The Container Store Group, Inc. (TCS) Bilanz
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2.000 Mitarbeiter · CEO Satish Malhotra
- Kurs
- 2,65 $ +22,69 %
- Marktkapitalisierung
- 9,15 Mio. $
- Unternehmenswert
- 602 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '24 eingereicht 2024-10-30
Zum Ende von Q2 '24 hielt The Container Store Group, Inc. (TCS) 66,1 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 669 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 969 Mio. $, Verbindlichkeiten gesamt 836 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 133 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 19 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 23,2 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 5,76 Mio. $ | 6,96 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 16 Mio. $ | 21 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | |
| Forderungen | 33,6 Mio. $ | 31,9 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | |
| Vorräte | 197 Mio. $ | 193 Mio. $ | 191 Mio. $ | 190 Mio. $ | 190 Mio. $ | 171 Mio. $ | 171 Mio. $ | 173 Mio. $ | 163 Mio. $ | 158 Mio. $ | 158 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 10 Mio. $ | 9,84 Mio. $ | 9,83 Mio. $ | 9,64 Mio. $ | 9,94 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 9,99 Mio. $ | 9,19 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 11 Mio. $ | 8,87 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 272 Mio. $ | 260 Mio. $ | 270 Mio. $ | 267 Mio. $ | 254 Mio. $ | 230 Mio. $ | 230 Mio. $ | 232 Mio. $ | 234 Mio. $ | 231 Mio. $ | 252 Mio. $ | 273 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 478 Mio. $ | 488 Mio. $ | 509 Mio. $ | 504 Mio. $ | 510 Mio. $ | 507 Mio. $ | 511 Mio. $ | 515 Mio. $ | 501 Mio. $ | 556 Mio. $ | 555 Mio. $ | 543 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 216.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137.000 $ | 123.000 $ | 110.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 221 Mio. $ | 221 Mio. $ | 221 Mio. $ | 221 Mio. $ | 221 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 226 Mio. $ | 225 Mio. $ | 222 Mio. $ | 219 Mio. $ | 221 Mio. $ | 221 Mio. $ | 220 Mio. $ | 220 Mio. $ | 222 Mio. $ | 146 Mio. $ | 147 Mio. $ | 148 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 796.000 $ | 865.000 $ | 636.000 $ | 471.000 $ | 690.000 $ | 568.000 $ | 517.000 $ | 432.000 $ | 352.000 $ | 393.000 $ | 485.000 $ | 496.000 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 2,58 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 3,04 Mio. $ | 3,59 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 4,94 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 929 Mio. $ | 937 Mio. $ | 955 Mio. $ | 947 Mio. $ | 955 Mio. $ | 755 Mio. $ | 758 Mio. $ | 738 Mio. $ | 727 Mio. $ | 706 Mio. $ | 707 Mio. $ | 696 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 985 Mio. $ | 988 Mio. $ | 970 Mio. $ | 961 Mio. $ | 936 Mio. $ | 959 Mio. $ | 969 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71 Mio. $ | 84,1 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 79,9 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 27,2 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 18 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 20 Mio. $ | 17 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 2,12 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 68,2 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 68,5 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 0 $ | 4,88 Mio. $ | 67,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2,21 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 16,4 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 276.000 $ | 1,32 Mio. $ | 670.000 $ | 912.000 $ | 17,2 Mio. $ | 280.000 $ | 261.000 $ | 14 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 32,1 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 17 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 78 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | -39 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | 35 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | -43 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 37 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 224 Mio. $ | 236 Mio. $ | 229 Mio. $ | 231 Mio. $ | 202 Mio. $ | 190 Mio. $ | 184 Mio. $ | 204 Mio. $ | 193 Mio. $ | 193 Mio. $ | 192 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 197 Mio. $ | 159 Mio. $ | 174 Mio. $ | 158 Mio. $ | 178 Mio. $ | 163 Mio. $ | 183 Mio. $ | 168 Mio. $ | 179 Mio. $ | 175 Mio. $ | 215 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 314 Mio. $ | 317 Mio. $ | 333 Mio. $ | 323 Mio. $ | 322 Mio. $ | 314 Mio. $ | 321 Mio. $ | 323 Mio. $ | 315 Mio. $ | 379 Mio. $ | 379 Mio. $ | 372 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 50,9 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 16 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 8,99 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | 6,88 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 5,39 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | 5,73 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | 6,59 Mio. $ | 6,86 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 570 Mio. $ | 534 Mio. $ | 561 Mio. $ | 537 Mio. $ | 558 Mio. $ | 533 Mio. $ | 555 Mio. $ | 541 Mio. $ | 543 Mio. $ | 584 Mio. $ | 621 Mio. $ | 625 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 794 Mio. $ | 769 Mio. $ | 791 Mio. $ | 769 Mio. $ | 760 Mio. $ | 723 Mio. $ | 739 Mio. $ | 745 Mio. $ | 736 Mio. $ | 777 Mio. $ | 813 Mio. $ | 836 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 496.000 $ | 496.000 $ | 499.000 $ | 501.000 $ | 492.000 $ | 492.000 $ | 494.000 $ | 496.000 $ | 496.000 $ | 496.000 $ | 498.000 $ | 33.