Balance de C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · 764 empleados · CEO Thomas Siebel
- Precio
- 11,85 $ -2,59 %
- Capitalización
- 1840 M $
- Valor empresa
- 1710 M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-09-09
- Próximo informe
- 2026-12-09 BPA est. -0,22 $
A cierre de Q1 '27, C3.ai, Inc. (AI) tenía 651 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 0 $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 875 M $, total pasivos 180 M $, patrimonio de los accionistas 695 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 149 M $ | 115 M $ | 167 M $ | 134 M $ | 121 M $ | 125 M $ | 164 M $ | 80,9 M $ | 103 M $ | 88,8 M $ | 66,2 M $ | 136 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 613 M $ | 609 M $ | 583 M $ | 629 M $ | 609 M $ | 599 M $ | 578 M $ | 631 M $ | 572 M $ | 533 M $ | 509 M $ | 515 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 143 M $ | 173 M $ | 130 M $ | 140 M $ | 160 M $ | 180 M $ | 137 M $ | 114 M $ | 136 M $ | 124 M $ | 101 M $ | 94,6 M $ | |
| Otros activos corrientes | 25,7 M $ | 29,2 M $ | 24 M $ | 23,8 M $ | 27,5 M $ | 26,2 M $ | 24,3 M $ | 25,3 M $ | 34,8 M $ | 37,2 M $ | 32 M $ | 24,5 M $ | |
| Activos corrientes | 931 M $ | 926 M $ | 904 M $ | 926 M $ | 918 M $ | 931 M $ | 904 M $ | 851 M $ | 846 M $ | 783 M $ | 708 M $ | 770 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 92,7 M $ | 91 M $ | 88,6 M $ | 86,5 M $ | 84,2 M $ | 81,9 M $ | 79,3 M $ | 76,6 M $ | 73,7 M $ | 70,8 M $ | 66,9 M $ | 63,6 M $ | |
| Fondo de comercio | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | |
| Otros activos no corrientes | 46,8 M $ | 46,3 M $ | 44,6 M $ | 44,1 M $ | 43,6 M $ | 41,7 M $ | 41,7 M $ | 40,4 M $ | 41,1 M $ | 41,7 M $ | 40,8 M $ | 40,4 M $ | |
| Activos no corrientes | 140 M $ | 138 M $ | 134 M $ | 131 M $ | 128 M $ | 124 M $ | 122 M $ | 118 M $ | 115 M $ | 113 M $ | 108 M $ | 105 M $ | |
| Total activos | 1070 M $ | 1060 M $ | 1040 M $ | 1060 M $ | 1050 M $ | 1060 M $ | 1030 M $ | 969 M $ | 961 M $ | 896 M $ | 816 M $ | 875 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 25,7 M $ | 19,8 M $ | 11,3 M $ | 31,6 M $ | 20,6 M $ | 28,7 M $ | 15,2 M $ | 12,1 M $ | 35,9 M $ | 18,2 M $ | 5,51 M $ | 8,74 M $ | |
| Gastos devengados | 37,6 M $ | 37,8 M $ | 44,3 M $ | 33,9 M $ | 22,1 M $ | 22,5 M $ | 23,1 M $ | 22,6 M $ | 13,1 M $ | 15,6 M $ | 12,6 M $ | 63,8 M $ | |
| Impuestos por pagar | 2,96 M $ | 3,17 M $ | 3,64 M $ | 2,92 M $ | 2,04 M $ | 4,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 40,5 M $ | 39,1 M $ | 37,2 M $ | 39,6 M $ | 35,7 M $ | 33 M $ | 36,6 M $ | 28,9 M $ | 32,4 M $ | 37,5 M $ | 34,9 M $ | 52,6 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 7,64 M $ | 9,46 M $ | 6,3 M $ | 8,98 M $ | 39,4 M $ | 44,7 M $ | 47 M $ | 36,7 M $ | 39,2 M $ | 37 M $ | 41,2 M $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 114 M $ | 109 M $ | 102 M $ | 118 M $ | 122 M $ | 138 M $ | 132 M $ | 111 M $ | 131 M $ | 119 M $ | 107 M $ | 125 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 68 mil $ | 2,18 M $ | 1,73 M $ | 717 mil $ | 127 mil $ | 0 $ | 0 $ | 985 mil $ | 2,28 M $ | 2,49 M $ | 1,56 M $ | 1,11 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 45,6 M $ | 54,6 M $ | 60,8 M $ | 62,8 M $ | 65,2 M $ | 56,9 M $ | 55,7 M $ | 57,6 M $ | 56,3 M $ | 54,9 M $ | 54,4 M $ | 53,7 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 45,7 M $ | 56,8 M $ | 62,5 M $ | 64,8 M $ | 65,3 M $ | 56,9 M $ | 55,7 M $ | 58,6 M $ | 58,6 M $ | 57,4 M $ | 56 M $ | 54,8 M $ | |
