Bilan Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13 800 salariés · PDG Anirudh Devgan
- Cours
- 327,89 $ -4,34 %
- Capitalisation
- 90 Md $
- Valeur d'entreprise
- 91,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-16 BPA estimé 2,23 $
À la fin du Q3 '26, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) détenait 1,45 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 2,81 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 12,2 Md $, total du passif 5,35 Md $, capitaux propres 6,88 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,01 Md $ | 1,01 Md $ | 1,06 Md $ | 2,79 Md $ | 2,64 Md $ | 2,78 Md $ | 2,82 Md $ | 2,75 Md $ | 3 Md $ | 1,41 Md $ | 1,44 Md $ | 1,45 Md $ | |
| Placements à court terme | 130 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 507 M $ | 390 M $ | 565 M $ | 561 M $ | 680 M $ | 581 M $ | 670 M $ | 755 M $ | 945 M $ | 1,07 Md $ | 1,07 Md $ | 1,11 Md $ | |
| Stocks | 182 M $ | 186 M $ | 172 M $ | 293 M $ | 258 M $ | 226 M $ | 226 M $ | 286 M $ | 304 M $ | 318 M $ | 390 M $ | 449 M $ | |
| Autres actifs courants | 124 M $ | 342 M $ | 401 M $ | 460 M $ | 0 $ | 414 M $ | 503 M $ | 492 M $ | 420 M $ | 243 M $ | 326 M $ | 342 M $ | |
| Actifs courants | 1,98 Md $ | 1,93 Md $ | 2,2 Md $ | 4,1 Md $ | 4,02 Md $ | 4 Md $ | 4,22 Md $ | 4,29 Md $ | 4,67 Md $ | 3,18 Md $ | 3,22 Md $ | 3,35 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 554 M $ | 433 M $ | 449 M $ | 449 M $ | 604 M $ | 466 M $ | 482 M $ | 495 M $ | 517 M $ | 537 M $ | 560 M $ | 825 M $ | |
| Placements à long terme | 138 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 M $ | 0 $ | 94,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 49,2 M $ | 0 $ | 145 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,54 Md $ | 1,58 Md $ | 2,42 Md $ | 2,49 Md $ | 2,38 Md $ | 2,42 Md $ | 2,6 Md $ | 2,64 Md $ | 2,75 Md $ | 4,93 Md $ | 4,91 Md $ | 4,93 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 337 M $ | 335 M $ | 664 M $ | 662 M $ | 595 M $ | 584 M $ | 619 M $ | 673 M $ | 718 M $ | 1,93 Md $ | 1,87 Md $ | 1,79 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 880 M $ | 887 M $ | 893 M $ | 890 M $ | 982 M $ | 986 M $ | 980 M $ | 893 M $ | 918 M $ | 843 M $ | 833 M $ | 789 M $ | |
| Autres actifs non courants | 248 M $ | 563 M $ | 605 M $ | 573 M $ | 274 M $ | 559 M $ | 511 M $ | 608 M $ | 581 M $ | 626 M $ | 676 M $ | 393 M $ | |
| Actifs non courants | 3,69 Md $ | 3,79 Md $ | 5,03 Md $ | 5,07 Md $ | 4,96 Md $ | 5,02 Md $ | 5,29 Md $ | 5,31 Md $ | 5,48 Md $ | 8,92 Md $ | 8,86 Md $ | 8,87 Md $ | |
| Total de l'actif | 5,67 Md $ | 5,72 Md $ | 7,23 Md $ | 9,17 Md $ | 8,97 Md $ | 9,01 Md $ | 9,51 Md $ | 9,6 Md $ | 10,2 Md $ | 12,1 Md $ | 12,1 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 91,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,56 M $ | 0 $ | 292 M $ | 631 M $ | 857 M $ | 88,2 M $ | 824 M $ | 805 M $ | |
| Charges à payer | 485 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 627 M $ | 0 $ | 334 M $ | 0 $ | 0 $ | 293 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 349 M $ | 350 M $ | 350 M $ | 350 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 M $ | 0 $ | 649 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 665 M $ | 660 M $ | 679 M $ | 698 M $ | 737 M $ | 731 M $ | 730 M $ | 775 M $ | 778 M $ | 874 M $ | 1,03 Md $ | 1,01 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 457 M $ | 505 M $ | 627 M $ | 0 $ | 570 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 248 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 1,59 Md $ | 1,47 Md $ | 1,53 Md $ | 1,67 Md $ | 1,37 Md $ | 1,3 Md $ | 1,5 Md $ | 1,41 Md $ | 1,64 Md $ | 2,16 Md $ | 1,85 Md $ | 2,47 Md $ | |
