PerpEquities

Estado de flujos de efectivo de On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3963 empleados · CEO David Allemann

Precio
$34,86 -7,5 %
Capitalización
11,4 mil M $
Valor empresa
8870 M CHF Datos a 2026-11-11
Último informe
Q3 '26 presentado el 2026-11-10
Próximo informe
2027-03-02

En Q3 '26, On Holding AG (ONON) generó 158 M CHF de flujo de caja operativo, invirtió 26,6 M CHF en capex y retuvo 121 M CHF de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 408 M CHF.

Flujos de efectivo

Flujos de efectivoTendenciaQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Operativas
Beneficio neto-26,7 M CHF91,4 M CHF30,8 M CHF30,5 M CHF89,6 M CHF56,7 M CHF-40,9 M CHF119 M CHF68,6 M CHF106 M CHF105 M CHF163 M CHF
Depreciación y amortización20,4 M CHF22,1 M CHF26,4 M CHF27,4 M CHF28,7 M CHF28,3 M CHF32,4 M CHF32,2 M CHF34,5 M CHF36,4 M CHF36,5 M CHF44,6 M CHF
Remuneración en acciones12,5 M CHF9,8 M CHF13,1 M CHF19,5 M CHF15,1 M CHF11,6 M CHF13,6 M CHF24,5 M CHF0 CHF0 CHF12,2 M CHF19,5 M CHF
Impuesto diferido-18,2 M CHF24,4 M CHF11,9 M CHF-900 mil CHF2 M CHF7,2 M CHF-6,4 M CHF-200 mil CHF-73,9 M CHF0 CHF0 CHF48,9 M CHF
Variación del capital circulante54,5 M CHF9,1 M CHF16,1 M CHF50,5 M CHF66,1 M CHF-124 M CHF-9,6 M CHF-13,1 M CHF-29,1 M CHF-122 M CHF5,4 M CHF-83,8 M CHF
Otras partidas sin efecto en caja78,9 M CHF-75,8 M CHF4,2 M CHF31,3 M CHF-32,7 M CHF7,9 M CHF112 M CHF-4,9 M CHF107 M CHF3,68 M CHF66,8 M CHF-33,6 M CHF
Flujo de caja operativo121 M CHF81 M CHF103 M CHF158 M CHF169 M CHF-12,1 M CHF101 M CHF157 M CHF107 M CHF23,6 M CHF226 M CHF158 M CHF
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)-16,3 M CHF-8 M CHF-15,7 M CHF-17,8 M CHF-19 M CHF-11,3 M CHF-16 M CHF-18,9 M CHF-28,4 M CHF-19,1 M CHF-25,2 M CHF-26,6 M CHF
Otras inversiones-1,7 M CHF-1,1 M CHF-1,2 M CHF-1,4 M CHF-700 mil CHF-800 mil CHF-1,3 M CHF-1,7 M CHF0 CHF0 CHF-3,3 M CHF-10,8 M CHF
Flujo de caja de inversión-18 M CHF-9,1 M CHF-16,9 M CHF-19,2 M CHF-19,7 M CHF-12,1 M CHF-17,3 M CHF-20,6 M CHF-28,4 M CHF-19,1 M CHF-28,5 M CHF-37,4 M CHF
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada-9,3 M CHF-11,7 M CHF-12 M CHF-13,7 M CHF-13,9 M CHF-14 M CHF-20,7 M CHF-16,6 M CHF0 CHF0 CHF-20,1 M CHF-25,5 M CHF
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)1,1 M CHF-1,4 M CHF-700 mil CHF-300 mil CHF-1,7 M CHF2 M CHF-4,3 M CHF-4,7 M CHF-18,5 M CHF-16,1 M CHF-2,3 M CHF-7,7 M CHF
Flujo de caja de financiación-8,2 M CHF-13,1 M CHF-12,7 M CHF-14 M CHF-15,6 M CHF-12 M CHF-25 M CHF-21,3 M CHF-14,2 M CHF-15,2 M CHF-22,4 M CHF-32,2 M CHF
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo-32,6 M CHF31,1 M CHF-4,9 M CHF-28,6 M CHF41,8 M CHF-16,1 M CHF-84,2 M CHF-200 mil CHF-1,7 M CHF-3,17 M CHF10,3 M CHF44,6 M CHF
Variación neta del efectivo62,6 M CHF90 M CHF67,8 M CHF96,6 M CHF175 M CHF-52,5 M CHF-25,2 M CHF115 M CHF62,3 M CHF-13,9 M CHF185 M CHF133 M CHF
Flujo de caja libre (FCO - capex)103 M CHF71,9 M CHF85,6 M CHF139 M CHF149 M CHF-24,2 M CHF83,8 M CHF137 M CHF80,1 M CHF6,54 M CHF201 M CHF121 M CHF
Intereses pagados0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF0 CHF6,5 M CHF0 CHF

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CHF.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrirBalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-11 · Importes en CHF tal como se reportan; precio y capitalización en USD.