Bilan CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 3 875 salariés · PDG Terrence A. Duffy
- Cours
- 303,14 $ +2,27 %
- Capitalisation
- 109 Md $
- Valeur d'entreprise
- 110 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-23
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 3,01 $
À la fin du Q3 '26, CME Group (CME) détenait 2,33 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 3,43 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 192 Md $, total du passif 166 Md $, capitaux propres 26,6 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,91 Md $ | 1,44 Md $ | 1,79 Md $ | 2,32 Md $ | 2,89 Md $ | 1,41 Md $ | 1,98 Md $ | 2,45 Md $ | 4,42 Md $ | 2,39 Md $ | 2,14 Md $ | 2,2 Md $ | |
| Placements à court terme | 112 M $ | 121 M $ | 122 M $ | 112 M $ | 113 M $ | 114 M $ | 118 M $ | 123 M $ | 125 M $ | 124 M $ | 131 M $ | 131 M $ | |
| Créances clients | 536 M $ | 628 M $ | 600 M $ | 629 M $ | 573 M $ | 770 M $ | 668 M $ | 643 M $ | 639 M $ | 936 M $ | 753 M $ | 788 M $ | |
| Autres actifs courants | 91,3 Md $ | 95,1 Md $ | 86,2 Md $ | 100 Md $ | 99,5 Md $ | 121 Md $ | 143 Md $ | 150 Md $ | 160 Md $ | 166 Md $ | 159 Md $ | 156 Md $ | |
| Actifs courants | 94,9 Md $ | 97,3 Md $ | 88,7 Md $ | 103 Md $ | 103 Md $ | 123 Md $ | 145 Md $ | 153 Md $ | 165 Md $ | 169 Md $ | 162 Md $ | 159 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 410 M $ | 396 M $ | 385 M $ | 386 M $ | 386 M $ | 371 M $ | 363 M $ | 355 M $ | 363 M $ | 355 M $ | 351 M $ | 339 M $ | |
| Écart d'acquisition | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 20,2 Md $ | 20,2 Md $ | 20,1 Md $ | 20,1 Md $ | 20 Md $ | 19,9 Md $ | 19,9 Md $ | 17,2 Md $ | 19,8 Md $ | 17,2 Md $ | 17,2 Md $ | 19,6 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 3,69 Md $ | 3,7 Md $ | 3,65 Md $ | 3,68 Md $ | 3,54 Md $ | 3,57 Md $ | 3,67 Md $ | 6,3 Md $ | 2,4 Md $ | 4,96 Md $ | 5,01 Md $ | 2,49 Md $ | |
| Actifs non courants | 34,8 Md $ | 34,7 Md $ | 34,6 Md $ | 34,7 Md $ | 34,4 Md $ | 34,4 Md $ | 34,5 Md $ | 34,3 Md $ | 33,1 Md $ | 33 Md $ | 33 Md $ | 33 Md $ | |
| Total de l'actif | 130 Md $ | 132 Md $ | 123 Md $ | 138 Md $ | 137 Md $ | 158 Md $ | 180 Md $ | 187 Md $ | 198 Md $ | 202 Md $ | 195 Md $ | 192 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 90,6 M $ | 111 M $ | 99,9 M $ | 130 M $ | 79,9 M $ | 100 M $ | 92,3 M $ | 74,9 M $ | 71,8 M $ | 75,4 M $ | 68 M $ | 67,7 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 749 M $ | 750 M $ | 750 M $ | 750 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 93,3 Md $ | 95,2 Md $ | 86,1 Md $ | 99,9 Md $ | 101 Md $ | 121 Md $ | 143 Md $ | 150 Md $ | 160 Md $ | 166 Md $ | 159 Md $ | 156 Md $ | |
