Tableau des flux de trésorerie Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61 344 salariés · PDG Jason Hollar
- Cours
- 250,48 $ -0,24 %
- Capitalisation
- 58 Md $
- Valeur d'entreprise
- 63,1 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-11
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 2,94 $
Au Q4 '26, Cardinal Health, Inc. (CAH) a généré 1,69 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 264 M $ en capex et dégagé 1,43 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 4,53 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -11 M $ | 369 M $ | 262 M $ | 234 M $ | 417 M $ | 401 M $ | 508 M $ | 243 M $ | 454 M $ | 471 M $ | 380 M $ | 400 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 172 M $ | 175 M $ | 177 M $ | 186 M $ | 182 M $ | 192 M $ | 207 M $ | 209 M $ | 233 M $ | 234 M $ | 248 M $ | 241 M $ | |
| Rémunération en actions | 29 M $ | 28 M $ | 31 M $ | 33 M $ | 30 M $ | 30 M $ | 31 M $ | 153 M $ | 93 M $ | 87 M $ | 129 M $ | 58 M $ | |
| Impôt différé | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 91 M $ | |
| Variation du BFR | -212 M $ | 594 M $ | -588 M $ | 1,74 Md $ | -2,29 Md $ | -1,04 Md $ | 2,18 Md $ | 633 M $ | 173 M $ | -173 M $ | 851 M $ | 1,24 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 550 M $ | 13 M $ | 91 M $ | -113 M $ | 16 M $ | 16 M $ | -4 M $ | 289 M $ | 20 M $ | 67 M $ | 215 M $ | -333 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 528 M $ | 1,18 Md $ | -27 M $ | 2,08 Md $ | -1,65 Md $ | -400 M $ | 2,92 Md $ | 1,53 Md $ | 973 M $ | 686 M $ | 1,82 Md $ | 1,69 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -92 M $ | -114 M $ | -112 M $ | -193 M $ | -90 M $ | -99 M $ | -126 M $ | -232 M $ | -108 M $ | -131 M $ | -146 M $ | -264 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 9 M $ | -1,19 Md $ | 2 M $ | 2 M $ | -1,08 Md $ | -2,78 Md $ | -1,4 Md $ | -41 M $ | -1,88 Md $ | -42 M $ | -24 M $ | |
| Achats de placements | -1 M $ | -1 M $ | -551 M $ | -1 M $ | 0 $ | -3 M $ | -3 M $ | 6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 28 M $ | 1 M $ | 0 $ | 356 M $ | 0 $ | 202 M $ | 7 M $ | -7 M $ | 5 M $ | 0 $ | 27 M $ | 9 M $ | |
| Autres investissements | 2 M $ | 0 $ | 8 M $ | 2 M $ | 0 $ | 0 $ | 3 M $ | -13 M $ | 2 M $ | 35 M $ | -20 M $ | -2 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -63 M $ | -105 M $ | -1,85 Md $ | 166 M $ | -88 M $ | -976 M $ | -2,9 Md $ | -1,64 Md $ | -142 M $ | -1,98 Md $ | -181 M $ | -281 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -7 M $ | -8 M $ | -8 M $ | -760 M $ | -9 M $ | 2,46 Md $ | -11 M $ | 789 M $ | 477 M $ | -12 M $ | -111 M $ | -17 M $ | |
| Rachats d'actions | -500 M $ | -250 M $ | -1 M $ | 0 $ | -375 M $ | -15 M $ | -375 M $ | 765 M $ | -375 M $ | -383 M $ | -250 M $ | -350 M $ | |
| Dividendes | -131 M $ | -124 M $ | -122 M $ | -122 M $ | -128 M $ | -122 M $ | -124 M $ | -120 M $ | -129 M $ | -122 M $ | -120 M $ | -120 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -28 M $ | 29 M $ | 1,16 Md $ | 23 M $ | -28 M $ | 13 M $ | 3 M $ | -766 M $ | -83 M $ | -2 M $ | -2 M $ | -3 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -666 M $ | -353 M $ | 1,03 Md $ | -859 M $ | -540 M $ | 2,33 Md $ | -507 M $ | 668 M $ | -110 M $ | -519 M $ | -483 M $ | -490 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -5 M $ | 6 M $ | -8 M $ | 31 M $ | 9 M $ | -12 M $ | 4 M $ | -4 M $ | -2 M $ | -3 M $ | 1 M $ | -2 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -206 M $ | 727 M $ | -851 M $ | 1,42 Md $ | -2,27 Md $ | 943 M $ | -484 M $ | 548 M $ | 719 M $ | -1,82 Md $ | 1,16 