Bilan Ciena Corporation (CIEN)
NYSE · Technology · Communication Equipment · 8 989 salariés · PDG Gary Smith
- Cours
- 320,72 $ -8,22 %
- Capitalisation
- 45,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 43,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-03
- Prochain rapport
- 2026-12-10 BPA estimé 2,05 $
À la fin du Q3 '26, Ciena Corporation (CIEN) détenait 2,63 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 237 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 8 Md $, total du passif 4,94 Md $, capitaux propres 3,06 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,01 Md $ | 1,26 Md $ | 1,09 Md $ | 883 M $ | 935 M $ | 875 M $ | 950 M $ | 1,06 Md $ | 1,09 Md $ | 1,12 Md $ | 1,05 Md $ | 2,45 Md $ | |
| Placements à court terme | 105 M $ | 107 M $ | 166 M $ | 218 M $ | 316 M $ | 337 M $ | 304 M $ | 270 M $ | 216 M $ | 176 M $ | 158 M $ | 184 M $ | |
| Créances clients | 1,19 Md $ | 1,04 Md $ | 1,03 Md $ | 1,09 Md $ | 1,25 Md $ | 939 M $ | 1,08 Md $ | 1,19 Md $ | 1,2 Md $ | 1,11 Md $ | 1,22 Md $ | 1,23 Md $ | |
| Stocks | 1,05 Md $ | 985 M $ | 1,02 Md $ | 937 M $ | 820 M $ | 845 M $ | 874 M $ | 860 M $ | 826 M $ | 846 M $ | 808 M $ | 872 M $ | |
| Autres actifs courants | 41,8 M $ | 43,3 M $ | 42,4 M $ | 45,1 M $ | 45,4 M $ | 496 M $ | 354 M $ | 310 M $ | 88,5 M $ | 9,89 M $ | 12,4 M $ | 527 M $ | |
| Actifs courants | 3,55 Md $ | 3,59 Md $ | 3,52 Md $ | 3,52 Md $ | 3,52 Md $ | 3,49 Md $ | 3,56 Md $ | 3,69 Md $ | 3,57 Md $ | 3,54 Md $ | 3,57 Md $ | 5,26 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 315 M $ | 316 M $ | 305 M $ | 328 M $ | 365 M $ | 25,1 M $ | 388 M $ | 40,3 M $ | 38,6 M $ | 40,5 M $ | 38,5 M $ | 45,7 M $ | |
| Placements à long terme | 134 M $ | 104 M $ | 213 M $ | 134 M $ | 80,9 M $ | 105 M $ | 92,1 M $ | 64,4 M $ | 57,1 M $ | 69,9 M $ | 200 M $ | 214 M $ | |
| Écart d'acquisition | 445 M $ | 445 M $ | 445 M $ | 445 M $ | 445 M $ | 444 M $ | 445 M $ | 445 M $ | 521 M $ | 522 M $ | 520 M $ | 513 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 206 M $ | 196 M $ | 185 M $ | 175 M $ | 165 M $ | 156 M $ | 147 M $ | 139 M $ | 224 M $ | 213 M $ | 202 M $ | 189 M $ | |
| Impôts différés actifs | 809 M $ | 814 M $ | 822 M $ | 832 M $ | 886 M $ | 868 M $ | 864 M $ | 852 M $ | 885 M $ | 878 M $ | 874 M $ | 1,09 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 116 M $ | 133 M $ | 124 M $ | 124 M $ | 155 M $ | 482 M $ | 159 M $ | 522 M $ | 573 M $ | 629 M $ | 636 M $ | 681 M $ | |
| Actifs non courants | 2,03 Md $ | 2,01 Md $ | 2,09 Md $ | 2,04 Md $ | 2,1 Md $ | 2,08 Md $ | 2,1 Md $ | 2,06 Md $ | 2,3 Md $ | 2,35 Md $ | 2,47 Md $ | 2,73 Md $ | |
