Bilan Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 33 600 salariés · PDG Noel R. Wallace
- Cours
- 95,29 $ +2,29 %
- Capitalisation
- 76 Md $
- Valeur d'entreprise
- 82,2 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-29 BPA estimé 0,97 $
À la fin du Q3 '26, Colgate-Palmolive (CL) détenait 1,53 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 7,72 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 16,7 Md $, total du passif 16,1 Md $, capitaux propres 288 M $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 966 M $ | 1,08 Md $ | 1,11 Md $ | 1,23 Md $ | 1,1 Md $ | 1,11 Md $ | 1,22 Md $ | 1,28 Md $ | 1,29 Md $ | 1,34 Md $ | 1,37 Md $ | 1,53 Md $ | |
| Placements à court terme | 179 M $ | 231 M $ | 225 M $ | 260 M $ | 160 M $ | 199 M $ | 197 M $ | 193 M $ | 0 $ | 84 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 1,59 Md $ | 1,81 Md $ | 1,83 Md $ | 1,71 Md $ | 1,52 Md $ | 1,73 Md $ | 1,77 Md $ | 1,81 Md $ | 1,68 Md $ | 1,89 Md $ | 1,96 Md $ | 1,9 Md $ | |
| Stocks | 1,93 Md $ | 1,91 Md $ | 1,92 Md $ | 2,04 Md $ | 1,99 Md $ | 2,13 Md $ | 2,12 Md $ | 2,11 Md $ | 2,03 Md $ | 2,09 Md $ | 2,18 Md $ | 2,18 Md $ | |
| Autres actifs courants | 614 M $ | 603 M $ | 564 M $ | 559 M $ | 553 M $ | 653 M $ | 691 M $ | 651 M $ | 714 M $ | 688 M $ | 795 M $ | 747 M $ | |
| Actifs courants | 5,28 Md $ | 5,64 Md $ | 5,65 Md $ | 5,81 Md $ | 5,32 Md $ | 5,81 Md $ | 6 Md $ | 6,04 Md $ | 5,71 Md $ | 6,08 Md $ | 6,31 Md $ | 6,36 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 4,58 Md $ | 4,5 Md $ | 4,39 Md $ | 4,42 Md $ | 4,42 Md $ | 4,42 Md $ | 4,53 Md $ | 4,56 Md $ | 4,66 Md $ | 4,62 Md $ | 4,64 Md $ | 4,61 Md $ | |
| Placements à long terme | 83 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 3,41 Md $ | 3,34 Md $ | 3,32 Md $ | 3,39 Md $ | 3,27 Md $ | 3,33 Md $ | 3,7 Md $ | 3,7 Md $ | 3,12 Md $ | 3,11 Md $ | 3,1 Md $ | 3,08 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,89 Md $ | 1,84 Md $ | 1,81 Md $ | 1,83 Md $ | 1,76 Md $ | 1,78 Md $ | 1,9 Md $ | 1,89 Md $ | 1,54 Md $ | 1,52 Md $ | 1,5 Md $ | 1,47 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 214 M $ | 222 M $ | 214 M $ | 219 M $ | 195 M $ | 211 M $ | 218 M $ | 216 M $ | 205 M $ | 211 M $ | 221 M $ | 222 M $ | |
| Autres actifs non courants | 938 M $ | 1,03 Md $ | 1,09 Md $ | 1,11 Md $ | 1 Md $ | 1,09 Md $ | 1,13 Md $ | 1,11 Md $ | 1,1 Md $ | 1,07 Md $ | 1,03 Md $ | 998 M $ | |
| Actifs non courants | 11,1 Md $ | 10,9 Md $ | 10,8 Md $ | 11 Md $ | 10,7 Md $ | 10,8 Md $ | 11,5 Md $ | 11,5 Md $ | 10,6 Md $ | 10,5 Md $ | 10,5 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 16,4 Md $ | 16,6 Md $ | 16,5 Md $ | 16,8 Md $ | 16 Md $ | 16,6 Md $ | 17,5 Md $ | 17,5 Md $ | 16,3 Md $ | 16,6 Md $ | 16,8 Md $ | 16,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,7 Md $ | 1,65 Md $ | 1,56 Md $ | 1,63 Md $ | 1,81 Md $ | 1,8 Md $ | 1,79 Md $ | 1,87 Md $ | 2,09 Md $ | 2,1 Md $ | 2,12 Md $ | 2,1 Md $ | |
| Charges à payer | 1,99 Md $ | 2,72 Md $ | 2,86 Md $ | 3,07 Md $ | 2,1 Md $ | 2,87 Md $ | 3,05 Md $ | 3,18 Md $ | 2,36 Md $ | 3,36 Md $ | 3,59 Md $ | 3,65 Md $ | |
| Dette à court terme | 330 M $ | 538 M $ | 530 M $ | 527 M $ | 660 M $ | 1,7 Md $ | 1,61 Md $ | 1,11 Md $ | 1,12 Md $ | 36 M $ | 34 M $ | 532 M $ | |
