Estado de flujos de efectivo de Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 5127 empleados · CEO Yang Ou
- Precio
- 141,75 CNY -4,22 %
- Capitalización
- 155 mil M CNY
- Valor empresa
- 152 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-16 BPA est. 0,94 CNY
En Q3 '26, Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) generó 465 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 183 M CNY en capex y retuvo 282 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1390 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 291 M CNY | 279 M CNY | 375 M CNY | 322 M CNY | 367 M CNY | 338 M CNY | 562 M CNY | 566 M CNY | 552 M CNY | 492 M CNY | 712 M CNY | 879 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 23,3 M CNY | 18,6 M CNY | 18,6 M CNY | 44,1 M CNY | 44,1 M CNY | 38,7 M CNY | 38,7 M CNY | 50,3 M CNY | 50,3 M CNY | 0 CNY | 51,9 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 8,84 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -176 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -508 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 263 M CNY | -159 M CNY | -48,5 M CNY | 52,2 M CNY | -42,2 M CNY | -82,7 M CNY | 223 M CNY | 172 M CNY | -76,7 M CNY | -310 M CNY | 56,4 M CNY | -414 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 410 M CNY | 139 M CNY | 345 M CNY | 419 M CNY | 369 M CNY | 294 M CNY | 315 M CNY | 738 M CNY | 525 M CNY | 183 M CNY | 820 M CNY | 465 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -134 M CNY | -77,5 M CNY | -83,3 M CNY | -87,7 M CNY | -203 M CNY | -104 M CNY | -101 M CNY | -103 M CNY | -109 M CNY | -123 M CNY | -185 M CNY | -183 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 2,83 mil CNY | 70 M CNY | 21,6 mil CNY | 0 CNY | 25,4 mil CNY | 103 mil CNY | 1 mil CNY | 3,74 M CNY | 0 CNY | 364 mil CNY | 11,9 mil CNY | |
| Compras de inversiones | -435 M CNY | -130 M CNY | -1150 M CNY | -1300 M CNY | -666 M CNY | -1090 M CNY | -1720 M CNY | -510 M CNY | -490 M CNY | -420 M CNY | -1200 M CNY | -239 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 503 M CNY | 437 M CNY | 676 M CNY | 1510 M CNY | 719 M CNY | 882 M CNY | 1750 M CNY | 940 M CNY | 380 M CNY | 430 M CNY | 900 M CNY | 550 M CNY | |
| Otras inversiones | 134 mil CNY | 307 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 66,4 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1700 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -65,9 M CNY | 230 M CNY | -483 M CNY | 114 M CNY | -150 M CNY | -312 M CNY | -66,7 M CNY | 327 M CNY | -215 M CNY | -113 M CNY | -480 M CNY | -1570 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 40 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -74,6 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | -337 mil CNY | -276 M CNY | -330 mil CNY | -278 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 107 M CNY | 40 M CNY | -312 M CNY | -460 mil CNY | -233 M CNY | -330 mil CNY | 35,1 M CNY | -430 M CNY | -34,7 mil CNY | -6 mil CNY | 17,8 M CNY | -557 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 107 M CNY | 40 M CNY | -382 M CNY | -798 mil CNY | -509 M CNY | -330 mil CNY | -243 M CNY | -430 M CNY | -34,7 mil CNY | -6 mil CNY | -528 M CNY | -557 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -11,7 M CNY | 2,5 M CNY | 8,7 M CNY | -16,7 M CNY | 33,6 M CNY | 278 mil CNY | 959 mil CNY | 28,9 M CNY | 53,4 M CNY | -39,1 M CNY | 66 M CNY | 1420 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 439 M CNY | 409 M CNY | -508 M CNY | 510 M CNY | -257 M CNY | -18,7 M CNY | 5,66 M CNY | 664 M CNY | 363 M CNY | 30,4 M CNY | -121 M CNY | -246 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 