Twilio Inc. (TWLO) Bilanz
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 5.587 Mitarbeiter · CEO Khozema Z. Shipchandler
- Kurs
- 205,03 $ -15,24 %
- Marktkapitalisierung
- 31,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 31,5 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-30
- Nächster Bericht
- 2027-02-11 EPS-Schätzung 1,54 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Twilio Inc. (TWLO) 2,89 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 1,06 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 11,1 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 1,94 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 9,17 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 656 Mio. $ | 673 Mio. $ | 755 Mio. $ | 584 Mio. $ | 421 Mio. $ | 467 Mio. $ | 969 Mio. $ | 735 Mio. $ | 682 Mio. $ | 542 Mio. $ | 823 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 3,36 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | |
| Forderungen | 563 Mio. $ | 541 Mio. $ | 537 Mio. $ | 551 Mio. $ | 589 Mio. $ | 578 Mio. $ | 588 Mio. $ | 613 Mio. $ | 637 Mio. $ | 711 Mio. $ | 760 Mio. $ | 755 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 132 Mio. $ | 310 Mio. $ | 7,55 Mio. $ | 7,55 Mio. $ | 140 Mio. $ | 121 Mio. $ | 139 Mio. $ | 125 Mio. $ | 162 Mio. $ | 113 Mio. $ | 330 Mio. $ | 339 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 4,9 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 284 Mio. $ | 165 Mio. $ | 486 Mio. $ | 253 Mio. $ | 244 Mio. $ | 112 Mio. $ | 231 Mio. $ | 223 Mio. $ | 216 Mio. $ | 211 Mio. $ | 187 Mio. $ | 210 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 594 Mio. $ | 568 Mio. $ | 541 Mio. $ | 515 Mio. $ | 486 Mio. $ | 465 Mio. $ | 439 Mio. $ | 413 Mio. $ | 302 Mio. $ | 297 Mio. $ | 251 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Goodwill | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 350 Mio. $ | 427 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | 266 Mio. $ | 239 Mio. $ | 332 Mio. $ | 184 Mio. $ | 157 Mio. $ | 142 Mio. $ | 125 Mio. $ | 223 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 235 Mio. $ | 209 Mio. $ | 204 Mio. $ | 212 Mio. $ | 206 Mio. $ | 195 Mio. $ | 219 Mio. $ | 199 Mio. $ | 243 Mio. $ | 204 Mio. $ | 110 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 6,71 Mrd. $ | 6,61 Mrd. $ | 6,54 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 6,35 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 7,09 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 11,6 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10 Mrd. $ | 9,87 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | 9,85 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | 9,77 Mrd. $ | 9,58 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 120 Mio. $ | 82,2 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | 100 Mio. $ | 108 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | 91,7 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 61,6 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 324 Mio. $ | 309 Mio. $ | 369 Mio. $ | 285 Mio. $ | 341 Mio. $ | 309 Mio. $ | 333 Mio. $ | 332 Mio. $ | 407 Mio. $ | 350 Mio. $ | 0 $ | 646 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 70,9 Mio. $ | 66,3 Mio. $ | 74,1 Mio. $ | 73,4 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | 81 Mio. $ | 68,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 144 Mio. $ | 142 Mio. $ | 139 Mio. $ | 139 Mio. $ | 156 Mio. $ | 154 Mio. $ | 148 Mio. $ | 159 Mio. $ | 159 Mio. $ | 160 Mio. $ | 153 Mio. $ | 157 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 29,1 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 7,09 Mio. $ | 83 Mio. $ | 110 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | 108 Mio. $ | 143 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 501 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 738 Mio. $ | 715 Mio. $ | 711 Mio. $ | 701 Mio. $ | 820 Mio. $ | 726 Mio. $ | 720 Mio. $ | 742 Mio. $ | 887 Mio. $ | 740 Mio. $ | 811 Mio. $ | 891 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 989 Mio. $ | 989 Mio. $ | 990 Mio. $ | 990 Mio. $ | 991 Mio. $ | 991 Mio. $ | 991 Mio. $ | 992 Mio. $ | 992 Mio. $ | 993 Mio. $ | 993 Mio. $ | 994 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 121 Mio. $ | 117 Mio. $ | 108 Mio. $ | 94,8 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 78 Mio. $ | 76,8 Mio. $ | 68 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | 36,8 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 29,1 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 14 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,14 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,88 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 182.000 $ | 177.000 $ | 164.000 $ | 155.000 $ | 153.000 $ | 153.000 $ | 154.000 $ | 152.000 $ | 152.000 $ | 152.000 $ | 154.000 $ | 155.