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -442 Mio. $ | -419 Mio. $ | -409 Mio. $ | -393 Mio. $ | -389 Mio. $ | -578 Mio. $ | -590 Mio. $ | -613 Mio. $ | -620 Mio. $ | -681 Mio. $ | -696 Mio. $ | -712 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -24,6 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -33,2 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -33 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 407 Mio. $ | 428 Mio. $ | 434 Mio. $ | 445 Mio. $ | 450 Mio. $ | 262 Mio. $ | 249 Mio. $ | 224 Mio. $ | 225 Mio. $ | 160 Mio. $ | 146 Mio. $ | 133 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 565 Mio. $ | 532 Mio. $ | 575 Mio. $ | 553 Mio. $ | 569 Mio. $ | 539 Mio. $ | 564 Mio. $ | 558 Mio. $ | 563 Mio. $ | 614 Mio. $ | 656 Mio. $ | 669 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 546 Mio. $ | 518 Mio. $ | 551 Mio. $ | 533 Mio. $ | 563 Mio. $ | 532 Mio. $ | 552 Mio. $ | 548 Mio. $ | 547 Mio. $ | 593 Mio. $ | 612 Mio. $ | 602 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 25 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 8,4 Mio. $ | 7,36 Mio. $ | 67,8 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 6,96 Mio. $ | 21 Mio. $ | |
| Forderungen | 26 Mio. $ | 29 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 29 Mio. $ | 31,9 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | |
| Vorräte | 83,7 Mio. $ | 86,4 Mio. $ | 103 Mio. $ | 97,4 Mio. $ | 109 Mio. $ | 124 Mio. $ | 131 Mio. $ | 193 Mio. $ | 171 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 14,3 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 9,84 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 11 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 157 Mio. $ | 146 Mio. $ | 163 Mio. $ | 154 Mio. $ | 164 Mio. $ | 242 Mio. $ | 203 Mio. $ | 260 Mio. $ | 230 Mio. $ | 231 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 169 Mio. $ | 176 Mio. $ | 165 Mio. $ | 158 Mio. $ | 153 Mio. $ | 495 Mio. $ | 439 Mio. $ | 488 Mio. $ | 507 Mio. $ | 556 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 7,74 Mio. $ | 6,07 Mio. $ | 320.000 $ | 312.000 $ | 241.000 $ | 170.000 $ | 255.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 203 Mio. $ | 221 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 229 Mio. $ | 228 Mio. $ | 227 Mio. $ | 229 Mio. $ | 225 Mio. $ | 223 Mio. $ | 228 Mio. $ | 225 Mio. $ | 221 Mio. $ | 146 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 1,74 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | 865.000 $ | 568.000 $ | 393.000 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 1,33 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | 1,85 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 3,07 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 612 Mio. $ | 617 Mio. $ | 599 Mio. $ | 595 Mio. $ | 584 Mio. $ | 925 Mio. $ | 875 Mio. $ | 937 Mio. $ | 755 Mio. $ | 706 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 769 Mio. $ | 764 Mio. $ | 762 Mio. $ | 749 Mio. $ | 749 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 985 Mio. $ | 936 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 48,9 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 58,7 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 68,5 Mio. $ | 84,1 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 22,7 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 30 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 8,15 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 5,45 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 78,5 Mio. $ | 0 $ | 56,4 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 2,19 Mio. $ | 9,66 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | 6,03 Mio. $ | 1,32 Mio. $ | 280.000 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 11,4 Mio. $ | 16 Mio. $ | 7,71 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 13 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 25,8 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | -56,7 Mio. $ | 46 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 119 Mio. $ | 116 Mio. $ | 113 Mio. $ | 127 Mio. $ | 141 Mio. $ | 198 Mio. $ | 215 Mio. $ | 236 Mio. $ | 190 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 327 Mio. $ | 316 Mio. $ | 312 Mio. $ | 277 Mio. $ | 255 Mio. $ | 317 Mio. $ | 164 Mio. $ | 159 Mio. $ | 163 Mio. $ | 175 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 508.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 317 Mio. $ | 285 Mio. $ | 317 Mio. $ | 314 Mio. $ | 379 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | -341 Mio. $ | -340 Mio. $ | -335 Mio. $ | -270 Mio. $ | -225 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 83 Mio. $ | 80,7 Mio. $ | 80,7 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 38,3 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 41,9 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 7,56 Mio. $ | 5,85 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 448 Mio. $ | 441 Mio. $ | 427 Mio. $ | 374 Mio. $ | 343 Mio. $ | 697 Mio. $ | 510 Mio. $ | 534 Mio. $ | 533 Mio. $ | 584 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 567 Mio. $ | 557 Mio. $ | 540 Mio. $ | 501 Mio. $ | 484 Mio. $ | 895 Mio. $ | 725 Mio. $ | 769 Mio. $ | 723 Mio. $ | 777 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 480.000 $ | 480.000 $ | 480.000 $ | 481.000 $ | 481.000 $ | 483.000 $ | 488.000 $ | 496.000 $ | 492.000 $ | 496.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -636 Mio. $ | -630 Mio. $ | -615 Mio. $ | -596 Mio. $ | -574 Mio. $ | -559 Mio. $ | -501 Mio. $ | -419 Mio. $ | -578 Mio. $ | -681 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -18,3 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -17,3 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -19 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 202 Mio. $ | 207 Mio. $ | 222 Mio. $ | 249 Mio. $ | 265 Mio. $ | 272 Mio. $ | 354 Mio. $ | 428 Mio. $ | 262 Mio. $ | 160 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 335 Mio. $ | 328 Mio. $ | 317 Mio. $ | 285 Mio. $ | 267 Mio. $ | 713 Mio. $ | 500 Mio. $ | 532 Mio. $ | 539 Mio. $ | 614 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 310 Mio. $ | 314 Mio. $ | 307 Mio. $ | 277 Mio. $ | 260 Mio. $ | 645 Mio. $ | 482 Mio. $ | 518 Mio. $ | 532 Mio. $ | 593 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Daten vom 2026-11-05