Bilan Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 170 000 salariés · PDG Richard Adam Norwitt
- Cours
- 79,30 $ -3,39 %
- Capitalisation
- 196 Md $
- Valeur d'entreprise
- 209 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 0,80 $
À la fin du Q3 '26, Amphenol (APH) détenait 5,3 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 17,9 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 47 Md $, total du passif 29,8 Md $, capitaux propres 17,1 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,48 Md $ | 1,86 Md $ | 1,25 Md $ | 1,56 Md $ | 3,32 Md $ | 1,66 Md $ | 3,21 Md $ | 3,8 Md $ | 11,1 Md $ | 4,13 Md $ | 4,73 Md $ | 4,17 Md $ | |
| Placements à court terme | 185 M $ | 106 M $ | 49,7 M $ | 20,3 M $ | 18,4 M $ | 14,5 M $ | 19,4 M $ | 88,8 M $ | 304 M $ | 455 M $ | 690 M $ | 1,13 Md $ | |
| Créances clients | 2,62 Md $ | 2,5 Md $ | 2,86 Md $ | 3,13 Md $ | 3,29 Md $ | 3,92 Md $ | 4,27 Md $ | 4,54 Md $ | 4,72 Md $ | 5,87 Md $ | 6,79 Md $ | 7,78 Md $ | |
| Stocks | 2,17 Md $ | 2,15 Md $ | 2,4 Md $ | 2,58 Md $ | 2,55 Md $ | 2,91 Md $ | 3,14 Md $ | 3,3 Md $ | 3,42 Md $ | 4,09 Md $ | 4,55 Md $ | 5,26 Md $ | |
| Autres actifs courants | 390 M $ | 424 M $ | 415 M $ | 480 M $ | 517 M $ | 635 M $ | 664 M $ | 652 M $ | 691 M $ | 841 M $ | 1,06 Md $ | 1,13 Md $ | |
| Actifs courants | 6,84 Md $ | 7,04 Md $ | 6,97 Md $ | 7,77 Md $ | 9,69 Md $ | 9,13 Md $ | 11,3 Md $ | 12,4 Md $ | 20,3 Md $ | 15,4 Md $ | 17,8 Md $ | 19,5 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,62 Md $ | 1,31 Md $ | 1,53 Md $ | 1,67 Md $ | 2,1 Md $ | 1,85 Md $ | 2,05 Md $ | 2,14 Md $ | 2,31 Md $ | 2,69 Md $ | 2,93 Md $ | 3,24 Md $ | |
| Placements à long terme | 400 k $ | 400 k $ | 200 k $ | 1,3 M $ | 300 k $ | 100 k $ | 200 k $ | 200 k $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 7,09 Md $ | 7,1 Md $ | 8,26 Md $ | 8,35 Md $ | 8,24 Md $ | 9,27 Md $ | 9,65 Md $ | 9,87 Md $ | 10,6 Md $ | 17,5 Md $ | 17,6 Md $ | 17,7 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 835 M $ | 785 M $ | 1,31 Md $ | 1,25 Md $ | 1,23 Md $ | 2 Md $ | 1,99 Md $ | 1,98 Md $ | 2,24 Md $ | 5,4 Md $ | 5,29 Md $ | 5,34 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 98,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 129 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 48,8 M $ | 483 M $ | 510 M $ | 542 M $ | 67,7 M $ | 638 M $ | 675 M $ | 767 M $ | 847 M $ | 1,12 Md $ | 1,21 Md $ | 1,26 Md $ | |
| Actifs non courants | 9,69 Md $ | 9,68 Md $ | 11,6 Md $ | 11,8 Md $ | 11,8 Md $ | 13,8 Md $ | 14,4 Md $ | 14,8 Md $ | 16 Md $ | 26,8 Md $ | 27 Md $ | 27,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 16,5 Md $ | 16,7 Md $ | 18,6 Md $ | 19,6 Md $ | 21,4 Md $ | 22,9 Md $ | 25,7 Md $ | 27,1 Md $ | 36,2 Md $ | 42,1 Md $ | 44,8 Md $ | 47 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,35 Md $ | 1,26 Md $ | 1,52 Md $ | 1,76 Md $ | 1,82 Md $ | 2,14 Md $ | 2,37 Md $ | 2,46 Md $ | 2,66 Md $ | 3,18 Md $ | 4,01 Md $ | 4,87 Md $ | |
| Charges à payer | 413 M $ | 351 M $ | 423 M $ | 480 M $ | 534 M $ | 475 M $ | 603 M $ | 2,58 Md $ | 768 M $ | 676 M $ | 875 M $ | 1,01 Md $ | |
| Dette à court terme | 445 M $ | 753 M $ | 404 M $ | 403 M $ | 510 M $ | 351 M $ | 937 M $ | 938 M $ | 937 M $ | 2,11 Md $ | 1,63 Md $ | 701 M $ | |
| Impôts à payer | 166 M $ | 151 M $ | 104 M $ | 124 M $ | 199 M $ | 260 M $ | 193 M $ | 253 M $ | 483 M $ | 657 M $ | 351 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 778 M $ | 904 M $ | 1 Md $ | 1,13 Md $ | 1,02 Md $ | 1,36 Md $ | 1,5 Md $ | -253 M $ | 1,95 Md $ | 2,35 Md $ | 2,57 Md $ | 3,45 Md $ | |
