Estado de flujos de efectivo de C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · 764 empleados · CEO Thomas Siebel
- Precio
- 11,85 $ -2,59 %
- Capitalización
- 1840 M $
- Valor empresa
- 1710 M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-09-09
- Próximo informe
- 2026-12-09 BPA est. -0,22 $
En Q1 '27, C3.ai, Inc. (AI) generó 2,07 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 8 mil $ en capex y retuvo 2,06 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -154 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -69,8 M $ | -72,6 M $ | -72,9 M $ | -62,8 M $ | -66 M $ | -80,2 M $ | -79,7 M $ | -117 M $ | -105 M $ | -133 M $ | -116 M $ | -92,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,16 M $ | 3,25 M $ | 3,25 M $ | 3,12 M $ | 2,97 M $ | 3,12 M $ | 3,39 M $ | 3,42 M $ | 3,4 M $ | 3,4 M $ | 0 $ | 3,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 53,2 M $ | 55 M $ | 56,7 M $ | 54,7 M $ | 57 M $ | 62,7 M $ | 56,6 M $ | 64,8 M $ | 68,9 M $ | 75,9 M $ | 0 $ | 59,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | -30,5 M $ | -20,5 M $ | 38,2 M $ | 16,8 M $ | -29,5 M $ | -6,3 M $ | 33 M $ | 15,3 M $ | -11,7 M $ | -203 mil $ | 645 mil $ | 34,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -4,63 M $ | -4,17 M $ | -3,9 M $ | -3,75 M $ | -3,24 M $ | -1,29 M $ | -2,01 M $ | -274 mil $ | -2,41 M $ | -1,49 M $ | 61,9 M $ | -2,42 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -48,6 M $ | -39,1 M $ | 21,3 M $ | 8,04 M $ | -38,7 M $ | -22 M $ | 11,3 M $ | -33,5 M $ | -46,5 M $ | -55,8 M $ | -53 M $ | 2,07 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -5,29 M $ | -6,09 M $ | -2,54 M $ | -924 mil $ | -815 mil $ | -362 mil $ | -938 mil $ | -760 mil $ | -386 mil $ | -439 mil $ | -323 mil $ | -8 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -10,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -167 M $ | -168 M $ | -170 M $ | -231 M $ | -135 M $ | -153 M $ | -128 M $ | -206 M $ | -125 M $ | -112 M $ | -97,2 M $ | -129 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 162 M $ | 178 M $ | 199 M $ | 190 M $ | 158 M $ | 166 M $ | 152 M $ | 156 M $ | 187 M $ | 153 M $ | 121 M $ | 125 M $ | |
| Otras inversiones | -1,25 M $ | 10,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -11,9 M $ | 4,1 M $ | 26 M $ | -41,6 M $ | 22,6 M $ | 12,4 M $ | 22,9 M $ | -51,2 M $ | 62,1 M $ | 40,2 M $ | 23,9 M $ | -4,65 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 mil $ | 2,19 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,44 M $ | -1,3 M $ | |
| Recompra de acciones | -2,57 M $ | -711 mil $ | -2,82 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,06 M $ | 505 mil $ | 5,26 M $ | -2,95 M $ | -2,84 M $ | -1,71 M $ | 6,2 M $ | -2,19 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 3,06 M $ | 505 mil $ | 5,26 M $ | 182 mil $ | 3,51 M $ | 13,5 M $ | 5,06 M $ | 1,29 M $ | 6,67 M $ | 1,16 M $ | 6,42 M $ | 72,8 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -57,4 M $ | -34,4 M $ | 52,6 M $ | -33,3 M $ | -12,5 M $ | 3,82 M $ | 39,3 M $ | -83,4 M $ | 22,3 M $ | -14,4 M $ | -22,7 M $ | 70,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -55,1 M $ | -45,1 M $ | 18,8 M $ | 7,12 M $ | -39,5 M $ | -22,4 M $ | 10,3 M $ | -34,3 M $ | -46,9 M $ | -56,2 M $ | -53,3 M $ | 2,06 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 131 mil $ | 479 mil $ | 215 mil $ | 292 mil $ | 242 mil $ | 209 mil $ | -743 mil $ | 452 mil $ | 197 mil $ | 200 mil $ | -11 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -33,3 M $ | -69,4 M $ | -55,7 M $ | -192 M $ | -269 M $ | -280 M $ | -289 M $ | -470 M $ | |
| Depreciación y amortización | 550 mil $ | 1,3 M $ | 4,3 M $ | 5,19 M $ | 6,09 M $ | 12,7 M $ | 12,6 M $ | 13,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,27 M $ | 8,31 M $ | 21,7 M $ | 113 M $ | 217 M $ | 216 M $ | 231 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 1,03 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -6,88 M $ | -4,94 M $ | -11 M $ | -18,8 M $ | -72,2 M $ | 5,23 M $ | 14 M $ | 6,27 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 534 mil $ | 2,4 M $ | 3,14 M $ | 5,79 M $ | 2,68 M $ | -16,4 M $ | -10,3 M $ | 262 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -34,9 M $ | -61,3 M $ | -37,6 M $ | -86,5 M $ | -116 M $ | -62,4 M $ | -41,4 M $ | -189 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -6,81 M $ | -2,3 M $ | -1,63 M $ | -3,79 M $ | -70,5 M $ | -25,3 M $ | -3,04 M $ | -1,91 M $ | |
| Adquisiciones | 89,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -166 M $ | -220 M $ | -1150 M $ | -796 M $ | -745 M $ | -828 M $ | -647 M $ | -541 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 76,9 M $ | 98,7 M $ | 387 M $ | 1120 M $ | 877 M $ | 789 M $ | 666 M $ | 618 M $ | |
| Otras inversiones | -89,4 M $ | -581 mil $ | 0 $ | -500 mil $ | -1 M $ | -2,75 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -96,2 M $ | -124 M $ | -767 M $ | 317 M $ | 59,9 M $ | -66,6 M $ | 16,4 M $ | 75,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 26 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 mil $ | -1,44 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -3,55 M $ | 0 $ | -15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,91 M $ | 4,2 M $ | 9,49 M $ | -105 mil $ | -6,94 M $ | -13,2 M $ | -9,53 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 54,5 M $ | 120 M $ | 887 M $ | 5,71 M $ | 621 mil $ | 11,3 M $ | 22,2 M $ | 15,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Variación neta del efectivo | -76,6 M $ | -65,5 M $ | 82,7 M $ | 236 M $ | -55,1 M $ | -118 M $ | -2,79 M $ | -98,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -41,7 M $ | -64,2 M $ | -39,2 M $ | -90,8 M $ | -187 M $ | -90,4 M $ | -44,4 M $ | -191 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 131 mil $ | 660 mil $ | 5 mil $ | 939 mil $ | 578 mil $ | 975 mil $ | 920 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02