Balance de Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)

SHZ · Technology · Communication Equipment · 5127 empleados · CEO Yang Ou

Precio: 141,75 CNY -4,22 %
Capitalización: 155 mil M CNY
Valor empresa: 152 mil M CNY
Último informe: Q3 '26 presentado el 2026-09-30
Próximo informe: 2027-04-16 BPA est. 0,94 CNY

A cierre de Q3 '26, Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL) tenía 2840 M CNY en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 288 M CNY de deuda incl. arrendamientos. Total activos 8240 M CNY, total pasivos 1660 M CNY, patrimonio de los accionistas 6580 M CNY.

Balance

Balance	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Activos
Efectivo y equivalentes	1860 M CNY	2270 M CNY	1760 M CNY	2240 M CNY	1980 M CNY	1960 M CNY	1970 M CNY	2630 M CNY	3000 M CNY	3030 M CNY	2910 M CNY	2660 M CNY
Inversiones a corto plazo	436 M CNY	130 M CNY	601 M CNY	171 M CNY	350 M CNY	560 M CNY	531 M CNY	100 M CNY	210 M CNY	201 M CNY	272 M CNY	180 M CNY
Cuentas por cobrar	42,4 M CNY	592 M CNY	707 M CNY	740 M CNY	809 M CNY	838 M CNY	1270 M CNY	1150 M CNY	1160 M CNY	1380 M CNY	1480 M CNY	1950 M CNY
Existencias	256 M CNY	234 M CNY	269 M CNY	309 M CNY	350 M CNY	544 M CNY	365 M CNY	337 M CNY	457 M CNY	539 M CNY	929 M CNY	1270 M CNY
Otros activos corrientes	443 M CNY	8,73 M CNY	9,68 M CNY	5,84 M CNY	25,4 M CNY	22,8 M CNY	13,5 M CNY	16,9 M CNY	0 CNY	16,9 M CNY	22,9 M CNY	50,1 M CNY
Activos corrientes	3050 M CNY	3250 M CNY	3360 M CNY	3470 M CNY	3520 M CNY	3930 M CNY	4150 M CNY	4250 M CNY	4850 M CNY	5260 M CNY	5710 M CNY	6210 M CNY
Inmovilizado material (neto)	652 M CNY	731 M CNY	780 M CNY	954 M CNY	1040 M CNY	1090 M CNY	1250 M CNY	1310 M CNY	1350 M CNY	1340 M CNY	1580 M CNY	1580 M CNY
Inversiones a largo plazo	-428 M CNY	-123 M CNY	7,33 M CNY	7,95 M CNY	-341 M CNY	-553 M CNY	7,8 M CNY	7,29 M CNY	9,31 M CNY	8,72 M CNY	11,9 M CNY	12,3 M CNY
Fondo de comercio	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY
Activos intangibles	49,1 M CNY	47,1 M CNY	46,6 M CNY	81,7 M CNY	81,8 M CNY	81,4 M CNY	90,7 M CNY	90,1 M CNY	89,8 M CNY	87,3 M CNY	116 M CNY	116 M CNY
Activos por impuestos diferidos	20,7 M CNY	23,5 M CNY	26,2 M CNY	29,2 M CNY	32,9 M CNY	36,8 M CNY	39,2 M CNY	43,1 M CNY	115 M CNY	110 M CNY	138 M CNY	144 M CNY
Otros activos no corrientes	529 M CNY	224 M CNY	111 M CNY	91,7 M CNY	366 M CNY	590 M CNY	77 M CNY	114 M CNY	9,56 M CNY	147 M CNY	8,05 M CNY	159 M CNY
Activos no corrientes	853 M CNY	933 M CNY	1000 M CNY	1190 M CNY	1210 M CNY	1280 M CNY	1500 M CNY	1590 M CNY	1600 M CNY	1720 M CNY	1880 M CNY	2040 M CNY
Total activos	3900 M CNY	4180 M CNY	4360 M CNY	4660 M CNY	4740 M CNY	5210 M CNY	5650 M CNY	5850 M CNY	6450 M CNY	6980 M CNY	7590 M CNY	8240 M CNY
