TTM Technologies, Inc. (TTMI) Bilanz
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 18.200 Mitarbeiter · CEO Edwin Roks
- Kurs
- 82,94 $ -5,35 %
- Marktkapitalisierung
- 8,74 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,63 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-22
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 1,79 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt TTM Technologies, Inc. (TTMI) 876 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 1,77 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 5,56 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 3,52 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,04 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 450 Mio. $ | 440 Mio. $ | 446 Mio. $ | 470 Mio. $ | 504 Mio. $ | 411 Mio. $ | 448 Mio. $ | 491 Mio. $ | 501 Mio. $ | 410 Mio. $ | 508 Mio. $ | 876 Mio. $ | |
| Forderungen | 712 Mio. $ | 688 Mio. $ | 741 Mio. $ | 786 Mio. $ | 830 Mio. $ | 874 Mio. $ | 920 Mio. $ | 947 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 720 Mio. $ | 1,63 Mrd. $ | |
| Vorräte | 213 Mio. $ | 221 Mio. $ | 217 Mio. $ | 228 Mio. $ | 225 Mio. $ | 247 Mio. $ | 250 Mio. $ | 254 Mio. $ | 250 Mio. $ | 280 Mio. $ | 308 Mio. $ | 325 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 54,1 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | 48,6 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | 92,4 Mio. $ | 596 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,43 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 894 Mio. $ | 910 Mio. $ | 920 Mio. $ | 939 Mio. $ | 948 Mio. $ | 966 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 1,48 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 4,77 Mio. $ | 0 $ | 1,3 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 900.000 $ | 0 $ | 4,25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 703 Mio. $ | 703 Mio. $ | 703 Mio. $ | 703 Mio. $ | 670 Mio. $ | 670 Mio. $ | 670 Mio. $ | 670 Mio. $ | 670 Mio. $ | 670 Mio. $ | 670 Mio. $ | 873 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 237 Mio. $ | 223 Mio. $ | 210 Mio. $ | 201 Mio. $ | 192 Mio. $ | 183 Mio. $ | 173 Mio. $ | 164 Mio. $ | 155 Mio. $ | 146 Mio. $ | 136 Mio. $ | 238 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | -927 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 59,1 Mio. $ | 983 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 51,4 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 145 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | 72,6 Mio. $ | 203 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,89 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 3,32 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,98 Mrd. $ | 4,42 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 335 Mio. $ | 349 Mio. $ | 371 Mio. $ | 387 Mio. $ | 406 Mio. $ | 395 Mio. $ | 448 Mio. $ | 506 Mio. $ | 544 Mio. $ | 608 Mio. $ | 813 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 98,6 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 127 Mio. $ | 113 Mio. $ | 143 Mio. $ | 109 Mio. $ | 125 Mio. $ | 149 Mio. $ | 0 $ | 136 Mio. $ | 121 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 3,5 Mio. $ | 2,63 Mio. $ | 2,63 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 3,81 Mio. $ | 3,81 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 4 Mio. $ | 184 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 5,47 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | 6,23 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 0 $ | 22,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 127 Mio. $ | 117 Mio. $ | 129 Mio. $ | 138 Mio. $ | 171 Mio. $ | 175 Mio. $ | 162 Mio. $ | 149 Mio. $ | 0 $ | 175 Mio. $ | 187 Mio. $ | 202 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 127 Mio. $ | 99,7 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | 105 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 67,3 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | 405 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 139 Mio. $ | 294 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 704 Mio. $ | 671 Mio. $ | 712 Mio. $ | 763 Mio. $ | 809 Mio. $ | 765 Mio. $ | 828 Mio. $ | 905 Mio. $ | 962 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 914 Mio. $ | 914 Mio. $ | 913 Mio. $ | 913 Mio. $ | 914 Mio. $ | 914 Mio. $ | 913 Mio. $ | 913 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 912 Mio. $ | 969 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 93,6 Mio. $ | 90,1 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 96,5 Mio. $ | 89,5 Mio. $ | 94,1 Mio. $ | 102 Mio. $ | 100 Mio. $ | 103 Mio. $ | 123 Mio. $ | 105 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 29,8 Mio. $ | 0 $ | 28,4 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,6 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 44,2 Mio. $ | 46 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 42,5 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 41,5 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | 0 $ | 83,4 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 26,7 Mio. $ | 56,5 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 55 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 143 Mio. $ | 68,4 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,81 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 111.000 $ | 112.000 $ | 113.000 $ | 113.000 $ | 113.000 $ | 113.000 $ | 115.000 $ | 115.000 $ | 115.000 $ | 115.000 $ | 115.000 $ | 115.