| Passifs courants | 3,15 Md $ | 3,42 Md $ | 3,46 Md $ | 3,9 Md $ | 4,08 Md $ | 4,59 Md $ | 5,6 Md $ | 5,98 Md $ | 6,8 Md $ | 8,97 Md $ | 9,44 Md $ | 10 Md $ | |
| Dette à long terme | 3,98 Md $ | 3,56 Md $ | 5,04 Md $ | 5,08 Md $ | 6,48 Md $ | 6,82 Md $ | 7,13 Md $ | 7,13 Md $ | 14,6 Md $ | 16,6 Md $ | 17,2 Md $ | 17,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 212 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 286 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 367 M $ | 371 M $ | 446 M $ | 440 M $ | 377 M $ | 387 M $ | 369 M $ | 378 M $ | 433 M $ | 1,27 Md $ | 1,38 Md $ | 1,37 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 385 M $ | 607 M $ | 599 M $ | 636 M $ | 354 M $ | 736 M $ | 970 M $ | 1,05 Md $ | 927 M $ | 1,16 Md $ | 1,19 Md $ | 1,17 Md $ | |
| Passifs non courants | 4,95 Md $ | 4,53 Md $ | 6,08 Md $ | 6,16 Md $ | 7,5 Md $ | 7,94 Md $ | 8,46 Md $ | 8,55 Md $ | 15,9 Md $ | 19,1 Md $ | 19,7 Md $ | 19,7 Md $ | |
| Total du passif | 8,1 Md $ | 7,96 Md $ | 9,54 Md $ | 10,1 Md $ | 11,6 Md $ | 12,5 Md $ | 14,1 Md $ | 14,5 Md $ | 22,7 Md $ | 28 Md $ | 29,2 Md $ | 29,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 600 k $ | 600 k $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | 2,5 M $ | |
| Résultats non distribués | 5,92 Md $ | 6,16 Md $ | 6,35 Md $ | 6,75 Md $ | 7,11 Md $ | 7,45 Md $ | 8,14 Md $ | 9,16 Md $ | 9,85 Md $ | 10,4 Md $ | 11,6 Md $ | 13,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -534 M $ | -603 M $ | -649 M $ | -520 M $ | -716 M $ | -644 M $ | -470 M $ | -508 M $ | -480 M $ | -494 M $ | -404 M $ | -376 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 8,35 Md $ | 8,68 Md $ | 8,98 Md $ | 9,45 Md $ | 9,79 Md $ | 10,3 Md $ | 11,5 Md $ | 12,5 Md $ | 13,4 Md $ | 14 Md $ | 15,5 Md $ | 17,1 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 4,64 Md $ | 4,31 Md $ | 5,44 Md $ | 5,48 Md $ | 7,28 Md $ | 7,17 Md $ | 8,06 Md $ | 8,07 Md $ | 15,5 Md $ | 18,7 Md $ | 18,8 Md $ | 17,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 3,17 Md $ | 2,45 Md $ | 4,19 Md $ | 3,92 Md $ | 3,96 Md $ | 5,51 Md $ | 4,86 Md $ | 4,27 Md $ | 4,37 Md $ | 14,6 Md $ | 14,1 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,03 Md $ | 1,72 Md $ | 1,28 Md $ | 891 M $ | 1,7 Md $ | 1,2 Md $ | 1,37 Md $ | 1,48 Md $ | 3,32 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Placements à court terme | 139 M $ | 34,6 M $ | 12,4 M $ | 17,4 M $ | 36,1 M $ | 44,3 M $ | 61,1 M $ | 185 M $ | 18,4 M $ | 304 M $ | |
| Créances clients | 1,35 Md $ | 1,6 Md $ | 1,79 Md $ | 1,74 Md $ | 1,95 Md $ | 2,45 Md $ | 2,63 Md $ | 2,62 Md $ | 3,29 Md $ | 4,72 Md $ | |
| Stocks | 929 M $ | 1,11 Md $ | 1,23 Md $ | 1,31 Md $ | 1,46 Md $ | 1,89 Md $ | 2,09 Md $ | 2,17 Md $ | 2,55 Md $ | 3,42 Md $ | |
| Autres actifs courants | 140 M $ | 197 M $ | 254 M $ | 256 M $ | 339 M $ | 0 $ | 320 M $ | 390 M $ | 517 M $ | 691 M $ | |
