Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 Mitarbeiter · CEO Kecia L. Steelman
- Kurs
- 644,76 $ -0,78 %
- Marktkapitalisierung
- 27,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 29,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 5,63 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 120 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 81,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 38,4 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,07 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 249 Mio. $ | 394 Mio. $ | 313 Mio. $ | 253 Mio. $ | 242 Mio. $ | 393 Mio. $ | 305 Mio. $ | 261 Mio. $ | 231 Mio. $ | 588 Mio. $ | 340 Mio. $ | 282 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 61,4 Mio. $ | 62,6 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 67 Mio. $ | 70 Mio. $ | 72 Mio. $ | 71,2 Mio. $ | 75,8 Mio. $ | 81,8 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 81,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11,9 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 9,19 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 8,92 Mio. $ | 9,99 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 862.000 $ | 29 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | 3,27 Mio. $ | -49,1 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -3,85 Mio. $ | -5,47 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | -1,42 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -477 Mio. $ | 512 Mio. $ | -313 Mio. $ | -214 Mio. $ | -452 Mio. $ | 528 Mio. $ | -265 Mio. $ | -340 Mio. $ | -388 Mio. $ | -265 Mio. $ | -170 Mio. $ | -346 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 82,3 Mio. $ | 105 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | 74,5 Mio. $ | 79 Mio. $ | 92,6 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | 80 Mio. $ | 770 Mio. $ | -3,4 Mio. $ | 92,8 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -70,8 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 159 Mio. $ | 200 Mio. $ | -56,8 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 220 Mio. $ | 96,5 Mio. $ | 4,88 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 262 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -106 Mio. $ | -124 Mio. $ | -91 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -114 Mio. $ | -73,9 Mio. $ | -79 Mio. $ | -77 Mio. $ | -87,3 Mio. $ | -279 Mio. $ | -58,3 Mio. $ | -81,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 Mio. $ | 0 $ | -20.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -2,56 Mio. $ | -2,53 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -7,35 Mio. $ | -9,78 Mio. $ | -8,31 Mio. $ | -77,3 Mio. $ | 0 $ | -4,5 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -3,18 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 Mio. $ | -2,52 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,2 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -109 Mio. $ | -126 Mio. $ | -93,6 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | -115 Mio. $ | -76,4 Mio. $ | -86,4 Mio. $ | -474 Mio. $ | -95,6 Mio. $ | -371 Mio. $ | -48,2 Mio. $ | -85,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 195 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 261 Mio. $ | 263 Mio. $ | 0 $ | 83,3 Mio. $ | 195 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -282 Mio. $ | -155 Mio. $ | -313 Mio. $ | -213 Mio. $ | -264 Mio. $ | -238 Mio. $ | -383 Mio. $ | -110 Mio. $ | -225 Mio. $ | -383 Mio. $ | -557 Mio. $ | -248 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 155.000 $ | -193 Mio. $ | -3,95 Mio. $ | 145.000 $ | -67.000 $ | -197 Mio. $ | 481.000 $ | 14,4 Mio. $ | 0 $ | -251 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -86,6 Mio. $ | -348 Mio. $ | -308 Mio. $ | -212 Mio. $ | -64,1 Mio. $ | -435 Mio. $ | -382 Mio. $ | 165 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | -634 Mio. $ | -471 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274.000 $ | -191.000 $ | -298.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -267 Mio. $ | 645 Mio. $ | -242 Mio. $ | -111 Mio. $ | -236 Mio. $ | 525 Mio. $ | -249 Mio. $ | -212 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | 181 Mio. $ | -258 Mio. $ | -7,85 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -177 Mio. $ | 994 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | 104 Mio. $ | -171 Mio. $ | 963 Mio. $ | 141 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | -82,4 Mio. $ | 907 Mio. $ | 204 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 77,6 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 5,06 Mio. $ | 228 Mio. $ | 83,5 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | 7,02 Mio. $ | 245 Mio. $ | 74,3 Mio. $ | 0 $ | 3,51 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,08 Mio. $ | -50,6 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 410 Mio. $ | 555 Mio. $ | 659 Mio. $ | 706 Mio. $ | 176 Mio. $ | 986 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 210 Mio. $ | 253 Mio. $ | 279 Mio. $ | 296 Mio. $ | 298 Mio. $ | 268 Mio. $ | 241 Mio. $ | 244 Mio. $ | 267 Mio. $ | 301 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 19,3 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 25 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | 43 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 27 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | -24 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -3,24 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -32,1 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -215 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -498 Mio. $ | -369 Mio. $ | -482 Mio. $ | -451 Mio. $ | -352 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 87.000 $ | 7,52 Mio. $ | 2,89 Mio. $ | 285 Mio. $ | 347 Mio. $ | 282 Mio. $ | 309 Mio. $ | 344 Mio. $ | 322 Mio. $ | 366 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 634 Mio. $ | 779 Mio. $ | 956 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 810 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -373 Mio. $ | -441 Mio. $ | -319 Mio. $ | -299 Mio. $ | -152 Mio. $ | -172 Mio. $ | -312 Mio. $ | -435 Mio. $ | -374 Mio. $ | -435 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -15,7 Mio. $ | 0 $ | -1,22 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -387 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -90 Mio. $ | -330 Mio. $ | -386 Mio. $ | -173 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | -2,46 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -70 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 190 Mio. $ | 240 Mio. $ | 506 Mio. $ | 0 $ | 110 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,16 Mio. $ | -8,63 Mio. $ | -39,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -273 Mio. $ | -531 Mio. $ | -215 Mio. $ | -471 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -176 Mio. $ | -315 Mio. $ | -441 Mio. $ | -383 Mio. $ | -931 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,91 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -347 Mio. $ | -372 Mio. $ | -622 Mio. $ | -691 Mio. $ | -118 Mio. $ | -1,54 Mrd. $ | -907 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -901 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 25,3 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 46 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 8,18 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -322 Mio. $ | -356 Mio. $ | -609 Mio. $ | -647 Mio. $ | -108 Mio. $ | -1,5 Mrd. $ | -861 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -851 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56.000 $ | -56.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 274.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 39,2 Mio. $ | -108 Mio. $ | 132 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 654 Mio. $ | -614 Mio. $ | 306 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | -279 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 261 Mio. $ | 339 Mio. $ | 637 Mio. $ | 803 Mio. $ | 658 Mio. $ | 887 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 964 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 213 Mio. $ | 255 Mio. $ | 196 Mio. $ | 134 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 371 Mio. $ | 430 Mio. $ | 328 Mio. $ | 386 Mio. $ | 382 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,99 Mio. $ | 2,13 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 3,33 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 9,67 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-09