The Container Store Group, Inc. (TCS) Finanzzahlen
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2.000 Mitarbeiter · CEO Satish Malhotra
- Kurs
- 2,65 $ +22,69 %
- Marktkapitalisierung
- 9,15 Mio. $
- Unternehmenswert
- 602 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '24 eingereicht 2024-10-30
Bewertung & Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- 9,15 Mio. $ EV 602 Mio. $
- Umsatz
- 799 Mio. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzwachstum
- -8 % Konsens FY2025
- Gewinnmarge
- -12,3 % Nettogewinn / Umsatz, TTM
- P/E
- -0,1× Erwartet -0,3× (FY2025)
- P/S
- 0,0× Kurs / Umsatz, TTM
- EV / EBITDA
- -10,0× TTM
- Freier Cashflow
- -2,33 Mio. $ Letzte 12 Monate
- Nettogewinn
- -98,6 Mio. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzschätzung
- 778 Mio. $ Konsens FY2025
- Gewinn
- –
- Dividende
- – Keine Dividende
Kernaussagen
Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.
- Letzter Bericht (2024-10-30): Umsatz 4,2 % unter Erwartung, EPS 219,1 % unter ErwartungUmsatz 197 Mio. $ vs. 205 Mio. $ erwartet (-4,2 %); EPS -4,85 $ vs. -1,52 $ (-219,1 %).
- Umsatzwachstum beschleunigt sich: -10,5 % gegenüber VorjahrUmsatz Q2 '24: 197 Mio. $, gegenüber durchschnittlich -16,8 % in den vier Quartalen davor.
- Operative Marge -2,9 % (TTM), -2,8 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um -2.006,2 %, der Umsatz um -14,9 %.
- Capex 4,1 % vom Umsatz (Vorjahr 5,8 %)33,1 Mio. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (-38,9 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow -2,33 Mio. $.
- Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 0,8 % gestiegen3,32 Mio. verwässerte Aktien in Q2 '24, 3,3 Mio. ein Jahr zuvor.
- Nettoverschuldung 602 Mio. $Cash + kurzfristige Anlagen 66,1 Mio. $, Schulden inkl. Leasing 669 Mio. $; vor einem Jahr Nettoverschuldung 548 Mio. $.
Letztes Quartal: Q2 '24
Quartal zum 2024-09-28. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.
Quartal ggü. Vorjahr
| Q2 '24 | Vorjahr | Änderung | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 197 Mio. $ | 220 Mio. $ | -10,5 % |
| Bruttomarge | 55,5 % | 57,6 % | -2,2 Pp. |
| Operatives Ergebnis | -14,5 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | +18,9 % |
| Operative Marge | -7,4 % | -8,1 % | +0,8 Pp. |
| Nettogewinn | -16,1 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | +31,9 % |
| Verwässertes EPS | -4,85 $ | -7,20 $ | +32,6 % |
| Operativer Cashflow | 12,8 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | -45,9 % |
| Capex | 6,67 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | -49,2 % |
| Freier Cashflow | 6,14 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -41,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Aktienbasierte Vergütung | 196.000 $ | 615.000 $ | -68,1 % |
Gemeldet vs. Konsens
2024-10-30| Ist | Konsens | vs. Konsens | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 197 Mio. $ | 205 Mio. $ | -4,2 % |
| EPS (Analystenbasis) | -4,85 $ | -1,52 $ | -219,1 % |
Aus dem Bericht vom 2024-10-30 für Q2 '24: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.
EPS vs. Konsens
letzte 8 BerichteUmsatz
Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.
Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum
quartalsweiseUmsatz nach Geschäftsbereich
gestapelt, quartalsweise| Segment | Q2 '24 | J/J | Anteil | TTM | TTM J/J | 12 Quartale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | 187 Mio. $ | -10,4 % | 94,4 % | 965 Mio. $ | +8,6 % | |
| Elfa | 11,1 Mio. $ | -1,3 % | 5,6 % | 73,5 Mio. $ | +17,7 % |
Margen & Kostenstruktur
Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.
Margen
quartalsweiseKosten in % vom Umsatz
quartalsweiseCashflow & Kapitalverwendung
Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreLetzte 4 Quartale
Kapitalflussrechnung- Operativer Cashflow
- 30,8 Mio. $
- Capex
- -33,1 Mio. $
- Rückkäufe
- 100.000 $
- Dividenden
- 0 $
- Übernahmen
- 257.000 $
- Netto aufgenommene Schulden
- 59,6 Mio. $
- Aktienbasierte Vergütung
- 1,3 Mio. $
- Freier Cashflow
- -2,33 Mio. $
- An Aktionäre zurückgegeben / FCF
- 4,3 %
Aktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertBilanz
Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenBewertung & Renditen
Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.
Multiplikatoren und Renditen
TTM vs. 5 Geschäftsjahre| Jetzt | 5-J-Schnitt | Position heute in der 5-Jahres-Spanne | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -0,1× | 9,7× 3 von 5 Jahren | 4,9× – 13,7× |
| EV / EBITDA | -10,0× | 8,4× 3 von 5 Jahren | 5,8× – 9,8× |
| EV / Umsatz | 0,7× | 0,9× | 0,7× – 1,3× |
| Kurs / FCF | 1,3× | 10,6× 3 von 5 Jahren | 6,6× – 17,0× |
| Kurs / Buchwert | 0,1× | 1,0× | 0,4× – 2,3× |
| FCF-Rendite | 75,4 % | 5,7 % | -2,9 % – 15,2 % |
| Rendite auf das investierte Kapital | -10,7 % | 3,2 % | -10,7 % – 8,5 % |
| Eigenkapitalrendite | -49,0 % | -16,9 % | -64,7 % – 19,1 % |
Analysten
Konsens-Kursziel 1,00 $ (-62,3 %)
Spanne 1,00 $ – 1,00 $ · Rating Hold
Ausblick
Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.
Konsensschätzungen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Wachstum | EPS | Wachstum | P/E zum heutigen Kurs | Analysten (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 778 Mio. $ | -8,2 % | -8,88 $ | +71,6 % | -0,3× | 1 |
| FY2026 | 797 Mio. $ | +2,4 % | -4,19 $ | +52,8 % | -0,6× | 1 |
| FY2027 | 823 Mio. $ | +3,3 % | -0,71 $ | +83,1 % | -3,7× | 1 |
Jahres- und Quartalsabschlüsse
Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
Daten vom 2026-11-05