Estado de flujos de efectivo de Simon Property Group (SPG)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 3350 empleados · CEO Eli Simon
- Precio
- 217,75 $ +0,94 %
- Capitalización
- 70,5 mil M $
- Valor empresa
- 98,9 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-10
- Próximo informe
- 2026-11-05
En Q2 '26, Simon Property Group (SPG) generó 1200 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 237 M $ en capex y retuvo 959 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 3220 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 681 M $ | 748 M $ | 841 M $ | 569 M $ | 547 M $ | 772 M $ | 478 M $ | 644 M $ | 703 M $ | 3540 M $ | 569 M $ | 574 M $ | |
| Depreciación y amortización | 333 M $ | 339 M $ | 325 M $ | 333 M $ | 342 M $ | 361 M $ | 356 M $ | 368 M $ | 375 M $ | 456 M $ | 533 M $ | 498 M $ | |
| Remuneración en acciones | 10,4 M $ | -3,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -10,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 67,6 M $ | 61,5 M $ | -85,8 M $ | 90,4 M $ | -77,2 M $ | 135 mil $ | -143 M $ | 270 M $ | -138 M $ | 11 M $ | -299 M $ | 52,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -146 M $ | -108 M $ | -307 M $ | 70,7 M $ | 81,5 M $ | -46,9 M $ | 137 M $ | -65,5 M $ | -49,2 M $ | -2800 M $ | 31,4 M $ | 71,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 936 M $ | 1040 M $ | 773 M $ | 1060 M $ | 893 M $ | 1090 M $ | 827 M $ | 1220 M $ | 890 M $ | 1200 M $ | 833 M $ | 1200 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -228 M $ | -178 M $ | -163 M $ | -188 M $ | -186 M $ | -218 M $ | -230 M $ | -244 M $ | -205 M $ | -255 M $ | -208 M $ | -237 M $ | |
| Adquisiciones | -28,6 M $ | -77,9 M $ | -27,9 M $ | -6,94 M $ | -96 mil $ | -134 M $ | -398 M $ | -558 M $ | -50,9 M $ | -170 M $ | -10,5 M $ | -13,5 M $ | |
| Compras de inversiones | -17,7 M $ | -1010 M $ | -601 M $ | -2,09 M $ | -109 M $ | -129 M $ | -12,9 M $ | -3,63 M $ | -30,5 M $ | -1,68 M $ | -970 mil $ | -7,19 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 228 M $ | 302 M $ | 1450 M $ | 3,09 M $ | 1000 M $ | 326 M $ | 85,2 M $ | 0 $ | 1,81 M $ | 9,17 M $ | 1,14 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -133 M $ | 96,8 M $ | 32,7 M $ | 89,1 M $ | 105 M $ | 164 M $ | 178 M $ | 95,3 M $ | 135 M $ | 54,9 M $ | 112 M $ | 130 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -180 M $ | -871 M $ | 693 M $ | -105 M $ | 811 M $ | 8,82 M $ | -378 M $ | -711 M $ | -150 M $ | -362 M $ | -106 M $ | -127 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 16,3 M $ | 998 M $ | -602 M $ | -217 M $ | 12,3 M $ | -1070 M $ | 331 M $ | 149 M $ | 400 M $ | -490 M $ | 15,8 M $ | 489 M $ | |
| Recompra de acciones | -106 M $ | -396 M $ | -45,2 M $ | -6,35 M $ | -82 mil $ | -1,51 M $ | -8,01 M $ | -8,38 M $ | -4,3 M $ | -227 M $ | -179 M $ | -220 M $ | |
