Bilan Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61 344 salariés · PDG Jason Hollar
- Cours
- 250,48 $ -0,24 %
- Capitalisation
- 58 Md $
- Valeur d'entreprise
- 63,1 Md $
- Dernier rapport
- Q4 '26 déposé le 2026-08-11
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 2,94 $
À la fin du Q4 '26, Cardinal Health, Inc. (CAH) détenait 4,86 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 9,95 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 57,3 Md $, total du passif 60 Md $, capitaux propres -2,88 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,85 Md $ | 4,59 Md $ | 3,72 Md $ | 5,13 Md $ | 2,87 Md $ | 3,81 Md $ | 3,33 Md $ | 3,87 Md $ | 4,59 Md $ | 2,78 Md $ | 3,94 Md $ | 4,86 Md $ | |
| Créances clients | 11,3 Md $ | 11,8 Md $ | 11,6 Md $ | 12,1 Md $ | 11,8 Md $ | 12,4 Md $ | 12,7 Md $ | 13,2 Md $ | 13,8 Md $ | 13,7 Md $ | 13,6 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Stocks | 17 Md $ | 18,5 Md $ | 17,3 Md $ | 15 Md $ | 15,6 Md $ | 16,9 Md $ | 16,2 Md $ | 16,8 Md $ | 17,6 Md $ | 20,1 Md $ | 18 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 2,58 Md $ | 2,83 Md $ | 3,17 Md $ | 2,71 Md $ | 2,64 Md $ | 2,67 Md $ | 2,45 Md $ | 2,43 Md $ | 2,62 Md $ | 2,68 Md $ | 2,47 Md $ | 21 M $ | |
| Actifs courants | 34,7 Md $ | 37,7 Md $ | 35,7 Md $ | 34,9 Md $ | 32,9 Md $ | 35,8 Md $ | 34,6 Md $ | 36,4 Md $ | 38,5 Md $ | 39,2 Md $ | 38,1 Md $ | 38,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,44 Md $ | 2,45 Md $ | 2,47 Md $ | 2,53 Md $ | 2,54 Md $ | 2,56 Md $ | 2,66 Md $ | 2,86 Md $ | 2,83 Md $ | 2,88 Md $ | 2,93 Md $ | 4,02 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 20 M $ | 20 M $ | 43 M $ | 0 $ | 0 $ | 147 M $ | 14 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 4,03 Md $ | 4,02 Md $ | 4,79 Md $ | 4,73 Md $ | 4,73 Md $ | 5,49 Md $ | 8,91 Md $ | 9,69 Md $ | 9,71 Md $ | 11,6 Md $ | 11,4 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,41 Md $ | 1,35 Md $ | 1,72 Md $ | 1,73 Md $ | 1,66 Md $ | 1,95 Md $ | 2,11 Md $ | 2,49 Md $ | 2,4 Md $ | 2,37 Md $ | 2,28 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,15 Md $ | 1,08 Md $ | 1,15 Md $ | 1,22 Md $ | 1,23 Md $ | 1,25 Md $ | 1,45 Md $ | 1,7 Md $ | 1,75 Md $ | 2 Md $ | 2 Md $ | 893 M $ | |
| Actifs non courants | 9,02 Md $ | 8,92 Md $ | 10,1 Md $ | 10,2 Md $ | 10,2 Md $ | 11,2 Md $ | 15,3 Md $ | 16,7 Md $ | 16,7 Md $ | 18,9 Md $ | 18,6 Md $ | 18,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 43,7 Md $ | 46,6 Md $ | 45,9 Md $ | 45,1 Md $ | 43,1 Md $ | 47 Md $ | 49,9 Md $ | 53,1 Md $ | 55,2 Md $ | 58,1 Md $ | 56,7 Md $ | 57,3 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 31,5 Md $ | 34,3 Md $ | 32,1 Md $ | 31,8 Md $ | 30,4 Md $ | 31,3 Md $ | 32,8 Md $ | 34,7 Md $ | 36,9 Md $ | 39 Md $ | 37,8 Md $ | 38,3 Md $ | |
| Charges à payer | 2,74 Md $ | 2,84 Md $ | 3,03 Md $ | 3,45 Md $ | 3,37 Md $ | 3,38 Md $ | 3,31 Md $ | 3,63 Md $ | 3,36 Md $ | 3,16 Md $ | 3,01 Md $ | 3,54 Md $ | |