| Total pasivos | 160 M $ | 166 M $ | 165 M $ | 183 M $ | 187 M $ | 195 M $ | 188 M $ | 170 M $ | 189 M $ | 176 M $ | 163 M $ | 180 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 119 mil $ | 121 mil $ | 123 mil $ | 126 mil $ | 128 mil $ | 132 mil $ | 133 mil $ | 136 mil $ | 140 mil $ | 144 mil $ | 148 mil $ | 159 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -944 M $ | -1020 M $ | -1090 M $ | -1150 M $ | -1220 M $ | -1300 M $ | -1380 M $ | -1500 M $ | -1600 M $ | -1730 M $ | -1850 M $ | -1940 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -775 mil $ | 430 mil $ | -563 mil $ | 281 mil $ | 521 mil $ | 292 mil $ | 521 mil $ | -74 mil $ | 783 mil $ | 883 mil $ | -50 mil $ | -610 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 911 M $ | 898 M $ | 873 M $ | 875 M $ | 859 M $ | 860 M $ | 838 M $ | 799 M $ | 772 M $ | 719 M $ | 654 M $ | 695 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 2,64 M $ | 2,94 M $ | 3,23 M $ | 5,12 M $ | 4,23 M $ | 4,49 M $ | 4,8 M $ | 4,93 M $ | 5,17 M $ | 5,37 M $ | 5,58 M $ | 0 $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -146 M $ | -112 M $ | -164 M $ | -129 M $ | -117 M $ | -121 M $ | -160 M $ | -76 M $ | -98 M $ | -83,5 M $ | -60,6 M $ | -136 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||
| Efectivo y equivalentes | 98,6 M $ | 33,1 M $ | 115 M $ | 340 M $ | 285 M $ | 167 M $ | 164 M $ | 66,2 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 57,9 M $ | 212 M $ | 978 M $ | 621 M $ | 446 M $ | 583 M $ | 578 M $ | 509 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 63,5 M $ | 30,8 M $ | 65,5 M $ | 80,3 M $ | 135 M $ | 130 M $ | 137 M $ | 101 M $ | |
| Existencias | -800 mil $ | -900 mil $ | 0 $ | -15,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos corrientes | 800 mil $ | 900 mil $ | 4,9 M $ | 15,9 M $ | 23,3 M $ | 24 M $ | 24,3 M $ | 32 M $ | |
| Activos corrientes | 224 M $ | 281 M $ | 1170 M $ | 1060 M $ | 889 M $ | 904 M $ | 904 M $ | 708 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 7,3 M $ | 8,72 M $ | 6,13 M $ | 14,5 M $ | 84,6 M $ | 88,6 M $ | 79,3 M $ | 66,9 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 33,5 M $ | 725 mil $ | 0 $ | 32,1 M $ | 81,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Fondo de comercio | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | 625 mil $ | |
| Otros activos no corrientes | 2,23 M $ | 13,8 M $ | 16,6 M $ | 63,2 M $ | 47,5 M $ | 44,6 M $ | 41,7 M $ | 40,8 M $ | |
| Activos no corrientes | 43,7 M $ | 23,9 M $ | 23,3 M $ | 110 M $ | 214 M $ | 134 M $ | 122 M $ | 108 M $ | |
| Total activos | 267 M $ | 305 M $ | 1200 M $ | 1170 M $ | 1100 M $ | 1040 M $ | 1030 M $ | 816 M $ | |
| Pasivos | |||||||||
| Cuentas por pagar | 5,66 M $ | 4,73 M $ | 12,1 M $ | 54,2 M $ | 24,6 M $ | 11,3 M $ | 15,2 M $ | 5,51 M $ | |
| Gastos devengados | 13 M $ | 10,2 M $ | 21,8 M $ | 32,2 M $ | 46,5 M $ | 44,3 M $ | 23,1 M $ | 12,6 M $ | |
| Impuestos por pagar | 1,01 M $ | 1,4 M $ | 3,41 M $ | 3,59 M $ | 3,98 M $ | 3,64 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 80,2 M $ | 53,5 M $ | 72,3 M $ | 48,9 M $ | 47,8 M $ | 37,2 M $ | 36,6 M $ | 34,9 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 3,3 M $ | 12,6 M $ | 14,4 M $ | 11,3 M $ | 14,7 M $ | 6,3 M $ | 47 M $ | 41,2 M $ | |
| Pasivos corrientes | 102 M $ | 81 M $ | 124 M $ | 150 M $ | 136 M $ | 102 M $ | 132 M $ | 107 M $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 11 M $ | 6,76 M $ | 2,96 M $ | 288 mil $ | 4 mil $ | 1,73 M $ | 0 $ | 1,56 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 320 M $ | 400 M $ | 7,85 M $ | 30,9 M $ | 37,3 M $ | 60,8 M $ | 55,7 M $ | 54,4 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 331 M $ | 407 M $ | 10,8 M $ | 31,2 M $ | 37,3 M $ | 62,5 M $ | 55,7 M $ | 56 M $ | |
| Total pasivos | 433 M $ | 488 M $ | 135 M $ | 181 M $ | 173 M $ | 165 M $ | 188 M $ | 163 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 20 mil $ | 31 mil $ | 102 mil $ | 106 mil $ | 113 mil $ | 123 mil $ | 133 mil $ | 148 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -224 M $ | -294 M $ | -349 M $ | -541 M $ | -810 M $ | -1090 M $ | -1380 M $ | -1850 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 74 mil $ | 424 mil $ | 81 mil $ | -2,15 M $ | -385 mil $ | -563 mil $ | 521 mil $ | -50 mil $ | |
| Patrimonio de los accionistas | -165 M $ | -183 M $ | 1060 M $ | 989 M $ | 930 M $ | 873 M $ | 838 M $ | 654 M $ | |
| Deuda | |||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 0 $ | 0 $ | 3,89 M $ | 3,61 M $ | 2,34 M $ | 3,23 M $ | 4,8 M $ | 5,58 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | -98,6 M $ | -33,1 M $ | -111 M $ | -336 M $ | -282 M $ | -164 M $ | -160 M $ | -60,6 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02