Tableau des flux de trésorerie CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 3 875 salariés · PDG Terrence A. Duffy
- Cours
- 303,14 $ +2,27 %
- Capitalisation
- 109 Md $
- Valeur d'entreprise
- 110 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-23
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 3,01 $
Au Q3 '26, CME Group (CME) a généré 1,09 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 15,8 M $ en capex et dégagé 1,07 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 4,33 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 833 M $ | 855 M $ | 883 M $ | 913 M $ | 875 M $ | 956 M $ | 1,03 Md $ | 908 M $ | 1,18 Md $ | 1,15 Md $ | 1,04 Md $ | 1,04 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 86,3 M $ | 85,3 M $ | 84,2 M $ | 83,9 M $ | 83,4 M $ | 82,5 M $ | 83,4 M $ | 82,6 M $ | 82,4 M $ | 83,3 M $ | 84,2 M $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 24,3 M $ | 23,3 M $ | 18,8 M $ | 20,3 M $ | 27,1 M $ | 21,2 M $ | 20,7 M $ | 24 M $ | 28,9 M $ | 21,8 M $ | 24,8 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -49,2 M $ | -7,4 M $ | -7,1 M $ | -7,4 M $ | -44,5 M $ | -7,4 M $ | -13,3 M $ | -6,7 M $ | 21,3 M $ | -13,4 M $ | 5,2 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 169 M $ | -61,2 M $ | -193 M $ | -18,9 M $ | 66,9 M $ | 61 M $ | -51,7 M $ | -14 M $ | 104 M $ | 140 M $ | -219 M $ | -54,6 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -19,1 M $ | -2,5 M $ | -9,2 M $ | 12,3 M $ | 10,4 M $ | 3,1 M $ | -5,7 M $ | -25,8 M $ | -286 M $ | -126 M $ | 9,6 M $ | 104 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,04 Md $ | 893 M $ | 777 M $ | 1 Md $ | 1,02 Md $ | 1,12 Md $ | 1,06 Md $ | 968 M $ | 1,13 Md $ | 1,26 Md $ | 947 M $ | 1,09 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -20,8 M $ | -19,8 M $ | -18,2 M $ | -29,8 M $ | -26,2 M $ | -14,2 M $ | -18,4 M $ | -18,4 M $ | -32,5 M $ | -21,8 M $ | -23,6 M $ | -15,8 M $ | |
| Acquisitions | 95,5 M $ | -3,5 M $ | -100 k $ | 0 $ | 13,5 M $ | -2,4 M $ | 0 $ | -1 M $ | 1,58 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 1,3 M $ | -1,2 M $ | -1,8 M $ | -1,3 M $ | 3,4 M $ | -3 M $ | -800 k $ | -1,1 M $ | -1,1 M $ | -800 k $ | -1,4 M $ | -7,6 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | -96,4 M $ | 1,7 M $ | 15,1 M $ | 1,6 M $ | -12,4 M $ | 3,6 M $ | 1,2 M $ | 1,4 M $ | 1,7 M $ | 1,1 M $ | 900 k $ | 2,8 M $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 M $ | -5,3 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -20,4 M $ | -22,8 M $ | -5 M $ | -29,5 M $ | -25,3 M $ | -16 M $ | -18 M $ | -19,1 M $ | 1,55 Md $ | -23 M $ | -29,4 M $ | -20,6 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,7 M $ | 0 $ | -1,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -2,9 M $ | -12,3 M $ | -100 k $ | -17,1 M $ | -3,5 M $ | -8,2 M $ | -8,2 M $ | -22,2 M $ | -258 M $ | -539 M $ | -698 M $ | -520 M $ | |
| Dividendes | -400 M $ | -2,33 Md $ | -419 M $ | -419 M $ | -419 M $ | -2,57 Md $ | -455 M $ | -455 M $ | -455 M $ | -2,7 Md $ | -468 M $ | -465 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 2,99 Md $ | 4,28 Md $ | -8,8 Md $ | 13,8 Md $ | -562 M $ | 21,8 Md $ | 21,5 Md $ | 6,88 Md $ | 10,6 Md $ | 5,35 Md $ | -6,93 Md $ | -2,96 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 2,59 Md $ | 1,94 Md $ | -9,22 Md $ | 13,3 Md $ | -984 M $ | 19,2 Md $ | 21 Md $ | 6,4 Md $ | 9,9 Md $ | 2,12 Md $ | -8,09 Md $ | -3,94 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -3 Md $ | 0 $ | 8,8 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | 612 M $ | 2,81 Md $ | 353 M $ | 14,3 Md $ | 8,5 M $ | 20,3 Md $ | 22 Md $ | 7,35 Md $ | 12,6 Md $ | 3,35 Md $ | -7,17 Md $ | 53,4 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,02 Md $ | 873 M $ | 759 M $ | 973 M $ | 992 M $ | 1,1 Md $ | 1,04 Md $ | 950 M $ | 1,1 Md $ | 1,24 Md $ | 924 M $ | 1,07 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 226 M $ | 115 M $ | 535 M $ | 289 M $ | -939 M $ | 12,7 M $ | 567 M $ | 276 M $ | 309 M $ | 42,7 M $ | 647 M $ | 333 M $ | |
