Tableau des flux de trésorerie Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 170 000 salariés · PDG Richard Adam Norwitt
- Cours
- 79,30 $ -3,39 %
- Capitalisation
- 196 Md $
- Valeur d'entreprise
- 209 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 0,80 $
Au Q3 '26, Amphenol (APH) a généré 2,08 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 457 M $ en capex et dégagé 1,62 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 5,12 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 514 M $ | 549 M $ | 525 M $ | 616 M $ | 746 M $ | 744 M $ | 1,1 Md $ | 1,26 Md $ | 1,21 Md $ | 943 M $ | 1,78 Md $ | 2,05 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 115 M $ | 104 M $ | 124 M $ | 201 M $ | 144 M $ | 236 M $ | 209 M $ | 228 M $ | 249 M $ | 486 M $ | 341 M $ | 348 M $ | |
| Rémunération en actions | 26,6 M $ | 23,8 M $ | 26,6 M $ | 29,5 M $ | 29,6 M $ | 26,6 M $ | 31,3 M $ | 36,9 M $ | 40,6 M $ | 34,2 M $ | 45,4 M $ | 47 M $ | |
| Impôt différé | -51,7 M $ | 1,9 M $ | -21,2 M $ | -14,3 M $ | -49,2 M $ | -13,9 M $ | -21,5 M $ | -5,1 M $ | -25,1 M $ | 166 M $ | 114 M $ | -38,2 M $ | |
| Variation du BFR | 233 M $ | -82 M $ | 6,3 M $ | -121 M $ | -29,1 M $ | -228 M $ | 96,8 M $ | 132 M $ | 253 M $ | -507 M $ | -728 M $ | -416 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 4,7 M $ | 400 k $ | 6,9 M $ | -7,3 M $ | 5,8 M $ | 0 $ | 0 $ | -175 M $ | 0 $ | 0 $ | 100 k $ | 83,1 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 842 M $ | 597 M $ | 667 M $ | 704 M $ | 847 M $ | 765 M $ | 1,42 Md $ | 1,47 Md $ | 1,72 Md $ | 1,12 Md $ | 1,56 Md $ | 2,08 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -105 M $ | -94,3 M $ | -141 M $ | -230 M $ | -200 M $ | -189 M $ | -297 M $ | -257 M $ | -254 M $ | -292 M $ | -356 M $ | -457 M $ | |
| Acquisitions | -678 M $ | 500 k $ | -2,09 Md $ | 1,7 M $ | -56,6 M $ | -2,17 Md $ | -311 M $ | -289 M $ | -1,05 Md $ | -10,6 Md $ | -92,2 M $ | -372 M $ | |
| Achats de placements | -86,9 M $ | -11,9 M $ | -1,5 M $ | -7,3 M $ | -5,5 M $ | -3,1 M $ | -9,5 M $ | -74,8 M $ | -222 M $ | -233 M $ | -468 M $ | -837 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 179 M $ | 87,6 M $ | 58,2 M $ | 35,9 M $ | 8 M $ | 7,2 M $ | 4,4 M $ | 4,7 M $ | 11,3 M $ | 83,9 M $ | 242 M $ | 399 M $ | |
| Autres investissements | 1,9 M $ | 1,1 M $ | 800 k $ | -2,8 M $ | 3,5 M $ | 4,1 M $ | 1,6 M $ | 1,9 M $ | 7,2 M $ | 1,3 M $ | 1,8 M $ | -8,1 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -689 M $ | -17 M $ | -2,18 Md $ | -203 M $ | -250 M $ | -2,35 Md $ | -612 M $ | -614 M $ | -1,5 Md $ | -11 Md $ | -673 M $ | -1,28 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -4,5 M $ | -1,1 M $ | 1,13 Md $ | -1,9 M $ | 1,48 Md $ | 239 M $ | 781 M $ | -20,4 M $ | 7,43 Md $ | 3,29 Md $ | 88,8 M $ | -938 M $ | |
| Rachats d'actions | -115 M $ | -154 M $ | -190 M $ | -176 M $ | -169 M $ | -181 M $ | -160 M $ | 341 M $ | -171 M $ | -178 M $ | -208 M $ | -245 M $ | |
| Dividendes | -126 M $ | -132 M $ | -132 M $ | -132 M $ | -199 M $ | -200 M $ | -200 M $ | -201 M $ | -202 M $ | -307 M $ | -307 M $ | -308 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -16 M $ | 0 $ | -16,9 M $ | -2,7 M $ | 101 M $ | 52,5 M $ | -700 k $ | -105 M $ | -88,5 M $ | -3,9 M $ | 8,7 M $ | 1,3 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -190 M $ | -173 M $ | 917 M $ | -228 M $ | 1,21 Md $ | -88,6 M $ | 701 M $ | -266 M $ | 7,08 Md $ | 2,9 Md $ | -313 M $ | -1,39 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 31 M $ | -24,2 M $ | -9,6 M $ | 36,6 M $ | -56,8 M $ | 16,5 M $ | 43,7 M $ | 2,2 M $ | 35,4 M $ | 8,4 M $ | 30,1 M $ | 33 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -6,5 M $ | 382 M $ | -605 M $ | 311 M $ | 1,75 Md $ | -1,66 Md $ | 1,55 Md $ | 592 M $ | 7,33 Md $ | -7 Md $ | 601 M $ | -556 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 737 M $ | 502 M $ | 526 M $ | 474 M $ | 647 M $ | 576 M $ | 1,12 Md $ | 1,21 Md $ | 1,47 Md $ | 830 M $ | 1,2 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 137 M $ | 130 M $ | 229 M $ | 157 M $ | 134 M $ | 168 M $ | 335 M $ | 325 M $ | 257 M $ | 348 M $ | 0 $ | 645 M $ | |
