Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 Mitarbeiter · CEO Jeffrey Thompson
- Kurs
- 4,63 $ -8,32 %
- Marktkapitalisierung
- 707 Mio. $
- Unternehmenswert
- 406 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-06
In Q2 '27 erwirtschaftete Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) -78,7 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 12,6 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -91,3 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -4,19 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -8,16 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -38 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -16 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 351.000 $ | 414.000 $ | 474.000 $ | 372.000 $ | 908.000 $ | 588.000 $ | 523.000 $ | 542.000 $ | 611.000 $ | 812.000 $ | 1,47 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 586.000 $ | 0 $ | 958.000 $ | 1,3 Mio. $ | 3,11 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 0 $ | 3,62 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 4,82 Mio. $ | 9,86 Mio. $ | 9,86 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695.000 $ | -1,23 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -954.000 $ | -97.300 $ | 3,31 Mio. $ | -2,71 Mio. $ | -1,03 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -2,96 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -17,2 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -147.000 $ | 641.000 $ | 1,22 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 19 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 2,82 Mio. $ | -996.000 $ | -2,26 Mio. $ | 541.000 $ | -126.000 $ | -588.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -4,35 Mio. $ | -4,45 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -16 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -36,5 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -44.700 $ | -76.000 $ | -11.100 $ | -23.800 $ | -96.300 $ | -273.000 $ | -307.000 $ | -670.000 $ | -5,4 Mio. $ | -6,78 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -427.000 $ | -427.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,62 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 2,58 Mio. $ | 924.000 $ | -11.100 $ | -23.800 $ | 1,1 Mio. $ | -273.000 $ | -307.000 $ | -670.000 $ | -5,4 Mio. $ | -6,78 Mio. $ | -13 Mio. $ | -13 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -145.000 $ | -147.000 $ | -151.000 $ | 7,44 Mio. $ | 16.000 $ | 15 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | 567.000 $ | 12,8 Mio. $ | 0 $ | 18.000 $ | -18.000 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -7770 $ | -7310 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 679.000 $ | -14,6 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -67.600 $ | -112.000 $ | 7770 $ | -390.000 $ | 29,8 Mio. $ | -567.000 $ | 0 $ | -13 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -239.000 $ | -14,9 Mio. $ | 4,33 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 8,19 Mio. $ | -259.000 $ | -151.000 $ | 7,04 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | 165 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 2,78 Mio. $ | 249 Mio. $ | 253 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -120.000 $ | 533.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -297 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 6,29 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -3,12 Mio. $ | 6,05 Mio. $ | -1,43 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 140 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -35,9 Mio. $ | 158 Mio. $ | 158 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -4,4 Mio. $ | -4,53 Mio. $ | -2,21 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -16,2 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -41,9 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | -91,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 9910 $ | 8270 $ | 12.200 $ | 0 $ | 8270 $ | 0 $ | 0 $ | -8270 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -3,38 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | -751.000 $ | -1,66 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -28,1 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | -72,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 12.300 $ | 12.600 $ | 155.000 $ | 0 $ | 36.800 $ | 265.000 $ | 966.000 $ | 1,42 Mio. $ | 2,12 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 0 $ | 70.000 $ | 0 $ | 3,39 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | 6,15 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -70.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -539.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -103.000 $ | 790.000 $ | -72.100 $ | 316.000 $ | 189.000 $ | -7,09 Mio. $ | -5,72 Mio. $ | -4,67 Mio. $ | 444.000 $ | -37,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,88 Mio. $ | -3,45 Mio. $ | -84.700 $ | 531.000 $ | 8,22 Mio. $ | -792.000 $ | -614.000 $ | 5,13 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 8,23 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,59 Mio. $ | -1,52 Mio. $ | -753.000 $ | -812.000 $ | -1,4 Mio. $ | -16 Mio. $ | -29,8 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | -89,1 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8740 $ | 0 $ | -974.000 $ | 0 $ | 0 $ | -364.000 $ | -2,45 Mio. $ | -259.000 $ | -245.000 $ | -6,65 Mio. $ | |
| Übernahmen | 420 $ | 0 $ | 99.500 $ | 46.300 $ | -48.400 $ | 24.900 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | -100.000 $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 Mio. $ | -250.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 86.400 $ | 125.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,48 Mio. $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -8320 $ | 86.400 $ | -850.000 $ | 46.300 $ | -48.400 $ | -46,6 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 4,24 Mio. $ | -6,65 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -2500 $ | 1,69 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 346.000 $ | 1,29 Mio. $ | -930.000 $ | -607.000 $ | -572.000 $ | 13,1 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33.300 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 325.000 $ | 0 $ | -1,24 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -2,7 Mio. $ | -26.700 $ | 8,41 Mio. $ | 0 $ | -15,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,82 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | 687.000 $ | 498.000 $ | 1,49 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | -634.000 $ | 7,8 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 254 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -505 $ | 363.000 $ | 498.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 Mio. $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 222.000 $ | 253.000 $ | -66.900 $ | 231.000 $ | 40.700 $ | 3,81 Mio. $ | -825.000 $ | 2,81 Mio. $ | 5,89 Mio. $ | 159 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,6 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | -812.000 $ | -1,4 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -32,2 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -95,8 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165.000 $ | 122.000 $ | 70.200 $ | 21.900 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Daten vom 2026-11-02