| Dette à long terme | 300 M $ | 300 M $ | 999 M $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 1,98 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 115 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 177 M $ | 0 $ | 179 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 98,9 M $ | 87 M $ | 88,8 M $ | 102 M $ | 115 M $ | 111 M $ | 154 M $ | 130 M $ | 156 M $ | 147 M $ | 144 M $ | 138 M $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 M $ | 0 $ | 348 M $ | |
| Autres passifs non courants | 160 M $ | 302 M $ | 343 M $ | 351 M $ | 231 M $ | 349 M $ | 373 M $ | 385 M $ | 408 M $ | 218 M $ | 747 M $ | 234 M $ | |
| Passifs non courants | 674 M $ | 689 M $ | 1,43 Md $ | 2,93 Md $ | 2,93 Md $ | 2,94 Md $ | 3,01 Md $ | 2,99 Md $ | 3,04 Md $ | 3,37 Md $ | 3,37 Md $ | 2,88 Md $ | |
| Total du passif | 2,27 Md $ | 2,15 Md $ | 2,96 Md $ | 4,6 Md $ | 4,3 Md $ | 4,24 Md $ | 4,5 Md $ | 4,4 Md $ | 4,68 Md $ | 5,54 Md $ | 5,22 Md $ | 5,35 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,17 Md $ | 3,33 Md $ | 3,93 Md $ | 4,07 Md $ | 4,18 Md $ | 4,33 Md $ | 4,45 Md $ | 4,61 Md $ | 4,72 Md $ | 5,7 Md $ | 5,87 Md $ | 6,04 Md $ | |
| Résultats non distribués | 4,94 Md $ | 5,18 Md $ | 5,41 Md $ | 5,65 Md $ | 5,99 Md $ | 6,27 Md $ | 6,43 Md $ | 6,71 Md $ | 7,1 Md $ | 7,44 Md $ | 7,8 Md $ | 8,09 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -94,8 M $ | -108 M $ | -109 M $ | -13,9 M $ | -190 M $ | -123 M $ | 24 M $ | 7,3 M $ | -1,81 M $ | -40,1 M $ | -56,2 M $ | -68,7 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,4 Md $ | 3,57 Md $ | 4,26 Md $ | 4,56 Md $ | 4,67 Md $ | 4,78 Md $ | 5,01 Md $ | 5,2 Md $ | 5,47 Md $ | 6,56 Md $ | 6,86 Md $ | 6,88 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 764 M $ | 649 M $ | 1,35 Md $ | 2,83 Md $ | 2,59 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | 3,08 Md $ | 2,48 Md $ | 2,81 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -244 M $ | -363 M $ | 290 M $ | 39,2 M $ | -59 M $ | -301 M $ | -345 M $ | -274 M $ | -521 M $ | 1,68 Md $ | 1,04 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 465 M $ | 688 M $ | 533 M $ | 705 M $ | 928 M $ | 1,09 Md $ | 882 M $ | 1,01 Md $ | 2,64 Md $ | 3 Md $ | |
| Placements à court terme | 3,06 M $ | 4,46 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,49 M $ | 130 M $ | 141 M $ | 0 $ | |
| Créances clients | 157 M $ | 190 M $ | 297 M $ | 305 M $ | 348 M $ | 344 M $ | 487 M $ | 507 M $ | 680 M $ | 945 M $ | |
| Stocks | 39,5 M $ | 33,2 M $ | 28,2 M $ | 55,8 M $ | 76 M $ | 116 M $ | 128 M $ | 182 M $ | 258 M $ | 304 M $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 M $ | 81,4 M $ | 136 M $ | 124 M $ | 0 $ | 420 M $ | |
| Actifs courants | 702 M $ | 980 M $ | 951 M $ | 1,17 Md $ | 1,48 Md $ | 1,72 Md $ | 1,71 Md $ | 1,98 Md $ | 4,02 Md $ | 4,67 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 239 M $ | 251 M $ | 253 M $ | 376 M $ | 444 M $ | 436 M $ | 542 M $ | 554 M $ | 604 M $ | 517 M $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 2,99 M $ | 119 M $ | 138 M $ | 132 M $ | 128 M $ | 120 M $ | 138 M $ | 124 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 573 M $ | 666 M $ | 662 M $ | 662 M $ | 782 M $ | 928 M $ | 1,37 Md $ | 1,54 Md $ | 2,38 Md $ | 2,75 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 259 M $ | 279 M $ | 225 M $ | 172 M $ | 211 M $ | 233 M $ | 355 M $ | 337 M $ | 595 M $ | 718 M $ | |