| Intérêts payés | 40,1 M $ | 32,8 M $ | 38,4 M $ | 41,4 M $ | 66,9 M $ | 51,7 M $ | 87,6 M $ | 49,5 M $ | 99,3 M $ | 120 M $ | 0 $ | 145 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 833 M $ | 651 M $ | 1,21 Md $ | 1,16 Md $ | 1,21 Md $ | 1,58 Md $ | 1,9 Md $ | 1,95 Md $ | 2,42 Md $ | 4,27 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 217 M $ | 227 M $ | 300 M $ | 312 M $ | 308 M $ | 396 M $ | 393 M $ | 406 M $ | 573 M $ | 922 M $ | |
| Rémunération en actions | 47,6 M $ | 49,7 M $ | 55,6 M $ | 63 M $ | 70,5 M $ | 83 M $ | 89,5 M $ | 99 M $ | 110 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -9,7 M $ | 186 M $ | -12 M $ | 15,2 M $ | 30,8 M $ | -29,6 M $ | -4,7 M $ | -58,8 M $ | -82,8 M $ | -65,6 M $ | |
| Variation du BFR | 24,8 M $ | 20,7 M $ | -448 M $ | -66,3 M $ | -31,3 M $ | -505 M $ | -220 M $ | 142 M $ | -226 M $ | 77,2 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -34,7 M $ | 10,2 M $ | 11,9 M $ | 14,3 M $ | 600 k $ | 16,2 M $ | 14,5 M $ | -5,4 M $ | 17,6 M $ | 170 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,08 Md $ | 1,14 Md $ | 1,11 Md $ | 1,5 Md $ | 1,59 Md $ | 1,54 Md $ | 2,17 Md $ | 2,53 Md $ | 2,81 Md $ | 5,37 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -191 M $ | -227 M $ | -311 M $ | -295 M $ | -277 M $ | -360 M $ | -384 M $ | -373 M $ | -665 M $ | -997 M $ | |
| Acquisitions | -1,31 Md $ | -266 M $ | -159 M $ | -937 M $ | -50,4 M $ | -2,23 Md $ | -288 M $ | -970 M $ | -2,15 Md $ | -3,82 Md $ | |
| Achats de placements | -232 M $ | -40,2 M $ | -52,2 M $ | -65,4 M $ | -142 M $ | -165 M $ | -309 M $ | -306 M $ | -26,2 M $ | -309 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 109 M $ | 148 M $ | 74,9 M $ | 61,6 M $ | 123 M $ | 156 M $ | 228 M $ | 246 M $ | 190 M $ | 27,6 M $ | |
| Autres investissements | 7,1 M $ | 4,1 M $ | 5 M $ | 7,4 M $ | 12,1 M $ | 707 M $ | 22,1 M $ | 8,9 M $ | 1,9 M $ | 14,8 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,61 Md $ | -380 M $ | -442 M $ | -1,23 Md $ | -334 M $ | -1,89 Md $ | -731 M $ | -1,39 Md $ | -2,65 Md $ | -5,08 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 183 M $ | 528 M $ | 11,9 M $ | 58,3 M $ | 151 M $ | 636 M $ | -164 M $ | -293 M $ | 2,63 Md $ | 8,43 Md $ | |
| Rachats d'actions | -326 M $ | -618 M $ | -935 M $ | -602 M $ | -641 M $ | -662 M $ | -731 M $ | -585 M $ | -689 M $ | -665 M $ | |
| Dividendes | -173 M $ | -205 M $ | -254 M $ | -280 M $ | -298 M $ | -347 M $ | -477 M $ | -501 M $ | -595 M $ | -802 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 182 M $ | 155 M $ | -23,8 M $ | -71,6 M $ | -115 M $ | 227 M $ | -9,9 M $ | -27,8 M $ | 387 M $ | -93,3 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -134 M $ | -140 M $ | -1,07 Md $ | -648 M $ | -517 M $ | -145 M $ | -1,2 Md $ | -1,01 Md $ | 1,73 Md $ | 7,42 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -34 M $ | 60,6 M $ | -40,6 M $ | -13,2 M $ | 68,9 M $ | -12,3 M $ | -70,8 M $ | -20,7 M $ | -54 M $ | 97,8 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -703 M $ | 685 M $ | -440 M $ | -388 M $ | 811 M $ | -505 M $ | 176 M $ | 102 M $ | 1,84 Md $ | 7,81 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 887 M $ | 918 M $ | 802 M $ | 1,21 Md $ | 1,32 Md $ | 1,18 Md $ | 1,79 Md $ | 2,16 Md $ | 2,15 Md $ | 4,38 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 247 M $ | 325 M $ | 393 M $ | 408 M $ | 337 M $ | 446 M $ | 478 M $ | 560 M $ | 650 M $ | 1,08 Md $ | |
| Intérêts payés | 68,5 M $ | 84,3 M $ | 94,2 M $ | 117 M $ | 105 M $ | 112 M $ | 124 M $ | 129 M $ | 180 M $ | 288 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01