Workday, Inc. (WDAY) Bilanz
NASDAQ · Technology · Software - Application · 20.896 Mitarbeiter · CEO Aneel Bhusri
- Kurs
- 197,82 $ +1,21 %
- Marktkapitalisierung
- 47,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 50,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-12-01 EPS-Schätzung 2,75 $
Zum Ende von Q2 '27 hielt Workday, Inc. (WDAY) 3,4 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 3,77 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 15,9 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 9,4 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 6,46 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 1,56 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 972 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 559 Mio. $ | 661 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 5,32 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | |
| Forderungen | 1,22 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 262 Mio. $ | 243 Mio. $ | 308 Mio. $ | 298 Mio. $ | 225 Mio. $ | 258 Mio. $ | 299 Mio. $ | 272 Mio. $ | 582 Mio. $ | 654 Mio. $ | 664 Mio. $ | 647 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 8,37 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | 8,64 Mrd. $ | 8,96 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 9,18 Mrd. $ | 8,43 Mrd. $ | 6,59 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,47 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 288 Mio. $ | 283 Mio. $ | 295 Mio. $ | 278 Mio. $ | 295 Mio. $ | 343 Mio. $ | 310 Mio. $ | 305 Mio. $ | 305 Mio. $ | 233 Mio. $ | 223 Mio. $ | 311 Mio. $ | |
| Goodwill | 2,85 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 276 Mio. $ | 259 Mio. $ | 376 Mio. $ | 357 Mio. $ | 409 Mio. $ | 386 Mio. $ | 364 Mio. $ | 320 Mio. $ | 549 Mio. $ | 702 Mio. $ | 665 Mio. $ | 611 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 7,11 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 959 Mio. $ | 905 Mio. $ | 829 Mio. $ | 745 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 669 Mio. $ | 769 Mio. $ | 754 Mio. $ | 759 Mio. $ | 778 Mio. $ | 878 Mio. $ | 857 Mio. $ | 930 Mio. $ | 701 Mio. $ | 840 Mio. $ | 811 Mio. $ | 804 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 5,56 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | 7,52 Mrd. $ | 7,83 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | 9,65 Mrd. $ | 9,5 Mrd. $ | 9,89 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 13,9 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 16,4 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 79,3 Mio. $ | 78 Mio. $ | 76 Mio. $ | 87 Mio. $ | 74 Mio. $ | 108 Mio. $ | 92 Mio. $ | 100 Mio. $ | 103 Mio. $ | 142 Mio. $ | 116 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 420 Mio. $ | 544 Mio. $ | 451 Mio. $ | 487 Mio. $ | 476 Mio. $ | 578 Mio. $ | 548 Mio. $ | 537 Mio. $ | 352 Mio. $ | 454 Mio. $ | 508 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 98,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Mio. $ | 99 Mio. $ | 98 Mio. $ | 110 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 3,2 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 4,39 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 235 Mio. $ | 287 Mio. $ | 254 Mio. $ | 292 Mio. $ | 323 Mio. $ | 296 Mio. $ | 271 Mio. $ | 346 Mio. $ | 574 Mio. $ | 642 Mio. $ | 457 Mio. $ | 955 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,03 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 4,43 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 4,82 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | 6,54 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,98 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 199 Mio. $ | 227 Mio. $ | 268 Mio. $ | 284 Mio. $ | 278 Mio. $ | 279 Mio. $ | 310 Mio. $ | 681 Mio. $ | 690 Mio. $ | 704 Mio. $ | 686 Mio. $ | 653 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 62,1 Mio. $ | 70 Mio. $ | 61 Mio. $ | 62 Mio. $ | 64 Mio. $ | 80 Mio. $ | 65 Mio. $ | 65 Mio. $ | 70 Mio. $ | 71 Mio. $ | 70 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 31,8 Mio. $ | 38 Mio. $ | 40 Mio. $ | 48 Mio. $ | 53 Mio. $ | 52 Mio. $ | 112 Mio. $ | 113 Mio. $ | 109 Mio. $ | 129 Mio. $ | 127 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3,27 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 7,3 Mrd. $ | 8,37 Mrd. $ | 7,78 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | 8,94 Mrd. $ | 8,29 Mrd. $ | 8,79 Mrd. $ | 8,87 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,41 Mrd. $ | 9,4 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 264.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gewinnrücklagen | -2,92 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -909 Mio. $ | -657 Mio. $ | -512 Mio. $ | -290 Mio. $ | 342 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 33,2 Mio. $ | 21 Mio. $ | 17 Mio. $ | 19 Mio. $ | 16 Mio. $ | 84 Mio. $ | -44 Mio. $ | -74 Mio. $ | -69 Mio. $ | -136 Mio. $ | -125 Mio. $ | -96 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,62 Mrd. $ | 8,08 Mrd. $ | 8,16 Mrd. $ | 8,35 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 9,03 Mrd. $ | 8,92 Mrd. $ | 9,17 Mrd. $ | 8,88 Mrd. $ | 7,81 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 3,28 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,71 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 540 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 639 Mio. $ | 731 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 1,46 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | |
