Données financières CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13 480 salariés · PDG Brett Schulman
- Cours
- 58,74 $ -0,79 %
- Capitalisation
- 6,86 Md $
- Valeur d'entreprise
- 7,06 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-12
- Prochain rapport
- 2026-11-04 BPA estimé 0,12 $
Chiffre d'affaires (TTM)–– vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)–– vs un an plus tôtRésultat d'exploitation –
Résultat net (TTM)–– vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)–– vs un an plus tôtCapex –
BPA dilué (TTM)–– vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-85,1 M $-77,2 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 6,86 Md $ EV 7,06 Md $
- Chiffre d'affaires
- – 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +27 % Consensus FY2026
- Marge nette
- – Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 102,6× Prévisionnel 108,2× (FY2026)
- P/S
- 5,0× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 41,6× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- – 12 derniers mois
- Résultat net
- – 12 derniers mois
- CA estimé
- 1,5 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2026-11-04 CA estimé 358 M $
- Dividende
- – Pas de dividende
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-08-11) : chiffre d'affaires au-dessus de 2,3 %, BPA au-dessus de 3,5 %Chiffre d'affaires 368 M $ vs 360 M $ attendu (+2,3 %) ; BPA 0,19 $ vs 0,18 $ (+3,5 %).
- La croissance du chiffre d'affaires accélère : 31,3 % sur un anChiffre d'affaires Q2 '26 : 368 M $, contre une moyenne de 23,3 % sur les quatre trimestres précédents.
- Nombre d'actions diluées en hausse de 0,0 % sur un an118 M actions diluées au Q2 '26, 118 M un an plus tôt.
- Dette nette 85,1 M $Trésorerie + placements à court terme 436 M $, dette locations incl. 521 M $ ; un an plus tôt dette nette 48,1 M $.
Dernier trimestre : Q2 '26
Trimestre clos le 2026-07-12. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q2 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 368 M $ | 281 M $ | +31,3 % |
| Marge brute | 25,9 % | 20,6 % | +5,3 pts |
| Résultat d'exploitation | 26,8 M $ | 25,8 M $ | +4,0 % |
| Marge d'exploitation | 7,3 % | 9,2 % | -1,9 pts |
| Résultat net | 23 M $ | 18,4 M $ | +25,3 % |
| BPA dilué | 0,19 $ | 0,16 $ | +18,8 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 70,5 M $ | 60,3 M $ | +16,8 % |
| Capex | 41,2 M $ | 41,1 M $ | +0,1 % |
| Flux de trésorerie disponible | 29,3 M $ | 19,2 M $ | +52,6 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Rémunération en actions | 0 $ | 4,02 M $ | -100,0 % |
Publié vs consensus
2026-08-11| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 368 M $ | 360 M $ | +2,3 % |
| BPA (base consensus) | 0,19 $ | 0,18 $ | +3,5 % |
Publication du 2026-08-11 pour Q2 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Revenue | 365 M $ | +31,3 % | 100,0 % | – | – |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie disponible
- –
- Reversé aux actionnaires / FCF
- –
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 102,6× | 134,1× 3 ans sur 5 | 97,8× – 195,4× |
| EV / EBITDA | 41,6× | 50,3× 4 ans sur 5 | 11,9× – 105,2× |
| EV / CA | 5,1× | 5,9× 4 ans sur 5 | 0,6× – 13,2× |
| Cours / FCF | 140,0× | 253,6× 2 ans sur 5 | 241,0× – 266,2× |
| Cours / valeur comptable | 8,1× | 10,7× 3 ans sur 5 | 4,8× – 18,3× |
| Rendement FCF | 0,7 % | -67,0 % | -169,0 % – 0,4 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,2 % | -3,6 % | -17,0 % – 5,7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8,3 % | 10,4 % | 2,3 % – 18,7 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 88,28 $ (+50,3 %)
fourchette 58,00 $ – 105,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat22
Conserver6
Vente0
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1,5 Md $ | +27,3 % | 0,54 $ | +0,5 % | 108,2× | 22 |
| FY2027 | 1,82 Md $ | +20,8 % | 0,74 $ | +37,0 % | 79,0× | 22 |
| FY2028 | 2,2 Md $ | +21,1 % | 1,03 $ | +38,1 % | 57,2× | 11 |
| FY2029 | 2,57 Md $ | +16,7 % | 1,39 $ | +35,6 % | 42,2× | 4 |
| FY2030 | 3,03 Md $ | +18,2 % | 1,84 $ | +31,9 % | 32,0× | 4 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 191 chiffres que CAVA Group, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 38 M $ | 33,6 M $ | +13,1 % | 37,5 M $ | 25,6 M $ | +46,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 10,1 M $ | 7,64 M $ | +32,7 % | 6,32 M $ | 4,8 M $ | +31,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 100 k $2025-12-28 | 100 k $ | 0,0 % | 100 k $ | 100 k $ | 0,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 99,7 M $ | 73,5 M $ | +35,8 % | 76,6 M $ | 69,8 M $ | +9,8 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 290 M $ | 227 M $ | +27,9 % | 253 M $ | 195 M $ | +29,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -201 k $ | -13 k $ | -1 446,2 % | 118 k $ | 0 $ | – |
