Balance de Ulta Beauty, Inc. (ULTA)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 empleados · CEO Kecia L. Steelman
- Precio
- 644,76 $ -0,78 %
- Capitalización
- 27,6 mil M $
- Valor empresa
- 29,9 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-27
- Próximo informe
- 2026-12-03 BPA est. 5,63 $
A cierre de Q2 '26, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) tenía 213 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 2520 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 6960 M $, total pasivos 4320 M $, patrimonio de los accionistas 2640 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 122 M $ | 767 M $ | 525 M $ | 414 M $ | 178 M $ | 703 M $ | 455 M $ | 243 M $ | 205 M $ | 424 M $ | 166 M $ | 158 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 M $ | 55 M $ | 55 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 203 M $ | 208 M $ | 203 M $ | 201 M $ | 214 M $ | 223 M $ | 225 M $ | 224 M $ | 237 M $ | 296 M $ | 248 M $ | 249 M $ | |
| Existencias | 2320 M $ | 1740 M $ | 1910 M $ | 2000 M $ | 2370 M $ | 1970 M $ | 2120 M $ | 2410 M $ | 2740 M $ | 2180 M $ | 2390 M $ | 2410 M $ | |
| Otros activos corrientes | 117 M $ | 50,2 M $ | 127 M $ | 132 M $ | 136 M $ | 63,7 M $ | 0 $ | 166 M $ | 158 M $ | 100 M $ | 166 M $ | 199 M $ | |
| Activos corrientes | 2790 M $ | 2840 M $ | 2760 M $ | 2800 M $ | 2950 M $ | 3030 M $ | 2940 M $ | 3070 M $ | 3370 M $ | 3140 M $ | 3020 M $ | 3070 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 2700 M $ | 2760 M $ | 2760 M $ | 2830 M $ | 2880 M $ | 2850 M $ | 2910 M $ | 3010 M $ | 3080 M $ | 3250 M $ | 3270 M $ | 3290 M $ | |
| Fondo de comercio | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 393 M $ | 393 M $ | 226 M $ | 225 M $ | 223 M $ | |
| Activos intangibles | 591 mil $ | 510 mil $ | 434 mil $ | 357 mil $ | 281 mil $ | 204 mil $ | 0 $ | 5,47 M $ | 6,09 M $ | 203 M $ | 202 M $ | 200 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 95,3 M $ | 102 M $ | 103 M $ | 102 M $ | 109 M $ | 113 M $ | 126 M $ | 149 M $ | 166 M $ | 178 M $ | 177 M $ | 180 M $ | |
| Activos no corrientes | 2800 M $ | 2870 M $ | 2870 M $ | 2940 M $ | 3000 M $ | 2970 M $ | 3050 M $ | 3560 M $ | 3640 M $ | 3860 M $ | 3870 M $ | 3900 M $ | |
| Total activos | 5600 M $ | 5710 M $ | 5630 M $ | 5740 M $ | 5960 M $ | 6000 M $ | 5990 M $ | 6630 M $ | 7010 M $ | 7000 M $ | 6900 M $ | 6960 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 597 M $ | 544 M $ | 464 M $ | 567 M $ | 593 M $ | 564 M $ | 538 M $ | 709 M $ | 759 M $ | 686 M $ | 714 M $ | 646 M $ | |
| Gastos devengados | 0 $ | 151 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 462 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 483 M $ | 284 M $ | 285 M $ | 281 M $ | 485 M $ | 288 M $ | 286 M $ | 572 M $ | 842 M $ | 369 M $ | 145 M $ | 652 M $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 68,1 M $ | 92,7 M $ | 53,6 M $ | 62,8 M $ | 4,95 M $ | 131 M $ | 0 $ | 26,5 M $ | 3,2 M $ | 133 M $ | 35,6 M $ | |