| Impôts à payer | 503 M $ | 410 M $ | 399 M $ | 347 M $ | 565 M $ | 490 M $ | 321 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 122 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 4,74 Md $ | 5,31 Md $ | 5,35 Md $ | 5,57 Md $ | 5,76 Md $ | 6,86 Md $ | 6,78 Md $ | 6,5 Md $ | 6,85 Md $ | 5,93 Md $ | 6,15 Md $ | 6,64 Md $ | |
| Dette à long terme | 8,22 Md $ | 8,15 Md $ | 8,15 Md $ | 7,91 Md $ | 7,29 Md $ | 6,57 Md $ | 7,14 Md $ | 7,31 Md $ | 6,87 Md $ | 7,94 Md $ | 7,82 Md $ | 7,18 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 420 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 456 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 448 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 361 M $ | 392 M $ | 355 M $ | 320 M $ | 343 M $ | 302 M $ | 279 M $ | 304 M $ | 181 M $ | 198 M $ | 201 M $ | 262 M $ | |
| Autres passifs non courants | 1,7 Md $ | 2,1 Md $ | 2,15 Md $ | 2,14 Md $ | 1,66 Md $ | 2,18 Md $ | 2,22 Md $ | 2,17 Md $ | 1,61 Md $ | 2,06 Md $ | 2,05 Md $ | 2,02 Md $ | |
| Passifs non courants | 10,7 Md $ | 10,6 Md $ | 10,6 Md $ | 10,4 Md $ | 9,74 Md $ | 9,05 Md $ | 9,64 Md $ | 9,78 Md $ | 9,11 Md $ | 10,2 Md $ | 10,1 Md $ | 9,46 Md $ | |
| Total du passif | 15,4 Md $ | 16 Md $ | 16 Md $ | 15,9 Md $ | 15,5 Md $ | 15,9 Md $ | 16,4 Md $ | 16,3 Md $ | 16 Md $ | 16,1 Md $ | 16,2 Md $ | 16,1 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | |
| Résultats non distribués | 25,3 Md $ | 25,2 Md $ | 25,5 Md $ | 25,8 Md $ | 26,1 Md $ | 26,4 Md $ | 26,7 Md $ | 27,1 Md $ | 26,6 Md $ | 26,8 Md $ | 27,1 Md $ | 27,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,94 Md $ | -4,02 Md $ | -4,13 Md $ | -4,07 Md $ | -4,22 Md $ | -4,12 Md $ | -3,92 Md $ | -3,89 Md $ | -3,88 Md $ | -3,87 Md $ | -3,82 Md $ | -3,87 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 609 M $ | 230 M $ | 123 M $ | 435 M $ | 212 M $ | 363 M $ | 702 M $ | 856 M $ | 54 M $ | 145 M $ | 236 M $ | 288 M $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 9,06 Md $ | 8,69 Md $ | 8,68 Md $ | 8,44 Md $ | 8,51 Md $ | 8,27 Md $ | 8,76 Md $ | 8,42 Md $ | 8,55 Md $ | 7,97 Md $ | 7,86 Md $ | 7,72 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 8,1 Md $ | 7,61 Md $ | 7,57 Md $ | 7,2 Md $ | 7,42 Md $ | 7,16 Md $ | 7,54 Md $ | 7,14 Md $ | 7,27 Md $ | 6,64 Md $ | 6,49 Md $ | 6,19 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,32 Md $ | 1,54 Md $ | 726 M $ | 883 M $ | 888 M $ | 832 M $ | 775 M $ | 966 M $ | 1,1 Md $ | 1,29 Md $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 160 M $ | 0 $ | |
| Créances clients | 1,41 Md $ | 1,48 Md $ | 1,4 Md $ | 1,44 Md $ | 1,26 Md $ | 1,3 Md $ | 1,5 Md $ | 1,59 Md $ | 1,52 Md $ | 1,68 Md $ | |
| Stocks | 1,17 Md $ | 1,22 Md $ | 1,25 Md $ | 1,4 Md $ | 1,67 Md $ | 1,69 Md $ | 2,07 Md $ | 1,93 Md $ | 1,99 Md $ | 2,03 Md $ | |
| Autres actifs courants | 441 M $ | 403 M $ | 417 M $ | 456 M $ | 513 M $ | 576 M $ | 760 M $ | 793 M $ | 553 M $ | 714 M $ | |
| Actifs courants | 4,34 Md $ | 4,64 Md $ | 3,79 Md $ | 4,18 Md $ | 4,34 Md $ | 4,4 Md $ | 5,11 Md $ | 5,28 Md $ | 5,32 Md $ | 5,71 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,84 Md $ | 4,07 Md $ | 3,88 Md $ | 3,75 Md $ | 3,72 Md $ | 3,73 Md $ | 4,31 Md $ | 4,58 Md $ | 4,42 Md $ | 4,66 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 2,11 Md $ | 2,22 Md $ | 2,53 Md $ | 3,51 Md $ | 3,82 Md $ | 3,28 Md $ | 3,35 Md $ | 3,41 Md $ | 3,27 Md $ | 3,12 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,31 Md $ | 1,34 Md $ | 1,64 Md $ | 2,67 Md $ | 2,89 Md $ | 2,46 Md $ | 1,92 Md $ | 1,89 Md $ | 1,76 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 301 M $ | 188 M $ | 152 M $ | 177 M $ | 291 M $ | 193 M $ | 135 M $ | 214 M $ | 195 M $ | 205 M $ | |