| Actifs courants | 3,59 Md $ | 4,66 Md $ | 4,57 Md $ | 4,21 Md $ | 5,49 Md $ | 5,96 Md $ | 6,48 Md $ | 6,84 Md $ | 9,69 Md $ | 20,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 711 M $ | 817 M $ | 876 M $ | 1,2 Md $ | 1,28 Md $ | 1,42 Md $ | 1,49 Md $ | 1,62 Md $ | 2,1 Md $ | 2,31 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,8 M $ | 400 k $ | 300 k $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 3,68 Md $ | 4,04 Md $ | 4,1 Md $ | 4,87 Md $ | 5,03 Md $ | 6,38 Md $ | 6,45 Md $ | 7,09 Md $ | 8,24 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 517 M $ | 489 M $ | 494 M $ | 442 M $ | 398 M $ | 757 M $ | 734 M $ | 835 M $ | 1,23 Md $ | 2,24 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 29,4 M $ | 32 M $ | 78,6 M $ | 80,4 M $ | 98,1 M $ | 91 M $ | 86,9 M $ | 98,5 M $ | 129 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 13,5 M $ | 14,9 M $ | 17,8 M $ | 19,1 M $ | 29,8 M $ | 75,3 M $ | 35,4 M $ | 48,8 M $ | 67,7 M $ | 847 M $ | |
| Actifs non courants | 4,91 Md $ | 5,35 Md $ | 5,47 Md $ | 6,6 Md $ | 6,84 Md $ | 8,72 Md $ | 8,85 Md $ | 9,69 Md $ | 11,8 Md $ | 16 Md $ | |
| Total de l'actif | 8,5 Md $ | 10 Md $ | 10 Md $ | 10,8 Md $ | 12,3 Md $ | 14,7 Md $ | 15,3 Md $ | 16,5 Md $ | 21,4 Md $ | 36,2 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 678 M $ | 876 M $ | 891 M $ | 867 M $ | 1,12 Md $ | 1,31 Md $ | 1,31 Md $ | 1,35 Md $ | 1,82 Md $ | 2,66 Md $ | |
| Charges à payer | 132 M $ | 152 M $ | 157 M $ | 172 M $ | 195 M $ | 366 M $ | 417 M $ | 413 M $ | 534 M $ | 768 M $ | |
| Dette à court terme | 375 M $ | 1,1 M $ | 764 M $ | 457 M $ | 298 M $ | 74,6 M $ | 87,9 M $ | 445 M $ | 510 M $ | 937 M $ | |
| Impôts à payer | 125 M $ | 154 M $ | 204 M $ | 128 M $ | 113 M $ | 88,8 M $ | 170 M $ | 166 M $ | 199 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 325 M $ | 397 M $ | 436 M $ | 509 M $ | 577 M $ | 606 M $ | 693 M $ | 778 M $ | 1,02 Md $ | 1,95 Md $ | |
| Passifs courants | 1,64 Md $ | 1,58 Md $ | 2,45 Md $ | 2,13 Md $ | 2,3 Md $ | 2,45 Md $ | 2,68 Md $ | 3,15 Md $ | 4,08 Md $ | 6,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,64 Md $ | 3,54 Md $ | 2,81 Md $ | 3,2 Md $ | 3,64 Md $ | 4,8 Md $ | 4,58 Md $ | 3,98 Md $ | 6,48 Md $ | 14,6 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 145 M $ | 161 M $ | 180 M $ | 209 M $ | 212 M $ | 286 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 77,7 M $ | 241 M $ | 256 M $ | 260 M $ | 299 M $ | 424 M $ | 410 M $ | 367 M $ | 377 M $ | 433 M $ | |
| Autres passifs non courants | 427 M $ | 598 M $ | 467 M $ | 477 M $ | 475 M $ | 452 M $ | 363 M $ | 385 M $ | 354 M $ | 927 M $ | |
| Passifs non courants | 3,14 Md $ | 4,38 Md $ | 3,53 Md $ | 4,09 Md $ | 4,57 Md $ | 5,85 Md $ | 5,56 Md $ | 4,95 Md $ | 7,5 Md $ | 15,9 Md $ | |
| Total du passif | 4,78 Md $ | 5,96 Md $ | 5,98 Md $ | 6,22 Md $ | 6,88 Md $ | 8,3 Md $ | 8,23 Md $ | 8,1 Md $ | 11,6 Md $ | 22,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 300 k $ | 300 k $ | 300 k $ | 300 k $ | 300 k $ | 600 k $ | 600 k $ | 600 k $ | 1,2 M $ | 1,2 M $ | |
| Résultats non distribués | 3,12 Md $ | 2,94 Md $ | 2,97 Md $ | 3,35 Md $ | 3,71 Md $ | 4,28 Md $ | 4,98 Md $ | 5,92 Md $ | 7,11 Md $ | 9,85 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -469 M $ | -201 M $ | -390 M $ | -431 M $ | -278 M $ | -287 M $ | -535 M $ | -534 M $ | -716 M $ | -480 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,67 Md $ | 3,99 Md $ | 4,02 Md $ | 4,53 Md $ | 5,38 Md $ | 6,3 Md $ | 7,02 Md $ | 8,35 Md $ | 9,79 Md $ | 13,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,01 Md $ | 3,54 Md $ | 3,57 Md $ | 3,81 Md $ | 4,1 Md $ | 5,05 Md $ | 4,87 Md $ | 4,64 Md $ | 7,28 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,98 Md $ | 1,82 Md $ | 2,29 Md $ | 2,91 Md $ | 2,39 Md $ | 3,85 Md $ | 3,5 Md $ | 3,17 Md $ | 3,96 Md $ | 4,37 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01