Simon Property Group (SPG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 3.350 Mitarbeiter · CEO Eli Simon
- Kurs
- 217,75 $ +0,94 %
- Marktkapitalisierung
- 70,5 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 98,9 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-05
In Q2 '26 erwirtschaftete Simon Property Group (SPG) 1,2 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 237 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 959 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 3,22 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 681 Mio. $ | 748 Mio. $ | 841 Mio. $ | 569 Mio. $ | 547 Mio. $ | 772 Mio. $ | 478 Mio. $ | 644 Mio. $ | 703 Mio. $ | 3,54 Mrd. $ | 569 Mio. $ | 574 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 333 Mio. $ | 339 Mio. $ | 325 Mio. $ | 333 Mio. $ | 342 Mio. $ | 361 Mio. $ | 356 Mio. $ | 368 Mio. $ | 375 Mio. $ | 456 Mio. $ | 533 Mio. $ | 498 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10,4 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -10,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 67,6 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | -85,8 Mio. $ | 90,4 Mio. $ | -77,2 Mio. $ | 135.000 $ | -143 Mio. $ | 270 Mio. $ | -138 Mio. $ | 11 Mio. $ | -299 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -146 Mio. $ | -108 Mio. $ | -307 Mio. $ | 70,7 Mio. $ | 81,5 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | 137 Mio. $ | -65,5 Mio. $ | -49,2 Mio. $ | -2,8 Mrd. $ | 31,4 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 936 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 773 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 893 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 827 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 890 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 833 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -228 Mio. $ | -178 Mio. $ | -163 Mio. $ | -188 Mio. $ | -186 Mio. $ | -218 Mio. $ | -230 Mio. $ | -244 Mio. $ | -205 Mio. $ | -255 Mio. $ | -208 Mio. $ | -237 Mio. $ | |
| Übernahmen | -28,6 Mio. $ | -77,9 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -6,94 Mio. $ | -96.000 $ | -134 Mio. $ | -398 Mio. $ | -558 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | -170 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -17,7 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -601 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -109 Mio. $ | -129 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -3,63 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | -1,68 Mio. $ | -970.000 $ | -7,19 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 228 Mio. $ | 302 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 3,09 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 326 Mio. $ | 85,2 Mio. $ | 0 $ | 1,81 Mio. $ | 9,17 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -133 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | 105 Mio. $ | 164 Mio. $ | 178 Mio. $ | 95,3 Mio. $ | 135 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 112 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -180 Mio. $ | -871 Mio. $ | 693 Mio. $ | -105 Mio. $ | 811 Mio. $ | 8,82 Mio. $ | -378 Mio. $ | -711 Mio. $ | -150 Mio. $ | -362 Mio. $ | -106 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 16,3 Mio. $ | 998 Mio. $ | -602 Mio. $ | -217 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | 331 Mio. $ | 149 Mio. $ | 400 Mio. $ | -490 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 489 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -106 Mio. $ | -396 Mio. $ | -45,2 Mio. $ | -6,35 Mio. $ | -82.000 $ | -1,51 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | -8,38 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | -227 Mio. $ | -179 Mio. $ | -220 Mio. $ | |
| Dividenden | -1,91 Mrd. $ | -620 Mio. $ | -95,3 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | -2,06 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | -107 Mio. $ | -107 Mio. $ | -109 Mio. $ | -117 Mio. $ | -123 Mio. $ | -126 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -22,2 Mio. $ | 252 Mio. $ | -4,84 Mio. $ | -439.000 $ | -10,4 Mio. $ | -3,04 Mio. $ | 694.000 $ | -969.000 $ | -2,17 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | -5,17 Mio. $ | -4,91 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -825 Mio. $ | 234 Mio. $ | -1,38 Mrd. $ | -975 Mio. $ | -769 Mio. $ | -1,86 Mrd. $ | -470 Mio. $ | -653 Mio. $ | -419 Mio. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -592 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -68,4 Mio. $ | 400 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | 936 Mio. $ | -770 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -149 Mio. $ | 321 Mio. $ | -729 Mio. $ | -280 Mio. $ | 476 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 708 Mio. $ | 858 Mio. $ | 610 Mio. $ | 875 Mio. $ | 706 Mio. $ | 868 Mio. $ | 597 Mio. $ | 971 Mio. $ | 685 Mio. $ | 949 Mio. $ | 625 Mio. $ | 959 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,84 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,33 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 40,1 Mio. $ | 23 Mio. $ | 0 $ | 26,8 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 Mio. $ | -1,9 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -105 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | -8,65 Mio. $ | -36,4 Mio. $ | -425 Mio. $ | 392 Mio. $ | 149 Mio. $ | 258 Mio. $ | -72,5 Mio. $ | -679.000 $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 271 Mio. $ | 325 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 119 Mio. $ | -649 Mio. $ | -127 Mio. $ | 55,9 Mio. $ | -202 Mio. $ | -2,78 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,37 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 4,14 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -798 Mio. $ | -732 Mio. $ | -782 Mio. $ | -876 Mio. $ | -484 Mio. $ | -528 Mio. $ | -650 Mio. $ | -793 Mio. $ | -756 Mio. $ | -934 Mio. $ | |
| Übernahmen | -812 Mio. $ | -422 Mio. $ | -114 Mio. $ | -76,6 Mio. $ | -3,8 Mrd. $ | -314 Mio. $ | -439 Mio. $ | -150 Mio. $ | -169 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -38,8 Mio. $ | -25 Mio. $ | -21,6 Mio. $ | -374 Mio. $ | -33 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -841 Mio. $ | -48,7 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 42,6 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 25 Mio. $ | 876 Mio. $ | 30 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 304 Mio. $ | 2,78 Mrd. $ | 96,2 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 638 Mio. $ | 361 Mio. $ | 656 Mio. $ | -626 Mio. $ | 307 Mio. $ | 257 Mio. $ | 503 Mio. $ | 308 Mio. $ | 390 Mio. $ | 463 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -969 Mio. $ | -761 Mio. $ | -237 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -3,98 Mrd. $ | -553 Mio. $ | -627 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 216 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | 885 Mio. $ | 2,28 Mrd. $ | -826 Mio. $ | -272 Mio. $ | 971 Mio. $ | -1,87 Mrd. $ | 390 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -260 Mio. $ | -410 Mio. $ | -439 Mio. $ | -370 Mio. $ | -170 Mio. $ | -2,32 Mio. $ | -516 Mio. $ | -518 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -248 Mio. $ | |
| Dividenden | -2,04 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -2,56 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -337 Mio. $ | -327 Mio. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,65 Mrd. $ | -439 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -462 Mio. $ | -352 Mio. $ | -531 Mio. $ | -539 Mio. $ | -227 Mio. $ | -383 Mio. $ | -329 Mio. $ | -34 Mio. $ | -462 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,54 Mrd. $ | -1,91 Mrd. $ | -4,48 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | -3,56 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | -2,02 Mrd. $ | -4,99 Mrd. $ | -3,11 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -141 Mio. $ | 922 Mio. $ | -968 Mio. $ | 155 Mio. $ | 342 Mio. $ | -478 Mio. $ | 87,7 Mio. $ | 547 Mio. $ | 231 Mio. $ | -577 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 2,57 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01