Estado de flujos de efectivo de Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 empleados · CEO Kecia L. Steelman
- Precio
- 644,76 $ -0,78 %
- Capitalización
- 27,6 mil M $
- Valor empresa
- 29,9 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-27
- Próximo informe
- 2026-12-03 BPA est. 5,63 $
En Q2 '26, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) generó 120 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 81,3 M $ en capex y retuvo 38,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1070 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 249 M $ | 394 M $ | 313 M $ | 253 M $ | 242 M $ | 393 M $ | 305 M $ | 261 M $ | 231 M $ | 588 M $ | 340 M $ | 282 M $ | |
| Depreciación y amortización | 61,4 M $ | 62,6 M $ | 64,7 M $ | 65,3 M $ | 67 M $ | 70 M $ | 72 M $ | 71,2 M $ | 75,8 M $ | 81,8 M $ | 81,4 M $ | 81,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11,9 M $ | 14,8 M $ | 10,1 M $ | 9,19 M $ | 8,42 M $ | 15,1 M $ | 11,4 M $ | 8,92 M $ | 9,99 M $ | 17,1 M $ | 10,5 M $ | 10,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 862 mil $ | 29 M $ | 3,64 M $ | -1,1 M $ | 3,27 M $ | -49,1 M $ | 3,42 M $ | -1,19 M $ | -3,85 M $ | -5,47 M $ | 2,94 M $ | -1,42 M $ | |
| Variación del capital circulante | -477 M $ | 512 M $ | -313 M $ | -214 M $ | -452 M $ | 528 M $ | -265 M $ | -340 M $ | -388 M $ | -265 M $ | -170 M $ | -346 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 82,3 M $ | 105 M $ | 80,9 M $ | 87,8 M $ | 74,5 M $ | 79 M $ | 92,6 M $ | 96,8 M $ | 80 M $ | 770 M $ | -3,4 M $ | 92,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -70,8 M $ | 1120 M $ | 159 M $ | 200 M $ | -56,8 M $ | 1040 M $ | 220 M $ | 96,5 M $ | 4,88 M $ | 1190 M $ | 262 M $ | 120 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -106 M $ | -124 M $ | -91 M $ | -95,3 M $ | -114 M $ | -73,9 M $ | -79 M $ | -77 M $ | -87,3 M $ | -279 M $ | -58,3 M $ | -81,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 M $ | 0 $ | -20 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -2,56 M $ | -2,53 M $ | 0 $ | 0 $ | -7,35 M $ | -9,78 M $ | -8,31 M $ | -77,3 M $ | 0 $ | -4,5 M $ | |
| Otras inversiones | -3,18 M $ | -1,29 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 M $ | -2,52 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,2 M $ | 10,1 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -109 M $ | -126 M $ | -93,6 M $ | -97,8 M $ | -115 M $ | -76,4 M $ | -86,4 M $ | -474 M $ | -95,6 M $ | -371 M $ | -48,2 M $ | -85,8 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 195 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 M $ | 0 $ | 0 $ | 261 M $ | 263 M $ | 0 $ | 83,3 M $ | 195 M $ | |
| Recompra de acciones | -282 M $ | -155 M $ | -313 M $ | -213 M $ | -264 M $ | -238 M $ | -383 M $ | -110 M $ | -225 M $ | -383 M $ | -557 M $ | -248 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 155 mil $ | -193 M $ | -3,95 M $ | 145 mil $ | -67 mil $ | -197 M $ | 481 mil $ | 14,4 M $ | 0 $ | -251 M $ | -10,8 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -86,6 M $ | -348 M $ | -308 M $ | -212 M $ | -64,1 M $ | -435 M $ | -382 M $ | 165 M $ | 52,9 M $ | -634 M $ | -471 M $ | -41,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274 mil $ | -191 mil $ | -298 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -267 M $ | 645 M $ | -242 M $ | -111 M $ | -236 M $ | 525 M $ | -249 M $ | -212 M $ | -37,8 M $ | 181 M $ | -258 M $ | -7,85 