Bilan CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13 480 salariés · PDG Brett Schulman
- Cours
- 58,74 $ -0,79 %
- Capitalisation
- 6,86 Md $
- Valeur d'entreprise
- 7,06 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-12
- Prochain rapport
- 2026-11-04 BPA estimé 0,12 $
À la fin du Q2 '26, CAVA Group, Inc. (CAVA) détenait 436 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 521 M $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 1,5 Md $, total du passif 658 M $, capitaux propres 841 M $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 353 M $ | 332 M $ | 329 M $ | 344 M $ | 367 M $ | 366 M $ | 289 M $ | 290 M $ | 285 M $ | 283 M $ | 296 M $ | 323 M $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 79,9 M $ | 95,6 M $ | 103 M $ | 110 M $ | 107 M $ | 113 M $ | |
| Créances clients | 11,9 M $ | 11,9 M $ | 11,7 M $ | 13,9 M $ | 13,2 M $ | 13 M $ | 15,9 M $ | 16,5 M $ | 17,2 M $ | 19 M $ | 20,7 M $ | 20,6 M $ | |
| Stocks | 5,36 M $ | 5,64 M $ | 6,3 M $ | 7,2 M $ | 7,34 M $ | 7,6 M $ | 7,28 M $ | 7,99 M $ | 8,58 M $ | 9,02 M $ | 9,26 M $ | 9,8 M $ | |
| Autres actifs courants | 4,53 M $ | 4,96 M $ | 4,86 M $ | 4,93 M $ | 5,57 M $ | 7,44 M $ | 10,6 M $ | 8,22 M $ | 11,7 M $ | 10 M $ | 11,8 M $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 375 M $ | 355 M $ | 352 M $ | 370 M $ | 393 M $ | 394 M $ | 403 M $ | 419 M $ | 425 M $ | 431 M $ | 445 M $ | 480 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 587 M $ | 620 M $ | 644 M $ | 660 M $ | 677 M $ | 695 M $ | 739 M $ | 786 M $ | 815 M $ | 847 M $ | 896 M $ | 945 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,36 M $ | 1,4 M $ | 1,58 M $ | 1,59 M $ | 1,79 M $ | 1,78 M $ | 1,76 M $ | 1,75 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 M $ | 76,9 M $ | 71,6 M $ | 65,8 M $ | 65,4 M $ | 59,1 M $ | 51,6 M $ | |
| Autres actifs non courants | 5,02 M $ | 5,37 M $ | 5,28 M $ | 5,54 M $ | 5,69 M $ | 5,95 M $ | 6,31 M $ | 12,2 M $ | 12,8 M $ | 12,9 M $ | 19,4 M $ | 19,5 M $ | |
| Actifs non courants | 596 M $ | 629 M $ | 653 M $ | 669 M $ | 686 M $ | 776 M $ | 825 M $ | 873 M $ | 897 M $ | 929 M $ | 978 M $ | 1,02 Md $ | |
| Total de l'actif | 970 M $ | 984 M $ | 1,01 Md $ | 1,04 Md $ | 1,08 Md $ | 1,17 Md $ | 1,23 Md $ | 1,29 Md $ | 1,32 Md $ | 1,36 Md $ | 1,42 Md $ | 1,5 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 14,2 M $ | 17,2 M $ | 19,4 M $ | 20,3 M $ | 25,3 M $ | 25,6 M $ | 26 M $ | 33,6 M $ | 31,1 M $ | 37,5 M $ | 33,3 M $ | 38 M $ | |
| Charges à payer | 61,1 M $ | 55,4 M $ | 50,4 M $ | 55,3 M $ | 61,8 M $ | 65,8 M $ | 61 M $ | 65,5 M $ | 71,7 M $ | 72,1 M $ | 33,2 M $ | 99,7 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 M $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 5,28 M $ | 3,81 M $ | 3,55 M $ | 8,28 M $ | 6,1 M $ | 4,02 M $ | 2,72 M $ | 8,02 M $ | 6,86 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 115 M $ | 109 M $ | 111 M $ | 124 M $ | 134 M $ | 133 M $ | 134 M $ | 154 M $ | 158 M $ | 163 M $ | 168 M $ | 193 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 299 M $ | 304 M $ | 313 M $ | 319 M $ | 329 M $ | 341 M $ | 368 M $ | 387 M $ | 395 M $ | 418 M $ | 445 M $ | 465 M $ | |
| Impôts différés passifs | 28 k $ | 79 k $ | 79 k $ | 79 k $ | 79 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 367 k $ | 225 k $ | 122 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | 300 M $ | 304 M $ | 313 M $ | 320 M $ | 329 M $ | 341 M $ | 368 M $ | 387 M $ | 395 M $ | 418 M $ | 445 M $ | 465 M $ | |
