Rumble Inc. (RUM) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 156 Mitarbeiter · CEO Chris Pavlovski
- Kurs
- 5,32 $ -5,00 %
- Marktkapitalisierung
- 2,31 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,61 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-10
- Nächster Bericht
- 2026-11-11
In Q2 '26 erwirtschaftete Rumble Inc. (RUM) -49,5 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 42,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -91,6 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -154 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -29 Mio. $ | -29,3 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | -26,8 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | -237 Mio. $ | -2,65 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -80,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1,35 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 3,56 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 3,88 Mio. $ | 3,79 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,77 Mio. $ | 5,79 Mio. $ | 4,76 Mio. $ | 0 $ | 6,06 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | 8,68 Mio. $ | 5,38 Mio. $ | 5,38 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | 0 $ | 7,13 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -7,49 Mio. $ | -3,32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 5,9 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | 4,37 Mio. $ | 3,99 Mio. $ | 4,99 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | 773.000 $ | 18.100 $ | -9,98 Mio. $ | 5,87 Mio. $ | -7,56 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -819.000 $ | -1,91 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | -2,89 Mio. $ | -698.000 $ | 209 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | 4,59 Mio. $ | -3,65 Mio. $ | 5,07 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -25,3 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -3,88 Mio. $ | -5,57 Mio. $ | -427.000 $ | -3,51 Mio. $ | -2,07 Mio. $ | -19.200 $ | -134.000 $ | -229.000 $ | -1,41 Mio. $ | -2,29 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 35.200 $ | -7,25 Mio. $ | 0 $ | -3,86 Mio. $ | 0 $ | -5,75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,14 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,1 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -35.200 $ | -35.200 $ | -1,36 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,41 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -677.000 $ | -730.000 $ | -868.000 $ | 0 $ | -1,66 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -3,91 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -1,78 Mio. $ | -7,37 Mio. $ | -2,13 Mio. $ | -4,36 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -906.000 $ | -2,14 Mio. $ | -3,16 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -463.000 $ | -1,64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48.000 $ | -525 Mio. $ | 0 $ | -1,52 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -788.000 $ | -1,13 Mio. $ | 2260 $ | -28,4 Mio. $ | -818.000 $ | 233.000 $ | -89.000 $ | 0 $ | 23,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -463.000 $ | -1,64 Mio. $ | 0 $ | -493.000 $ | -1,13 Mio. $ | -45.700 $ | 222 Mio. $ | -688.000 $ | -1,28 Mio. $ | 749.000 $ | 463 $ | 26,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 1880 $ | -1880 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 403.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -29,7 Mio. $ | -47,5 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -29,6 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 187 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -29,2 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -12 Mio. $ | -32,6 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 16.100 $ | -627 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33.800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17.400 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||
| Nettogewinn | -362.000 $ | -1,26 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -11,4 Mio. $ | -116 Mio. $ | -338 Mio. $ | -81,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 42.200 $ | 45.300 $ | 250.000 $ | 2,08 Mio. $ | 4,85 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 14.800 $ | 1,1 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | 0 $ | 23,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -128.000 $ | 0 $ | -3,32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,42 Mio. $ | 163.000 $ | 3,46 Mio. $ | -3,93 Mio. $ | 9,14 Mio. $ | -3,07 Mio. $ | 4,78 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 8490 $ | -1980 $ | 3,1 Mio. $ | -21 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 217 Mio. $ | -7,94 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,13 Mio. $ | 51.200 $ | -5,31 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -92,9 Mio. $ | -87 Mio. $ | -70,4 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -54.300 $ | -68.800 $ | -1,34 Mio. $ | -8,54 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -2,67 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 3,42 Mio. $ | 0 $ | -6,25 Mio. $ | -9,61 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | -500.000 $ | -495.000 $ | 0 $ | -3,36 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -54.300 $ | -68.800 $ | 1,58 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -23,8 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -47.600 $ | 323.000 $ | -361.000 $ | -2,17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -55.700 $ | -746.000 $ | 0 $ | -11 Mio. $ | 0 $ | -1,96 Mio. $ | -525 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 0 $ | -507.000 $ | 346 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | 298.000 $ | -3,35 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -103.000 $ | -424.000 $ | 49,1 Mio. $ | 333 Mio. $ | -2,15 Mio. $ | -1,67 Mio. $ | 220 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 3140 $ | -119 $ | 0 $ | -45.500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 970.000 $ | -441.000 $ | 45,4 Mio. $ | 290 Mio. $ | -119 Mio. $ | -104 Mio. $ | 124 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,07 Mio. $ | -17.600 $ | -7,15 Mio. $ | -41,3 Mio. $ | -107 Mio. $ | -89,7 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5180 $ | 0 $ | 0 $ | 33.800 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 6180 $ | 6330 $ | 54 $ | 0 $ | 288 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02