| Total de l'actif | 5,6 Md $ | 5,59 Md $ | 5,61 Md $ | 5,58 Md $ | 5,64 Md $ | 5,57 Md $ | 5,66 Md $ | 5,75 Md $ | 5,86 Md $ | 5,89 Md $ | 6,04 Md $ | 8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 318 M $ | 316 M $ | 332 M $ | 317 M $ | 423 M $ | 396 M $ | 419 M $ | 465 M $ | 543 M $ | 547 M $ | 607 M $ | 654 M $ | |
| Charges à payer | 189 M $ | 124 M $ | 162 M $ | 8,81 M $ | 37,4 M $ | 362 M $ | 381 M $ | 436 M $ | 6,1 M $ | 9,83 M $ | 5,99 M $ | 284 M $ | |
| Dette à court terme | 11,7 M $ | 11,7 M $ | 11,7 M $ | 11,7 M $ | 11,7 M $ | 11,6 M $ | 11,6 M $ | 11,6 M $ | 11,6 M $ | 11,6 M $ | 11,6 M $ | 12,3 M $ | |
| Impôts à payer | 16,3 M $ | 8,15 M $ | 7,44 M $ | 6,54 M $ | 35,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 154 M $ | 167 M $ | 197 M $ | 179 M $ | 156 M $ | 174 M $ | 222 M $ | 196 M $ | 209 M $ | 290 M $ | 238 M $ | 211 M $ | |
| Autres passifs courants | 222 M $ | 194 M $ | 182 M $ | 328 M $ | 168 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 228 M $ | 220 M $ | 255 M $ | 224 M $ | |
| Passifs courants | 932 M $ | 841 M $ | 912 M $ | 871 M $ | 1 Md $ | 957 M $ | 1,05 Md $ | 1,12 Md $ | 1,31 Md $ | 1,26 Md $ | 1,31 Md $ | 1,39 Md $ | |
| Dette à long terme | 1,54 Md $ | 1,54 Md $ | 1,54 Md $ | 1,54 Md $ | 1,53 Md $ | 1,53 Md $ | 1,53 Md $ | 1,53 Md $ | 1,52 Md $ | 1,52 Md $ | 1,52 Md $ | 225 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 81,5 M $ | 32,4 M $ | 28,5 M $ | 26,7 M $ | 68,6 M $ | 22,8 M $ | 35,1 M $ | 34,5 M $ | 32,5 M $ | 34,1 M $ | 32 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 74 M $ | 76,6 M $ | 80,4 M $ | 77,6 M $ | 81,2 M $ | 83,1 M $ | 83,2 M $ | 81,1 M $ | 94,9 M $ | 100 M $ | 102 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 122 M $ | 176 M $ | 173 M $ | 171 M $ | 142 M $ | 186 M $ | 189 M $ | 196 M $ | 175 M $ | 182 M $ | 185 M $ | 3,33 Md $ | |
| Passifs non courants | 1,82 Md $ | 1,83 Md $ | 1,82 Md $ | 1,81 Md $ | 1,83 Md $ | 1,82 Md $ | 1,84 Md $ | 1,84 Md $ | 1,83 Md $ | 1,84 Md $ | 1,84 Md $ | 3,55 Md $ | |
| Total du passif | 2,75 Md $ | 2,67 Md $ | 2,73 Md $ | 2,68 Md $ | 2,83 Md $ | 2,78 Md $ | 2,88 Md $ | 2,96 Md $ | 3,14 Md $ | 3,1 Md $ | 3,15 Md $ | 4,94 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,45 M $ | 1,45 M $ | 1,44 M $ | 1,44 M $ | 1,43 M $ | 1,43 M $ | 1,42 M $ | 1,41 M $ | 1,41 M $ | 1,42 M $ | 1,42 M $ | 1,42 M $ | |
