Talen Energy Corporation (TLN) Bilanz
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 1.880 Mitarbeiter · CEO Mark Allen McFarland
- Kurs
- 343,12 $ -1,64 %
- Marktkapitalisierung
- 16,2 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 25,6 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-03 EPS-Schätzung 8,33 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Talen Energy Corporation (TLN) 231 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 9,57 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 15,1 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 13,4 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 1,62 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 764 Mio. $ | 400 Mio. $ | 597 Mio. $ | 632 Mio. $ | 648 Mio. $ | 328 Mio. $ | 295 Mio. $ | 122 Mio. $ | 497 Mio. $ | 752 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 231 Mio. $ | |
| Forderungen | 168 Mio. $ | 137 Mio. $ | 45 Mio. $ | 151 Mio. $ | 97 Mio. $ | 123 Mio. $ | 100 Mio. $ | 226 Mio. $ | 180 Mio. $ | 196 Mio. $ | 158 Mio. $ | 294 Mio. $ | |
| Vorräte | 298 Mio. $ | 375 Mio. $ | 279 Mio. $ | 280 Mio. $ | 297 Mio. $ | 302 Mio. $ | 219 Mio. $ | 224 Mio. $ | 263 Mio. $ | 278 Mio. $ | 244 Mio. $ | 298 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 199 Mio. $ | 642 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | 890 Mio. $ | 631 Mio. $ | 287 Mio. $ | 232 Mio. $ | 258 Mio. $ | 108 Mio. $ | 123 Mio. $ | 80 Mio. $ | 205 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,43 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 846 Mio. $ | 830 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 3,85 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 1,46 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 59 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 160 Mio. $ | 153 Mio. $ | 104 Mio. $ | 220 Mio. $ | 210 Mio. $ | 188 Mio. $ | 164 Mio. $ | 118 Mio. $ | 104 Mio. $ | 110 Mio. $ | 116 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 5,46 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 9,56 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 6,89 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | 7,27 Mrd. $ | 7,08 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 6,1 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 289 Mio. $ | 344 Mio. $ | 177 Mio. $ | 212 Mio. $ | 210 Mio. $ | 266 Mio. $ | 203 Mio. $ | 226 Mio. $ | 192 Mio. $ | 281 Mio. $ | 248 Mio. $ | 347 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 32 Mio. $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 54 Mio. $ | 18 Mio. $ | 54 Mio. $ | 30 Mio. $ | 53 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 6 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 23 Mio. $ | 9 Mio. $ | 9 Mio. $ | 9 Mio. $ | 9 Mio. $ | 17 Mio. $ | 17 Mio. $ | 87 Mio. $ | 17 Mio. $ | 39 Mio. $ | 29 Mio. $ | 29 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 212 Mio. $ | 101 Mio. $ | 274 Mio. $ | 181 Mio. $ | 135 Mio. $ | 154 Mio. $ | 248 Mio. $ | 109 Mio. $ | 195 Mio. $ | 730 Mio. $ | 933 Mio. $ | 767 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 524 Mio. $ | 486 Mio. $ | 460 Mio. $ | 433 Mio. $ | 408 Mio. $ | 455 Mio. $ | 522 Mio. $ | 452 Mio. $ | 457 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,82 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | 9,54 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 346 Mio. $ | 407 Mio. $ | 460 Mio. $ | 495 Mio. $ | 452 Mio. $ | 362 Mio. $ | 294 Mio. $ | 297 Mio. $ | 409 Mio. $ | 486 Mio. $ | 487 Mio. $ | 904 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 841 Mio. $ | 883 Mio. $ | 960 Mio. $ | 965 Mio. $ | 927 Mio. $ | 915 Mio. $ | 894 Mio. $ | 860 Mio. $ | 793 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 897 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4,01 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 8,76 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,53 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | 9,92 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Gewinnrücklagen | -48 Mio. $ | 134 Mio. $ | 428 Mio. $ | 448 Mio. $ | 412 Mio. $ | -326 Mio. $ | -528 Mio. $ | -456 Mio. $ | -249 Mio. $ | -612 Mio. $ | -638 Mio. $ | -905 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -12 Mio. $ | -23 Mio. $ | -27 Mio. $ | -29 Mio. $ | -5 Mio. $ | -12 Mio. $ | -10 Mio. $ | -9 Mio. $ | -8 Mio. $ | -4 Mio. $ | -11 Mio. $ | -12 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,28 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,85 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 2,63 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 6,81 Mrd. $ | 9,57 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 2,08 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | 5,78 Mrd. $ | 9,34 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 276 Mio. $ | 988 Mio. $ | 400 Mio. $ | 329 Mio. $ | 752 Mio. $ | |
| Forderungen | 115 Mio. $ | 408 Mio. $ | 137 Mio. $ | 123 Mio. $ | 196 Mio. $ | |
| Vorräte | 403 Mio. $ | 457 Mio. $ | 375 Mio. $ | 302 Mio. $ | 278 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2,01 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 642 Mio. $ | 286 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,8 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 4,66 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 7,55 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 1,65 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 80 Mio. $ | 73 Mio. $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 2,52 Mrd. $ | 101 Mio. $ | 153 Mio. $ | 188 Mio. $ | 110 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 7,25 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 9,56 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 10,1 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 7,12 Mrd. $ | 6,11 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 280 Mio. $ | 454 Mio. $ | 344 Mio. $ | 266 Mio. $ | 281 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 67 Mio. $ | 0 $ | 32 Mio. $ | 18 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,01 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 9 Mio. $ | 17 Mio. $ | 39 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2,15 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 101 Mio. $ | 154 Mio. $ | 730 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,51 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | 486 Mio. $ | 455 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 3,74 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 216 Mio. $ | 75 Mio. $ | 407 Mio. $ | 362 Mio. $ | 486 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1,86 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 883 Mio. $ | 915 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 5,81 Mrd. $ | 6,34 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 8,76 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 9,32 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 9,81 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | ||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 0 $ | -573 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gewinnrücklagen | 0 $ | 0 $ | 134 Mio. $ | -326 Mio. $ | -612 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | -23 Mio. $ | -12 Mio. $ | -4 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 733 Mio. $ | -573 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Schulden | ||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 4,74 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 4,47 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02