| Intérêts payés | 23,9 M $ | 41,1 M $ | 23,9 M $ | 41 M $ | 23,9 M $ | 41,1 M $ | 23,9 M $ | 46,7 M $ | 23,9 M $ | 46,3 M $ | 23,9 M $ | 46,3 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,53 Md $ | 4,06 Md $ | 1,96 Md $ | 2,12 Md $ | 2,11 Md $ | 2,64 Md $ | 2,69 Md $ | 3,23 Md $ | 3,53 Md $ | 4,07 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 225 M $ | 209 M $ | 249 M $ | 473 M $ | 464 M $ | 385 M $ | 363 M $ | 353 M $ | 337 M $ | 331 M $ | |
| Rémunération en actions | 66,2 M $ | 58 M $ | 96,5 M $ | 73,1 M $ | 96 M $ | 75,2 M $ | 84,3 M $ | 82,9 M $ | 89,5 M $ | 94,8 M $ | |
| Impôt différé | -83 M $ | -2,36 Md $ | 114 M $ | -3,7 M $ | -41,6 M $ | 34,8 M $ | -23,2 M $ | -75 M $ | -66,4 M $ | -6,1 M $ | |
| Variation du BFR | -3,3 M $ | -16,7 M $ | 49,7 M $ | -34,6 M $ | 59,2 M $ | -162 M $ | -95,2 M $ | -95,2 M $ | -192 M $ | 99,7 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -23,3 M $ | -115 M $ | -32,1 M $ | 48,9 M $ | 31,2 M $ | -568 M $ | 36,5 M $ | -37,7 M $ | -3,6 M $ | -314 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,72 Md $ | 1,84 Md $ | 2,44 Md $ | 2,67 Md $ | 2,72 Md $ | 2,4 Md $ | 3,06 Md $ | 3,45 Md $ | 3,69 Md $ | 4,28 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -91,8 M $ | -81,9 M $ | -117 M $ | -246 M $ | -198 M $ | -127 M $ | -89,7 M $ | -76,4 M $ | -94 M $ | -83,5 M $ | |
| Acquisitions | -300 k $ | -1,3 M $ | -1,77 Md $ | 89,6 M $ | 20,8 M $ | 145 M $ | -402 M $ | 95,5 M $ | 9,9 M $ | 1,58 Md $ | |
| Achats de placements | -45,9 M $ | -3 M $ | -10 M $ | -15,4 M $ | -11,1 M $ | -7,8 M $ | -4,4 M $ | -4,1 M $ | -4,5 M $ | -6 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 192 M $ | 266 M $ | 11,8 M $ | 18,8 M $ | 12,3 M $ | 9,4 M $ | 6,3 M $ | 5,9 M $ | 6 M $ | 7,9 M $ | |
| Autres investissements | 146 M $ | 262 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 53,7 M $ | 180 M $ | -1,89 Md $ | -153 M $ | -176 M $ | 58,4 M $ | -490 M $ | 20,9 M $ | -82,6 M $ | 1,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 0 $ | 1,12 Md $ | -662 M $ | -305 M $ | 0 $ | -15,2 M $ | -16,4 M $ | 0 $ | -9,4 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,8 M $ | -41,4 M $ | 0 $ | -24,8 M $ | -21,4 M $ | -33 M $ | -266 M $ | |
| Dividendes | -1,79 Md $ | -1,99 Md $ | -2,15 Md $ | -1,7 Md $ | -2,11 Md $ | -2,19 Md $ | -2,63 Md $ | -3,24 Md $ | -3,58 Md $ | -3,93 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 11,7 M $ | -28,5 M $ | -448 M $ | 53,6 M $ | -2,2 M $ | 71,1 Md $ | -22,7 Md $ | -45,1 Md $ | 8,69 Md $ | 60,7 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,59 Md $ | -1,99 Md $ | -1,08 Md $ | -2,34 Md $ | -2,46 Md $ | 69,9 Md $ | -25,4 Md $ | -48,3 Md $ | 5,08 Md $ | 56,5 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Variation nette de trésorerie | 176 M $ | 35 M $ | -529 M $ | 179 M $ | 81,9 M $ | 72,4 Md $ | -22,8 Md $ | -44,9 Md $ | 8,68 Md $ | 62,3 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,62 Md $ | 1,76 Md $ | 2,32 Md $ | 2,43 Md $ | 2,52 Md $ | 2,28 Md $ | 2,97 Md $ | 3,38 Md $ | 3,6 Md $ | 4,19 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 707 M $ | 763 M $ | 577 M $ | 591 M $ | 653 M $ | 755 M $ | 973 M $ | 1,11 Md $ | 1,2 Md $ | 1,16 Md $ | |
| Intérêts payés | 84,8 M $ | 84,8 M $ | 108 M $ | 146 M $ | 133 M $ | 133 M $ | 133 M $ | 130 M $ | 130 M $ | 136 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01