| Autres actifs non courants | 224 M $ | 218 M $ | 168 M $ | 753 M $ | 857 M $ | 974 M $ | 904 M $ | 1,02 Md $ | 1 Md $ | 1,1 Md $ | |
| Actifs non courants | 7,79 Md $ | 8,04 Md $ | 8,37 Md $ | 10,9 Md $ | 11,6 Md $ | 10,6 Md $ | 10,6 Md $ | 11,1 Md $ | 10,7 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 12,1 Md $ | 12,7 Md $ | 12,2 Md $ | 15 Md $ | 15,9 Md $ | 15 Md $ | 15,7 Md $ | 16,4 Md $ | 16 Md $ | 16,3 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,12 Md $ | 1,21 Md $ | 1,22 Md $ | 1,24 Md $ | 1,39 Md $ | 1,48 Md $ | 1,55 Md $ | 1,7 Md $ | 1,81 Md $ | 2,09 Md $ | |
| Charges à payer | 1,53 Md $ | 1,61 Md $ | 1,48 Md $ | 1,6 Md $ | 1,91 Md $ | 1,74 Md $ | 1,77 Md $ | 1,99 Md $ | 2,1 Md $ | 2,36 Md $ | |
| Dette à court terme | 13 M $ | 11 M $ | 12 M $ | 514 M $ | 267 M $ | 51 M $ | 25 M $ | 330 M $ | 660 M $ | 1,12 Md $ | |
| Impôts à payer | 553 M $ | 477 M $ | 538 M $ | 474 M $ | 519 M $ | 554 M $ | 450 M $ | 503 M $ | 565 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 84 M $ | 101 M $ | 93 M $ | 70 M $ | 182 M $ | 93 M $ | 97 M $ | 122 M $ | 116 M $ | 118 M $ | |
| Passifs courants | 3,31 Md $ | 3,41 Md $ | 3,34 Md $ | 4,04 Md $ | 4,4 Md $ | 4,05 Md $ | 4 Md $ | 4,74 Md $ | 5,76 Md $ | 6,85 Md $ | |
| Dette à long terme | 6,52 Md $ | 6,57 Md $ | 6,35 Md $ | 7,33 Md $ | 7,33 Md $ | 7,19 Md $ | 8,74 Md $ | 8,22 Md $ | 7,29 Md $ | 6,87 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 491 M $ | 476 M $ | 451 M $ | 397 M $ | 420 M $ | 456 M $ | 448 M $ | |
| Impôts différés passifs | 246 M $ | 204 M $ | 235 M $ | 507 M $ | 426 M $ | 395 M $ | 383 M $ | 361 M $ | 343 M $ | 181 M $ | |
| Autres passifs non courants | 2,04 Md $ | 2,26 Md $ | 2,03 Md $ | 2,11 Md $ | 2,18 Md $ | 1,98 Md $ | 1,4 Md $ | 1,7 Md $ | 1,66 Md $ | 1,61 Md $ | |
| Passifs non courants | 8,8 Md $ | 9,03 Md $ | 8,62 Md $ | 10,4 Md $ | 10,4 Md $ | 10 Md $ | 10,9 Md $ | 10,7 Md $ | 9,74 Md $ | 9,11 Md $ | |
| Total du passif | 12,1 Md $ | 12,4 Md $ | 12 Md $ | 14,5 Md $ | 14,8 Md $ | 14,1 Md $ | 14,9 Md $ | 15,4 Md $ | 15,5 Md $ | 16 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | 1,47 Md $ | |
| Résultats non distribués | 19,9 Md $ | 20,5 Md $ | 21,6 Md $ | 22,5 Md $ | 23,7 Md $ | 24,4 Md $ | 24,6 Md $ | 25,3 Md $ | 26,1 Md $ | 26,6 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,18 Md $ | -3,86 Md $ | -4,19 Md $ | -4,27 Md $ | -4,35 Md $ | -4,39 Md $ | -4,06 Md $ | -3,94 Md $ | -4,22 Md $ | -3,88 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -243 M $ | -60 M $ | -102 M $ | 117 M $ | 743 M $ | 609 M $ | 401 M $ | 609 M $ | 212 M $ | 54 M $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 6,53 Md $ | 6,58 Md $ | 6,37 Md $ | 8,48 Md $ | 8,21 Md $ | 7,83 Md $ | 9,27 Md $ | 9,06 Md $ | 8,51 Md $ | 8,55 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 5,22 Md $ | 5,04 Md $ | 5,64 Md $ | 7,6 Md $ | 7,33 Md $ | 7 Md $ | 8,5 Md $ | 8,1 Md $ | 7,42 Md $ | 7,27 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01