Tableau des flux de trésorerie Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13 800 salariés · PDG Anirudh Devgan
- Cours
- 327,89 $ -4,34 %
- Capitalisation
- 90 Md $
- Valeur d'entreprise
- 91,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-16 BPA estimé 2,23 $
Au Q3 '26, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) a généré 424 M $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 61,8 M $ en capex et dégagé 362 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 1,76 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 324 M $ | 248 M $ | 230 M $ | 238 M $ | 340 M $ | 274 M $ | 160 M $ | 287 M $ | 388 M $ | 336 M $ | 367 M $ | 290 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 38,5 M $ | 38,6 M $ | 47,2 M $ | 55,4 M $ | 53,9 M $ | 52,9 M $ | 57,8 M $ | 55,8 M $ | 68,9 M $ | 84,4 M $ | 118 M $ | 119 M $ | |
| Rémunération en actions | 86,7 M $ | 88,1 M $ | 87,6 M $ | 109 M $ | 107 M $ | 108 M $ | 118 M $ | 116 M $ | 113 M $ | 138 M $ | 147 M $ | 145 M $ | |
| Impôt différé | -13 M $ | -1,52 M $ | -7,98 M $ | 4,42 M $ | -124 M $ | -1,86 M $ | 5,1 M $ | 86,5 M $ | -23,7 M $ | 73,1 M $ | 3,06 M $ | 42,5 M $ | |
| Variation du BFR | -147 M $ | -64,8 M $ | -176 M $ | -15,4 M $ | 47,2 M $ | 53,6 M $ | 72,2 M $ | -251 M $ | 51,5 M $ | -263 M $ | 69,2 M $ | -169 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -16,8 M $ | -54,8 M $ | -24,3 M $ | 18,4 M $ | 17,2 M $ | 1,21 M $ | -35,8 M $ | 15,7 M $ | -44,5 M $ | -12,3 M $ | -69,6 M $ | -2,63 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 272 M $ | 253 M $ | 156 M $ | 410 M $ | 441 M $ | 487 M $ | 378 M $ | 311 M $ | 553 M $ | 356 M $ | 635 M $ | 424 M $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -33,9 M $ | -49,6 M $ | -29,2 M $ | -26,5 M $ | -37,2 M $ | -23,1 M $ | -44,1 M $ | -33,7 M $ | -41 M $ | -48,8 M $ | -52,6 M $ | -61,8 M $ | |
| Acquisitions | -34,4 M $ | -71,5 M $ | -649 M $ | -14,5 M $ | -2,25 M $ | 0 $ | -122 M $ | -129 M $ | -179 M $ | -2,07 Md $ | -25,8 M $ | -43,1 M $ | |
| Achats de placements | -31 M $ | -2,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -2,89 M $ | -11,5 M $ | -10,1 M $ | -13,6 M $ | -5,71 M $ | -29,1 M $ | -10,8 M $ | -58,6 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 601 k $ | 43,4 M $ | 487 k $ | 1,79 M $ | 2,32 M $ | 1,25 M $ | 743 k $ | 1,5 M $ | 137 M $ | 40,4 M $ | 122 M $ | 3,64 M $ | |
| Autres investissements | 0 $ | 0 $ | 487 k $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,98 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -98,7 M $ | -79,8 M $ | -678 M $ | -39,3 M $ | -40 M $ | -21,8 M $ | -176 M $ | -174 M $ | -88,8 M $ | -2,11 Md $ | 26,3 M $ | -160 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 0 $ | 0 $ | 700 M $ | 1,5 Md $ | -350 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 M $ | 0 $ | 150 M $ | |
| Rachats d'actions | -2,83 M $ | -125 M $ | -141 M $ | -201 M $ | -170 M $ | -350 M $ | -175 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -400 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -136 M $ | -151 M $ | -944 k $ | -21,7 M $ | -1,16 M $ | -72,6 M $ | -21,8 M $ | -53,8 M $ | -21,7 M $ | -123 M $ | -443 M $ | -54,9 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -138 M $ | -159 M $ | 575 M $ | 1,33 Md $ | -511 M $ | -346 M $ | -195 M $ | -194 M $ | -214 M $ | 175 M $ | -626 M $ | -255 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 10,4 M $ | -9,79 M $ | -6,16 M $ | 21,4 M $ | -32,2 M $ | 14,2 M $ | 38,3 M $ | -11,8 M $ | -2,73 M $ | -13 M $ | -1,02 M $ | 2,43 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 46,2 M $ | 4,27 M $ | 46,5 M $ | 1,73 Md $ | -142 M $ | 134 M $ | 45,1 M $ | -69,5 M $ | 248 M $ | -1,59 Md $ | 33,8 M $ | 11,6 