Energy Fuels Inc. (UUUU) Kapitalflussrechnung
AMEX · Energy · Uranium · 1.069 Mitarbeiter · CEO Ross R. Bhappu
- Kurs
- 7,71 $ -6,32 %
- Marktkapitalisierung
- 2,04 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,67 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung -0,06 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Energy Fuels Inc. (UUUU) -26,1 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 12,2 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -38,3 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -111 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 10,6 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | -6,42 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -32,9 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -17 Mio. $ | -21 Mio. $ | -11 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 987.000 $ | 1,02 Mio. $ | 944.000 $ | 1,5 Mio. $ | 468.000 $ | 2,28 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,29 Mio. $ | 592.000 $ | 1,35 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 1,63 Mio. $ | 2,61 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 3,51 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 1,92 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,75 Mio. $ | 6,1 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | -4,71 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | 3,79 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -16,5 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | -75.000 $ | -1,02 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | -3,37 Mio. $ | -6,73 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -7,48 Mio. $ | -2,51 Mio. $ | -756.000 $ | 15,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -6,4 Mio. $ | -5,65 Mio. $ | 8,84 Mio. $ | -9,23 Mio. $ | -7,15 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -25,9 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | 8,32 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,95 Mio. $ | -8,35 Mio. $ | -7,26 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -7,54 Mio. $ | -1,96 Mio. $ | -8,59 Mio. $ | -9,62 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | |
| Übernahmen | 52.200 $ | -670.000 $ | 0 $ | 1990 $ | 7980 $ | 62.500 $ | 1,11 Mio. $ | 3,21 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | -6,15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -31,3 Mio. $ | -75 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | -81,4 Mio. $ | -44,7 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | -106 Mio. $ | -53,5 Mio. $ | -773 Mio. $ | -136 Mio. $ | -133 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 25,6 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | 58,8 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | -130 Mio. $ | 133 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 20,1 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 233.000 $ | -16,5 Mio. $ | 0 $ | 1,36 Mio. $ | 0 $ | 215 Mio. $ | 292.000 $ | -6,59 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 9,54 Mio. $ | -7,6 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | -9,45 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -51,8 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -680 Mio. $ | -15,1 Mio. $ | -118 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 676 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,83 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1180 $ | -655.000 $ | -1,39 Mio. $ | 9830 $ | -15.700 $ | 22.900 $ | -664.000 $ | -2,78 Mio. $ | -122.000 $ | 222 Mio. $ | -5,18 Mio. $ | -3,59 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 16,5 Mio. $ | 15 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 27.800 $ | 3000 $ | 11,7 Mio. $ | 77,1 Mio. $ | 74,3 Mio. $ | 76,5 Mio. $ | 665 Mio. $ | 49,7 Mio. $ | 94,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -679.000 $ | 1,19 Mio. $ | -46.000 $ | -1,1 Mio. $ | 7000 $ | 31,5 Mio. $ | -391.000 $ | 2,17 Mio. $ | -8,84 Mio. $ | -1,17 Mio. $ | 983.000 $ | -37.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 18,9 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | -2,53 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | -8,85 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | -1,33 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | -49,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -11,3 Mio. $ | -14 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -13 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | -28,3 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | -38,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56.000 $ | 0 $ | 0 $ | -56.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -39,4 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -38 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | 1,54 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | -47,8 Mio. $ | -86,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 5,16 Mio. $ | 6,37 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | 5,23 Mio. $ | 4,61 Mio. $ | 4,47 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 5,2 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 2,66 Mio. $ | 3,53 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 2,6 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | 4,64 Mio. $ | 4,63 Mio. $ | 5,41 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 9,28 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -8,84 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 9,24 Mio. $ | 8,93 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | -2,77 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | -127 Mio. $ | -5,64 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -12 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -53 Mio. $ | -89,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -260.000 $ | 0 $ | -107.000 $ | 0 $ | -627.000 $ | -1,37 Mio. $ | -2 Mio. $ | -44,7 Mio. $ | -31 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | -344.000 $ | 365.000 $ | -22,6 Mio. $ | 46.000 $ | 133.000 $ | 311.000 $ | 492.000 $ | 57 Mio. $ | 74.000 $ | 6,06 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 Mio. $ | -176 Mio. $ | -248 Mio. $ | -975 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 2,55 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 4,21 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | 0 $ | 79 Mio. $ | 283 Mio. $ | 243 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -5,66 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 6 Mio. $ | 60,9 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -6,27 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | -6,94 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -778 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -3,17 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 484.000 $ | -16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 675 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,6 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 37.000 $ | 0 $ | -414.000 $ | 0 $ | -415.000 $ | -794.000 $ | -895.000 $ | -2,45 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -328.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 22,2 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 118 Mio. $ | 7,74 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 895 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 64.000 $ | 541.000 $ | 2,4 Mio. $ | -386.000 $ | -629.000 $ | 517.000 $ | -800.000 $ | 4 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,94 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | -3,93 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | 7,36 Mio. $ | 92,3 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | -5,38 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -12,3 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -7,89 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -30,7 Mio. $ | -51,7 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | -82,3 Mio. $ | -109 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,89 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200.000 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02