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -177 M $ | 994 M $ | 68,3 M $ | 104 M $ | -171 M $ | 963 M $ | 141 M $ | 19,6 M $ | -82,4 M $ | 907 M $ | 204 M $ | 38,4 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 77,6 M $ | 61,4 M $ | 5,06 M $ | 228 M $ | 83,5 M $ | 69,3 M $ | 7,02 M $ | 245 M $ | 74,3 M $ | 0 $ | 3,51 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 2,08 M $ | -50,6 M $ | 51,7 M $ | 2,38 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 410 M $ | 555 M $ | 659 M $ | 706 M $ | 176 M $ | 986 M $ | 1240 M $ | 1290 M $ | 1200 M $ | 1150 M $ | |
| Depreciación y amortización | 210 M $ | 253 M $ | 279 M $ | 296 M $ | 298 M $ | 268 M $ | 241 M $ | 244 M $ | 267 M $ | 301 M $ | |
| Remuneración en acciones | 19,3 M $ | 24,4 M $ | 26,6 M $ | 25 M $ | 27,6 M $ | 47,3 M $ | 43 M $ | 48,2 M $ | 42,8 M $ | 37,4 M $ | |
| Impuesto diferido | 27 M $ | -27,1 M $ | 34,1 M $ | 5,5 M $ | -24 M $ | -25,7 M $ | 15,7 M $ | 30,6 M $ | -43,3 M $ | -3,24 M $ | |
| Variación del capital circulante | -32,1 M $ | -33,4 M $ | -45,5 M $ | -215 M $ | -14,3 M $ | -498 M $ | -369 M $ | -482 M $ | -451 M $ | -352 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 87 mil $ | 7,52 M $ | 2,89 M $ | 285 M $ | 347 M $ | 282 M $ | 309 M $ | 344 M $ | 322 M $ | 366 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 634 M $ | 779 M $ | 956 M $ | 1100 M $ | 810 M $ | 1060 M $ | 1480 M $ | 1480 M $ | 1340 M $ | 1500 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -373 M $ | -441 M $ | -319 M $ | -299 M $ | -152 M $ | -172 M $ | -312 M $ | -435 M $ | -374 M $ | -435 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -15,7 M $ | 0 $ | -1,22 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 M $ | |
| Compras de inversiones | -90 M $ | -330 M $ | -386 M $ | -173 M $ | -5,67 M $ | -4,3 M $ | -2,46 M $ | 0 $ | 0 $ | -70 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 190 M $ | 240 M $ | 506 M $ | 0 $ | 110 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,16 M $ | -8,63 M $ | -39,7 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -273 M $ | -531 M $ | -215 M $ | -471 M $ | -48,8 M $ | -176 M $ | -315 M $ | -441 M $ | -383 M $ | -931 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,91 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -347 M $ | -372 M $ | -622 M $ | -691 M $ | -118 M $ | -1540 M $ | -907 M $ | -1020 M $ | -1030 M $ | -901 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 25,3 M $ | 15,6 M $ | 13,1 M $ | 43,8 M $ | 12,2 M $ | 40,4 M $ | 46 M $ | 12,2 M $ | 8,18 M $ | 50,7 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -322 M $ | -356 M $ | -609 M $ | -647 M $ | -108 M $ | -1500 M $ | -861 M $ | -1010 M $ | -1020 M $ | -851 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 mil $ | -56 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 39,2 M $ | -108 M $ | 132 M $ | -16,9 M $ | 654 M $ | -614 M $ | 306 M $ | 28,7 M $ | -63,4 M $ | -279 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 261 M $ | 339 M $ | 637 M $ | 803 M $ | 658 M $ | 887 M $ | 1170 M $ | 1040 M $ | 964 M $ | 1070 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 213 M $ | 255 M $ | 196 M $ | 134 M $ | 19,5 M $ | 371 M $ | 430 M $ | 328 M $ | 386 M $ | 382 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,99 M $ | 2,13 M $ | 2,14 M $ | 3,33 M $ | 4,16 M $ | 9,67 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Datos a 2026-11-09