Tableau des flux de trésorerie Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · 8 989 salariés · PDG Gary Smith
- Cours
- 320,72 $ -8,22 %
- Capitalisation
- 45,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 43,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-03
- Prochain rapport
- 2026-12-10 BPA estimé 2,05 $
Au Q3 '26, Ciena Corporation (CIEN) a généré 196 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 80 M $ en capex et dégagé 116 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 719 M $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 91,2 M $ | 49,5 M $ | -16,8 M $ | 14,2 M $ | 37 M $ | 44,6 M $ | 8,97 M $ | 50,3 M $ | 19,5 M $ | 150 M $ | 218 M $ | 266 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 36,7 M $ | 32,8 M $ | 33,9 M $ | 32,9 M $ | 33,8 M $ | 33,5 M $ | 33,9 M $ | 35,7 M $ | 37,4 M $ | 43,8 M $ | 67 M $ | 48,7 M $ | |
| Rémunération en actions | 35,1 M $ | 37,8 M $ | 40,2 M $ | 37,4 M $ | 41 M $ | 40,8 M $ | 48 M $ | 46,9 M $ | -136 M $ | 49,8 M $ | 55,5 M $ | 57,9 M $ | |
| Impôt différé | 49,2 M $ | -4,37 M $ | -4,58 M $ | -11 M $ | -56,9 M $ | -17,1 M $ | 6,62 M $ | -11,2 M $ | -1,46 M $ | -7,04 M $ | -3,52 M $ | 59,8 M $ | |
| Variation du BFR | -44,1 M $ | 130 M $ | -17,3 M $ | -252 M $ | 242 M $ | -7,99 M $ | 41,7 M $ | 31,8 M $ | 154 M $ | -37,7 M $ | -10 M $ | -286 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 27,5 M $ | 17,8 M $ | 22,9 M $ | 18,8 M $ | 52,7 M $ | 9,96 M $ | 17,8 M $ | 20,9 M $ | 297 M $ | 28,5 M $ | -67,5 M $ | 49,1 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 195 M $ | 264 M $ | 58,3 M $ | -159 M $ | 349 M $ | 104 M $ | 157 M $ | 174 M $ | 371 M $ | 228 M $ | 260 M $ | 196 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -22,8 M $ | -16,6 M $ | -16,9 M $ | -19,6 M $ | -83,5 M $ | -26,9 M $ | -28,7 M $ | 55,6 M $ | -141 M $ | -73,9 M $ | -41 M $ | -80 M $ | |
| Acquisitions | -288 k $ | 0 $ | -16,3 M $ | -5,43 M $ | 21,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -133 M $ | -21,2 M $ | -151 M $ | -25,7 M $ | -113 M $ | -97 M $ | -62,1 M $ | -32,2 M $ | -22,8 M $ | -39,9 M $ | -187 M $ | -98,9 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 57,5 M $ | 53,7 M $ | 27,1 M $ | 31,9 M $ | 25,9 M $ | 56,8 M $ | 110 M $ | 94,3 M $ | 87 M $ | 68,9 M $ | 75 M $ | 59,2 M $ | |
| Autres investissements | 288 k $ | 2,27 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98 M $ | 94 M $ | 1,04 M $ | -31 k $ | 2,29 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -98,1 M $ | 18,1 M $ | -157 M $ | -18,8 M $ | -149 M $ | -67,1 M $ | 19,6 M $ | 19,7 M $ | -214 M $ | -43,9 M $ | -153 M $ | -117 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -3,11 M $ | -981 k $ | -2,93 M $ | -2,93 M $ | -5,85 M $ | -3,92 M $ | -3,99 M $ | -2,88 M $ | -5,18 M $ | -1,16 M $ | -5,79 M $ | 1,73 Md $ | |
| Rachats d'actions | -193 M $ | -38,2 M $ | -69 M $ | -31 M $ | -175 M $ | -107 M $ | -104 M $ | -81,8 M $ | -42,2 M $ | -80,5 M $ | -160 M $ | -272 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -876 k $ | -10,1 M $ | -1,01 M $ | -12 M $ | 32,4 M $ | -10 k $ | -2 k $ | -18,9 M $ | -72,4 M $ | -90,1 M $ | -179 M $ | -160 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -197 M $ | -32,3 M $ | -73 M $ | -28,5 M $ | -149 M $ | -93,5 M $ | -108 M $ | -84,9 M $ | -120 M $ | -155 M $ | -345 M $ | 1,32 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -7,35 M $ | 4,65 M $ | -1,99 M $ | -1,16 M $ | -253 k $ | -3,29 M $ | 6,23 M $ | -2,88 M $ | -1,65 M $ | 2,25 M $ | -3,34 M $ | -1,46 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -107 M $ | 254 M $ | -173 M $ | -208 M $ | 51,5 M $ | -60,1 M $ | 75 M $ | 106 M $ | 35,7 M $ | 31,5 M $ | -242 M $ | 1,4 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 173 M $ | 247 M $ | 41,4 M $ | -179 M $ | 266 M $ | 76,8 M $ | 128 M $ | 230 M $ | 230 M $ | 154 M $ | 219 M $ | 116 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 10,2 M $ | 8,26 M $ | 20,9 M $ | 12,5 M $ | 13,2 M $ | 10,4 M $ | 45 M $ | 29,4 M $ | -84,9 M $ | 10,7 M $ | 38,1 M $ | 35,8 M $ | |