| Passifs courants | 93,4 Md $ | 96,1 Md $ | 87 Md $ | 101 Md $ | 102 Md $ | 121 Md $ | 143 Md $ | 150 Md $ | 160 Md $ | 166 Md $ | 159 Md $ | 156 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,43 Md $ | 2,68 Md $ | 2,68 Md $ | 2,68 Md $ | 2,68 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,43 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 5,33 Md $ | 5,32 Md $ | 5,31 Md $ | 5,31 Md $ | 5,25 Md $ | 5,24 Md $ | 5,23 Md $ | 5,22 Md $ | 5,24 Md $ | 5,22 Md $ | 5,22 Md $ | 5,21 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 798 M $ | 804 M $ | 783 M $ | 769 M $ | 721 M $ | 721 M $ | 720 M $ | 726 M $ | 735 M $ | 733 M $ | 794 M $ | 786 M $ | |
| Passifs non courants | 9,55 Md $ | 8,8 Md $ | 8,77 Md $ | 8,76 Md $ | 8,65 Md $ | 9,38 Md $ | 9,37 Md $ | 9,37 Md $ | 9,4 Md $ | 9,38 Md $ | 9,44 Md $ | 9,42 Md $ | |
| Total du passif | 103 Md $ | 105 Md $ | 95,7 Md $ | 110 Md $ | 111 Md $ | 131 Md $ | 152 Md $ | 159 Md $ | 170 Md $ | 175 Md $ | 168 Md $ | 166 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | |
| Résultats non distribués | 4,46 Md $ | 4,89 Md $ | 5,36 Md $ | 5,85 Md $ | 4,19 Md $ | 4,69 Md $ | 5,25 Md $ | 5,71 Md $ | 6,43 Md $ | 4,88 Md $ | 5,46 Md $ | 6,03 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -55,6 M $ | -86,1 M $ | -95 M $ | -10,9 M $ | -106 M $ | -74,8 M $ | 45,4 M $ | 43,4 M $ | 81,9 M $ | 59,4 M $ | 54,9 M $ | 55,5 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 26,7 Md $ | 27,2 Md $ | 27,6 Md $ | 28,2 Md $ | 26,5 Md $ | 27 Md $ | 27,7 Md $ | 28,2 Md $ | 28,7 Md $ | 26,6 Md $ | 26,5 Md $ | 26,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,43 Md $ | 3,43 Md $ | 3,43 Md $ | 3,43 Md $ | 3,43 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,42 Md $ | 3,43 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 513 M $ | 1,99 Md $ | 1,64 Md $ | 1,11 Md $ | 536 M $ | 2,01 Md $ | 1,44 Md $ | 975 M $ | -995 M $ | 1,03 Md $ | 1,28 Md $ | 1,23 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,87 Md $ | 1,9 Md $ | 1,37 Md $ | 1,55 Md $ | 1,63 Md $ | 2,83 Md $ | 2,72 Md $ | 2,91 Md $ | 2,89 Md $ | 4,42 Md $ | |
| Placements à court terme | 83,3 M $ | 90,1 M $ | 72,9 M $ | 83,2 M $ | 101 M $ | 115 M $ | 96 M $ | 112 M $ | 113 M $ | 125 M $ | |
| Créances clients | 364 M $ | 360 M $ | 553 M $ | 492 M $ | 461 M $ | 435 M $ | 483 M $ | 536 M $ | 573 M $ | 639 M $ | |
| Autres actifs courants | 37,7 Md $ | 44,6 Md $ | 39,9 Md $ | 37,4 Md $ | 87,1 Md $ | 158 Md $ | 136 Md $ | 91,3 Md $ | 99,5 Md $ | 160 Md $ | |
| Actifs courants | 40 Md $ | 46,9 Md $ | 41,9 Md $ | 39,6 Md $ | 89,3 Md $ | 162 Md $ | 139 Md $ | 94,9 Md $ | 103 Md $ | 165 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 425 M $ | 400 M $ | 449 M $ | 544 M $ | 579 M $ | 505 M $ | 456 M $ | 410 M $ | 386 M $ | 363 M $ | |
