Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Bilanz
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 65.000 Mitarbeiter · CEO Kecia L. Steelman
- Kurs
- 644,76 $ -0,78 %
- Marktkapitalisierung
- 27,6 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 29,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-12-03 EPS-Schätzung 5,63 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 213 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 2,52 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 6,96 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 4,32 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,64 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 122 Mio. $ | 767 Mio. $ | 525 Mio. $ | 414 Mio. $ | 178 Mio. $ | 703 Mio. $ | 455 Mio. $ | 243 Mio. $ | 205 Mio. $ | 424 Mio. $ | 166 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 Mio. $ | 55 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Forderungen | 203 Mio. $ | 208 Mio. $ | 203 Mio. $ | 201 Mio. $ | 214 Mio. $ | 223 Mio. $ | 225 Mio. $ | 224 Mio. $ | 237 Mio. $ | 296 Mio. $ | 248 Mio. $ | 249 Mio. $ | |
| Vorräte | 2,32 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 117 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 127 Mio. $ | 132 Mio. $ | 136 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 0 $ | 166 Mio. $ | 158 Mio. $ | 100 Mio. $ | 166 Mio. $ | 199 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,79 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 2,7 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | |
| Goodwill | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 393 Mio. $ | 393 Mio. $ | 226 Mio. $ | 225 Mio. $ | 223 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 591.000 $ | 510.000 $ | 434.000 $ | 357.000 $ | 281.000 $ | 204.000 $ | 0 $ | 5,47 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 203 Mio. $ | 202 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 95,3 Mio. $ | 102 Mio. $ | 103 Mio. $ | 102 Mio. $ | 109 Mio. $ | 113 Mio. $ | 126 Mio. $ | 149 Mio. $ | 166 Mio. $ | 178 Mio. $ | 177 Mio. $ | 180 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 2,8 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 5,6 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 5,96 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 597 Mio. $ | 544 Mio. $ | 464 Mio. $ | 567 Mio. $ | 593 Mio. $ | 564 Mio. $ | 538 Mio. $ | 709 Mio. $ | 759 Mio. $ | 686 Mio. $ | 714 Mio. $ | 646 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 151 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 462 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 483 Mio. $ | 284 Mio. $ | 285 Mio. $ | 281 Mio. $ | 485 Mio. $ | 288 Mio. $ | 286 Mio. $ | 572 Mio. $ | 842 Mio. $ | 369 Mio. $ | 145 Mio. $ | 652 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 68,1 Mio. $ | 92,7 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 4,95 Mio. $ | 131 Mio. $ | 0 $ | 26,5 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | 133 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 351 Mio. $ | 437 Mio. $ | 399 Mio. $ | 395 Mio. $ | 405 Mio. $ | 501 Mio. $ | 463 Mio. $ | 460 Mio. $ | 463 Mio. $ | 582 Mio. $ | 541 Mio. $ | 542 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 405 Mio. $ | 232 Mio. $ | 333 Mio. $ | 348 Mio. $ | 333 Mio. $ | 232 Mio. $ | 347 Mio. $ | 460 Mio. $ | 474 Mio. $ | 587 Mio. $ | 133 Mio. $ | 440 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,84 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 1,62 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 56,9 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 89,6 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 91,7 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 46 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 98,8 Mio. $ | 101 Mio. $ | 99,4 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 55,9 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 61 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 65 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 57,1 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 61 Mio. $ | 67,7 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,73 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 3,57 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 495.000 $ | 491.000 $ | 487.000 $ | 481.000 $ | 474.000 $ | 468.000 $ | 459.000 $ | 458.000 $ | 454.000 $ | 450.000 $ | 442.000 $ | 437.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,05 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 Mio. $ | 88.000 $ | -2,88 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,03 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,1 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,98 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 385 Mio. $ | 277 Mio. $ | 409 Mio. $ | 392 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 432 Mio. $ | 738 Mio. $ | 767 Mio. $ | 703 Mio. $ | 424 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 30 Mio. $ | 120 Mio. $ | 0 $ | 110 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 Mio. $ | |
| Forderungen | 88,6 Mio. $ | 99,7 Mio. $ | 136 Mio. $ | 139 Mio. $ | 193 Mio. $ | 234 Mio. $ | 199 Mio. $ | 208 Mio. $ | 223 Mio. $ | 296 Mio. $ | |
| Vorräte | 944 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 88,6 Mio. $ | 98,7 Mio. $ | 138 Mio. $ | 104 Mio. $ | 107 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | 69,5 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,54 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 4,32 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 2,47 Mio. $ | 1,54 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 510.000 $ | 204.000 $ | 203 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 11,3 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 74,1 Mio. $ | 78,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 113 Mio. $ | 178 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,02 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 2,55 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 260 Mio. $ | 326 Mio. $ | 404 Mio. $ | 414 Mio. $ | 477 Mio. $ | 553 Mio. $ | 560 Mio. $ | 544 Mio. $ | 564 Mio. $ | 686 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 84,6 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 96 Mio. $ | 77,4 Mio. $ | 144 Mio. $ | 158 Mio. $ | 184 Mio. $ | 151 Mio. $ | 149 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 Mio. $ | 253 Mio. $ | 274 Mio. $ | 283 Mio. $ | 284 Mio. $ | 288 Mio. $ | 369 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 8,97 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | 4,95 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 46,3 Mio. $ | 63,1 Mio. $ | 199 Mio. $ | 238 Mio. $ | 274 Mio. $ | 354 Mio. $ | 395 Mio. $ | 437 Mio. $ | 501 Mio. $ | 582 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 130 Mio. $ | 157 Mio. $ | 125 Mio. $ | 169 Mio. $ | 152 Mio. $ | 207 Mio. $ | 260 Mio. $ | 232 Mio. $ | 232 Mio. $ | 587 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 529 Mio. $ | 642 Mio. $ | 824 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,7 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 86,5 Mio. $ | 59,4 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | 65,4 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 98,8 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 386 Mio. $ | 492 Mio. $ | 463 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 38 Mio. $ | 58,7 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 56,1 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 472 Mio. $ | 492 Mio. $ | 547 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 627.000 $ | 614.000 $ | 592.000 $ | 573.000 $ | 569.000 $ | 530.000 $ | 511.000 $ | 491.000 $ | 468.000 $ | 450.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 906 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 653 Mio. $ | 996 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,76 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,55 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,94 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -385 Mio. $ | -277 Mio. $ | -409 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 851 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Daten vom 2026-11-09