Twilio Inc. (TWLO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5.587 Mitarbeiter · CEO Khozema Z. Shipchandler
- Kurs
- 205,03 $ -15,24 %
- Marktkapitalisierung
- 31,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 31,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 1,54 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Twilio Inc. (TWLO) 389 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 19,5 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 370 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,23 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -365 Mio. $ | -55,3 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -9,73 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 20 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | 90,1 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 161 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 65,4 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 49,6 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 166 Mio. $ | 159 Mio. $ | 148 Mio. $ | 155 Mio. $ | 156 Mio. $ | 139 Mio. $ | 149 Mio. $ | 158 Mio. $ | 154 Mio. $ | 137 Mio. $ | 142 Mio. $ | 154 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -298 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,8 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 9,65 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -7,62 Mio. $ | -41,3 Mio. $ | -160 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | -37,3 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | -160 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | 7,05 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 645 Mio. $ | 58,7 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 75,5 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | 49,7 Mio. $ | 57 Mio. $ | 133 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | -854 Mio. $ | 65,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 223 Mio. $ | 190 Mio. $ | 213 Mio. $ | 204 Mio. $ | 108 Mio. $ | 191 Mio. $ | 277 Mio. $ | 264 Mio. $ | 307 Mio. $ | 153 Mio. $ | 372 Mio. $ | 389 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -11,7 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -792.000 $ | -15 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | -1,45 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 39,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 Mio. $ | -685.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -561 Mio. $ | -436 Mio. $ | -154 Mio. $ | -150 Mio. $ | -184 Mio. $ | -214 Mio. $ | -195 Mio. $ | -371 Mio. $ | -271 Mio. $ | -353 Mio. $ | -138 Mio. $ | -260 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 436 Mio. $ | 638 Mio. $ | 955 Mio. $ | 432 Mio. $ | 328 Mio. $ | 207 Mio. $ | 611 Mio. $ | 226 Mio. $ | 207 Mio. $ | 334 Mio. $ | 105 Mio. $ | 250 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -39,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -14,4 Mio. $ | 0 $ | -11,6 Mio. $ | 0 $ | -38 Mio. $ | -14 Mio. $ | 0 $ | -33,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -137 Mio. $ | 190 Mio. $ | 785 Mio. $ | 267 Mio. $ | 129 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | 402 Mio. $ | -162 Mio. $ | -140 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2,37 Mio. $ | -4,83 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -3,15 Mio. $ | -2,35 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | -1,98 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -64.000 $ | -64.000 $ | -65.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | -120 Mio. $ | -357 Mio. $ | -917 Mio. $ | -641 Mio. $ | -420 Mio. $ | -126 Mio. $ | -197 Mio. $ | -347 Mio. $ | -198 Mio. $ | -253 Mio. $ | -70 Mio. $ | -125 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -29.000 $ | -1,92 Mio. $ | -45.000 $ | -18.000 $ | -19.000 $ | -53.000 $ | -85.000 $ | -75.000 $ | 0 $ | -42.000 $ | -1000 $ | -19.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -107 Mio. $ | -363 Mio. $ | -898 Mio. $ | -643 Mio. $ | -408 Mio. $ | -126 Mio. $ | -176 Mio. $ | -348 Mio. $ | -219 Mio. $ | -253 Mio. $ | -37,9 Mio. $ | -121 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | -17,7 Mio. $ | 7,55 Mio. $ | 0 $ | -311.000 $ | -1,05 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | -199.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -22 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | -164 Mio. $ | -170 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 502 Mio. $ | -234 Mio. $ | -52,5 Mio. $ | -141 Mio. $ | 281 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 211 Mio. $ | 177 Mio. $ | 198 Mio. $ | 189 Mio. $ | 93,5 Mio. $ | 178 Mio. $ | 263 Mio. $ | 248 Mio. $ | 344 Mio. $ | 132 Mio. $ | 386 Mio. $ | 370 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 14,9 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | 5,75 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | 5,26 Mio. $ | 7,83 Mio. $ | 2,86 Mio. $ | 0 $ | 21,2 Mio. $ | -21,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 173.000 $ | 18,9 Mio. $ | 114.000 $ | 18,8 Mio. $ | 62.000 $ | 18,8 Mio. $ | 22.000 $ | 18,8 Mio. $ | 0 $ | 18,8 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -41,3 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -122 Mio. $ | -307 Mio. $ | -491 Mio. $ | -950 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -109 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 8,32 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 110 Mio. $ | 150 Mio. $ | 258 Mio. $ | 279 Mio. $ | 284 Mio. $ | 206 Mio. $ | 217 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 24,2 Mio. $ | 49,6 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | 264 Mio. $ | 361 Mio. $ | 632 Mio. $ | 799 Mio. $ | 676 Mio. $ | 617 Mio. $ | 600 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,86 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 16,9 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -48 Mio. $ | -97,4 Mio. $ | -185 Mio. $ | -397 Mio. $ | -231 Mio. $ | -234 Mio. $ | -78,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 94.000 $ | 1,14 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 127 Mio. $ | 203 Mio. $ | 321 Mio. $ | 701 Mio. $ | 237 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,1 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | 7,98 Mio. $ | 14 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | -254 Mio. $ | 415 Mio. $ | 716 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -26,5 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -67,3 Mio. $ | -59,1 Mio. $ | -90 Mio. $ | -80,2 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | -58,8 Mio. $ | -57,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | -8,5 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | 123 Mio. $ | -334 Mio. $ | -492 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 0 $ | -61,5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -7,44 Mio. $ | -293 Mio. $ | -280 Mio. $ | -2,04 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -3,52 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | -1,95 Mrd. $ | -924 Mio. $ | -1,05 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 116 Mio. $ | 195 Mio. $ | 697 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 3,12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -42,4 Mio. $ | -224 Mio. $ | -139 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | -846 Mio. $ | -2,49 Mrd. $ | -616 Mio. $ | 229 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | 80,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 550 Mio. $ | -11 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 976 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -40,9 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2000 $ | -100.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -669 Mio. $ | -2,33 Mrd. $ | -869 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,04 Mio. $ | -678.000 $ | -74,1 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -8,78 Mio. $ | 218 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -2 Mio. $ | -213.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 229 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 516 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 45 Mio. $ | -644 Mio. $ | -2,31 Mrd. $ | -869 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 74.000 $ | 163.000 $ | 0 $ | 40.000 $ | -191.000 $ | 60.000 $ | 108.000 $ | -10,1 Mio. $ | 9,94 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 197 Mio. $ | -190 Mio. $ | 385 Mio. $ | -252 Mio. $ | 680 Mio. $ | 548 Mio. $ | -826 Mio. $ | -147.000 $ | -235 Mio. $ | 261 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -16,4 Mio. $ | -30,1 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -53,2 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -148 Mio. $ | -335 Mio. $ | 364 Mio. $ | 657 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 225.000 $ | 605.000 $ | 564.000 $ | 1,37 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 6,15 Mio. $ | 7,41 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 741.000 $ | 2,29 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02