| Écart d'acquisition | 7,57 Md $ | 7,57 Md $ | 10,8 Md $ | 10,7 Md $ | 10,8 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 19,6 Md $ | 19,5 Md $ | 22,7 Md $ | 22,3 Md $ | 22 Md $ | 20,7 Md $ | 20,4 Md $ | 20,2 Md $ | 20 Md $ | 19,8 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,73 Md $ | 1,39 Md $ | 1,66 Md $ | 2,07 Md $ | 1,96 Md $ | 3,28 Md $ | 3,71 Md $ | 3,69 Md $ | 3,54 Md $ | 2,4 Md $ | |
| Actifs non courants | 29,3 Md $ | 28,9 Md $ | 35,6 Md $ | 35,6 Md $ | 35,4 Md $ | 35 Md $ | 35,1 Md $ | 34,8 Md $ | 34,4 Md $ | 33,1 Md $ | |
| Total de l'actif | 69,4 Md $ | 75,8 Md $ | 77,5 Md $ | 75,2 Md $ | 125 Md $ | 197 Md $ | 174 Md $ | 130 Md $ | 137 Md $ | 198 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 26,2 M $ | 31,3 M $ | 116 M $ | 61,9 M $ | 69,3 M $ | 48,8 M $ | 121 M $ | 90,6 M $ | 79,9 M $ | 71,8 M $ | |
| Dette à court terme | 37,5 Md $ | 44,2 Md $ | 574 M $ | 0 $ | 0 $ | 749 M $ | 16 M $ | 0 $ | 750 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 1,38 Md $ | 1,46 Md $ | 40,6 Md $ | 38,5 Md $ | 88,1 Md $ | 160 Md $ | 138 Md $ | 93,3 Md $ | 101 Md $ | 160 Md $ | |
| Passifs courants | 38,9 Md $ | 45,7 Md $ | 41,3 Md $ | 38,5 Md $ | 88,2 Md $ | 160 Md $ | 138 Md $ | 93,4 Md $ | 102 Md $ | 160 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,23 Md $ | 2,23 Md $ | 3,83 Md $ | 3,74 Md $ | 3,44 Md $ | 2,7 Md $ | 3,42 Md $ | 3,43 Md $ | 2,68 Md $ | 3,42 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 7,29 Md $ | 4,86 Md $ | 5,67 Md $ | 5,64 Md $ | 5,61 Md $ | 5,39 Md $ | 5,36 Md $ | 5,33 Md $ | 5,25 Md $ | 5,24 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 561 M $ | 616 M $ | 745 M $ | 1,16 Md $ | 1,06 Md $ | 897 M $ | 826 M $ | 798 M $ | 721 M $ | 735 M $ | |
| Passifs non courants | 10,1 Md $ | 7,71 Md $ | 10,2 Md $ | 10,5 Md $ | 10,1 Md $ | 8,98 Md $ | 9,61 Md $ | 9,55 Md $ | 8,65 Md $ | 9,4 Md $ | |
| Total du passif | 49 Md $ | 53,4 Md $ | 51,5 Md $ | 49,1 Md $ | 98,3 Md $ | 169 Md $ | 147 Md $ | 103 Md $ | 111 Md $ | 170 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,4 M $ | 3,4 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 3,6 M $ | |
| Résultats non distribués | 2,52 Md $ | 4,5 Md $ | 4,86 Md $ | 5,01 Md $ | 5 Md $ | 5,15 Md $ | 4,75 Md $ | 4,46 Md $ | 4,19 Md $ | 6,43 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -14,1 M $ | 14,3 M $ | 5,3 M $ | 3,4 M $ | 135 M $ | 53,5 M $ | -133 M $ | -55,6 M $ | -106 M $ | 81,9 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 20,3 Md $ | 22,4 Md $ | 25,9 Md $ | 26,1 Md $ | 26,3 Md $ | 27,4 Md $ | 26,9 Md $ | 26,7 Md $ | 26,5 Md $ | 28,7 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 39,8 Md $ | 46,4 Md $ | 4,4 Md $ | 3,74 Md $ | 3,44 Md $ | 3,45 Md $ | 3,44 Md $ | 3,43 Md $ | 3,43 Md $ | 3,42 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 37,9 Md $ | 44,5 Md $ | 3,03 Md $ | 2,19 Md $ | 1,81 Md $ | 610 M $ | 718 M $ | 513 M $ | 536 M $ | -995 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01