Bilan Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 17 352 salariés · PDG Yanhong Ma

Cours: 75,78 CNY -4,35 %
Capitalisation: 151 Md CNY
Valeur d'entreprise: 144 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-26 BPA estimé 0,94 CNY

À la fin du Q3 '26, Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) détenait 14,6 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 3,8 Md CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 37,8 Md CNY, total du passif 8,22 Md CNY, capitaux propres 29,5 Md CNY.

Bilan

Bilan	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Actif
Trésorerie et équivalents	2,84 Md CNY	5,12 Md CNY	3,65 Md CNY	1,54 Md CNY	3,06 Md CNY	5,35 Md CNY	5,43 Md CNY	5,2 Md CNY	3,06 Md CNY	4,05 Md CNY	3,83 Md CNY	11,6 Md CNY
Placements à court terme	3,85 Md CNY	1,73 Md CNY	3,24 Md CNY	4,75 Md CNY	5,05 Md CNY	3,17 Md CNY	2,87 Md CNY	2,74 Md CNY	3,76 Md CNY	2,63 Md CNY	3,26 Md CNY	3,06 Md CNY
Créances clients	2,3 Md CNY	2,34 Md CNY	2,43 Md CNY	2,63 Md CNY	2,71 Md CNY	2,73 Md CNY	2,82 Md CNY	3,12 Md CNY	3,78 Md CNY	3,48 Md CNY	4,66 Md CNY	5,12 Md CNY
Stocks	1,75 Md CNY	1,83 Md CNY	1,93 Md CNY	2,12 Md CNY	2,18 Md CNY	2,17 Md CNY	2,16 Md CNY	2,29 Md CNY	2,39 Md CNY	2,61 Md CNY	2,81 Md CNY	3,28 Md CNY
Autres actifs courants	488 M CNY	511 M CNY	442 M CNY	479 M CNY	528 M CNY	532 M CNY	502 M CNY	501 M CNY	10,2 M CNY	641 M CNY	0 CNY	317 M CNY
Actifs courants	11,3 Md CNY	11,6 Md CNY	11,7 Md CNY	11,6 Md CNY	13,6 Md CNY	14 Md CNY	13,9 Md CNY	13,9 Md CNY	13,1 Md CNY	13,4 Md CNY	14,7 Md CNY	23,5 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	5,81 Md CNY	5,95 Md CNY	6,09 Md CNY	6,25 Md CNY	6,35 Md CNY	6,29 Md CNY	6,3 Md CNY	6,42 Md CNY	6,64 Md CNY	6,64 Md CNY	7,11 Md CNY	7,71 Md CNY
Placements à long terme	131 M CNY	127 M CNY	4,05 Md CNY	166 M CNY	-5,05 Md CNY	65,1 M CNY	2,99 Md CNY	63,2 M CNY	5,91 Md CNY	61,6 M CNY	5,75 Md CNY	59,7 M CNY
Écart d'acquisition	237 M CNY	232 M CNY	231 M CNY	236 M CNY	227 M CNY	235 M CNY	254 M CNY	252 M CNY	249 M CNY	239 M CNY	235 M CNY	230 M CNY
Immobilisations incorporelles	452 M CNY	449 M CNY	446 M CNY	445 M CNY	441 M CNY	439 M CNY	438 M CNY	435 M CNY	445 M CNY	440 M CNY	436 M CNY	453 M CNY
Impôts différés actifs	182 M CNY	185 M CNY	189 M CNY	209 M CNY	247 M CNY	229 M CNY	222 M CNY	226 M CNY	164 M CNY	168 M CNY	182 M CNY	207 M CNY
Autres actifs non courants	3,73 Md CNY	3,75 Md CNY	52 M CNY	4,16 Md CNY	8,1 Md CNY	2,77 Md CNY	46,7 M CNY	4,06 Md CNY	10 M CNY	6,07 Md CNY	11,1 M CNY	5,56 Md CNY
Actifs non courants	10,5 Md CNY	10,7 Md CNY	11,1 Md CNY	11,5 Md CNY	10,3 Md CNY	10 Md CNY	10,2 Md CNY	11,5 Md CNY	13,4 Md CNY	13,6 Md CNY	13,7 Md CNY	14,2 Md CNY
