Balance de On Holding AG (ONON)

NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 3963 empleados · CEO David Allemann

Precio: $34,86 -7,5 %
Capitalización: 11,4 mil M $
Valor empresa: 8870 M CHF Datos a 2026-11-11
Último informe: Q3 '26 presentado el 2026-11-10
Próximo informe: 2027-03-02

A cierre de Q3 '26, On Holding AG (ONON) tenía 1340 M CHF en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 733 M CHF de deuda incl. arrendamientos. Total activos 3660 M CHF, total pasivos 1490 M CHF, patrimonio de los accionistas 2180 M CHF.

Balance

Balance	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Activos
Efectivo y equivalentes	495 M CHF	585 M CHF	652 M CHF	749 M CHF	924 M CHF	872 M CHF	847 M CHF	962 M CHF	1020 M CHF	1020 M CHF	1210 M CHF	1340 M CHF
Inversiones a corto plazo	17,8 M CHF	0 CHF	19,5 M CHF	37,3 M CHF	43,7 M CHF	41,9 M CHF	51,9 M CHF	63,1 M CHF	0 CHF	0 CHF	33,8 M CHF	0 CHF
Cuentas por cobrar	205 M CHF	290 M CHF	314 M CHF	321 M CHF	246 M CHF	363 M CHF	395 M CHF	341 M CHF	306 M CHF	401 M CHF	374 M CHF	433 M CHF
Existencias	357 M CHF	365 M CHF	401 M CHF	349 M CHF	419 M CHF	399 M CHF	360 M CHF	381 M CHF	420 M CHF	405 M CHF	473 M CHF	496 M CHF
Otros activos corrientes	50,6 M CHF	120 M CHF	84,9 M CHF	99 M CHF	84,4 M CHF	125 M CHF	37,4 M CHF	165 M CHF	218 M CHF	224 M CHF	155 M CHF	264 M CHF
Activos corrientes	1150 M CHF	1360 M CHF	1500 M CHF	1550 M CHF	1760 M CHF	1800 M CHF	1730 M CHF	1910 M CHF	1960 M CHF	2050 M CHF	2290 M CHF	2530 M CHF
Inmovilizado material (neto)	308 M CHF	409 M CHF	431 M CHF	431 M CHF	451 M CHF	441 M CHF	604 M CHF	615 M CHF	644 M CHF	670 M CHF	706 M CHF	898 M CHF
Fondo de comercio	1,8 M CHF	0 CHF	1,8 M CHF	0 CHF	1,8 M CHF	0 CHF	1,8 M CHF	0 CHF	0 CHF	53,9 M CHF	1,8 M CHF	0 CHF
Activos intangibles	62,8 M CHF	63,1 M CHF	59,9 M CHF	60,3 M CHF	56,5 M CHF	56,4 M CHF	53,5 M CHF	54,6 M CHF	54,3 M CHF	0 CHF	54 M CHF	65,9 M CHF
Activos por impuestos diferidos	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	153 M CHF	0 CHF	176 M CHF	184 M CHF	0 CHF	166 M CHF
Otros activos no corrientes	69,4 M CHF	54,4 M CHF	51,8 M CHF	59,2 M CHF	108 M CHF	121 M CHF	-100 mil CHF	170 M CHF	0 CHF	0 CHF	188 M CHF	0 CHF
Activos no corrientes	442 M CHF	527 M CHF	544 M CHF	550 M CHF	617 M CHF	619 M CHF	812 M CHF	840 M CHF	874 M CHF	908 M CHF	950 M CHF	1130 M CHF
Total activos	1590 M CHF	1890 M CHF	2050 M CHF	2110 M CHF	2380 M CHF	2420 M CHF	2540 M CHF	2750 M CHF	2840 M CHF	2950 M CHF	3240 M CHF	3660 M CHF
Pasivos
Cuentas por pagar	65,1 M CHF	92,5 M CHF	148 M CHF	129 M CHF	167 M CHF	162 M CHF	161 M CHF	156 M CHF	155 M CHF	157 M CHF	211 M CHF	188 M CHF
