Estado de flujos de efectivo de Tapestry, Inc. (TPR)
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 19.000 empleados · CEO Joanne C. Crevoiserat
- Precio
- 134,17 $ +7,07 %
- Capitalización
- 26,6 mil M $
- Valor empresa
- 30,3 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-11-05
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 3,02 $
En Q1 '27, Tapestry, Inc. (TPR) generó 197 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 48 M $ en capex y retuvo 149 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1880 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 322 M $ | 139 M $ | 159 M $ | 187 M $ | 310 M $ | 203 M $ | -517 M $ | 275 M $ | 561 M $ | 344 M $ | 348 M $ | 360 M $ | |
| Depreciación y amortización | 54,9 M $ | 54,3 M $ | 103 M $ | 54,9 M $ | 55,5 M $ | 53 M $ | 61,5 M $ | 51,6 M $ | 53,1 M $ | 53,9 M $ | 58,6 M $ | 40 M $ | |
| Remuneración en acciones | 22,5 M $ | 23,6 M $ | 20,1 M $ | 19,1 M $ | 21,8 M $ | 24,2 M $ | 22,2 M $ | 22,4 M $ | 29 M $ | 27,6 M $ | 25,5 M $ | 31 M $ | |
| Impuesto diferido | 42,9 M $ | -26,4 M $ | -50,6 M $ | 12,2 M $ | 10,4 M $ | 19,1 M $ | -182 M $ | 58,5 M $ | 40,3 M $ | 10,4 M $ | -58,4 M $ | 15 M $ | |
| Variación del capital circulante | 378 M $ | -75,6 M $ | 51,5 M $ | -123 M $ | 14,1 M $ | -154 M $ | 223 M $ | -292 M $ | 183 M $ | 109 M $ | -12 M $ | -251 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,9 M $ | -17,5 M $ | -27,5 M $ | -30,8 M $ | 93,8 M $ | -1,1 M $ | 838 M $ | -2,8 M $ | 215 M $ | -282 M $ | 161 M $ | 2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 827 M $ | 97,8 M $ | 256 M $ | 120 M $ | 506 M $ | 144 M $ | 447 M $ | 113 M $ | 1080 M $ | 263 M $ | 522 M $ | 197 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -22,8 M $ | -19 M $ | -46,2 M $ | -25,6 M $ | -30,9 M $ | -30,9 M $ | -35,3 M $ | -32,4 M $ | -43,6 M $ | -36,8 M $ | -53,2 M $ | -48 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 M $ | -110 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -609 M $ | -515 M $ | -1590 M $ | -1480 M $ | -406 M $ | -600 mil $ | -300 mil $ | -8,4 M $ | -300 mil $ | -600 mil $ | -154 M $ | -21 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 703 M $ | 974 M $ | 1690 M $ | 1230 M $ | 300 mil $ | 1,4 M $ | 500 mil $ | 500 mil $ | 1,6 M $ | -1 M $ | 16 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 104 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 M $ | -500 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -632 M $ | 169 M $ | -556 M $ | 190 M $ | 789 M $ | -31,2 M $ | -34,2 M $ | 69,3 M $ | -43,4 M $ | -36,3 M $ | -208 M $ | -53 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 6000 M $ | -6,7 M $ | -449 M $ | -300 mil $ | -4690 M $ | 16,1 M $ | -302 M $ | 240 M $ | -240 M $ | -17 M $ | 0 $ | 200 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2010 M $ | -2,3 M $ | -3,4 M $ | -698 M $ | -404 M $ | -150 M $ | -303 M $ | -603 M $ | |
| Dividendos | -80,2 M $ | -80,5 M $ | -80,5 M $ | -81,4 M $ | -72,4 M $ | -72,7 M $ | -72,8 M $ | -83,3 M $ | -81,3 M $ | -81 M $ | -80,5 M $ | -92 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 31,1 M $ | -100 mil $ | -1,9 M $ | -34,5 M $ | -500 mil $ | 26,3 M $ | 11,8 M $ | -78,7 M $ | -2,6 M $ | -400 mil $ | 7,6 M $ | -104 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 5960 M $ | -75,6 M $ | -519 M $ | -74,5 M $ | -6700 M $ | -32,6 M $ | -367 M $ | -551 M $ | -706 M $ | -229 M $ | -376 M $ | -526 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 58,1 M $ | -49,1 M $ | -14,1 M $ | 85,8 M $ | -73,5 M $ | -26,2 M $ | 16,5 M $ | -11,6 M $ | 1,8 M $ | -4,3 M $ | -10,5 M $ | 6 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 6210 M $ | 142 M $ | -833 M $ | 321 M $ | -5480 M $ | 54,3 M $ | 62,3 M $ | -381 M $ | 334 M $ | -6,8 M $ | -71,8 M $ | -376 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 804 M $ | 78,8 M $ | 210 M $ | 93,9 M $ | 475 M $ | 113 M $ | 412 M $ | 80,2 M $ | 1080 M $ | 187 M $ | 469 M $ | 149 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 51,1 M $ | 59,1 M $ | 48 M $ | 64,8 M $ | 41,2 M $ | 45,2 M $ | -151 M $ | 35 M $ | 16,4 M $ | 103 M $ | 46,8 M $ | 76 M $ | |