| Ingresos diferidos | 351 M $ | 437 M $ | 399 M $ | 395 M $ | 405 M $ | 501 M $ | 463 M $ | 460 M $ | 463 M $ | 582 M $ | 541 M $ | 542 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 405 M $ | 232 M $ | 333 M $ | 348 M $ | 333 M $ | 232 M $ | 347 M $ | 460 M $ | 474 M $ | 587 M $ | 133 M $ | 440 M $ | |
| Pasivos corrientes | 1840 M $ | 1660 M $ | 1570 M $ | 1590 M $ | 1820 M $ | 1780 M $ | 1760 M $ | 2200 M $ | 2540 M $ | 2220 M $ | 2300 M $ | 2280 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 1620 M $ | 1630 M $ | 1610 M $ | 1650 M $ | 1660 M $ | 1640 M $ | 1690 M $ | 1720 M $ | 1730 M $ | 1810 M $ | 1850 M $ | 1870 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 56,9 M $ | 85,9 M $ | 89,6 M $ | 88,5 M $ | 91,7 M $ | 42,6 M $ | 46 M $ | 49,2 M $ | 45,3 M $ | 98,8 M $ | 101 M $ | 99,4 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 55,9 M $ | 56,3 M $ | 61 M $ | 61,9 M $ | 65 M $ | 56,1 M $ | 57,1 M $ | 60,7 M $ | 63,4 M $ | 59,6 M $ | 61 M $ | 67,7 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 1730 M $ | 1770 M $ | 1760 M $ | 1800 M $ | 1810 M $ | 1730 M $ | 1790 M $ | 1830 M $ | 1840 M $ | 1970 M $ | 2010 M $ | 2040 M $ | |
| Total pasivos | 3570 M $ | 3430 M $ | 3330 M $ | 3390 M $ | 3630 M $ | 3510 M $ | 3560 M $ | 4030 M $ | 4380 M $ | 4200 M $ | 4310 M $ | 4320 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 495 mil $ | 491 mil $ | 487 mil $ | 481 mil $ | 474 mil $ | 468 mil $ | 459 mil $ | 458 mil $ | 454 mil $ | 450 mil $ | 442 mil $ | 437 mil $ | |
| Beneficios acumulados | 1050 M $ | 1290 M $ | 1310 M $ | 1350 M $ | 1330 M $ | 1470 M $ | 1420 M $ | 1570 M $ | 1580 M $ | 1740 M $ | 1520 M $ | 1570 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 M $ | 88 mil $ | -2,88 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 2030 M $ | 2280 M $ | 2300 M $ | 2350 M $ | 2330 M $ | 2490 M $ | 2430 M $ | 2600 M $ | 2630 M $ | 2800 M $ | 2580 M $ | 2640 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 2100 M $ | 1910 M $ | 1890 M $ | 1930 M $ | 2140 M $ | 1920 M $ | 1980 M $ | 2290 M $ | 2570 M $ | 2180 M $ | 2300 M $ | 2520 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 1980 M $ | 1140 M $ | 1370 M $ | 1520 M $ | 1960 M $ | 1220 M $ | 1520 M $ | 2050 M $ | 2370 M $ | 1760 M $ | 2140 M $ | 2370 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 385 M $ | 277 M $ | 409 M $ | 392 M $ | 1050 M $ | 432 M $ | 738 M $ | 767 M $ | 703 M $ | 424 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 30 M $ | 120 M $ | 0 $ | 110 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 88,6 M $ | 99,7 M $ | 136 M $ | 139 M $ | 193 M $ | 234 M $ | 199 M $ | 208 M $ | 223 M $ | 296 M $ | |
| Existencias | 944 M $ | 1100 M $ | 1210 M $ | 1290 M $ | 1170 M $ | 1500 M $ | 1600 M $ | 1740 M $ | 1970 M $ | 2180 M $ | |
| Otros activos corrientes | 88,6 M $ | 98,7 M $ | 138 M $ | 104 M $ | 107 M $ | 62,2 M $ | 69,5 M $ | 50,2 M $ | 63,7 M $ | 100 M $ | |
| Activos corrientes | 1540 M $ | 1690 M $ | 1910 M $ | 2060 M $ | 2510 M $ | 2280 M $ | 2710 M $ | 2840 M $ | 3030 M $ | 3140 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1000 M $ | 1190 M $ | 1230 M $ | 2740 M $ | 2500 M $ | 2400 M $ | 2570 M $ | 2760 M $ | 2850 M $ | 3250 M $ | |