Total de l'actif	21,8 Md CNY	22,3 Md CNY	22,8 Md CNY	23 Md CNY	23,9 Md CNY	24 Md CNY	24,1 Md CNY	25,4 Md CNY	26,5 Md CNY	27 Md CNY	28,4 Md CNY	37,8 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	981 M CNY	897 M CNY	955 M CNY	1,34 Md CNY	1,3 Md CNY	1,17 Md CNY	1,29 Md CNY	803 M CNY	809 M CNY	790 M CNY	1,26 Md CNY	1,61 Md CNY
Charges à payer	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	201 M CNY	394 M CNY	0 CNY	240 M CNY	331 M CNY
Dette à court terme	741 M CNY	879 M CNY	681 M CNY	397 M CNY	475 M CNY	406 M CNY	443 M CNY	1,41 Md CNY	1,92 Md CNY	1,63 Md CNY	2,41 Md CNY	3,27 Md CNY
Impôts à payer	158 M CNY	135 M CNY	105 M CNY	140 M CNY	146 M CNY	116 M CNY	123 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	22,6 M CNY	20,3 M CNY	16,1 M CNY	20,8 M CNY	30,8 M CNY	41,1 M CNY	30,1 M CNY	35,9 M CNY	23,9 M CNY	0 CNY	78,4 M CNY	184 M CNY
Autres passifs courants	173 M CNY	221 M CNY	265 M CNY	209 M CNY	208 M CNY	228 M CNY	231 M CNY	326 M CNY	192 M CNY	621 M CNY	234 M CNY	506 M CNY
Passifs courants	2,4 Md CNY	2,36 Md CNY	2,79 Md CNY	2,4 Md CNY	2,59 Md CNY	2,19 Md CNY	2,38 Md CNY	2,95 Md CNY	3,48 Md CNY	3,26 Md CNY	4,43 Md CNY	6,35 Md CNY
Dette à long terme	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	30 M CNY	25 M CNY	24,9 M CNY	24,9 M CNY	24,9 M CNY	475 M CNY
Obligations locatives (non courantes)	26,6 M CNY	26,4 M CNY	24,4 M CNY	23,9 M CNY	22,2 M CNY	22 M CNY	20,7 M CNY	19,9 M CNY	18,8 M CNY	20,6 M CNY	21,2 M CNY	58,3 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	880 M CNY	953 M CNY	964 M CNY	989 M CNY	1,06 Md CNY	1,04 Md CNY	1,02 Md CNY	1,02 Md CNY	0 CNY	1,04 Md CNY	1,02 Md CNY	1,05 Md CNY
Impôts différés passifs	279 M CNY	290 M CNY	291 M CNY	309 M CNY	366 M CNY	363 M CNY	355 M CNY	363 M CNY	287 M CNY	287 M CNY	296 M CNY	287 M CNY
Autres passifs non courants	2,53 M CNY	2,39 M CNY	2,54 M CNY	2,73 M CNY	1,26 M CNY	660 k CNY	838 k CNY	746 k CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Passifs non courants	1,19 Md CNY	1,27 Md CNY	1,28 Md CNY	1,32 Md CNY	1,45 Md CNY	1,42 Md CNY	1,43 Md CNY	1,42 Md CNY	331 M CNY	1,38 Md CNY	1,36 Md CNY	1,87 Md CNY
Total du passif	3,59 Md CNY	3,64 Md CNY	4,08 Md CNY	3,73 Md CNY	4,04 Md CNY	3,61 Md CNY	3,81 Md CNY	4,37 Md CNY	3,81 Md CNY	4,63 Md CNY	5,79 Md CNY	8,22 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	2 Md CNY
