Tableau des flux de trésorerie Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17 352 salariés · PDG Yanhong Ma
- Cours
- 75,78 CNY -4,35 %
- Capitalisation
- 151 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 144 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-26 BPA estimé 0,94 CNY
Au Q3 '26, Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) a généré 2,15 Md CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 503 M CNY en capex et dégagé 1,64 Md CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,44 Md CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 439 M CNY | 433 M CNY | 593 M CNY | 578 M CNY | 587 M CNY | 533 M CNY | 704 M CNY | 721 M CNY | 660 M CNY | 791 M CNY | 1,14 Md CNY | 1,93 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 150 M CNY | 182 M CNY | 182 M CNY | 145 M CNY | 145 M CNY | 180 M CNY | 180 M CNY | 190 M CNY | 190 M CNY | 0 CNY | 201 M CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -435 M CNY | 0 CNY | -254 M CNY | 254 M CNY | -618 M CNY | 0 CNY | -111 M CNY | 111 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 436 M CNY | -430 M CNY | 65,3 M CNY | -242 M CNY | 783 M CNY | -470 M CNY | 111 M CNY | 149 M CNY | 239 M CNY | -585 M CNY | -156 M CNY | 215 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 589 M CNY | 185 M CNY | 586 M CNY | 735 M CNY | 897 M CNY | 243 M CNY | 885 M CNY | 870 M CNY | 1,09 Md CNY | 206 M CNY | 1,19 Md CNY | 2,15 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -121 M CNY | -207 M CNY | -129 M CNY | -170 M CNY | -134 M CNY | -98,8 M CNY | -108 M CNY | -167 M CNY | -206 M CNY | -188 M CNY | -288 M CNY | -503 M CNY | |
| Acquisitions | -27,4 M CNY | 1,84 M CNY | 27 M CNY | 182 k CNY | 0 CNY | 2,84 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 383 k CNY | 2,85 M CNY | 846 k CNY | 998 k CNY | |
| Achats de placements | -5,72 Md CNY | -2,9 Md CNY | -2,73 Md CNY | -27,3 Md CNY | -34,4 Md CNY | -25,4 Md CNY | -73,1 Md CNY | -24,8 Md CNY | -45,8 Md CNY | -26,7 Md CNY | -41,9 Md CNY | -30,1 Md CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 1,54 Md CNY | 4,63 Md CNY | 2,92 Md CNY | 25,6 Md CNY | 33,5 Md CNY | 27,1 Md CNY | 73 Md CNY | 25,6 Md CNY | 42,9 Md CNY | 28 Md CNY | 41,3 Md CNY | 30,9 Md CNY | |
| Autres investissements | 0 CNY | 0 CNY | 7,27 M CNY | -23,1 k CNY | 424 k CNY | 29,8 M CNY | 437 k CNY | -32,3 k CNY | 123 k CNY | -49,6 M CNY | 24,3 k CNY | -92 k CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,33 Md CNY | 1,53 Md CNY | 100 M CNY | -1,87 Md CNY | -1,11 Md CNY | 1,66 Md CNY | -285 M CNY | 661 M CNY | -3,07 Md CNY | 1,06 Md CNY | -831 M CNY | 238 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -93 M CNY | 166 M CNY | -42,8 M CNY | -419 M CNY | -189 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5 M CNY | -25 k CNY | 51,1 M CNY | 59,6 M CNY | 594 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -175 M CNY | 175 M CNY | -175 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -5,34 M CNY | -5,48 M CNY | -5,94 M CNY | -540 M CNY | -2,16 M CNY | 0 CNY | -726 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -162 k CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -411 k CNY | -117 k CNY | -167 M CNY | -374 k CNY | -423 k CNY | -286 k CNY | 29 M CNY | -176 M CNY | 160 M CNY | -6,97 M CNY | -864 M CNY | 5,01 Md CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -98,8 M CNY | 160 M CNY | -215 M CNY | -959 M CNY | -191 M CNY | -286 k CNY | -873 M CNY | -5,41 M CNY | -15,2 M CNY | 44 M CNY | -804 M CNY | 5,6 Md CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 1,61 M CNY | -478 k CNY | 63,9 k CNY | -14,4 M CNY | 14,3 M CNY | 3,43 M CNY | 10,3 M CNY | -1,75 Md CNY | -151 M CNY | -314 M CNY | 225 M CNY | -239 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | -3,82 Md CNY | 1,87 Md CNY | 471 M CNY | -2,11 Md CNY | -394 M CNY | 1,9 Md CNY | -262 M CNY | -228 M CNY | -2,14 Md CNY | 992 M CNY | -224 M CNY | 7,75 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 481 M CNY | 2,53 M CNY | 464 M CNY | 565 M CNY | 763 M CNY | 144 M CNY | 777 M CNY | 704 M CNY | 883 M CNY | 17,8 M CNY | 898 M CNY | 1,64 Md CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,06 Md CNY | 1,09 Md CNY | 1,32 Md CNY | 874 M CNY | 1,44 Md CNY | 2,01 Md CNY | 1,51 Md CNY | 1,58 Md CNY | 2,19 Md CNY | 2,62 Md CNY | |