| Total du passif | 415 M $ | 413 M $ | 424 M $ | 443 M $ | 463 M $ | 474 M $ | 502 M $ | 541 M $ | 553 M $ | 580 M $ | 613 M $ | 658 M $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 11 k $ | 11 k $ | 11 k $ | 11 k $ | 11 k $ | 12 k $ | 12 k $ | 12 k $ | 12 k $ | 12 k $ | 12 k $ | 12 k $ | |
| Résultats non distribués | -457 M $ | -448 M $ | -434 M $ | -414 M $ | -396 M $ | -317 M $ | -292 M $ | -273 M $ | -259 M $ | -254 M $ | -230 M $ | -207 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -71 k $ | -13 k $ | 125 k $ | 118 k $ | -22 k $ | -201 k $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 556 M $ | 571 M $ | 581 M $ | 595 M $ | 616 M $ | 696 M $ | 726 M $ | 751 M $ | 769 M $ | 780 M $ | 810 M $ | 841 M $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 334 M $ | 336 M $ | 351 M $ | 359 M $ | 370 M $ | 379 M $ | 412 M $ | 434 M $ | 443 M $ | 466 M $ | 498 M $ | 521 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -19,3 M $ | 3,77 M $ | 21,6 M $ | 15,4 M $ | 2,63 M $ | 12,6 M $ | 123 M $ | 144 M $ | 159 M $ | 183 M $ | 203 M $ | 198 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Trésorerie et équivalents | 140 M $ | 39,1 M $ | 332 M $ | 366 M $ | 283 M $ | |
| Placements à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 M $ | |
| Créances clients | 6,06 M $ | 7,74 M $ | 11,9 M $ | 13 M $ | 19 M $ | |
| Stocks | 3,64 M $ | 5,14 M $ | 5,64 M $ | 7,6 M $ | 9,02 M $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 4,96 M $ | 7,44 M $ | 10 M $ | |
| Actifs courants | 154 M $ | 58,2 M $ | 355 M $ | 394 M $ | 431 M $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 195 M $ | 517 M $ | 620 M $ | 695 M $ | 847 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | 1,94 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 7,3 M $ | 1,38 M $ | 1,36 M $ | 1,4 M $ | 1,78 M $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 M $ | 65,4 M $ | |
| Autres actifs non courants | 3,61 M $ | 5,55 M $ | 5,37 M $ | 5,95 M $ | 12,9 M $ | |
| Actifs non courants | 208 M $ | 526 M $ | 629 M $ | 776 M $ | 929 M $ | |
| Total de l'actif | 362 M $ | 584 M $ | 984 M $ | 1,17 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Passif | ||||||
| Dettes fournisseurs | 14 M $ | 14,3 M $ | 17,2 M $ | 25,6 M $ | 37,5 M $ | |
| Charges à payer | 34,9 M $ | 38,1 M $ | 55,4 M $ | 65,8 M $ | 72,1 M $ | |
| Impôts à payer | 2,85 M $ | 2,34 M $ | 3,81 M $ | 4,02 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 51,7 M $ | 84,3 M $ | 109 M $ | 133 M $ | 163 M $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 15,3 M $ | 285 M $ | 304 M $ | 341 M $ | 418 M $ | |
| Impôts différés passifs | 23 k $ | 28 k $ | 79 k $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 688 M $ | 663 M $ | 225 k $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs non courants | 703 M $ | 948 M $ | 304 M $ | 341 M $ | 418 M $ | |
| Total du passif | 755 M $ | 1,03 Md $ | 413 M $ | 474 M $ | 580 M $ | |
| Capitaux propres | ||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 0 $ | 0 $ | 11 k $ | 12 k $ | 12 k $ | |
| Résultats non distribués | -403 M $ | -461 M $ | -448 M $ | -317 M $ | -254 M $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 k $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -393 M $ | -449 M $ | 571 M $ | 696 M $ | 780 M $ | |
| Dette | ||||||
| Dette totale (locations incl.) | 15,3 M $ | 315 M $ | 336 M $ | 379 M $ | 466 M $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -125 M $ | 276 M $ | 3,77 M $ | 12,6 M $ | 183 M $ | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Données au 2026-11-02