| Intereses pagados | 18,5 M $ | 27,8 M $ | 189 M $ | 24 M $ | 301 M $ | 24,9 M $ | 45,1 M $ | 83,3 M $ | 40,8 M $ | 86,2 M $ | 31,3 M $ | 76 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 591 M $ | 398 M $ | 643 M $ | -652 M $ | 834 M $ | 856 M $ | 936 M $ | 816 M $ | 183 M $ | 1530 M $ | |
| Depreciación y amortización | 213 M $ | 260 M $ | 268 M $ | 248 M $ | 219 M $ | 206 M $ | 224 M $ | 229 M $ | 225 M $ | 217 M $ | |
| Remuneración en acciones | 73,6 M $ | 81,3 M $ | 84,8 M $ | 53,1 M $ | 64,1 M $ | 72,2 M $ | 78,8 M $ | 85,9 M $ | 87,3 M $ | 105 M $ | |
| Impuesto diferido | 78 M $ | -50,9 M $ | 34,5 M $ | -116 M $ | 52,6 M $ | 29,9 M $ | 41,2 M $ | 2,5 M $ | -140 M $ | 50,8 M $ | |
| Variación del capital circulante | -96,5 M $ | 169 M $ | -273 M $ | -80,3 M $ | 230 M $ | -378 M $ | -259 M $ | 168 M $ | -39,3 M $ | -12 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -5,1 M $ | 139 M $ | 34,1 M $ | 954 M $ | -76,2 M $ | 66,3 M $ | -46,1 M $ | -45,7 M $ | 900 M $ | 90,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 854 M $ | 997 M $ | 792 M $ | 407 M $ | 1320 M $ | 853 M $ | 975 M $ | 1260 M $ | 1220 M $ | 1980 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -283 M $ | -267 M $ | -274 M $ | -205 M $ | -116 M $ | -93,9 M $ | -184 M $ | -109 M $ | -123 M $ | -166 M $ | |
| Adquisiciones | 126 M $ | -2380 M $ | -43,5 M $ | -250 M $ | -1,1 M $ | -381 M $ | -155 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -524 M $ | -3,8 M $ | -416 M $ | -212 M $ | -700 mil $ | -540 M $ | -6,7 M $ | -2710 M $ | -1890 M $ | -163 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1270 M $ | 482 M $ | 159 M $ | 462 M $ | 1,8 M $ | 381 M $ | 197 M $ | 1680 M $ | 2920 M $ | 1,6 M $ | |
| Otras inversiones | 1,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 250 M $ | 25 M $ | 381 M $ | 155 M $ | 104 M $ | 0 $ | 109 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 593 M $ | -2160 M $ | -574 M $ | 44,3 M $ | -91 M $ | -254 M $ | 5,7 M $ | -1040 M $ | 914 M $ | -218 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 712 M $ | -800 mil $ | -700 mil $ | 700 M $ | -712 M $ | 98,5 M $ | -31,2 M $ | 5620 M $ | -4900 M $ | -17 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -100 M $ | -300 M $ | 0 $ | -1600 M $ | -704 M $ | 0 $ | -2020 M $ | -1550 M $ | |
| Dividendos | -378 M $ | -384 M $ | -391 M $ | -380 M $ | 0 $ | -264 M $ | -283 M $ | -321 M $ | -299 M $ | -326 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 35,3 M $ | 134 M $ | 5,8 M $ | -13,8 M $ | -14,9 M $ | -12,2 M $ | -17,9 M $ | -112 M $ | 41,5 M $ | 2,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 370 M $ | -250 M $ | -485 M $ | 5,9 M $ | -666 M $ | -1780 M $ | -1040 M $ | 5210 M $ | -7180 M $ | -1860 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2,4 M $ | -11,5 M $ | -6,8 M $ | -100 mil $ | 14,7 M $ | -39,4 M $ | -8,7 M $ | -12,2 M $ | 26,3 M $ | -24,6 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 1810 M $ | -1430 M $ | -274 M $ | 457 M $ | 581 M $ | -1220 M $ | -63,7 M $ | 5420 M $ | -5040 M $ | -125 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 571 M $ | 729 M $ | 518 M $ | 202 M $ | 1210 M $ | 759 M $ | 791 M $ | 1150 M $ | 1090 M $ | 1810 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 159 M $ | 16,4 M $ | 184 M $ | 87,2 M $ | 252 M $ | 180 M $ | 232 M $ | 200 M $ | 190 M $ | 201 M $ | |
| Intereses pagados | 35,4 M $ | 63 M $ | 64,1 M $ | 68,1 M $ | 69,7 M $ | 67,8 M $ | 82,6 M $ | 263 M $ | 395 M $ | 242 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Datos a 2026-11-06