| Impôts différés actifs | 257 M $ | 153 M $ | 155 M $ | 732 M $ | 732 M $ | 764 M $ | 854 M $ | 880 M $ | 982 M $ | 918 M $ | |
| Autres actifs non courants | 68,1 M $ | 87 M $ | 104 M $ | 107 M $ | 171 M $ | 182 M $ | 186 M $ | 248 M $ | 274 M $ | 581 M $ | |
| Actifs non courants | 1,39 Md $ | 1,44 Md $ | 1,52 Md $ | 2,19 Md $ | 2,47 Md $ | 2,67 Md $ | 3,43 Md $ | 3,69 Md $ | 4,96 Md $ | 5,48 Md $ | |
| Total de l'actif | 2,1 Md $ | 2,42 Md $ | 2,47 Md $ | 3,36 Md $ | 3,95 Md $ | 4,39 Md $ | 5,14 Md $ | 5,67 Md $ | 8,97 Md $ | 10,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 4,37 M $ | 4,83 M $ | 5,48 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,1 M $ | 91,2 M $ | 5,56 M $ | 857 M $ | |
| Charges à payer | 217 M $ | 216 M $ | 257 M $ | 317 M $ | 322 M $ | 353 M $ | 455 M $ | 485 M $ | 627 M $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 50 M $ | 85 M $ | 100 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 M $ | 349 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 18,4 M $ | 3,94 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 296 M $ | 336 M $ | 352 M $ | 355 M $ | 475 M $ | 618 M $ | 745 M $ | 665 M $ | 737 M $ | 778 M $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | -5,48 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 586 M $ | 642 M $ | 709 M $ | 672 M $ | 797 M $ | 971 M $ | 1,35 Md $ | 1,59 Md $ | 1,37 Md $ | 1,64 Md $ | |
| Dette à long terme | 643 M $ | 644 M $ | 345 M $ | 346 M $ | 347 M $ | 348 M $ | 648 M $ | 300 M $ | 2,48 Md $ | 2,48 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,8 M $ | 114 M $ | 107 M $ | 139 M $ | 115 M $ | 109 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 66,8 M $ | 61,5 M $ | 48,7 M $ | 73,4 M $ | 107 M $ | 101 M $ | 91,5 M $ | 98,9 M $ | 115 M $ | 156 M $ | |
| Autres passifs non courants | 59,3 M $ | 81,2 M $ | 77,3 M $ | 77,7 M $ | 93,2 M $ | 119 M $ | 165 M $ | 160 M $ | 231 M $ | 408 M $ | |
| Passifs non courants | 770 M $ | 787 M $ | 471 M $ | 582 M $ | 661 M $ | 674 M $ | 1,04 Md $ | 674 M $ | 2,93 Md $ | 3,04 Md $ | |
| Total du passif | 1,36 Md $ | 1,43 Md $ | 1,18 Md $ | 1,25 Md $ | 1,46 Md $ | 1,65 Md $ | 2,39 Md $ | 2,27 Md $ | 4,3 Md $ | 4,68 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,82 Md $ | 1,83 Md $ | 1,94 Md $ | 2,05 Md $ | 2,22 Md $ | 2,47 Md $ | 2,77 Md $ | 3,17 Md $ | 4,18 Md $ | 4,72 Md $ | |
| Résultats non distribués | 137 M $ | 341 M $ | 773 M $ | 1,76 Md $ | 2,35 Md $ | 3,05 Md $ | 3,9 Md $ | 4,94 Md $ | 5,99 Md $ | 7,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -25,2 M $ | -3,63 M $ | -24,8 M $ | -36,9 M $ | -17,4 M $ | -33,3 M $ | -91,6 M $ | -94,8 M $ | -190 M $ | -1,81 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 742 M $ | 989 M $ | 1,29 Md $ | 2,1 Md $ | 2,49 Md $ | 2,74 Md $ | 2,75 Md $ | 3,4 Md $ | 4,67 Md $ | 5,47 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 693 M $ | 729 M $ | 445 M $ | 431 M $ | 461 M $ | 455 M $ | 887 M $ | 764 M $ | 2,59 Md $ | 2,48 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 228 M $ | 41,3 M $ | -88 M $ | -274 M $ | -468 M $ | -634 M $ | 5,09 M $ | -244 M $ | -59 M $ | -521 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01