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 782 Mio. $ | 793 Mio. $ | 819 Mio. $ | 833 Mio. $ | 838 Mio. $ | 871 Mio. $ | 912 Mio. $ | 965 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -29,1 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -27,8 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,51 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,02 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 570 Mio. $ | 575 Mio. $ | 567 Mio. $ | 551 Mio. $ | 511 Mio. $ | 608 Mio. $ | 580 Mio. $ | 534 Mio. $ | 616 Mio. $ | 639 Mio. $ | 570 Mio. $ | 895 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 256 Mio. $ | 409 Mio. $ | 256 Mio. $ | 400 Mio. $ | 452 Mio. $ | 538 Mio. $ | 403 Mio. $ | 450 Mio. $ | 504 Mio. $ | 501 Mio. $ | |
| Forderungen | 433 Mio. $ | 484 Mio. $ | 811 Mio. $ | 758 Mio. $ | 654 Mio. $ | 711 Mio. $ | 878 Mio. $ | 712 Mio. $ | 830 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Vorräte | 269 Mio. $ | 295 Mio. $ | 109 Mio. $ | 122 Mio. $ | 116 Mio. $ | 128 Mio. $ | 171 Mio. $ | 213 Mio. $ | 225 Mio. $ | 250 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,1 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,01 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 967 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 675 Mio. $ | 687 Mio. $ | 743 Mio. $ | 894 Mio. $ | 948 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,48 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 4,25 Mio. $ | |
| Goodwill | 373 Mio. $ | 373 Mio. $ | 767 Mio. $ | 775 Mio. $ | 637 Mio. $ | 637 Mio. $ | 760 Mio. $ | 703 Mio. $ | 670 Mio. $ | 670 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 127 Mio. $ | 103 Mio. $ | 376 Mio. $ | 332 Mio. $ | 281 Mio. $ | 240 Mio. $ | 288 Mio. $ | 237 Mio. $ | 192 Mio. $ | 155 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 21,4 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 53,8 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 39 Mio. $ | 59,1 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 145 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,49 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 372 Mio. $ | 439 Mio. $ | 431 Mio. $ | 330 Mio. $ | 327 Mio. $ | 361 Mio. $ | 362 Mio. $ | 335 Mio. $ | 406 Mio. $ | 544 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 194 Mio. $ | 196 Mio. $ | 95 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | 104 Mio. $ | 89,4 Mio. $ | 139 Mio. $ | 98,6 Mio. $ | 143 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 111 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 30 Mio. $ | 250 Mio. $ | 0 $ | 4,3 Mio. $ | 50 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 11,3 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 7,16 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 5,47 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | -466 Mio. $ | 0 $ | 3,22 Mio. $ | 3,84 Mio. $ | 4,25 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 104 Mio. $ | 127 Mio. $ | 171 Mio. $ | 176 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12,4 Mio. $ | 22 Mio. $ | 102 Mio. $ | 258 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | 74,5 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 127 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 229 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 689 Mio. $ | 720 Mio. $ | 673 Mio. $ | 947 Mio. $ | 518 Mio. $ | 558 Mio. $ | 761 Mio. $ | 704 Mio. $ | 809 Mio. $ | 962 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 909 Mio. $ | 975 Mio. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 843 Mio. $ | 928 Mio. $ | 879 Mio. $ | 914 Mio. $ | 914 Mio. $ | 1 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 1,92 Mio. $ | 0 $ | 15,4 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 93,6 Mio. $ | 89,5 Mio. $ | 103 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | -29 Mio. $ | 0 $ | -25,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 38,8 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 29 Mio. $ | 0 $ | 25,4 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 72,9 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 94,8 Mio. $ | 93,9 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | -33,7 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 982 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 934 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,67 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 100.000 $ | 102.000 $ | 104.000 $ | 106.000 $ | 107.000 $ | 108.000 $ | 110.000 $ | 111.000 $ | 113.000 $ | 115.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 74,8 Mio. $ | 193 Mio. $ | 433 Mio. $ | 474 Mio. $ | 652 Mio. $ | 706 Mio. $ | 801 Mio. $ | 782 Mio. $ | 838 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -12,5 Mio. $ | 40,9 Mio. $ | -3,92 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -30,9 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 829 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,02 Mrd. $ | 980 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 868 Mio. $ | 964 Mio. $ | 963 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 763 Mio. $ | 571 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 417 Mio. $ | 427 Mio. $ | 560 Mio. $ | 570 Mio. $ | 511 Mio. $ | 616 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02