Talen Energy Corporation (TLN) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 1.880 Mitarbeiter · CEO Mark Allen McFarland
- Kurs
- 343,12 $ -1,64 %
- Marktkapitalisierung
- 16,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 25,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 8,33 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Talen Energy Corporation (TLN) -434 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 112 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -546 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 510 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -77 Mio. $ | 182 Mio. $ | 294 Mio. $ | 454 Mio. $ | 168 Mio. $ | 82 Mio. $ | -135 Mio. $ | 72 Mio. $ | 207 Mio. $ | -363 Mio. $ | 63 Mio. $ | -92 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 113 Mio. $ | 106 Mio. $ | 110 Mio. $ | 103 Mio. $ | 105 Mio. $ | 103 Mio. $ | 100 Mio. $ | 88 Mio. $ | 88 Mio. $ | 100 Mio. $ | 66 Mio. $ | 92 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 484 Mio. $ | -1 Mio. $ | 70 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -20 Mio. $ | 59 Mio. $ | 57 Mio. $ | 37 Mio. $ | -55 Mio. $ | -85 Mio. $ | -70 Mio. $ | 4 Mio. $ | 110 Mio. $ | 76 Mio. $ | 5 Mio. $ | -39 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 41 Mio. $ | 58 Mio. $ | -10 Mio. $ | 70 Mio. $ | 31 Mio. $ | -100 Mio. $ | -30 Mio. $ | -184 Mio. $ | 171 Mio. $ | -60 Mio. $ | 113 Mio. $ | -598 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 124 Mio. $ | -183 Mio. $ | -278 Mio. $ | -687 Mio. $ | -153 Mio. $ | 1 Mio. $ | 254 Mio. $ | -164 Mio. $ | -87 Mio. $ | 43 Mio. $ | 215 Mio. $ | 133 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 181 Mio. $ | 222 Mio. $ | 173 Mio. $ | -23 Mio. $ | 96 Mio. $ | 10 Mio. $ | 119 Mio. $ | -184 Mio. $ | 489 Mio. $ | 280 Mio. $ | 461 Mio. $ | -434 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -69 Mio. $ | -58 Mio. $ | -66 Mio. $ | -23 Mio. $ | -58 Mio. $ | -42 Mio. $ | -18 Mio. $ | -33 Mio. $ | -21 Mio. $ | -40 Mio. $ | -69 Mio. $ | -112 Mio. $ | |
| Übernahmen | -19 Mio. $ | 8 Mio. $ | -38 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | -1 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,79 Mrd. $ | 0 $ | -2,57 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -504 Mio. $ | -512 Mio. $ | -564 Mio. $ | -551 Mio. $ | -560 Mio. $ | -629 Mio. $ | -592 Mio. $ | -609 Mio. $ | -651 Mio. $ | -110 Mio. $ | -112 Mio. $ | -149 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 495 Mio. $ | 497 Mio. $ | 553 Mio. $ | 542 Mio. $ | 551 Mio. $ | 617 Mio. $ | 581 Mio. $ | 605 Mio. $ | 641 Mio. $ | 100 Mio. $ | 99 Mio. $ | 74 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 8 Mio. $ | 2 Mio. $ | 341 Mio. $ | -343 Mio. $ | 314 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -39 Mio. $ | -9 Mio. $ | -11 Mio. $ | -4 Mio. $ | 10 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -89 Mio. $ | -63 Mio. $ | 226 Mio. $ | 714 Mio. $ | 246 Mio. $ | -54 Mio. $ | -68 Mio. $ | -46 Mio. $ | -42 Mio. $ | -3,85 Mrd. $ | -72 Mio. $ | -2,75 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -8 Mio. $ | -19 Mio. $ | -182 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | -661 Mio. $ | -4 Mio. $ | 65 Mio. $ | -74 Mio. $ | -4 Mio. $ | -7 Mio. $ | 2,79 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -40 Mio. $ | 0 $ | -30 Mio. $ | -624 Mio. $ | -302 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -83 Mio. $ | -20 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | -198 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,4 Mrd. $ | -3 Mio. $ | -8 Mio. $ | -34 Mio. $ | -23 Mio. $ | 940 Mio. $ | -9 Mio. $ | 0 $ | -11 Mio. $ | 3,83 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -43 Mio. $ | -22 Mio. $ | -220 Mio. $ | -656 Mio. $ | -325 Mio. $ | -723 Mio. $ | -96 Mio. $ | 45 Mio. $ | -85 Mio. $ | 3,82 Mrd. $ | -114 Mio. $ | 2,4 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 49 Mio. $ | 137 Mio. $ | 179 Mio. $ | 35 Mio. $ | 17 Mio. $ | -767 Mio. $ | -45 Mio. $ | -185 Mio. $ | 362 Mio. $ | 255 Mio. $ | 275 Mio. $ | -789 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 112 Mio. $ | 164 Mio. $ | 107 Mio. $ | -46 Mio. $ | 38 Mio. $ | -32 Mio. $ | 55 Mio. $ | -221 Mio. $ | 424 Mio. $ | 240 Mio. $ | 392 Mio. $ | -546 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 90 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||
| Nettogewinn | -977 Mio. $ | -1,29 Mrd. $ | 613 Mio. $ | 998 Mio. $ | -219 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 555 Mio. $ | 614 Mio. $ | 507 Mio. $ | 421 Mio. $ | 376 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 526 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -324 Mio. $ | -48 Mio. $ | 250 Mio. $ | -46 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -20 Mio. $ | 348 Mio. $ | 188 Mio. $ | -9 Mio. $ | -103 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 472 Mio. $ | 562 Mio. $ | -694 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -85 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -294 Mio. $ | 187 Mio. $ | 864 Mio. $ | 243 Mio. $ | 615 Mio. $ | |
| Investition | ||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -142 Mio. $ | -312 Mio. $ | -348 Mio. $ | -189 Mio. $ | -206 Mio. $ | |
| Übernahmen | -65 Mio. $ | 0 $ | 35 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | -3,75 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,83 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | -2,26 Mrd. $ | -2,31 Mrd. $ | -1,96 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,82 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -56 Mio. $ | 134 Mio. $ | 14 Mio. $ | 2 Mio. $ | -9 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -280 Mio. $ | -368 Mio. $ | -347 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | -4 Mrd. $ | |
| Finanzierung | ||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 817 Mio. $ | 535 Mio. $ | -1,94 Mrd. $ | 188 Mio. $ | 3,87 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -40 Mio. $ | -1,96 Mrd. $ | -103 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 139 Mio. $ | -109 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | -55 Mio. $ | 5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 956 Mio. $ | 426 Mio. $ | -604 Mio. $ | -1,83 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 496 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 382 Mio. $ | 741 Mio. $ | -87 Mio. $ | -536 Mio. $ | 387 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -518 Mio. $ | -125 Mio. $ | 516 Mio. $ | 54 Mio. $ | 409 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 233 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02