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -5,07 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -6,45 Mrd. $ | -7,09 Mrd. $ | -7,52 Mrd. $ | -7,63 Mrd. $ | -7,79 Mrd. $ | -8,1 Mrd. $ | -8,34 Mrd. $ | -8,51 Mrd. $ | -7,51 Mrd. $ | -7,47 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 619.000 $ | -4,94 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | -4,32 Mio. $ | -5,27 Mio. $ | -16,5 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 9,73 Mrd. $ | 9,45 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 8,23 Mrd. $ | 7,95 Mrd. $ | 8 Mrd. $ | 8,04 Mrd. $ | 7,9 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | 7,78 Mrd. $ | 8,98 Mrd. $ | 9,17 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,16 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 504 Mio. $ | 488 Mio. $ | 390 Mio. $ | 542 Mio. $ | 689 Mio. $ | 634 Mio. $ | 133 Mio. $ | 360 Mio. $ | 399 Mio. $ | 526 Mio. $ | 242 Mio. $ | -4,53 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 306 Mio. $ | 115 Mio. $ | 487 Mio. $ | 254 Mio. $ | 934 Mio. $ | 1,48 Mrd. $ | 652 Mio. $ | 656 Mio. $ | 421 Mio. $ | 682 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 176 Mio. $ | 261 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | |
| Forderungen | 26,2 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 97,7 Mio. $ | 154 Mio. $ | 251 Mio. $ | 388 Mio. $ | 548 Mio. $ | 563 Mio. $ | 589 Mio. $ | 637 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 Mio. $ | 4,31 Mio. $ | 132 Mio. $ | 140 Mio. $ | 162 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 353 Mio. $ | 353 Mio. $ | 873 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 5,93 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 4,9 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 37,6 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 298 Mio. $ | 442 Mio. $ | 490 Mio. $ | 385 Mio. $ | 284 Mio. $ | 244 Mio. $ | 216 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,3 Mio. $ | 700 Mio. $ | 594 Mio. $ | 486 Mio. $ | 302 Mio. $ | |
| Goodwill | 3,57 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 2,3 Mrd. $ | 4,6 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 10,3 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 461 Mio. $ | 967 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 850 Mio. $ | 350 Mio. $ | 239 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 7,93 Mio. $ | 8,06 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 111 Mio. $ | 195 Mio. $ | 361 Mio. $ | 235 Mio. $ | 206 Mio. $ | 243 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 59,3 Mio. $ | 96,5 Mio. $ | 156 Mio. $ | 3,09 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 7,58 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 413 Mio. $ | 450 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 9,49 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 9,87 Mrd. $ | 9,77 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4,17 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 60 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | 125 Mio. $ | 120 Mio. $ | 100 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 24,9 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 189 Mio. $ | 278 Mio. $ | 346 Mio. $ | 324 Mio. $ | 341 Mio. $ | 407 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 28,8 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 48,4 Mio. $ | 62 Mio. $ | 92,3 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 10,2 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 87 Mio. $ | 140 Mio. $ | 139 Mio. $ | 144 Mio. $ | 156 Mio. $ | 159 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 5,62 Mio. $ | 2,55 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 110 Mio. $ | 143 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 73,7 Mio. $ | 78,5 Mio. $ | 138 Mio. $ | 247 Mio. $ | 448 Mio. $ | 704 Mio. $ | 808 Mio. $ | 738 Mio. $ | 820 Mio. $ | 887 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 434 Mio. $ | 458 Mio. $ | 302 Mio. $ | 986 Mio. $ | 987 Mio. $ | 989 Mio. $ | 991 Mio. $ | 992 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 2,17 Mio. $ | 148 Mio. $ | 248 Mio. $ | 236 Mio. $ | 186 Mio. $ | 121 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 2,45 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | 7,54 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 9,54 Mio. $ | 8,96 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 9,54 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 453 Mio. $ | 624 Mio. $ | 586 Mio. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 83,2 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 590 Mio. $ | 871 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 87.000 $ | 94.000 $ | 100.000 $ | 138.000 $ | 164.000 $ | 180.000 $ | 186.000 $ | 182.000 $ | 153.000 $ | 152.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -187 Mio. $ | -250 Mio. $ | -372 Mio. $ | -679 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -3,38 Mrd. $ | -5,07 Mrd. $ | -7,52 Mrd. $ | -8,34 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -13,4 Mio. $ | 2,03 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 5,09 Mio. $ | 9,05 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -121 Mio. $ | 619.000 $ | -1,3 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 329 Mio. $ | 360 Mio. $ | 438 Mio. $ | 4,28 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 9,73 Mrd. $ | 7,95 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 437 Mio. $ | 640 Mio. $ | 607 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -306 Mio. $ | -115 Mio. $ | -50,5 Mio. $ | 387 Mio. $ | -327 Mio. $ | -192 Mio. $ | 588 Mio. $ | 504 Mio. $ | 689 Mio. $ | 399 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02