Tableau des flux de trésorerie Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 33 600 salariés · PDG Noel R. Wallace
- Cours
- 95,29 $ +2,29 %
- Capitalisation
- 76 Md $
- Valeur d'entreprise
- 82,2 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-29 BPA estimé 0,97 $
Au Q3 '26, Colgate-Palmolive (CL) a généré 1,17 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 134 M $ en capex et dégagé 1,04 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,79 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 760 M $ | 729 M $ | 766 M $ | 775 M $ | 779 M $ | 726 M $ | 773 M $ | 767 M $ | -37 M $ | 646 M $ | 720 M $ | 815 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 150 M $ | 150 M $ | 157 M $ | 150 M $ | 148 M $ | 148 M $ | 151 M $ | 158 M $ | 173 M $ | 156 M $ | 155 M $ | 159 M $ | |
| Rémunération en actions | 25 M $ | 19 M $ | 24 M $ | 65 M $ | 27 M $ | 23 M $ | 32 M $ | 72 M $ | 0 $ | 0 $ | 38 M $ | 103 M $ | |
| Impôt différé | 11 M $ | 12 M $ | -104 M $ | -6 M $ | 21 M $ | -24 M $ | 7 M $ | 25 M $ | -117 M $ | -18 M $ | 3 M $ | 69 M $ | |
| Variation du BFR | 196 M $ | -259 M $ | 129 M $ | 177 M $ | 297 M $ | -331 M $ | -73 M $ | 241 M $ | 447 M $ | -277 M $ | 12 M $ | 155 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -6 M $ | 30 M $ | 18 M $ | 6 M $ | -3 M $ | 58 M $ | -6 M $ | -2 M $ | 987 M $ | 240 M $ | 67 M $ | -130 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,14 Md $ | 681 M $ | 990 M $ | 1,17 Md $ | 1,27 Md $ | 600 M $ | 884 M $ | 1,26 Md $ | 1,45 Md $ | 747 M $ | 995 M $ | 1,17 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -197 M $ | -126 M $ | -117 M $ | -134 M $ | -184 M $ | -124 M $ | -108 M $ | -155 M $ | -177 M $ | -138 M $ | -128 M $ | -134 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -293 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -182 M $ | -139 M $ | -104 M $ | -115 M $ | -216 M $ | -134 M $ | -250 M $ | -153 M $ | -161 M $ | -70 M $ | -54 M $ | -39 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 238 M $ | 78 M $ | 100 M $ | 82 M $ | 304 M $ | 97 M $ | 253 M $ | 158 M $ | 244 M $ | 94 M $ | 56 M $ | 37 M $ | |
| Autres investissements | -2 M $ | -6 M $ | 10 M $ | 17 M $ | 16 M $ | 2 M $ | -296 M $ | 289 M $ | -9 M $ | -8 M $ | 4 M $ | -1 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -143 M $ | -193 M $ | -111 M $ | -150 M $ | -80 M $ | -159 M $ | -401 M $ | -154 M $ | -103 M $ | -122 M $ | -122 M $ | -137 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -344 M $ | 229 M $ | 9 M $ | -401 M $ | -245 M $ | 160 M $ | 168 M $ | -347 M $ | -437 M $ | 56 M $ | -89 M $ | -107 M $ | |
| Rachats d'actions | -245 M $ | -509 M $ | -480 M $ | -295 M $ | -455 M $ | -284 M $ | -232 M $ | -288 M $ | -406 M $ | -306 M $ | -291 M $ | 597 M $ | |
| Dividendes | -336 M $ | -394 M $ | -473 M $ | -408 M $ | -514 M $ | -406 M $ | -474 M $ | -420 M $ | -523 M $ | -417 M $ | -462 M $ | -429 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -122 M $ | 313 M $ | -20 M $ | 44 M $ | -92 M $ | 32 M $ | 129 M $ | 9 M $ | -13 M $ | -23 M $ | -20 M $ | -32 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -992 M $ | -361 M $ | -845 M $ | -904 M $ | -1,28 Md $ | -458 M $ | -409 M $ | -1,03 Md $ | -1,36 Md $ | -563 M $ | -851 M $ | -858 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 14 M $ | -14 M $ | -3 M $ | 11 M $ | -48 M $ | 33 M $ | 29 M $ | -15 M $ | 20 M $ | -15 M $ | 13 M $ | -19 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 15 M $ | 113 M $ | 31 M $ | 124 M $ | -138 M $ | 16 M $ | 103 M $ | 64 M $ | 9 M $ | 47 M $ | 35 M $ | 157 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 939 M $ | 555 M $ | 873 M $ | 1,03 Md $ | 1,09 Md $ | 476 M $ | 776 M $ | 1,11 Md $ | 1,28 Md $ | 609 M $ | 867 M $ | 1,04 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 211 M $ | 150 M $ | 355 M $ | 257 M $ | -762 M $ | 139 M $ | 391 M $ | 182 M $ | 0 $ | 0 $ | 283 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 37 M $ | 123 M $ | 38 M $ | 106 M $ | 35 M $ | 109 M $ | 28 M $ | 98 M $ | 35 M $ | 96 M $ | 31 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 2,59 Md $ | 2,17 Md $ | 2,56 Md $ | 2,53 Md $ | 2,86 Md $ | 2,34 Md $ | 1,97 Md $ | 2,46 Md $ | 3,05 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 443 M $ | 475 M $ | 511 M $ | 519 M $ | 539 M $ | 556 M $ | 545 M $ | 567 M $ | 605 M $ | 630 M $ | |
| Rémunération en actions | 123 M $ | 127 M $ | 109 M $ | 100 M $ | 107 M $ | 135 M $ | 125 M $ | 122 M $ | 135 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 56 M $ | 383 M $ | 107 M $ | 17 M $ | -120 M $ | -132 M $ | -78 M $ | -98 M $ | -77 M $ | -109 M $ | |
| Variation du BFR | 92 M $ | -115 M $ | -155 M $ | 65 M $ | 381 M $ | -197 M $ | -726 M $ | 455 M $ | 344 M $ | 284 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -159 M $ | 10 M $ | -74 M $ | -95 M $ | -48 M $ | 625 M $ | 723 M $ | 244 M $ | 51 M $ | 1,26 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,14 Md $ | 3,05 Md $ | 3,06 Md $ | 3,13 Md $ | 3,72 Md $ | 3,33 Md $ | 2,56 Md $ | 3,75 Md $ | 4,11 Md $ | 4,2 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -593 M $ | -553 M $ | -436 M $ | -335 M $ | -410 M $ | -567 M $ | -696 M $ | -705 M $ | -561 M $ | -564 M $ | |
| Acquisitions | -5 M $ | 0 $ | -728 M $ | -1,71 Md $ | -452 M $ | 0 $ | -809 M $ | 0 $ | 0 $ | -293 M $ | |
| Achats de placements | -336 M $ | -347 M $ | -169 M $ | -184 M $ | -143 M $ | -141 M $ | -470 M $ | -506 M $ | -574 M $ | -698 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 378 M $ | 391 M $ | 156 M $ | 131 M $ | 124 M $ | 141 M $ | 322 M $ | 502 M $ | 564 M $ | 752 M $ | |
| Autres investissements | 57 M $ | 38 M $ | 7 M $ | 0 $ | 3 M $ | -25 M $ | 52 M $ | -33 M $ | 37 M $ | -14 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -499 M $ | -471 M $ | -1,17 Md $ | -2,1 Md $ | -878 M $ | -592 M $ | -1,6 Md $ | -742 M $ | -534 M $ | -817 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 164 M $ | -29 M $ | -179 M $ | 1,43 Md $ | -564 M $ | -175 M $ | 1,65 Md $ | -314 M $ | -408 M $ | -456 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,34 Md $ | -1,4 Md $ | -1,24 Md $ | -1,2 Md $ | -1,48 Md $ | -1,32 Md $ | -1,31 Md $ | -1,13 Md $ | -1,74 Md $ | -1,21 Md $ | |
| Dividendes | -1,51 Md $ | -1,53 Md $ | -1,59 Md $ | -1,61 Md $ | -1,5 Md $ | -1,68 Md $ | -1,69 Md $ | -1,75 Md $ | -1,79 Md $ | -1,82 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 446 M $ | 507 M $ | 329 M $ | 513 M $ | -152 M $ | 400 M $ | 400 M $ | 398 M $ | 547 M $ | 132 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,23 Md $ | -2,45 Md $ | -2,68 Md $ | -870 M $ | -2,82 Md $ | -2,77 Md $ | -952 M $ | -2,79 Md $ | -3,39 Md $ | -3,26 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -64 M $ | 87 M $ | -16 M $ | -7 M $ | -16 M $ | -15 M $ | -60 M $ | -19 M $ | -54 M $ | 67 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 345 M $ | 220 M $ | -809 M $ | 157 M $ | 5 M $ | -56 M $ | -57 M $ | 191 M $ | 130 M $ | 192 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,55 Md $ | 2,5 Md $ | 2,62 Md $ | 2,8 Md $ | 3,31 Md $ | 2,76 Md $ | 1,86 Md $ | 3,04 Md $ | 3,55 Md $ | 3,63 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 932 M $ | 1,04 Md $ | 847 M $ | 803 M $ | 845 M $ | 890 M $ | 945 M $ | 937 M $ | 933 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 162 M $ | 150 M $ | 194 M $ | 185 M $ | 188 M $ | 194 M $ | 151 M $ | 280 M $ | 302 M $ | 270 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01