| Dividendos | -1910 M $ | -620 M $ | -95,3 M $ | -97,8 M $ | -2060 M $ | 1850 M $ | -107 M $ | -107 M $ | -109 M $ | -117 M $ | -123 M $ | -126 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -22,2 M $ | 252 M $ | -4,84 M $ | -439 mil $ | -10,4 M $ | -3,04 M $ | 694 mil $ | -969 mil $ | -2,17 M $ | -14,3 M $ | -5,17 M $ | -4,91 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -825 M $ | 234 M $ | -1380 M $ | -975 M $ | -769 M $ | -1860 M $ | -470 M $ | -653 M $ | -419 M $ | -1570 M $ | -1010 M $ | -592 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -68,4 M $ | 400 M $ | 82,1 M $ | -16,7 M $ | 936 M $ | -770 M $ | -20,3 M $ | -149 M $ | 321 M $ | -729 M $ | -280 M $ | 476 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 708 M $ | 858 M $ | 610 M $ | 875 M $ | 706 M $ | 868 M $ | 597 M $ | 971 M $ | 685 M $ | 949 M $ | 625 M $ | 959 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1840 M $ | 1950 M $ | 2440 M $ | 2420 M $ | 1280 M $ | 2570 M $ | 2450 M $ | 2280 M $ | 2730 M $ | 5360 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1330 M $ | 1360 M $ | 1350 M $ | 1390 M $ | 1350 M $ | 1330 M $ | 1290 M $ | 1330 M $ | 1360 M $ | 1550 M $ | |
| Remuneración en acciones | 40,1 M $ | 23 M $ | 0 $ | 26,8 M $ | 1,9 M $ | 24,8 M $ | 24,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 M $ | -1,9 M $ | -24,8 M $ | -24,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -105 M $ | -59,2 M $ | -8,65 M $ | -36,4 M $ | -425 M $ | 392 M $ | 149 M $ | 258 M $ | -72,5 M $ | -679 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 271 M $ | 325 M $ | -30,4 M $ | 26,9 M $ | 119 M $ | -649 M $ | -127 M $ | 55,9 M $ | -202 M $ | -2780 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 3370 M $ | 3590 M $ | 3750 M $ | 3810 M $ | 2330 M $ | 3640 M $ | 3770 M $ | 3930 M $ | 3810 M $ | 4140 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -798 M $ | -732 M $ | -782 M $ | -876 M $ | -484 M $ | -528 M $ | -650 M $ | -793 M $ | -756 M $ | -934 M $ | |
| Adquisiciones | -812 M $ | -422 M $ | -114 M $ | -76,6 M $ | -3800 M $ | -314 M $ | -439 M $ | -150 M $ | -169 M $ | -1180 M $ | |
| Compras de inversiones | -38,8 M $ | -25 M $ | -21,6 M $ | -374 M $ | -33 M $ | -33,6 M $ | -66,1 M $ | -1030 M $ | -841 M $ | -48,7 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 42,6 M $ | 56,3 M $ | 25 M $ | 876 M $ | 30 M $ | 65,5 M $ | 26,1 M $ | 304 M $ | 2780 M $ | 96,2 M $ | |
| Otras inversiones | 638 M $ | 361 M $ | 656 M $ | -626 M $ | 307 M $ | 257 M $ | 503 M $ | 308 M $ | 390 M $ | 463 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -969 M $ | -761 M $ | -237 M $ | -1080 M $ | -3980 M $ | -553 M $ | -627 M $ | -1360 M $ | 1410 M $ | -1600 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 216 M $ | 1080 M $ | -1140 M $ | 885 M $ | 2280 M $ | -826 M $ | -272 M $ | 971 M $ | -1870 M $ | 390 M $ | |
| Recompra de acciones | -260 M $ | -410 M $ | -439 M $ | -370 M $ | -170 M $ | -2,32 M $ | -516 M $ | -518 M $ | -10,6 M $ | -248 M $ | |
| Dividendos | -2040 M $ | -2230 M $ | -2450 M $ | -2560 M $ | -1440 M $ | -337 M $ | -327 M $ | -2440 M $ | -2650 M $ | -439 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -462 M $ | -352 M $ | -531 M $ | -539 M $ | -227 M $ | -383 M $ | -329 M $ | -34 M $ | -462 M $ | -16,7 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2540 M $ | -1910 M $ | -4480 M $ | -2580 M $ | 1990 M $ | -3560 M $ | -3050 M $ | -2020 M $ | -4990 M $ | -3110 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -141 M $ | 922 M $ | -968 M $ | 155 M $ | 342 M $ | -478 M $ | 87,7 M $ | 547 M $ | 231 M $ | -577 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2570 M $ | 2860 M $ | 2970 M $ | 2930 M $ | 1840 M $ | 3110 M $ | 3120 M $ | 3140 M $ | 3060 M $ | 3200 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01