Pasivos
Cuentas por pagar	277 M CNY	218 M CNY	233 M CNY	346 M CNY	323 M CNY	399 M CNY	508 M CNY	446 M CNY	403 M CNY	344 M CNY	721 M CNY	707 M CNY
Gastos devengados	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	99,8 M CNY	97 M CNY	113 M CNY	87,4 M CNY	108 M CNY
Deuda a corto plazo	0 CNY	40 M CNY	40 M CNY	40 M CNY	21,4 mil CNY	0 CNY	0 CNY	91,2 M CNY	94,2 M CNY	241 M CNY	262 M CNY	286 M CNY
Impuestos por pagar	65,7 M CNY	56,2 M CNY	59 M CNY	53,9 M CNY	67,7 M CNY	74,9 M CNY	92,2 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Ingresos diferidos	83,7 M CNY	108 M CNY	156 M CNY	196 M CNY	184 M CNY	201 M CNY	189 M CNY	174 M CNY	161 M CNY	147 M CNY	112 M CNY	366 M CNY
Otros pasivos corrientes	13,4 M CNY	16,4 M CNY	23,6 M CNY	24,1 M CNY	65,9 M CNY	65,9 M CNY	65,5 M CNY	24,9 M CNY	41,6 M CNY	25,6 M CNY	91,7 M CNY	33,7 M CNY
Pasivos corrientes	504 M CNY	493 M CNY	587 M CNY	760 M CNY	727 M CNY	843 M CNY	935 M CNY	938 M CNY	909 M CNY	966 M CNY	1310 M CNY	1630 M CNY
Obligaciones por arrendamiento (no corrientes)	6,33 M CNY	5,69 M CNY	5,3 M CNY	4,89 M CNY	4,47 M CNY	4,05 M CNY	3,67 M CNY	3,19 M CNY	2,81 M CNY	2,33 M CNY	1,95 M CNY	1,47 M CNY
Ingresos diferidos (no corrientes)	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	0 CNY	23,9 M CNY	0 CNY	23 M CNY
Pasivos por impuestos diferidos	6,83 M CNY	5,84 M CNY	5,84 M CNY	5,55 M CNY	1,59 M CNY	1,42 M CNY	1,26 M CNY	2,93 M CNY	3,83 M CNY	2,86 M CNY	3,7 M CNY	958 mil CNY
Pasivos no corrientes	31,1 M CNY	29,5 M CNY	29,1 M CNY	28,4 M CNY	24 M CNY	23,5 M CNY	22,9 M CNY	24,1 M CNY	6,64 M CNY	29,1 M CNY	5,66 M CNY	25,5 M CNY
Total pasivos	535 M CNY	523 M CNY	616 M CNY	788 M CNY	751 M CNY	867 M CNY	958 M CNY	962 M CNY	916 M CNY	995 M CNY	1310 M CNY	1660 M CNY
Patrimonio neto
Acciones ordinarias y prima de emisión	395 M CNY	395 M CNY	554 M CNY	554 M CNY	554 M CNY	554 M CNY	777 M CNY	777 M CNY	777 M CNY	777 M CNY	1090 M CNY	1090 M CNY
Beneficios acumulados	1540 M CNY	1820 M CNY	1800 M CNY	2130 M CNY	2070 M CNY	2410 M CNY	2690 M CNY	2870 M CNY	3270 M CNY	3760 M CNY	3930 M CNY	4270 M CNY
Otro resultado global acumulado	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1230 M CNY	666 M CNY	1440 M CNY	659 M CNY	1220 M CNY
Patrimonio de los accionistas	3190 M CNY	3490 M CNY	3500 M CNY	3870 M CNY	3980 M CNY	4340 M CNY	4690 M CNY	4880 M CNY	5510 M CNY	5980 M CNY	6250 M CNY	6580 M CNY
Deuda
Deuda total (incl. arrendamientos)	6,33 M CNY	45,7 M CNY	45,3 M CNY	44,9 M CNY	4,49 M CNY	4,05 M CNY	3,67 M CNY	94,3 M CNY	97 M CNY	243 M CNY	264 M CNY	288 M CNY
Deuda neta (deuda - efectivo)	-1860 M CNY	-2230 M CNY	-1720 M CNY	-2190 M CNY	-1970 M CNY	-1960 M CNY	-1970 M CNY	-2540 M CNY	-2900 M CNY	-2780 M CNY	-2640 M CNY	-2370 M CNY

