Tableau des flux de trésorerie Cigna (CI)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 66 685 salariés · PDG Brian C. Evanko
- Cours
- 298,23 $ -0,06 %
- Capitalisation
- 78,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 104 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-30
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 7,52 $
Au Q2 '26, Cigna (CI) a généré -421 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 297 M $ en capex et dégagé -718 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 9,11 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,45 Md $ | 1,11 Md $ | -212 M $ | 1,63 Md $ | 825 M $ | 1,54 Md $ | 1,41 Md $ | 1,63 Md $ | 1,97 Md $ | 1,27 Md $ | 1,86 Md $ | 1,88 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 766 M $ | 765 M $ | 741 M $ | 738 M $ | 650 M $ | 646 M $ | 674 M $ | 682 M $ | 697 M $ | 722 M $ | 650 M $ | 655 M $ | |
| Impôt différé | -96 M $ | -1,36 Md $ | -102 M $ | -97 M $ | -152 M $ | 256 M $ | -216 M $ | -76 M $ | 118 M $ | 500 M $ | -60 M $ | -110 M $ | |
| Variation du BFR | 672 M $ | -561 M $ | 2,56 Md $ | -2,28 Md $ | -2,06 Md $ | 2,97 Md $ | -168 M $ | -4,23 Md $ | 651 M $ | 3,49 Md $ | -1,06 Md $ | -2,87 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 35 M $ | 1,51 Md $ | 1,86 Md $ | 273 M $ | 783 M $ | -198 M $ | 221 M $ | 105 M $ | -21 M $ | 168 M $ | -264 M $ | 27 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,83 Md $ | 1,47 Md $ | 4,84 Md $ | 265 M $ | 46 M $ | 5,21 Md $ | 1,92 Md $ | -1,89 Md $ | 3,42 Md $ | 6,15 Md $ | 1,13 Md $ | -421 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -403 M $ | -365 M $ | -300 M $ | -370 M $ | -399 M $ | -337 M $ | -327 M $ | -285 M $ | -278 M $ | -322 M $ | -267 M $ | -297 M $ | |
| Acquisitions | -457 M $ | -4 M $ | 0 $ | 0 $ | -132 M $ | 522 M $ | 2,35 Md $ | 0 $ | -2,94 Md $ | 4,69 Md $ | 20 M $ | 6 M $ | |
| Achats de placements | -872 M $ | -643 M $ | -774 M $ | -584 M $ | -613 M $ | -724 M $ | -1,43 Md $ | -846 M $ | 2,27 Md $ | -3,7 Md $ | -919 M $ | -498 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 464 M $ | 711 M $ | 719 M $ | 539 M $ | 463 M $ | 726 M $ | 647 M $ | 609 M $ | -600 M $ | 1,37 Md $ | 665 M $ | 351 M $ | |
| Autres investissements | -69 M $ | -139 M $ | -140 M $ | -225 M $ | -95 M $ | -378 M $ | -42 M $ | -275 M $ | -2,84 Md $ | -2,46 Md $ | -136 M $ | -65 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,34 Md $ | -440 M $ | -495 M $ | -640 M $ | -776 M $ | -191 M $ | 1,2 Md $ | -797 M $ | -4,39 Md $ | -420 M $ | -637 M $ | -503 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -1,59 Md $ | -286 M $ | 1,89 Md $ | -893 M $ | 833 M $ | -768 M $ | -1,59 Md $ | 287 M $ | 3,21 Md $ | -2,57 Md $ | -563 M $ | 988 M $ | |
| Rachats d'actions | -624 M $ | -544 M $ | -4,02 Md $ | -990 M $ | 0 $ | -2,02 Md $ | -1,51 Md $ | -1,11 Md $ | 0 $ | -1 Md $ | 0 $ | -280 M $ | |
| Dividendes | -362 M $ | -358 M $ | -401 M $ | -392 M $ | -390 M $ | -384 M $ | -412 M $ | -401 M $ | -402 M $ | -396 M $ | -417 M $ | -409 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -54 M $ | -136 M $ | -175 M $ | -74 M $ | -66 M $ | -96 M $ | -239 M $ | -179 M $ | -183 M $ | -125 M $ | -218 M $ | -193 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,57 Md $ | -1,25 Md $ | -2,53 Md $ | -2,31 Md $ | 439 M $ | -3,25 Md $ | -3,68 Md $ | -1,33 Md $ | 2,66 Md $ | -4,07 Md $ | -1,14 Md $ | 207 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -7 M $ | 14 M $ | -9 M $ | -3 M $ | 18 M $ | -26 M $ | 9 M $ | 26 M $ | 6 M $ | -12 M $ | -9 M $ | -7 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -1,09 Md $ | -209 M $ | 1,81 Md $ | -2,69 Md $ | -273 M $ | 1,75 Md $ | -555 M $ | -3,99 Md $ | 1,7 Md $ | 1,65 Md $ | -656 M $ | -724 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,42 Md $ | 1,1 Md $ | 