| Forderungen | 410 Mio. $ | 528 Mio. $ | 705 Mio. $ | 878 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 66,6 Mio. $ | 97,9 Mio. $ | 133 Mio. $ | 169 Mio. $ | 108 Mio. $ | 168 Mio. $ | 217 Mio. $ | 243 Mio. $ | 247 Mio. $ | 654 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,47 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 8,43 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 366 Mio. $ | 547 Mio. $ | 797 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 14 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | 134 Mio. $ | 273 Mio. $ | 285 Mio. $ | 283 Mio. $ | 343 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Goodwill | 158 Mio. $ | 159 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 5,23 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 60,6 Mio. $ | 55 Mio. $ | 342 Mio. $ | 326 Mio. $ | 266 Mio. $ | 414 Mio. $ | 326 Mio. $ | 259 Mio. $ | 386 Mio. $ | 702 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 4,34 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 4,54 Mio. $ | 6,91 Mio. $ | 9,99 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 829 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 192 Mio. $ | 261 Mio. $ | 318 Mio. $ | 358 Mio. $ | 422 Mio. $ | 528 Mio. $ | 655 Mio. $ | 769 Mio. $ | 878 Mio. $ | 840 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 795 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | 9,65 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 3,27 Mrd. $ | 4,95 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26,8 Mio. $ | 21 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 154 Mio. $ | 78 Mio. $ | 108 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 111 Mio. $ | 148 Mio. $ | 208 Mio. $ | 248 Mio. $ | 285 Mio. $ | 403 Mio. $ | 564 Mio. $ | 544 Mio. $ | 578 Mio. $ | 454 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 342 Mio. $ | 233 Mio. $ | 310 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 91,3 Mio. $ | 89 Mio. $ | 99 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1,09 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,01 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 61,6 Mio. $ | 122 Mio. $ | 124 Mio. $ | 130 Mio. $ | 169 Mio. $ | 196 Mio. $ | 260 Mio. $ | 287 Mio. $ | 296 Mio. $ | 642 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,29 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 5,06 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 6,38 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 534 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 972 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 692 Mio. $ | 617 Mio. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 241 Mio. $ | 350 Mio. $ | 182 Mio. $ | 182 Mio. $ | 227 Mio. $ | 279 Mio. $ | 704 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 135 Mio. $ | 111 Mio. $ | 112 Mio. $ | 86 Mio. $ | 80,1 Mio. $ | 71,5 Mio. $ | 74,5 Mio. $ | 70 Mio. $ | 80 Mio. $ | 71 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 36,7 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 47,7 Mio. $ | 15 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 38 Mio. $ | 52 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 706 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 896 Mio. $ | 3,27 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,99 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 4,33 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 7,9 Mrd. $ | 8,37 Mrd. $ | 8,94 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 202.000 $ | 211.000 $ | 221.000 $ | 231.000 $ | 242.000 $ | 251.000 $ | 259.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,41 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,91 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -3,11 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -512 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 2,07 Mio. $ | -46,4 Mio. $ | -809.000 $ | 23,5 Mio. $ | -55 Mio. $ | 7,71 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 21 Mio. $ | 84 Mio. $ | -136 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,28 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 5,59 Mrd. $ | 8,08 Mrd. $ | 9,03 Mrd. $ | 7,81 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 534 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,82 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -5,5 Mio. $ | 357 Mio. $ | 566 Mio. $ | 839 Mio. $ | 854 Mio. $ | 568 Mio. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02