Balance	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Activos
Efectivo y equivalentes	222 M CNY	327 M CNY	149 M CNY	105 M CNY	177 M CNY	515 M CNY	673 M CNY	1860 M CNY	1980 M CNY	3000 M CNY
Inversiones a corto plazo	160 M CNY	0 CNY	421 M CNY	448 M CNY	227 M CNY	785 M CNY	882 M CNY	436 M CNY	350 M CNY	210 M CNY
Cuentas por cobrar	139 M CNY	142 M CNY	203 M CNY	234 M CNY	84,7 M CNY	353 M CNY	406 M CNY	467 M CNY	809 M CNY	1160 M CNY
Existencias	44,9 M CNY	59,2 M CNY	62,1 M CNY	75,1 M CNY	173 M CNY	174 M CNY	186 M CNY	256 M CNY	350 M CNY	457 M CNY
Otros activos corrientes	-47,5 mil CNY	1,79 M CNY	1,93 M CNY	17,4 M CNY	270 M CNY	7,46 M CNY	18,6 M CNY	18,2 M CNY	25,4 M CNY	0 CNY
Activos corrientes	567 M CNY	532 M CNY	841 M CNY	884 M CNY	944 M CNY	1840 M CNY	2170 M CNY	3050 M CNY	3520 M CNY	4850 M CNY
Inmovilizado material (neto)	222 M CNY	258 M CNY	272 M CNY	383 M CNY	539 M CNY	598 M CNY	613 M CNY	652 M CNY	1040 M CNY	1350 M CNY
Inversiones a largo plazo	3,94 M CNY	54,5 M CNY	37,1 M CNY	29,5 M CNY	-218 M CNY	-778 M CNY	-874 M CNY	-428 M CNY	-341 M CNY	9,31 M CNY
Fondo de comercio	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY	29,6 M CNY
Activos intangibles	15 M CNY	41,7 M CNY	40,8 M CNY	39,9 M CNY	59,8 M CNY	53,5 M CNY	50,4 M CNY	49,1 M CNY	81,8 M CNY	89,8 M CNY
Activos por impuestos diferidos	1,54 M CNY	2,03 M CNY	3,05 M CNY	4,9 M CNY	10 M CNY	11,3 M CNY	11,9 M CNY	20,7 M CNY	32,9 M CNY	115 M CNY
Otros activos no corrientes	6,24 M CNY	677 mil CNY	1,59 M CNY	3,74 M CNY	256 M CNY	798 M CNY	901 M CNY	529 M CNY	366 M CNY	9,56 M CNY
Activos no corrientes	249 M CNY	357 M CNY	354 M CNY	461 M CNY	677 M CNY	712 M CNY	732 M CNY	853 M CNY	1210 M CNY	1600 M CNY
Total activos	816 M CNY	889 M CNY	1200 M CNY	1340 M CNY	1620 M CNY	2550 M CNY	2900 M CNY	3900 M CNY	4740 M CNY	6450 M CNY
Pasivos
Cuentas por pagar	32,1 M CNY	39,7 M CNY	50,5 M CNY	103 M CNY	115 M CNY	102 M CNY	116 M CNY	277 M CNY	323 M CNY	403 M CNY
Gastos devengados	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	97 M CNY
Deuda a corto plazo	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,02 M CNY	1,14 M CNY	0 CNY	0 CNY	21,4 mil CNY	94,2 M CNY
Impuestos por pagar	9,28 M CNY	7 M CNY	11,6 M CNY	12,7 M CNY	25,1 M CNY	16 M CNY	27 M CNY	65,7 M CNY	67,7 M CNY	0 CNY
Ingresos diferidos	1,1 M CNY	1,08 M CNY	4,08 M CNY	4,04 M CNY	7,85 M CNY	12,5 M CNY	34,2 M CNY	83,7 M CNY	184 M CNY	161 M CNY
Otros pasivos corrientes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	136 mil CNY	2,6 M CNY	5,4 M CNY	11,8 M CNY	13,4 M CNY	65,9 M CNY	41,6 M CNY
Pasivos corrientes	57,3 M CNY	61,2 M CNY	104 M CNY	152 M CNY	203 M CNY	180 M CNY	233 M CNY	504 M CNY	727 M CNY	909 M CNY
Deuda a largo plazo	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	513 mil CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Obligaciones por arrendamiento (no corrientes)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	12 M CNY	9,08 M CNY	6,09 M CNY	6,33 M CNY	4,47 M CNY	2,81 M CNY
Ingresos diferidos (no corrientes)	977 mil CNY	16,8 M CNY	18,8 M CNY	18,1 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	18 M CNY	0 CNY
Pasivos por impuestos diferidos	669 mil CNY	1,02 M CNY	685 mil CNY	2,73 M CNY	8,95 M CNY	8,07 M CNY	6,68 M CNY	6,83 M CNY	1,59 M CNY	3,83 M CNY
Pasivos no corrientes	1,65 M CNY	17,8 M CNY	19,5 M CNY	20,9 M CNY	39,5 M CNY	35,1 M CNY	30,8 M CNY	31,1 M CNY	24 M CNY	6,64 M CNY
Total pasivos	58,9 M CNY	79 M CNY	123 M CNY	173 M CNY	243 M CNY	215 M CNY	264 M CNY	535 M CNY	751 M CNY	916 M CNY
Patrimonio neto
Acciones ordinarias y prima de emisión	186 M CNY	186 M CNY	199 M CNY	199 M CNY	199 M CNY	392 M CNY	394 M CNY	395 M CNY	554 M CNY	777 M CNY
Beneficios acumulados	305 M CNY	348 M CNY	415 M CNY	498 M CNY	683 M CNY	844 M CNY	1070 M CNY	1540 M CNY	2070 M CNY	3270 M CNY
Otro resultado global acumulado	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	666 M CNY
Patrimonio de los accionistas	757 M CNY	809 M CNY	1070 M CNY	1170 M CNY	1370 M CNY	2330 M CNY	2630 M CNY	3190 M CNY	3980 M CNY	5510 M CNY
Deuda
Deuda total (incl. arrendamientos)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	19,6 M CNY	10,2 M CNY	6,09 M CNY	6,33 M CNY	4,49 M CNY	97 M CNY
Deuda neta (deuda - efectivo)	-222 M CNY	-327 M CNY	-149 M CNY	-105 M CNY	-158 M CNY	-505 M CNY	-667 M CNY	-1860 M CNY	-1970 M CNY	-2900 M CNY

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.

Efectivo, inversiones y deuda

cierres trimestrales

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir Flujos de efectivoFlujo operativo, capex, flujo de caja libre, recompras y dividendosAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-02