| Dette à court terme | 788 M $ | 1,19 Md $ | 1,19 Md $ | 551 M $ | 940 M $ | 544 M $ | 543 M $ | 714 M $ | 52 M $ | 680 M $ | 671 M $ | 1,84 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -164 M $ | 0 $ | 477 M $ | 477 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 35,1 Md $ | 38,3 Md $ | 36,3 Md $ | 35,6 Md $ | 34,7 Md $ | 35,2 Md $ | 36,7 Md $ | 38,9 Md $ | 40,3 Md $ | 43,3 Md $ | 42 Md $ | 43,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,89 Md $ | 3,54 Md $ | 4,67 Md $ | 4,58 Md $ | 4,22 Md $ | 7,06 Md $ | 7,14 Md $ | 7,82 Md $ | 8,98 Md $ | 8,35 Md $ | 8,25 Md $ | 6,86 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 475 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 811 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 8,25 Md $ | 7,19 Md $ | 937 M $ | 3,09 Md $ | 6,41 Md $ | 6,64 Md $ | 7,02 Md $ | 2,43 Md $ | 8,71 Md $ | 8,14 Md $ | 9,13 Md $ | 2,31 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 1,01 Md $ | 7,23 Md $ | 4,55 Md $ | 1,02 Md $ | 998 M $ | 954 M $ | 5,8 Md $ | 148 M $ | 980 M $ | 160 M $ | 5,95 Md $ | |
| Passifs non courants | 12,1 Md $ | 11,7 Md $ | 12,8 Md $ | 12,7 Md $ | 11,7 Md $ | 14,7 Md $ | 15,1 Md $ | 16,9 Md $ | 17,8 Md $ | 17,5 Md $ | 17,5 Md $ | 16,1 Md $ | |
| Total du passif | 47,2 Md $ | 50 Md $ | 49,1 Md $ | 48,3 Md $ | 46,3 Md $ | 49,9 Md $ | 51,8 Md $ | 55,8 Md $ | 58 Md $ | 60,8 Md $ | 59,4 Md $ | 60 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,73 Md $ | 2,86 Md $ | 2,89 Md $ | 2,92 Md $ | 2,83 Md $ | 2,93 Md $ | 2,95 Md $ | 2,96 Md $ | 2,75 Md $ | 2,85 Md $ | 2,82 Md $ | 2,89 Md $ | |
| Résultats non distribués | -654 M $ | -425 M $ | -289 M $ | -286 M $ | 14 M $ | 283 M $ | 664 M $ | 783 M $ | 1,12 Md $ | 1,46 Md $ | 1,73 Md $ | 2,01 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -165 M $ | -155 M $ | -160 M $ | -167 M $ | -155 M $ | -180 M $ | -176 M $ | -155 M $ | -159 M $ | -153 M $ | -161 M $ | -165 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -3,49 Md $ | -3,45 Md $ | -3,27 Md $ | -3,21 Md $ | -3,28 Md $ | -2,99 Md $ | -2,95 Md $ | -2,78 Md $ | -2,88 Md $ | -2,88 Md $ | -2,83 Md $ | -2,88 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,68 Md $ | 4,72 Md $ | 5,85 Md $ | 5,61 Md $ | 5,16 Md $ | 7,61 Md $ | 7,68 Md $ | 9,35 Md $ | 9,03 Md $ | 9,03 Md $ | 8,92 Md $ | 9,95 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 824 M $ | 132 M $ | 2,14 Md $ | 476 M $ | 2,3 Md $ | 3,8 Md $ | 4,35 Md $ | 5,47 Md $ | 4,44 Md $ | 6,25 Md $ | 4,98 Md $ | 5,09 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 6,88 Md $ | 1,76 Md $ | 2,53 Md $ | 2,77 Md $ | 3,41 Md $ | 4,72 Md $ | 4,08 Md $ | 5,13 Md $ | 3,87 Md $ | 4,86 Md $ | |
| Créances clients | 8,05 Md $ | 7,8 Md $ | 8,45 Md $ | 8,26 Md $ | 9,1 Md $ | 10,6 Md $ | 11,1 Md $ | 12,1 Md $ | 13,2 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Stocks | 11,3 Md $ | 12,3 Md $ | 12,8 Md $ | 13,2 Md $ | 14,6 Md $ | 15,6 Md $ | 16,1 Md $ | 15 Md $ | 16,8 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 756 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 Md $ | 36 M $ | 72 M $ | 2,71 Md $ | 2,43 Md $ | 21 M $ | |
| Actifs courants | 28,3 Md $ | 24,6 Md $ | 25,7 Md $ | 25,9 Md $ | 31 Md $ | 32,9 Md $ | 33,7 Md $ | 34,9 Md $ | 36,4 Md $ | 38,8 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,88 Md $ | 2,49 Md $ | 2,36 Md $ | 2,37 Md $ | 2,36 Md $ | 2,36 Md $ | 2,46 Md $ | 2,53 Md $ | 2,86 Md $ | 4,02 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 M $ | 77 M $ | 56 M $ | 43 M $ | 14 M $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 7,22 Md $ | 8,32 Md $ | 8,38 Md $ | 8,36 Md $ | 7,99 Md $ | 5,86 Md $ | 4,61 Md $ | 4,73 Md $ | 9,69 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,99 Md $ | 3,91 Md $ | 3,43 Md $ | 2,92 Md $ | 2,11 Md $ | 1,77 Md $ | 1,47 Md $ | 1,73 Md $ | 2,49 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 681 M $ | 682 M $ | 1,05 Md $ | 1,19 Md $ | 883 M $ | 876 M $ | 1,01 Md $ | 1,22 Md $ | 1,7 Md $ | 893 M $ | |