Résultats non distribués	8,99 Md CNY	9,42 Md CNY	9,48 Md CNY	10,1 Md CNY	10,6 Md CNY	11,2 Md CNY	11,2 Md CNY	11,9 Md CNY	12,5 Md CNY	13,3 Md CNY	13,6 Md CNY	15,5 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,39 Md CNY	1,35 Md CNY	7,33 Md CNY	1,27 Md CNY	14,1 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires	18,2 Md CNY	18,6 Md CNY	18,7 Md CNY	19,3 Md CNY	19,9 Md CNY	20,4 Md CNY	20,3 Md CNY	21 Md CNY	21,7 Md CNY	22,4 Md CNY	22,6 Md CNY	29,5 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	767 M CNY	905 M CNY	705 M CNY	421 M CNY	497 M CNY	428 M CNY	494 M CNY	1,46 Md CNY	1,96 Md CNY	1,68 Md CNY	2,46 Md CNY	3,8 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	-2,07 Md CNY	-4,22 Md CNY	-2,95 Md CNY	-1,12 Md CNY	-2,57 Md CNY	-4,93 Md CNY	-4,94 Md CNY	-3,74 Md CNY	-1,1 Md CNY	-2,37 Md CNY	-1,37 Md CNY	-7,77 Md CNY

Bilan	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Actif
Trésorerie et équivalents	457 M CNY	494 M CNY	429 M CNY	1,08 Md CNY	2,95 Md CNY	5,55 Md CNY	4,51 Md CNY	2,84 Md CNY	3,06 Md CNY	3,06 Md CNY
Placements à court terme	3,49 M CNY	3,46 M CNY	2,49 Md CNY	2,47 Md CNY	2,55 Md CNY	2,69 Md CNY	4,26 Md CNY	3,85 Md CNY	5,05 Md CNY	3,76 Md CNY
Créances clients	1,56 Md CNY	1,6 Md CNY	1,73 Md CNY	1,05 Md CNY	1,9 Md CNY	2,43 Md CNY	1,8 Md CNY	2,3 Md CNY	2,71 Md CNY	3,78 Md CNY
Stocks	407 M CNY	640 M CNY	687 M CNY	647 M CNY	885 M CNY	1,8 Md CNY	1,89 Md CNY	1,75 Md CNY	2,18 Md CNY	2,39 Md CNY
Autres actifs courants	2,1 Md CNY	2,12 Md CNY	40,7 M CNY	17,6 M CNY	29,3 M CNY	259 M CNY	349 M CNY	488 M CNY	528 M CNY	10,2 M CNY
Actifs courants	4,56 Md CNY	4,88 Md CNY	5,4 Md CNY	5,3 Md CNY	8,36 Md CNY	12,8 Md CNY	12,8 Md CNY	11,3 Md CNY	13,6 Md CNY	13,1 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	1,03 Md CNY	1,73 Md CNY	2,26 Md CNY	2,47 Md CNY	3,18 Md CNY	5,05 Md CNY	5,92 Md CNY	5,81 Md CNY	6,35 Md CNY	6,64 Md CNY
Placements à long terme	-2,99 M CNY	98,5 M CNY	97,1 M CNY	-2,37 Md CNY	-2,44 Md CNY	-2,69 Md CNY	-4,25 Md CNY	131 M CNY	-5,05 Md CNY	5,91 Md CNY
Écart d'acquisition	0 CNY	253 M CNY	255 M CNY	254 M CNY	242 M CNY	218 M CNY	224 M CNY	237 M CNY	227 M CNY	249 M CNY
Immobilisations incorporelles	231 M CNY	273 M CNY	279 M CNY	326 M CNY	199 M CNY	299 M CNY	364 M CNY	452 M CNY	441 M CNY	445 M CNY
Impôts différés actifs	32,4 M CNY	38,2 M CNY	53,3 M CNY	44,4 M CNY	49,4 M CNY	98,7 M CNY	187 M CNY	182 M CNY	247 M CNY	164 M CNY
Autres actifs non courants	35,6 M CNY	160 M CNY	143 M CNY	2,54 Md CNY	2,77 Md CNY	2,86 Md CNY	4,33 Md CNY	3,73 Md CNY	8,1 Md CNY	10 M CNY
Actifs non courants	1,32 Md CNY	2,56 Md CNY	3,09 Md CNY	3,27 Md CNY	4 Md CNY	5,83 Md CNY	6,77 Md CNY	10,5 Md CNY	10,3 Md CNY	13,4 Md CNY
Total de l'actif	5,88 Md CNY	7,43 Md CNY	8,49 Md CNY	8,57 Md CNY	12,4 Md CNY	18,6 Md CNY	19,6 Md CNY	21,8 Md CNY	23,9 Md CNY	26,5 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	204 M CNY	397 M CNY	246 M CNY	152 M CNY	443 M CNY	830 M CNY	635 M CNY	981 M CNY	1,3 Md CNY	809 M CNY