Md $ | 919 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 436 M $ | 1,07 Md $ | -139 M $ | 1,88 Md $ | -1,74 Md $ | -499 M $ | 2,79 Md $ | 1,3 Md $ | 865 M $ | 555 M $ | 1,68 Md $ | 1,43 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 338 M $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,29 Md $ | 259 M $ | 1,37 Md $ | -3,69 Md $ | 612 M $ | -933 M $ | 331 M $ | 853 M $ | 1,57 Md $ | 1,71 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 717 M $ | 1,03 Md $ | 1 Md $ | 913 M $ | 783 M $ | 692 M $ | 692 M $ | 710 M $ | 790 M $ | 956 M $ | |
| Rémunération en actions | 96 M $ | 85 M $ | 82 M $ | 90 M $ | 89 M $ | 0 $ | 96 M $ | 121 M $ | 244 M $ | 367 M $ | |
| Impôt différé | 291 M $ | -1,01 Md $ | -83 M $ | -961 M $ | 496 M $ | 7 M $ | -40 M $ | -104 M $ | 243 M $ | 91 M $ | |
| Variation du BFR | -1,27 Md $ | 907 M $ | 755 M $ | 6,06 Md $ | 289 M $ | 1,12 Md $ | 457 M $ | 1,51 Md $ | -523 M $ | 2,09 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 53 M $ | 1,5 Md $ | -397 M $ | -450 M $ | 160 M $ | 2,23 Md $ | 1,31 Md $ | 672 M $ | 74 M $ | -31 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,18 Md $ | 2,77 Md $ | 2,72 Md $ | 1,96 Md $ | 2,43 Md $ | 3,12 Md $ | 2,84 Md $ | 3,76 Md $ | 2,4 Md $ | 5,17 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -387 M $ | -384 M $ | -328 M $ | -375 M $ | -400 M $ | -387 M $ | -481 M $ | -511 M $ | -547 M $ | -649 M $ | |
| Acquisitions | -132 M $ | -6,14 Md $ | -82 M $ | 0 $ | -3 M $ | 901 M $ | -10 M $ | -1,19 Md $ | -5,25 Md $ | -1,99 Md $ | |
| Achats de placements | -194 M $ | -9 M $ | -18 M $ | -20 M $ | -22 M $ | -78 M $ | 0 $ | -550 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 305 M $ | 65 M $ | 3 M $ | 886 M $ | 47 M $ | 100 M $ | 29 M $ | 384 M $ | 202 M $ | 41 M $ | |
| Autres investissements | 3 M $ | 862 M $ | 763 M $ | 2 M $ | 0 $ | 31 M $ | 8 M $ | 18 M $ | -10 M $ | 15 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -405 M $ | -5,61 Md $ | 338 M $ | 493 M $ | -378 M $ | 567 M $ | -454 M $ | -1,85 Md $ | -5,61 Md $ | -2,58 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 4,86 Md $ | -1 Md $ | -1,1 Md $ | -1,4 Md $ | -570 M $ | -885 M $ | -579 M $ | 356 M $ | 3,22 Md $ | 337 M $ | |
| Rachats d'actions | -600 M $ | -550 M $ | -600 M $ | -350 M $ | -200 M $ | -1 Md $ | -2 Md $ | -750 M $ | -765 M $ | -1,36 Md $ | |
| Dividendes | -577 M $ | -581 M $ | -577 M $ | -569 M $ | -573 M $ | -559 M $ | -525 M $ | -499 M $ | -494 M $ | -491 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 59 M $ | -144 M $ | -14 M $ | 120 M $ | 26 M $ | -19 M $ | 53 M $ | 46 M $ | -13 M $ | -90 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 3,75 Md $ | -2,28 Md $ | -2,29 Md $ | -2,2 Md $ | -1,32 Md $ | -2,46 Md $ | -3,05 Md $ | -847 M $ | 1,95 Md $ | -1,6 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -2 M $ | 4 M $ | 1 M $ | -13 M $ | -98 M $ | 84 M $ | -8 M $ | -9 M $ | -3 M $ | -6 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 4,52 Md $ | -5,12 Md $ | 768 M $ | 240 M $ | 636 M $ | 1,31 Md $ | -669 M $ | 1,06 Md $ | -1,26 Md $ | 982 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 797 M $ | 2,38 Md $ | 2,39 Md $ | 1,59 Md $ | 2,03 Md $ | 2,74 Md $ | 2,36 Md $ | 3,25 Md $ | 1,85 Md $ | 4,53 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 686 M $ | 425 M $ | 311 M $ | 368 M $ | 273 M $ | 0 $ | 156 M $ | 191 M $ | 444 M $ | 338 M $ | |
| Intérêts payés | 200 M $ | 320 M $ | 285 M $ | 226 M $ | 182 M $ | 0 $ | 203 M $ | 214 M $ | 315 M $ | 406 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Données au 2026-11-02