| Additional Paid in Capital | 1,08 Md $ | 1,06 Md $ | +2,3 % | 1,07 Md $ | 1,05 Md $ | +1,9 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | 29,3 M $2024-12-29 | 29,3 M $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 189 k | 2 000 | +9 350,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 15,2 M $ | 13,6 M $ | +12,0 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 1,25 M $ | 0 $ | – |
| Assets | 1,5 Md $ | 1,29 Md $ | +16,1 % | 1,36 Md $ | 1,17 Md $ | +16,3 % |
| Assets, Current | 480 M $ | 419 M $ | +14,7 % | 431 M $ | 394 M $ | +9,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 323 M $ | 290 M $ | +11,2 % | 283 M $ | 366 M $ | -22,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 323 M $ | 290 M $ | +11,2 % | 283 M $ | 366 M $ | -22,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -83,2 M $ | 33,7 M $ | -347,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 Md | 2,5 Md | 0,0 % | 2,5 Md | 2,5 Md | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 117 M | 116 M | +0,7 % | 116 M | 115 M | +0,9 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 117 M | 116 M | +0,7 % | 116 M | 115 M | +0,9 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 12 k $ | 12 k $ | 0,0 % | 12 k $ | 12 k $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 63,9 M $ | 130 M $ | -51,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 7,47 M $ | 6,17 M $ | +21,1 % | 6,78 M $ | 6,74 M $ | +0,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 1 M $2023-12-31 | 600 k $ | +66,7 % |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | 889 M $ | 722 M $ | +23,2 % |
| Cost, Direct Labor | – | – | – | 302 M $ | 247 M $ | +22,0 % |
| Cost, Direct Material | – | – | – | 353 M $ | 285 M $ | +23,9 % |
| Costs and Expenses | – | – | – | 1,12 Md $ | 921 M $ | +22,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20 k $ | 0 $ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 954 k $ | 1,21 M $ | -21,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 934 k $ | 1,21 M $ | -22,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 161 k $2025-12-28 | – | – | 161 k $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 0 $2025-12-28 | – | – | 0 $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 43,2 M $ | 73,2 M $ | -41,0 % | 84,3 M $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 43,1 M $ | 73,1 M $ | -41,0 % | 84,4 M $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 113 M $ | 95,6 M $ | +18,3 % | 110 M $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | 113 M $ | 95,6 M $ | +18,3 % | 110 M $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 113 M $ | 95,6 M $ | +18,0 % | 110 M $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 113 M $ | 95,6 M $ | +18,0 % | 110 M $ | 0 $ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,79 M $ | -56 M $ | +110,3 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 51,6 M $ | 71,6 M $ | -27,9 % | 65,4 M $ | 71,5 M $ | -8,6 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,1 M $ | -71,6 M $ | +108,5 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 309 k $ | -15,6 M $ | +102,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 191 M $2025-12-28 | 157 M $ | +21,7 % | 191 M $ | 157 M $ | +21,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 65,4 M $2025-12-28 | 71,5 M $ | -8,6 % | 65,4 M $ | 71,5 M $ | -8,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 63,7 M $2025-12-28 | 52,8 M $ | +20,7 % | 63,7 M $ | 52,8 M $ | +20,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 271 M $2025-12-28 | 215 M $ | +25,7 % | 271 M $ | 215 M $ | +25,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 143 M $2025-12-28 | 155 M $ | -7,7 % | 143 M $ | 155 M $ | -7,7 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 5,37 M $2025-12-28 | 5,71 M $ | -5,9 % | 5,37 M $ | 5,71 M $ | -5,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 1,66 M $2025-12-28 | 1,23 M $ | +35,4 % | 1,66 M $ | 1,23 M $ | +35,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 126 M $2025-12-28 | 85,5 M $ | +47,0 % | 126 M $ | 85,5 M $ | +47,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 101 M $2025-12-28 | 82,7 M $ | +21,5 % | 101 M $ | 82,7 M $ | +21,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 25,2 M $2025-12-28 | 2,81 M $ | +796,2 % | 25,2 M $ | 2,81 M $ | +796,2 % |
| Depreciation | – | – | – | 60,4 M $2024-12-29 | 47,4 M $ | +27,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 73,7 M $ | 60,4 M $ | +22,0 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | 73,7 M $ | 60,4 M $ | +22,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 0,55 $ | 1,14 $ | -51,8 % |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 0,54 $ | 1,10 $ | -50,9 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 14,9 M $ | 12,6 M $ | +18,2 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Données au 2026-11-02