Charges à payer	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	394 M CNY
Dette à court terme	14 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	42,2 M CNY	152 M CNY	741 M CNY	475 M CNY	1,92 Md CNY
Impôts à payer	58,5 M CNY	88,5 M CNY	182 M CNY	67,2 M CNY	77,8 M CNY	55 M CNY	198 M CNY	158 M CNY	146 M CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	5,68 M CNY	7,98 M CNY	8,23 M CNY	19,7 M CNY	35,7 M CNY	25,4 M CNY	18,6 M CNY	22,6 M CNY	30,8 M CNY	23,9 M CNY
Autres passifs courants	0 CNY	0 CNY	330 M CNY	21,5 M CNY	11,8 M CNY	304 M CNY	183 M CNY	173 M CNY	208 M CNY	192 M CNY
Passifs courants	448 M CNY	803 M CNY	1,07 Md CNY	479 M CNY	777 M CNY	1,57 Md CNY	1,48 Md CNY	2,4 Md CNY	2,59 Md CNY	3,48 Md CNY
Dette à long terme	0 CNY	312 M CNY	54,2 M CNY	29,3 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,9 M CNY
Obligations locatives (non courantes)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,07 M CNY	1,74 M CNY	30,6 M CNY	26,6 M CNY	22,2 M CNY	18,8 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	291 M CNY	320 M CNY	308 M CNY	402 M CNY	539 M CNY	609 M CNY	732 M CNY	880 M CNY	1,06 Md CNY	0 CNY
Impôts différés passifs	1,96 k CNY	932 CNY	29 M CNY	60,2 M CNY	105 M CNY	213 M CNY	243 M CNY	279 M CNY	366 M CNY	287 M CNY
Autres passifs non courants	0 CNY	63,5 M CNY	891 k CNY	90,8 M CNY	119 M CNY	30 M CNY	884 k CNY	2,53 M CNY	1,26 M CNY	0 CNY
Passifs non courants	291 M CNY	696 M CNY	393 M CNY	582 M CNY	771 M CNY	854 M CNY	1,01 Md CNY	1,19 Md CNY	1,45 Md CNY	331 M CNY
Total du passif	740 M CNY	1,5 Md CNY	1,46 Md CNY	1,06 Md CNY	1,55 Md CNY	2,43 Md CNY	2,49 Md CNY	3,59 Md CNY	4,04 Md CNY	3,81 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	1,73 Md CNY	1,74 Md CNY	1,74 Md CNY	1,74 Md CNY	1,82 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY	1,92 Md CNY
Résultats non distribués	2,83 Md CNY	3,46 Md CNY	4,31 Md CNY	4,67 Md CNY	5,67 Md CNY	7,09 Md CNY	7,89 Md CNY	8,99 Md CNY	10,6 Md CNY	12,5 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,18 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires	5,11 Md CNY	5,9 Md CNY	6,99 Md CNY	7,51 Md CNY	10,8 Md CNY	16,2 Md CNY	17,1 Md CNY	18,2 Md CNY	19,9 Md CNY	21,7 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	14 M CNY	312 M CNY	54,2 M CNY	29,3 M CNY	7,07 M CNY	43,9 M CNY	182 M CNY	767 M CNY	497 M CNY	1,96 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	-443 M CNY	-182 M CNY	-375 M CNY	-1,05 Md CNY	-2,94 Md CNY	-5,51 Md CNY	-4,33 Md CNY	-2,07 Md CNY	-2,57 Md CNY	-1,1 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02