Workday, Inc. (WDAY) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20.896 Mitarbeiter · CEO Aneel Bhusri
- Kurs
- 197,82 $ +1,21 %
- Marktkapitalisierung
- 47,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 50,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-12-01 EPS-Schätzung 2,75 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Workday, Inc. (WDAY) 520 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 60 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 460 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,84 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 114 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 107 Mio. $ | 132 Mio. $ | 193 Mio. $ | 94 Mio. $ | 68 Mio. $ | 228 Mio. $ | 252 Mio. $ | 693 Mio. $ | 222 Mio. $ | 632 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 69 Mio. $ | 71,5 Mio. $ | 75 Mio. $ | 79 Mio. $ | 81 Mio. $ | 91 Mio. $ | 84 Mio. $ | 81 Mio. $ | 85 Mio. $ | 97 Mio. $ | 92 Mio. $ | 92 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 349 Mio. $ | 345 Mio. $ | 385 Mio. $ | 370 Mio. $ | 368 Mio. $ | 397 Mio. $ | 459 Mio. $ | 392 Mio. $ | 376 Mio. $ | 399 Mio. $ | 409 Mio. $ | 462 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -29,9 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 6 Mio. $ | 27 Mio. $ | 5 Mio. $ | -5 Mio. $ | 18 Mio. $ | 66 Mio. $ | 61 Mio. $ | 73 Mio. $ | 93 Mio. $ | -386 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -120 Mio. $ | 400 Mio. $ | -260 Mio. $ | -109 Mio. $ | -291 Mio. $ | 442 Mio. $ | -295 Mio. $ | -233 Mio. $ | -256 Mio. $ | 455 Mio. $ | -235 Mio. $ | -379 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 68,5 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 59 Mio. $ | 72 Mio. $ | 50 Mio. $ | 93 Mio. $ | 123 Mio. $ | 82 Mio. $ | 70 Mio. $ | -439 Mio. $ | 115 Mio. $ | 99 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 451 Mio. $ | 996 Mio. $ | 372 Mio. $ | 571 Mio. $ | 406 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 457 Mio. $ | 616 Mio. $ | 588 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 696 Mio. $ | 520 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -59,2 Mio. $ | -46,7 Mio. $ | -81 Mio. $ | -55 Mio. $ | -49 Mio. $ | -86 Mio. $ | -36 Mio. $ | -28 Mio. $ | -38 Mio. $ | -60 Mio. $ | -80 Mio. $ | -60 Mio. $ | |
| Übernahmen | -8,52 Mio. $ | 517.000 $ | -512 Mio. $ | -10 Mio. $ | -302 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -974 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,27 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -778 Mio. $ | -1,37 Mrd. $ | -995 Mio. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -877 Mio. $ | -241 Mio. $ | -274 Mio. $ | -200 Mio. $ | -27 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,17 Mrd. $ | 976 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 896 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 862 Mio. $ | 918 Mio. $ | 2,94 Mrd. $ | 575 Mio. $ | 368 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,42 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 Mio. $ | 9 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -172 Mio. $ | -481 Mio. $ | -258 Mio. $ | -346 Mio. $ | -450 Mio. $ | -727 Mio. $ | -523 Mio. $ | 13 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | -844 Mio. $ | 97 Mio. $ | 947 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -145 Mio. $ | -140 Mio. $ | -128 Mio. $ | -312 Mio. $ | -158 Mio. $ | -103 Mio. $ | -290 Mio. $ | -299 Mio. $ | -803 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -69.000 $ | 474.000 $ | -239 Mio. $ | -141 Mio. $ | -124 Mio. $ | -131 Mio. $ | -211 Mio. $ | -161 Mio. $ | -124 Mio. $ | -121 Mio. $ | -146 Mio. $ | -128 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -150 Mio. $ | -66,7 Mio. $ | -367 Mio. $ | -347 Mio. $ | -282 Mio. $ | -154 Mio. $ | -501 Mio. $ | -349 Mio. $ | -926 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -787.000 $ | -302.