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 238 M $ | 204 M $ | 127 M $ | 383 M $ | 404 M $ | 464 M $ | 334 M $ | 277 M $ | 512 M $ | 307 M $ | 582 M $ | 362 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 149 M $ | 23,9 M $ | 174 M $ | 98,6 M $ | 214 M $ | 30 M $ | 125 M $ | 44 M $ | 0 $ | 34,7 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 12,7 M $ | 4,9 M $ | 16,4 M $ | 14 M $ | 7,9 M $ | 55,7 M $ | 237 k $ | 55,7 M $ | 240 k $ | 57,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 203 M $ | 204 M $ | 346 M $ | 989 M $ | 591 M $ | 696 M $ | 849 M $ | 1,04 Md $ | 1,06 Md $ | 1,11 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 120 M $ | 116 M $ | 119 M $ | 123 M $ | 150 M $ | 131 M $ | 135 M $ | 145 M $ | 195 M $ | 234 M $ | |
| Rémunération en actions | 109 M $ | 130 M $ | 168 M $ | 182 M $ | 197 M $ | 210 M $ | 270 M $ | 326 M $ | 391 M $ | 455 M $ | |
| Impôt différé | -4,87 M $ | 79,9 M $ | -11,7 M $ | -577 M $ | -26,1 M $ | -43,2 M $ | -108 M $ | -36,5 M $ | -129 M $ | 66 M $ | |
| Variation du BFR | 18,4 M $ | -51,3 M $ | -22 M $ | 6,31 M $ | -15,4 M $ | 106 M $ | 87,5 M $ | -98,8 M $ | -209 M $ | -73,3 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -552 k $ | -7,59 M $ | 6,17 M $ | 6,15 M $ | 8,41 M $ | 1,59 M $ | 7,13 M $ | -27,6 M $ | -43,5 M $ | -61,9 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 445 M $ | 471 M $ | 605 M $ | 730 M $ | 905 M $ | 1,1 Md $ | 1,24 Md $ | 1,35 Md $ | 1,26 Md $ | 1,73 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -53,7 M $ | -57,9 M $ | -61,5 M $ | -74,6 M $ | -94,8 M $ | -66,9 M $ | -124 M $ | -102 M $ | -143 M $ | -142 M $ | |
| Acquisitions | -41,6 M $ | -143 M $ | 0 $ | -338 k $ | -198 M $ | -226 M $ | -614 M $ | -198 M $ | -738 M $ | -430 M $ | |
| Achats de placements | -20,5 M $ | 0 $ | -116 M $ | -33,7 M $ | 197 M $ | 1,58 M $ | -1 M $ | -176 M $ | -4,98 M $ | -40,9 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 116 M $ | 9,94 M $ | 3,5 M $ | 2,95 M $ | 217 k $ | 128 k $ | 366 k $ | 64,8 M $ | 48 M $ | 140 M $ | |
| Autres investissements | 923 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 M $ | -1,58 M $ | 0 $ | -166 k $ | 0 $ | 11,5 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,36 M $ | -191 M $ | -174 M $ | -106 M $ | -292 M $ | -293 M $ | -739 M $ | -412 M $ | -837 M $ | -461 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 300 M $ | 38,9 M $ | -289 M $ | -100 M $ | 0 $ | 0 $ | 300 M $ | -100 M $ | 1,85 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -960 M $ | -157 M $ | -320 M $ | -397 M $ | -490 M $ | -730 M $ | -1,16 Md $ | -700 M $ | -788 M $ | -925 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 105 M $ | -793 k $ | -69,9 M $ | -90,6 M $ | 0 $ | -1,29 M $ | 205 M $ | -136 M $ | -23,8 M $ | -170 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -593 M $ | -70,1 M $ | -568 M $ | -444 M $ | -415 M $ | -644 M $ | -657 M $ | -804 M $ | 1,24 Md $ | -949 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -4,99 M $ | 13,5 M $ | -17,8 M $ | -8,09 M $ | 25,7 M $ | -3,7 M $ | -52,8 M $ | -7,53 M $ | -26,8 M $ | 38 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -151 M $ | 223 M $ | -155 M $ | 172 M $ | 223 M $ | 161 M $ | -207 M $ | 126 M $ | 1,64 Md $ | 357 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 391 M $ | 413 M $ | 543 M $ | 655 M $ | 810 M $ | 1,03 Md $ | 1,12 Md $ | 1,25 Md $ | 1,12 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 36,8 M $ | 59,1 M $ | 68 M $ | 41,9 M $ | 106 M $ | 146 M $ | 233 M $ | 254 M $ | 510 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 21 M $ | 24,2 M $ | 23 M $ | 17,8 M $ | 19,8 M $ | 16 M $ | 21,1 M $ | 34,9 M $ | 43,2 M $ | 112 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01