Gastos devengados	139 M CHF	0 CHF	239 M CHF	0 CHF	282 M CHF	0 CHF	193 M CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	348 M CHF	0 CHF
Deuda a corto plazo	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	138 M CHF	137 M CHF	0 CHF	0 CHF
Impuestos por pagar	23,5 M CHF	19,1 M CHF	12,9 M CHF	10,2 M CHF	105 M CHF	53,8 M CHF	112 M CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	68,6 M CHF
Otros pasivos corrientes	62,9 M CHF	317 M CHF	62,3 M CHF	406 M CHF	152 M CHF	424 M CHF	94,3 M CHF	517 M CHF	369 M CHF	337 M CHF	163 M CHF	506 M CHF
Pasivos corrientes	306 M CHF	409 M CHF	504 M CHF	535 M CHF	660 M CHF	643 M CHF	686 M CHF	749 M CHF	725 M CHF	687 M CHF	810 M CHF	813 M CHF
Deuda a largo plazo	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	2,8 M CHF	5,78 M CHF	0 CHF	0 CHF
Obligaciones por arrendamiento (no corrientes)	190 M CHF	273 M CHF	284 M CHF	282 M CHF	289 M CHF	281 M CHF	427 M CHF	428 M CHF	441 M CHF	456 M CHF	475 M CHF	613 M CHF
Pasivos por impuestos diferidos	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	8,8 M CHF	0 CHF	9,31 M CHF	8,77 M CHF	0 CHF	13,9 M CHF
Otros pasivos no corrientes	22,6 M CHF	22,1 M CHF	26,3 M CHF	22,9 M CHF	36 M CHF	37,3 M CHF	25 M CHF	33,9 M CHF	26,2 M CHF	31,5 M CHF	46,9 M CHF	44,7 M CHF
Pasivos no corrientes	213 M CHF	295 M CHF	311 M CHF	305 M CHF	325 M CHF	318 M CHF	461 M CHF	462 M CHF	479 M CHF	502 M CHF	522 M CHF	672 M CHF
Total pasivos	519 M CHF	704 M CHF	815 M CHF	840 M CHF	985 M CHF	961 M CHF	1150 M CHF	1210 M CHF	1200 M CHF	1190 M CHF	1330 M CHF	1490 M CHF
Patrimonio neto
Acciones ordinarias y prima de emisión	33,5 M CHF	33,5 M CHF	33,5 M CHF	33,7 M CHF	33,7 M CHF	33,7 M CHF	33,7 M CHF	34 M CHF	34,1 M CHF	34 M CHF	34,1 M CHF	34,1 M CHF
Beneficios acumulados	-21 M CHF	28 M CHF	107 M CHF	89,4 M CHF	233 M CHF	236 M CHF	195 M CHF	314 M CHF	383 M CHF	484 M CHF	658 M CHF	754 M CHF
Otro resultado global acumulado	332 M CHF	1150 M CHF	360 M CHF	1170 M CHF	395 M CHF	1210 M CHF	1200 M CHF	1220 M CHF	1290 M CHF	516 M CHF	485 M CHF	69,3 M CHF
Patrimonio de los accionistas	1070 M CHF	1180 M CHF	1230 M CHF	1270 M CHF	1390 M CHF	1460 M CHF	1400 M CHF	1540 M CHF	1630 M CHF	1770 M CHF	1910 M CHF	2180 M CHF
Deuda
Deuda total (incl. arrendamientos)	229 M CHF	273 M CHF	340 M CHF	282 M CHF	348 M CHF	338 M CHF	498 M CHF	504 M CHF	582 M CHF	598 M CHF	563 M CHF	733 M CHF
Deuda neta (deuda - efectivo)	-266 M CHF	-312 M CHF	-313 M CHF	-467 M CHF	-577 M CHF	-534 M CHF	-349 M CHF	-458 M CHF	-439 M CHF	-419 M CHF	-643 M CHF	-606 M CHF