| Actifs non courants | 11,8 Md $ | 15,4 Md $ | 15,2 Md $ | 14,8 Md $ | 13,4 Md $ | 10,9 Md $ | 9,61 Md $ | 10,2 Md $ | 16,7 Md $ | 18,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 40,1 Md $ | 40 Md $ | 41 Md $ | 40,8 Md $ | 44,5 Md $ | 43,9 Md $ | 43,3 Md $ | 45,1 Md $ | 53,1 Md $ | 57,3 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 17,9 Md $ | 19,7 Md $ | 21,5 Md $ | 21,4 Md $ | 23,7 Md $ | 27,1 Md $ | 29,9 Md $ | 31,8 Md $ | 34,7 Md $ | 38,3 Md $ | |
| Charges à payer | 1,99 Md $ | 2 Md $ | 2,12 Md $ | 2,23 Md $ | 2,96 Md $ | 2,84 Md $ | 2,97 Md $ | 3,45 Md $ | 3,63 Md $ | 3,54 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,33 Md $ | 1 Md $ | 452 M $ | 10 M $ | 976 M $ | 682 M $ | 892 M $ | 551 M $ | 714 M $ | 1,84 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 213 M $ | 0 $ | 0 $ | 96 M $ | 0 $ | 42 M $ | 0 $ | -164 M $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 21,2 Md $ | 22,9 Md $ | 24,1 Md $ | 23,6 Md $ | 27,6 Md $ | 30,6 Md $ | 33,7 Md $ | 35,6 Md $ | 38,9 Md $ | 43,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 9,07 Md $ | 8,01 Md $ | 7,58 Md $ | 6,77 Md $ | 5,32 Md $ | 4,69 Md $ | 3,85 Md $ | 4,58 Md $ | 7,82 Md $ | 6,86 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 419 M $ | 437 M $ | 434 M $ | 475 M $ | 811 M $ | 1 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 2,88 Md $ | 2,98 Md $ | 2,95 Md $ | 8,59 Md $ | 8,32 Md $ | 3,02 Md $ | 3,14 Md $ | 3,09 Md $ | 2,43 Md $ | 2,31 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 118 M $ | 12 M $ | 0 $ | 0 $ | 981 M $ | 5,89 Md $ | 5,14 Md $ | 4,55 Md $ | 5,8 Md $ | 5,95 Md $ | |
| Passifs non courants | 12,1 Md $ | 11 Md $ | 10,5 Md $ | 15,4 Md $ | 15 Md $ | 14 Md $ | 12,6 Md $ | 12,7 Md $ | 16,9 Md $ | 16,1 Md $ | |
| Total du passif | 33,3 Md $ | 33,9 Md $ | 34,6 Md $ | 39 Md $ | 42,7 Md $ | 44,6 Md $ | 46,3 Md $ | 48,3 Md $ | 55,8 Md $ | 60 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 2,7 Md $ | 2,73 Md $ | 2,76 Md $ | 2,79 Md $ | 2,81 Md $ | 2,81 Md $ | 2,75 Md $ | 2,92 Md $ | 2,96 Md $ | 2,89 Md $ | |
| Résultats non distribués | 4,97 Md $ | 4,65 Md $ | 5,43 Md $ | 1,17 Md $ | 1,21 Md $ | -280 M $ | -642 M $ | -286 M $ | 783 M $ | 2,01 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -125 M $ | -92 M $ | -79 M $ | -104 M $ | -34 M $ | -114 M $ | -151 M $ | -167 M $ | -155 M $ | -165 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 6,81 Md $ | 6,06 Md $ | 6,33 Md $ | 1,79 Md $ | 1,79 Md $ | -709 M $ | -2,96 Md $ | -3,21 Md $ | -2,78 Md $ | -2,88 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 10,4 Md $ | 9,01 Md $ | 8,03 Md $ | 6,78 Md $ | 6,72 Md $ | 5,81 Md $ | 5,18 Md $ | 5,61 Md $ | 9,35 Md $ | 9,95 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 3,52 Md $ | 7,25 Md $ | 5,5 Md $ | 4 Md $ | 3,31 Md $ | 1,09 Md $ | 1,1 Md $ | 476 M $ | 5,47 Md $ | 5,09 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Données au 2026-11-02