| Résultats non distribués | -3,38 Md $ | -3,33 Md $ | -3,34 Md $ | -3,33 Md $ | -3,29 Md $ | -3,25 Md $ | -3,24 Md $ | -3,19 Md $ | -3,17 Md $ | -3,02 Md $ | -2,8 Md $ | -2,54 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -37,8 M $ | -24,9 M $ | -21,7 M $ | -40,2 M $ | -46,7 M $ | -67,3 M $ | -39,6 M $ | -44,8 M $ | -55 M $ | -38,7 M $ | -40,1 M $ | -65 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 2,85 Md $ | 2,92 Md $ | 2,88 Md $ | 2,89 Md $ | 2,82 Md $ | 2,79 Md $ | 2,78 Md $ | 2,79 Md $ | 2,73 Md $ | 2,79 Md $ | 2,89 Md $ | 3,06 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,66 Md $ | 1,61 Md $ | 1,6 Md $ | 1,6 Md $ | 1,63 Md $ | 1,58 Md $ | 1,59 Md $ | 1,59 Md $ | 1,58 Md $ | 1,59 Md $ | 1,58 Md $ | 237 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 647 M $ | 344 M $ | 510 M $ | 713 M $ | 697 M $ | 704 M $ | 639 M $ | 531 M $ | 490 M $ | 465 M $ | 535 M $ | -2,21 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 778 M $ | 641 M $ | 745 M $ | 904 M $ | 1,09 Md $ | 1,42 Md $ | 994 M $ | 1,01 Md $ | 935 M $ | 1,09 Md $ | |
| Placements à court terme | 275 M $ | 279 M $ | 149 M $ | 110 M $ | 151 M $ | 181 M $ | 154 M $ | 105 M $ | 316 M $ | 216 M $ | |
| Créances clients | 584 M $ | 634 M $ | 813 M $ | 837 M $ | 827 M $ | 1 Md $ | 1,1 Md $ | 1,19 Md $ | 1,25 Md $ | 1,2 Md $ | |
| Stocks | 211 M $ | 267 M $ | 263 M $ | 345 M $ | 344 M $ | 374 M $ | 947 M $ | 1,05 Md $ | 820 M $ | 826 M $ | |
| Autres actifs courants | 42,4 M $ | 40,9 M $ | 37,6 M $ | 40,5 M $ | 44,9 M $ | 44,3 M $ | 70,6 M $ | 41,8 M $ | 45,4 M $ | 88,5 M $ | |
| Actifs courants | 1,99 Md $ | 1,98 Md $ | 2,12 Md $ | 2,37 Md $ | 2,6 Md $ | 3,17 Md $ | 3,39 Md $ | 3,55 Md $ | 3,52 Md $ | 3,57 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 288 M $ | 308 M $ | 292 M $ | 287 M $ | 329 M $ | 329 M $ | 313 M $ | 315 M $ | 365 M $ | 38,6 M $ | |
| Placements à long terme | 90,2 M $ | 49,8 M $ | 59 M $ | 10 M $ | 82,2 M $ | 70 M $ | 35,4 M $ | 134 M $ | 80,9 M $ | 57,1 M $ | |
| Écart d'acquisition | 267 M $ | 267 M $ | 298 M $ | 298 M $ | 311 M $ | 312 M $ | 328 M $ | 445 M $ | 445 M $ | 521 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 147 M $ | 101 M $ | 148 M $ | 113 M $ | 96,6 M $ | 65,3 M $ | 69,5 M $ | 206 M $ | 165 M $ | 224 M $ | |
| Impôts différés actifs | 1,12 M $ | 1,16 Md $ | 745 M $ | 715 M $ | 648 M $ | 800 M $ | 824 M $ | 809 M $ | 886 M $ | 885 M $ | |
| Autres actifs non courants | 75,9 M $ | 63,6 M $ | 71,7 M $ | 89 M $ | 103 M $ | 99,9 M $ | 114 M $ | 116 M $ | 155 M $ | 573 M $ | |
| Actifs non courants | 869 M $ | 1,95 Md $ | 1,61 Md $ | 1,51 Md $ | 1,57 Md $ | 1,68 Md $ | 1,68 Md $ | 2,03 Md $ | 2,1 Md $ | 2,3 Md $ | |
| Total de l'actif | 2,88 Md $ | 3,95 Md $ | 3,76 Md $ | 3,89 Md $ | 4,18 Md $ | 4,87 Md $ | 5,07 Md $ | 5,6 Md $ | 5,64 Md $ | 5,86 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 236 M $ | 260 M $ | 341 M $ | 345 M $ | 292 M $ | 356 M $ | 516 M $ | 318 M $ | 423 M $ | 543 M $ | |