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 128 Mio. $ | 448 Mio. $ | -253 Mio. $ | -122 Mio. $ | -326 Mio. $ | 231 Mio. $ | -566 Mio. $ | 281 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | -941 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 392 Mio. $ | 949 Mio. $ | 291 Mio. $ | 516 Mio. $ | 357 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 421 Mio. $ | 588 Mio. $ | 550 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 616 Mio. $ | 460 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 3 Mio. $ | 3,99 Mio. $ | 6 Mio. $ | 29 Mio. $ | 13 Mio. $ | -42 Mio. $ | 10 Mio. $ | 48 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 15 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 55,1 Mio. $ | -254.000 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | 55 Mio. $ | 0 $ | 52 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -408 Mio. $ | -321 Mio. $ | -418 Mio. $ | -481 Mio. $ | -282 Mio. $ | 29 Mio. $ | -367 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 526 Mio. $ | 693 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 116 Mio. $ | 136 Mio. $ | 198 Mio. $ | 276 Mio. $ | 294 Mio. $ | 344 Mio. $ | 364 Mio. $ | 282 Mio. $ | 326 Mio. $ | 347 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 372 Mio. $ | 478 Mio. $ | 652 Mio. $ | 860 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 14,9 Mio. $ | -28.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | 33 Mio. $ | 218 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 162 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 14 Mio. $ | 108 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | -34 Mio. $ | -218 Mio. $ | -329 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 91,9 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 78 Mio. $ | 177 Mio. $ | 238 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | 313 Mio. $ | 162 Mio. $ | 275 Mio. $ | 384 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 349 Mio. $ | 466 Mio. $ | 607 Mio. $ | 865 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -121 Mio. $ | -153 Mio. $ | -213 Mio. $ | -245 Mio. $ | -256 Mio. $ | -272 Mio. $ | -360 Mio. $ | -238 Mio. $ | -272 Mio. $ | -162 Mio. $ | |
| Übernahmen | -148 Mio. $ | -5,74 Mio. $ | -1,47 Mrd. $ | -474 Mio. $ | 256 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | 0 $ | -8 Mio. $ | -825 Mio. $ | -2,08 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,92 Mrd. $ | -2,53 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,98 Mrd. $ | -7,21 Mrd. $ | -6,17 Mrd. $ | -4,81 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,12 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 5,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -107 Mio. $ | -125 Mio. $ | -181 Mio. $ | -99,3 Mio. $ | -262 Mio. $ | -172 Mio. $ | -4,24 Mio. $ | -4 Mio. $ | 0 $ | 21 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -169 Mio. $ | -979 Mio. $ | -843 Mio. $ | -897 Mio. $ | -1,24 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -2,51 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -1,78 Mrd. $ | 333 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 1,13 Mrd. $ | -350 Mio. $ | -30.000 $ | 479 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74,7 Mio. $ | -423 Mio. $ | -700 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,6 Mio. $ | -94,9 Mio. $ | -248.000 $ | -519.000 $ | -2,66 Mio. $ | -463.000 $ | -739.000 $ | -22 Mio. $ | -636 Mio. $ | -616 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 59,7 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | -257 Mio. $ | 125 Mio. $ | 625 Mio. $ | 110 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | -268 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 385.000 $ | 751.000 $ | -614.000 $ | -282.000 $ | 1,33 Mio. $ | -705.000 $ | -595.000 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 240 Mio. $ | 594 Mio. $ | -493 Mio. $ | 92,5 Mio. $ | 653 Mio. $ | 153 Mio. $ | 354 Mio. $ | 129 Mio. $ | -470 Mio. $ | -53 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 228 Mio. $ | 313 Mio. $ | 394 Mio. $ | 620 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 5,32 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 6,01 Mio. $ | 9,01 Mio. $ | 9,94 Mio. $ | 13 Mio. $ | 89 Mio. $ | 39 Mio. $ | 65 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3,16 Mio. $ | 76.000 $ | 38.000 $ | 3,31 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 13 Mio. $ | 60 Mio. $ | 110 Mio. $ | 110 Mio. $ | 110 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02