Balance	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Activos
Efectivo y equivalentes	11,9 M CHF	90,6 M CHF	653 M CHF	371 M CHF	495 M CHF	924 M CHF	1020 M CHF
Inversiones a corto plazo	5,94 M CHF	9,86 M CHF	23,7 M CHF	26,3 M CHF	17,8 M CHF	43,7 M CHF	0 CHF
Cuentas por cobrar	41,4 M CHF	51,6 M CHF	99,3 M CHF	175 M CHF	205 M CHF	246 M CHF	306 M CHF
Existencias	44,5 M CHF	103 M CHF	134 M CHF	396 M CHF	357 M CHF	419 M CHF	420 M CHF
Otros activos corrientes	16,3 M CHF	22 M CHF	37,8 M CHF	63 M CHF	50,6 M CHF	84,4 M CHF	218 M CHF
Activos corrientes	120 M CHF	282 M CHF	965 M CHF	1050 M CHF	1150 M CHF	1760 M CHF	1960 M CHF
Inmovilizado material (neto)	15,7 M CHF	39,7 M CHF	212 M CHF	229 M CHF	308 M CHF	451 M CHF	644 M CHF
Fondo de comercio	1,79 M CHF	1,79 M CHF	1,79 M CHF	1,8 M CHF	1,8 M CHF	1,8 M CHF	0 CHF
Activos intangibles	4,12 M CHF	52,9 M CHF	55,7 M CHF	68,5 M CHF	62,8 M CHF	56,5 M CHF	54,3 M CHF
Activos por impuestos diferidos	0 CHF	5,92 M CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	176 M CHF
Otros activos no corrientes	1,85 M CHF	0 CHF	2,11 M CHF	31,8 M CHF	69,6 M CHF	108 M CHF	0 CHF
Activos no corrientes	23,5 M CHF	100 M CHF	272 M CHF	331 M CHF	442 M CHF	617 M CHF	874 M CHF
Total activos	144 M CHF	383 M CHF	1240 M CHF	1380 M CHF	1590 M CHF	2380 M CHF	2840 M CHF
Pasivos
Cuentas por pagar	16,4 M CHF	41,5 M CHF	45,9 M CHF	111 M CHF	65,1 M CHF	167 M CHF	155 M CHF
Gastos devengados	22,6 M CHF	33,9 M CHF	130 M CHF	70,1 M CHF	139 M CHF	282 M CHF	0 CHF
Deuda a corto plazo	14,8 M CHF	246 mil CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	138 M CHF
Impuestos por pagar	4,76 M CHF	7,17 M CHF	2,4 M CHF	13,9 M CHF	23,5 M CHF	105 M CHF	0 CHF
Otros pasivos corrientes	9,39 M CHF	6,39 M CHF	15,9 M CHF	40 M CHF	62,9 M CHF	152 M CHF	369 M CHF
Pasivos corrientes	65,3 M CHF	86,4 M CHF	205 M CHF	243 M CHF	306 M CHF	660 M CHF	725 M CHF
Deuda a largo plazo	200 mil CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	2,8 M CHF
Obligaciones por arrendamiento (no corrientes)	3,11 M CHF	19,2 M CHF	167 M CHF	139 M CHF	190 M CHF	289 M CHF	441 M CHF
Pasivos por impuestos diferidos	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF	9,31 M CHF
Otros pasivos no corrientes	10,6 M CHF	31,9 M CHF	15,9 M CHF	31,4 M CHF	22,6 M CHF	36 M CHF	26,2 M CHF
Pasivos no corrientes	13,9 M CHF	51,1 M CHF	183 M CHF	170 M CHF	213 M CHF	325 M CHF	479 M CHF
Total pasivos	79,2 M CHF	137 M CHF	388 M CHF	413 M CHF	519 M CHF	985 M CHF	1200 M CHF
Patrimonio neto
Acciones ordinarias y prima de emisión	1,87 M CHF	2,17 M CHF	33,5 M CHF	33,5 M CHF	33,5 M CHF	33,7 M CHF	34,1 M CHF
Beneficios acumulados	-191 mil CHF	-27,7 M CHF	-190 M CHF	-109 M CHF	-21 M CHF	233 M CHF	383 M CHF
Otro resultado global acumulado	20,5 M CHF	95,4 M CHF	273 M CHF	314 M CHF	332 M CHF	395 M CHF	1290 M CHF
Patrimonio de los accionistas	64,4 M CHF	245 M CHF	848 M CHF	970 M CHF	1070 M CHF	1390 M CHF	1630 M CHF
Deuda
Deuda total (incl. arrendamientos)	20,2 M CHF	23,7 M CHF	181 M CHF	160 M CHF	229 M CHF	348 M CHF	582 M CHF
Deuda neta (deuda - efectivo)	8,27 M CHF	-66,9 M CHF	-472 M CHF	-211 M CHF	-266 M CHF	-577 M CHF	-439 M CHF

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CHF.

Efectivo, inversiones y deuda

cierres trimestrales

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir Flujos de efectivoFlujo operativo, capex, flujo de caja libre, recompras y dividendosAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-11 · Importes en CHF tal como se reportan; precio y capitalización en USD.