| Charges à payer | 143 M $ | 43,4 M $ | 183 M $ | 205 M $ | 162 M $ | 232 M $ | 153 M $ | 189 M $ | 37,4 M $ | 6,1 M $ | |
| Dette à court terme | 236 M $ | 352 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 6,93 M $ | 6,93 M $ | 6,93 M $ | 11,7 M $ | 11,7 M $ | 11,6 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,35 M $ | 13,6 M $ | 11,5 M $ | 16,3 M $ | 35,1 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 109 M $ | 102 M $ | 111 M $ | 111 M $ | 109 M $ | 118 M $ | 138 M $ | 154 M $ | 156 M $ | 209 M $ | |
| Autres passifs courants | 165 M $ | 276 M $ | 318 M $ | 175 M $ | 169 M $ | 160 M $ | 193 M $ | 222 M $ | 168 M $ | 228 M $ | |
| Passifs courants | 892 M $ | 1,04 Md $ | 963 M $ | 846 M $ | 761 M $ | 909 M $ | 1,04 Md $ | 932 M $ | 1 Md $ | 1,31 Md $ | |
| Dette à long terme | 1,03 Md $ | 584 M $ | 686 M $ | 680 M $ | 676 M $ | 670 M $ | 1,06 Md $ | 1,54 Md $ | 1,53 Md $ | 1,52 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 24,3 M $ | 73,4 M $ | 68,2 M $ | 65,3 M $ | 123 M $ | 104 M $ | 95,6 M $ | 81,5 M $ | 68,6 M $ | 32,5 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 73,9 M $ | 82,6 M $ | 58,3 M $ | 45,5 M $ | 49,7 M $ | 57,5 M $ | 62,3 M $ | 74 M $ | 81,2 M $ | 94,9 M $ | |
| Autres passifs non courants | 100 M $ | 37,9 M $ | 51,2 M $ | 83,5 M $ | 61,6 M $ | 104 M $ | 97,2 M $ | 122 M $ | 142 M $ | 175 M $ | |
| Passifs non courants | 1,22 Md $ | 778 M $ | 864 M $ | 875 M $ | 911 M $ | 936 M $ | 1,32 Md $ | 1,82 Md $ | 1,83 Md $ | 1,83 Md $ | |
| Total du passif | 2,12 Md $ | 1,82 Md $ | 1,83 Md $ | 1,72 Md $ | 1,67 Md $ | 1,85 Md $ | 2,36 Md $ | 2,75 Md $ | 2,83 Md $ | 3,14 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,4 M $ | 1,43 M $ | 1,54 M $ | 1,54 M $ | 1,55 M $ | 1,55 M $ | 1,48 M $ | 1,45 M $ | 1,43 M $ | 1,41 M $ | |
| Résultats non distribués | -5,93 Md $ | -4,66 Md $ | -4,95 Md $ | -4,64 Md $ | -4,28 Md $ | -3,79 Md $ | -3,63 Md $ | -3,38 Md $ | -3,29 Md $ | -3,17 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -24,3 M $ | -11 M $ | -5,78 M $ | -22,1 M $ | -35,4 M $ | 439 k $ | -46,6 M $ | -37,8 M $ | -46,7 M $ | -55 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 766 M $ | 2,14 Md $ | 1,93 Md $ | 2,17 Md $ | 2,51 Md $ | 3,02 Md $ | 2,71 Md $ | 2,85 Md $ | 2,82 Md $ | 2,73 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,29 Md $ | 936 M $ | 693 M $ | 755 M $ | 828 M $ | 804 M $ | 1,19 Md $ | 1,66 Md $ | 1,63 Md $ | 1,58 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 511 M $ | 295 M $ | -52 M $ | -149 M $ | -260 M $ | -619 M $ | 192 M $ | 647 M $ | 697 M $ | 490 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
Données au 2026-11-02