275 M CNY | 61,2 M CNY | 262 M CNY | 326 M CNY | 166 M CNY | 190 M CNY | 214 M CNY | 635 M CNY | 416 M CNY | 59,5 M CNY | 635 M CNY | 282 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 122 M CNY | 109 M CNY | 136 M CNY | 167 M CNY | 284 M CNY | 309 M CNY | 405 M CNY | 730 M CNY | 1340 M CNY | 2020 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 14,7 M CNY | 21,9 M CNY | 28,5 M CNY | 31,3 M CNY | 49 M CNY | 70,4 M CNY | 85,7 M CNY | 92 M CNY | 126 M CNY | 178 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 1,91 M CNY | 3,68 M CNY | 4,05 M CNY | 8,44 M CNY | 4,65 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 277 mil CNY | -147 mil CNY | -1,35 M CNY | 190 mil CNY | -2,72 M CNY | -2,14 M CNY | -1,99 M CNY | -8,72 M CNY | 0 CNY | -15,9 M CNY | |
| Variación del capital circulante | 25,5 M CNY | -10,9 M CNY | -26 M CNY | -7,15 M CNY | -91,4 M CNY | -11,8 M CNY | -12,3 M CNY | 57,2 M CNY | -197 M CNY | -408 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -8,22 M CNY | -567 mil CNY | -3,56 M CNY | -18,4 M CNY | -3,17 M CNY | -3,74 M CNY | -17,4 M CNY | 31,6 M CNY | -9,16 M CNY | 106 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 154 M CNY | 120 M CNY | 136 M CNY | 177 M CNY | 240 M CNY | 370 M CNY | 464 M CNY | 902 M CNY | 1260 M CNY | 1880 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -98,3 M CNY | -90 M CNY | -51,8 M CNY | -149 M CNY | -133 M CNY | -124 M CNY | -112 M CNY | -204 M CNY | -451 M CNY | -418 M CNY | |
| Adquisiciones | 98,3 M CNY | 92,1 M CNY | 51,9 M CNY | 149 M CNY | -176 M CNY | 3,02 M CNY | 407 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 3,87 M CNY | |
| Compras de inversiones | -414 M CNY | -622 M CNY | -1280 M CNY | -1810 M CNY | -1680 M CNY | -2990 M CNY | -3320 M CNY | -1790 M CNY | -3250 M CNY | -3810 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 479 M CNY | 737 M CNY | 884 M CNY | 1810 M CNY | 1920 M CNY | 2450 M CNY | 3250 M CNY | 2230 M CNY | 3340 M CNY | 3950 M CNY | |
| Otras inversiones | 0 CNY | 2,09 M CNY | -51,8 M CNY | -149 M CNY | 16 mil CNY | 513 mil CNY | 0 CNY | 18 M CNY | 90,8 mil CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -32,7 M CNY | 26,7 M CNY | -447 M CNY | -150 M CNY | -72 M CNY | -660 M CNY | -180 M CNY | 258 M CNY | -358 M CNY | -274 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,49 M CNY | -7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 40 M CNY | -40 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -399 mil CNY | -3,33 M CNY | -419 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -41,6 M CNY | -59,5 M CNY | -59,5 M CNY | -71,6 M CNY | -79,6 M CNY | -130 M CNY | -157 M CNY | -197 M CNY | -674 M CNY | -666 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 CNY | 20,6 M CNY | 191 M CNY | -399 mil CNY | -6,89 M CNY | 772 M CNY | 28,8 M CNY | 188 M CNY | -148 M CNY | 33,2 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -41,6 M CNY | -38,9 M CNY | 132 M CNY | -71,7 M CNY | -91,9 M CNY | 634 M CNY | -128 M CNY | -9,44 M CNY | -782 M CNY | -673 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 3,13 M CNY | -2,36 M CNY | 1,31 M CNY | 1,21 M CNY | -3,35 M CNY | -6,22 M CNY | 2,39 M CNY | 4,18 M CNY | 28,1 M CNY | 87,6 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 82,3 M CNY | 105 M CNY | -178 M CNY | -43,9 M CNY | 72,3 M CNY | 338 M CNY | 158 M CNY | 1160 M CNY | 151 M CNY | 1020 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 55,2 M CNY | 29,9 M CNY | 83,7 M CNY | 28,1 M CNY | 107 M CNY | 245 M CNY | 352 M CNY | 697 M CNY | 811 M CNY | 1460 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02