| Intérêts payés | 27,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 19,2 M $ | 92,5 M $ | 25,6 M $ | 17,6 M $ | 25 M $ | -68,2 M $ | 16,9 M $ | 24,1 M $ | 17,7 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 72,6 M $ | 1,26 Md $ | -345 M $ | 253 M $ | 361 M $ | 500 M $ | 153 M $ | 255 M $ | 84 M $ | 123 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 142 M $ | 123 M $ | 110 M $ | 123 M $ | 133 M $ | 132 M $ | 140 M $ | 142 M $ | 133 M $ | 140 M $ | |
| Rémunération en actions | 52 M $ | 48,4 M $ | 53 M $ | 59,7 M $ | 67,8 M $ | 84,3 M $ | 105 M $ | 130 M $ | 156 M $ | 185 M $ | |
| Impôt différé | 49,2 M $ | -1,13 Md $ | 464 M $ | 19,9 M $ | 64,3 M $ | -156 M $ | -27,5 M $ | -14,9 M $ | -76,8 M $ | -23,2 M $ | |
| Variation du BFR | -51,5 M $ | -156 M $ | -151 M $ | -99,6 M $ | -200 M $ | -68,2 M $ | -572 M $ | -397 M $ | 103 M $ | 220 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 25,5 M $ | 84,1 M $ | 98,1 M $ | 57 M $ | 67,6 M $ | 49,5 M $ | 33,6 M $ | 52,5 M $ | 115 M $ | 161 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 290 M $ | 235 M $ | 229 M $ | 413 M $ | 494 M $ | 542 M $ | -168 M $ | 168 M $ | 515 M $ | 806 M $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -107 M $ | -94,6 M $ | -67,6 M $ | -62,6 M $ | -82,7 M $ | -79,6 M $ | -90,8 M $ | -106 M $ | -137 M $ | -141 M $ | |
| Acquisitions | -32 M $ | 0 $ | -82,7 M $ | -2,67 M $ | -28,3 M $ | 4,68 M $ | -62 M $ | -230 M $ | 0 $ | -231 M $ | |
| Achats de placements | -388 M $ | -302 M $ | -279 M $ | -159 M $ | -220 M $ | -173 M $ | -652 M $ | -252 M $ | -309 M $ | -214 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 231 M $ | 335 M $ | 410 M $ | 249 M $ | 110 M $ | 157 M $ | 704 M $ | 208 M $ | 141 M $ | 349 M $ | |
| Autres investissements | 11 k $ | -54 k $ | 117 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,98 M $ | -1,45 M $ | -4,02 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -296 M $ | -61,4 M $ | -19,3 M $ | 24,1 M $ | -220 M $ | -90,7 M $ | -101 M $ | -383 M $ | -306 M $ | -241 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -23,3 M $ | -331 M $ | -4,68 M $ | -10,3 M $ | -7,9 M $ | -6,93 M $ | 391 M $ | 485 M $ | -15,7 M $ | -16 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | -116 M $ | -179 M $ | -107 M $ | -135 M $ | -549 M $ | -281 M $ | -301 M $ | -335 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3,99 M $ | -722 k $ | -1,94 M $ | -112 M $ | -382 k $ | -3 M $ | 24,9 M $ | -6,38 M $ | -2,55 M $ | -91,3 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -4,23 M $ | -311 M $ | -99,2 M $ | -279 M $ | -87,2 M $ | -117 M $ | -133 M $ | 229 M $ | -285 M $ | -406 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -2,39 M $ | 494 k $ | -5,86 M $ | 476 k $ | -1,64 M $ | -198 k $ | -26,2 M $ | 2,15 M $ | 1,25 M $ | -1,59 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -13,4 M $ | -137 M $ | 105 M $ | 159 M $ | 185 M $ | 334 M $ | -428 M $ | 16,4 M $ | -75,8 M $ | 157 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 182 M $ | 140 M $ | 162 M $ | 351 M $ | 411 M $ | 462 M $ | -259 M $ | 62,1 M $ | 378 M $ | 665 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 15,3 M $ | 22,1 M $ | 26,9 M $ | 33,6 M $ | 53,1 M $ | 73,1 M $ | 35 M $ | 78,2 M $ | 55 M $ | 114 M $ | |
| Intérêts payés | 46,9 M $ | 47,2 M $ | 44,8 M $ | 39,6 M $ | 32,8 M $ | 29,9 M $ | 42,8 M $ | 84,5 M $ | 92,5 M $ | 85,2 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Données au 2026-11-02