4,54 Md $ | -105 M $ | -353 M $ | 4,88 Md $ | 1,59 Md $ | -2,17 Md $ | 3,14 Md $ | 5,83 Md $ | 864 M $ | -718 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 454 M $ | 91 M $ | 110 M $ | 457 M $ | 272 M $ | 59 M $ | 140 M $ | 210 M $ | 6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 387 M $ | 311 M $ | 336 M $ | 307 M $ | 394 M $ | 305 M $ | 379 M $ | 301 M $ | 363 M $ | 307 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,84 Md $ | 2,23 Md $ | 2,65 Md $ | 5,12 Md $ | 8,49 Md $ | 5,42 Md $ | 6,78 Md $ | 5,37 Md $ | 3,78 Md $ | 6,29 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 610 M $ | 566 M $ | 695 M $ | 3,65 Md $ | 2,8 Md $ | 2,92 Md $ | 2,94 Md $ | 3,04 Md $ | 2,78 Md $ | 2,78 Md $ | |
| Impôt différé | 74 M $ | 242 M $ | -101 M $ | -313 M $ | -386 M $ | -216 M $ | -472 M $ | -1,66 Md $ | -95 M $ | 326 M $ | |
| Variation du BFR | 1,67 Md $ | 765 M $ | 449 M $ | 1,2 Md $ | 3,6 Md $ | -879 M $ | 259 M $ | 3,03 Md $ | 418 M $ | -261 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -169 M $ | 281 M $ | 81 M $ | -175 M $ | -4,15 Md $ | -57 M $ | -850 M $ | 2,04 Md $ | 3,49 Md $ | 473 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,03 Md $ | 4,09 Md $ | 3,77 Md $ | 9,49 Md $ | 10,4 Md $ | 7,19 Md $ | 8,66 Md $ | 11,8 Md $ | 10,4 Md $ | 9,6 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -461 M $ | -471 M $ | -528 M $ | -1,05 Md $ | -1,09 Md $ | -1,15 Md $ | -1,3 Md $ | -1,57 Md $ | -1,41 Md $ | -1,21 Md $ | |
| Acquisitions | -4 M $ | -209 M $ | -24,5 Md $ | -153 M $ | 5,45 Md $ | -1,89 Md $ | 4,84 Md $ | -434 M $ | 390 M $ | 2,39 Md $ | |
| Achats de placements | -6,89 Md $ | -6,69 Md $ | -6,83 Md $ | -6,04 Md $ | -6,69 Md $ | -6,11 Md $ | -4,32 Md $ | -5,54 Md $ | -2,7 Md $ | -7,2 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 4,73 Md $ | 5,77 Md $ | 5,54 Md $ | 6,62 Md $ | 5,38 Md $ | 5,59 Md $ | 4,11 Md $ | 2,64 Md $ | 2,45 Md $ | 2,65 Md $ | |
| Autres investissements | 50 M $ | -95 M $ | -109 M $ | -119 M $ | -71 M $ | -50 M $ | -233 M $ | -264 M $ | -838 M $ | -1,03 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,57 Md $ | -1,7 Md $ | -26,4 Md $ | -734 M $ | 2,98 Md $ | -3,61 Md $ | 3,1 Md $ | -5,17 Md $ | -2,1 Md $ | -4,41 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -148 M $ | 411 M $ | 24,2 Md $ | -5,17 Md $ | -4,52 Md $ | 657 M $ | -2,56 Md $ | -278 M $ | 1,06 Md $ | -666 M $ | |
| Rachats d'actions | -139 M $ | -2,73 Md $ | -342 M $ | -1,99 Md $ | -4,04 Md $ | -7,74 Md $ | -7,61 Md $ | -2,28 Md $ | -7,03 Md $ | -3,62 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 M $ | -15 M $ | -1,34 Md $ | -1,38 Md $ | -1,45 Md $ | -1,57 Md $ | -1,61 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 26 M $ | -468 M $ | -423 M $ | -237 M $ | -328 M $ | -112 M $ | -79 M $ | -469 M $ | -411 M $ | -726 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -225 M $ | -2,65 Md $ | 23,5 Md $ | -7,19 Md $ | -8,53 Md $ | -8,21 Md $ | -11,2 Md $ | -4,29 Md $ | -7,65 Md $ | -6,42 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -10 M $ | 55 M $ | -24 M $ | -8 M $ | 41 M $ | -65 M $ | -86 M $ | 16 M $ | -20 M $ | 1,35 Md $ | |
| Variation nette de trésorerie | 1,22 Md $ | -213 M $ | 883 M $ | 1,56 Md $ | 4,83 Md $ | -4,7 Md $ | 428 M $ | 2,36 Md $ | 594 M $ | 126 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 3,57 Md $ | 3,62 Md $ | 3,24 Md $ | 8,44 Md $ | 9,26 Md $ | 6,04 Md $ | 7,36 Md $ | 10,2 Md $ | 8,96 Md $ | 8,39 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,06 Md $ | 1,04 Md $ | 1,02 Md $ | 1,78 Md $ | 1,84 Md $ | 2,24 Md $ | 1,85 Md $ | 1,47 Md $ | 898 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 244 M $ | 240 M $ | 267 M $ | 1,65 Md $ | 1,44 Md $ | 1,25 Md $ | 1,23 Md $ | 1,33 Md $ | 1,34 Md $ | 1,35 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01