| Dotations aux amortissements | 129 M CNY | 169 M CNY | 231 M CNY | 266 M CNY | 279 M CNY | 388 M CNY | 544 M CNY | 609 M CNY | 651 M CNY | 740 M CNY | |
| Rémunération en actions | 31,2 M CNY | 20,3 M CNY | 0 CNY | 11,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impôt différé | -2 M CNY | -5,82 M CNY | 0 CNY | 40,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -59,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4,43 M CNY | |
| Variation du BFR | -134 M CNY | -205 M CNY | 1,77 M CNY | 660 M CNY | -536 M CNY | -1,24 Md CNY | 70,5 M CNY | -295 M CNY | -361 M CNY | -323 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -136 M CNY | -87 M CNY | -16,9 M CNY | -137 M CNY | -9,97 M CNY | -2,91 M CNY | 12,1 M CNY | -177 M CNY | -77,7 M CNY | 105 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 948 M CNY | 977 M CNY | 1,54 Md CNY | 1,71 Md CNY | 1,17 Md CNY | 1,15 Md CNY | 2,07 Md CNY | 1,72 Md CNY | 2,4 Md CNY | 3,15 Md CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -436 M CNY | -820 M CNY | -713 M CNY | -579 M CNY | -1,16 Md CNY | -1,91 Md CNY | -1,12 Md CNY | -546 M CNY | -639 M CNY | -580 M CNY | |
| Acquisitions | 436 M CNY | -264 M CNY | 60 k CNY | 579 M CNY | 17,3 M CNY | 6,31 M CNY | 61,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3,73 M CNY | |
| Achats de placements | -5,86 Md CNY | -7,59 Md CNY | -6,45 Md CNY | -7,42 Md CNY | -7,79 Md CNY | -13,2 Md CNY | -15,3 Md CNY | -16,8 Md CNY | -67,4 Md CNY | -169 Md CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 5,82 Md CNY | 7,57 Md CNY | 6,42 Md CNY | 7,14 Md CNY | 7,85 Md CNY | 13,2 Md CNY | 12,6 Md CNY | 13,4 Md CNY | 66,7 Md CNY | 169 Md CNY | |
| Autres investissements | -436 M CNY | -9,37 M CNY | -2,46 M CNY | -579 M CNY | 31,3 M CNY | -1,62 M CNY | 0 CNY | 124 M CNY | 29,5 M CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -472 M CNY | -1,11 Md CNY | -749 M CNY | -856 M CNY | -1,05 Md CNY | -1,88 Md CNY | -3,81 Md CNY | -3,77 Md CNY | -1,35 Md CNY | -1,09 Md CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 14 M CNY | 273 M CNY | 0 CNY | -228 M CNY | 0 CNY | -90 M CNY | -11,2 M CNY | 650 M CNY | -650 M CNY | 25 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -58,4 M CNY | 1,9 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -175 M CNY | |
| Dividendes | -302 M CNY | -348 M CNY | -351 M CNY | -437 M CNY | -350 M CNY | -454 M CNY | -613 M CNY | -490 M CNY | -554 M CNY | -726 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,93 M CNY | 155 M CNY | -4,49 M CNY | -10,3 M CNY | 2,15 Md CNY | 3,87 Md CNY | -4,5 M CNY | -6,24 M CNY | -1,52 M CNY | -16,9 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | -286 M CNY | 80,4 M CNY | -333 M CNY | -674 M CNY | 1,74 Md CNY | 3,33 Md CNY | -629 M CNY | 154 M CNY | -1,21 Md CNY | -894 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 3,8 M CNY | 28,3 M CNY | 1,94 M CNY | 4,63 M CNY | -674 k CNY | -8,15 M CNY | 10 M CNY | 7,44 M CNY | -463 k CNY | 782 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 194 M CNY | -27,6 M CNY | 459 M CNY | 189 M CNY | 1,87 Md CNY | 2,6 Md CNY | -2,35 Md CNY | -1,89 Md CNY | -157 M CNY | 1,94 Md CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 512 M CNY | 157 M CNY | 826 M CNY | 1,14 Md CNY | 10,7 M CNY | -756 M CNY | 949 M CNY | 1,17 Md CNY | 1,76 Md CNY | 2,57 Md CNY | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02