| Fondo de comercio | 0 $ | 0 $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 10,9 M $ | 226 M $ | |
| Activos intangibles | 0 $ | 0 $ | 4,32 M $ | 3,39 M $ | 2,47 M $ | 1,54 M $ | 1,31 M $ | 510 mil $ | 204 mil $ | 203 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 11,3 M $ | 25,5 M $ | 35,1 M $ | 51,2 M $ | 61,4 M $ | 74,1 M $ | 78,4 M $ | 102 M $ | 113 M $ | 178 M $ | |
| Activos no corrientes | 1020 M $ | 1210 M $ | 1280 M $ | 2810 M $ | 2580 M $ | 2480 M $ | 2660 M $ | 2870 M $ | 2970 M $ | 3860 M $ | |
| Total activos | 2550 M $ | 2910 M $ | 3190 M $ | 4860 M $ | 5090 M $ | 4760 M $ | 5370 M $ | 5710 M $ | 6000 M $ | 7000 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 260 M $ | 326 M $ | 404 M $ | 414 M $ | 477 M $ | 553 M $ | 560 M $ | 544 M $ | 564 M $ | 686 M $ | |
| Gastos devengados | 84,6 M $ | 82,6 M $ | 96 M $ | 77,4 M $ | 144 M $ | 158 M $ | 184 M $ | 151 M $ | 149 M $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 M $ | 253 M $ | 274 M $ | 283 M $ | 284 M $ | 288 M $ | 369 M $ | |
| Impuestos por pagar | 8,97 M $ | 14,1 M $ | 32,1 M $ | 39,1 M $ | 42,5 M $ | 12,8 M $ | 58,9 M $ | 68,1 M $ | 4,95 M $ | 3,2 M $ | |
| Ingresos diferidos | 46,3 M $ | 63,1 M $ | 199 M $ | 238 M $ | 274 M $ | 354 M $ | 395 M $ | 437 M $ | 501 M $ | 582 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 130 M $ | 157 M $ | 125 M $ | 169 M $ | 152 M $ | 207 M $ | 260 M $ | 232 M $ | 232 M $ | 587 M $ | |
| Pasivos corrientes | 529 M $ | 642 M $ | 824 M $ | 1140 M $ | 1340 M $ | 1560 M $ | 1680 M $ | 1660 M $ | 1780 M $ | 2220 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1700 M $ | 1640 M $ | 1570 M $ | 1620 M $ | 1630 M $ | 1640 M $ | 1810 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 86,5 M $ | 59,4 M $ | 83,9 M $ | 89,4 M $ | 65,4 M $ | 39,7 M $ | 55,3 M $ | 85,9 M $ | 42,6 M $ | 98,8 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 386 M $ | 492 M $ | 463 M $ | 36,4 M $ | 38 M $ | 58,7 M $ | 53,6 M $ | 56,3 M $ | 56,1 M $ | 59,6 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 472 M $ | 492 M $ | 547 M $ | 1820 M $ | 1750 M $ | 1670 M $ | 1730 M $ | 1770 M $ | 1730 M $ | 1970 M $ | |
| Total pasivos | 1000 M $ | 1130 M $ | 1370 M $ | 2960 M $ | 3090 M $ | 3230 M $ | 3410 M $ | 3430 M $ | 3510 M $ | 4200 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 627 mil $ | 614 mil $ | 592 mil $ | 573 mil $ | 569 mil $ | 530 mil $ | 511 mil $ | 491 mil $ | 468 mil $ | 450 mil $ | |
| Beneficios acumulados | 906 M $ | 1090 M $ | 1110 M $ | 1130 M $ | 1190 M $ | 653 M $ | 996 M $ | 1290 M $ | 1470 M $ | 1740 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 1550 M $ | 1770 M $ | 1820 M $ | 1900 M $ | 2000 M $ | 1540 M $ | 1960 M $ | 2280 M $ | 2490 M $ | 2800 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1940 M $ | 1900 M $ | 1850 M $ | 1900 M $ | 1910 M $ | 1920 M $ | 2180 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -385 M $ | -277 M $ | -409 M $ | 1550 M $ | 851 M $ | 1420 M $ | 1170 M $ | 1140 M $ | 1220 M $ | 1760 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Datos a 2026-11-09