Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) Bilanz
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 244 Mitarbeiter · CEO Jeffrey Thompson
- Kurs
- 4,63 $ -8,32 %
- Marktkapitalisierung
- 707 Mio. $
- Unternehmenswert
- 406 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-06
Zum Ende von Q2 '27 hielt Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) 326 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 24,9 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 527 Mio. $, Verbindlichkeiten gesamt 56,3 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 471 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 7,7 Mio. $ | 6,07 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 4,61 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | 65,9 Mio. $ | 206 Mio. $ | 168 Mio. $ | 132 Mio. $ | 132 Mio. $ | 326 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 2,62 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 5,77 Mio. $ | 6,51 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 489.000 $ | 1,55 Mio. $ | 1,01 Mio. $ | 6,11 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 9,54 Mio. $ | |
| Vorräte | 9,09 Mio. $ | 8,01 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 13 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 50,5 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 84,8 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 3,26 Mio. $ | 0 $ | 4,17 Mio. $ | 0 $ | 642.000 $ | 3,03 Mio. $ | 3,63 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | 2,52 Mio. $ | 4,48 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 27,9 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 91,6 Mio. $ | 249 Mio. $ | 227 Mio. $ | 210 Mio. $ | 210 Mio. $ | 425 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 2,93 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 3,05 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 27 Mio. $ | 27 Mio. $ | 32,3 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 250.000 $ | 5,39 Mio. $ | 0 $ | 250.000 $ | 5,14 Mio. $ | 250.000 $ | 250.000 $ | 250.000 $ | 692.000 $ | 692.000 $ | 0 $ | 2,21 Mio. $ | |
| Goodwill | 17 Mio. $ | 9,09 Mio. $ | 17 Mio. $ | 23 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 6,67 Mio. $ | 3,79 Mio. $ | 6,89 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 8,05 Mio. $ | 7,67 Mio. $ | 7,29 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 509.000 $ | 4,04 Mio. $ | 389.000 $ | 59.800 $ | -4,83 Mio. $ | 113.000 $ | 113.000 $ | 936.000 $ | 535.000 $ | 535.000 $ | 1,23 Mio. $ | 563.000 $ | |
| Anlagevermögen | 27,4 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 55,3 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | 51,1 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 59,7 Mio. $ | 121 Mio. $ | 286 Mio. $ | 274 Mio. $ | 282 Mio. $ | 282 Mio. $ | 527 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,28 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 1,52 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 2,97 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | 9,24 Mio. $ | 9,24 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 937.000 $ | 1,07 Mio. $ | 643.000 $ | 1,43 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | 5,09 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 900.000 $ | 752.000 $ | 954.000 $ | 4,09 Mio. $ | 350.000 $ | 25,5 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | 350.000 $ | 0 $ | 892.000 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 52.300 $ | 53.900 $ | 50.000 $ | 221.000 $ | 0 $ | 221.000 $ | 566.000 $ | 468.000 $ | 261.000 $ | 281.000 $ | 281.000 $ | 258.000 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 760.000 $ | 0 $ | 836.000 $ | 7 Mio. $ | 227.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 350.000 $ | 5,4 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5,23 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 4,41 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 90.800 $ | 8,18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 195.000 $ | 1,32 Mio. $ | 221.000 $ | 1,21 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 8,17 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695.000 $ | 443.000 $ | 443.000 $ | 443.000 $ | 3,07 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 322.000 $ | 0 $ | 14.400 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,3 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 516.000 $ | 1,32 Mio. $ | 327.000 $ | 9,39 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 8,86 Mio. $ | 13 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 5,74 Mio. $ | 4,97 Mio. $ | 4,73 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 5,49 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 74.200 $ | 74.300 $ | 55.600 $ | 78.000 $ | 85.000 $ | 85.600 $ | 98.500 $ | 118.000 $ | 120.000 $ | 122.000 $ | 122.000 $ | 153.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -71,6 Mio. $ | -81,1 Mio. $ | -66,1 Mio. $ | -107 Mio. $ | -125 Mio. $ | -148 Mio. $ | -161 Mio. $ | -177 Mio. $ | -197 Mio. $ | -223 Mio. $ | -223 Mio. $ | -259 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 4620 $ | 4620 $ | -205.000 $ | 4620 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 49,6 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 27 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 95,6 Mio. $ | 253 Mio. $ | 246 Mio. $ | 239 Mio. $ | 239 Mio. $ | 471 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,39 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -6,31 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | 161.000 $ | 9,21 Mio. $ | -7,19 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | -44 Mio. $ | -184 Mio. $ | -149 Mio. $ | -118 Mio. $ | -118 Mio. $ | -301 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY15 | FY16 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 225.000 $ | 559.000 $ | 503.000 $ | 237.000 $ | 277.000 $ | 4,08 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | 6,07 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 168 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 8160 $ | 0 $ | 0 $ | 44,8 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 0 $ | 38 $ | 111.000 $ | 0 $ | 397.000 $ | 913.000 $ | 872.000 $ | 6,51 Mio. $ | 489.000 $ | 26,2 Mio. $ | |
| Vorräte | -38 $ | 0 $ | -11.400 $ | 78.700 $ | 362.000 $ | 3,9 Mio. $ | 8,92 Mio. $ | 8,01 Mio. $ | 13 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 79.900 $ | 0 $ | 0 $ | 3020 $ | 9370 $ | 0 $ | 5,28 Mio. $ | 0 $ | 2,56 Mio. $ | 2,52 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 500.000 $ | 691.000 $ | 603.000 $ | 318.000 $ | 1,64 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 227 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 38.700 $ | 26.100 $ | 91.700 $ | 0 $ | 0 $ | 1,53 Mio. $ | 4,25 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | -13.900 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250.000 $ | 5,39 Mio. $ | 250.000 $ | 692.000 $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 12.900 $ | 2,47 Mio. $ | 8,02 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 17 Mio. $ | 9,09 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20.000 $ | 2,03 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | 6,89 Mio. $ | 3,79 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 6,92 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 44.900 $ | 47.400 $ | -12.900 $ | 3850 $ | 3850 $ | 57.000 $ | 162.000 $ | 4,04 Mio. $ | 60.000 $ | 535.000 $ | |
| Anlagevermögen | 83.600 $ | 59.600 $ | 91.700 $ | 2,49 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 583.000 $ | 750.000 $ | 603.000 $ | 2,81 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | 60,7 Mio. $ | 48,5 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 274 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34.500 $ | 145.000 $ | 20.900 $ | 249.000 $ | 542.000 $ | 1,02 Mio. $ | 1,39 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 3,62 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 290.000 $ | 602.000 $ | 89.300 $ | 614.000 $ | 1,08 Mio. $ | 409.000 $ | 1,07 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 5,09 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 1,46 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 119.000 $ | 269.000 $ | 957.000 $ | 922.000 $ | 752.000 $ | 350.000 $ | 4,87 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 439.000 $ | 0 $ | 38.400 $ | 46.100 $ | 438.000 $ | 156.000 $ | 53.900 $ | 227.000 $ | 261.000 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 71.700 $ | -1,89 Mio. $ | 334.000 $ | 2,81 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 1,01 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 34.500 $ | 2,41 Mio. $ | 791.000 $ | 829.000 $ | 4,67 Mio. $ | 5,44 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 4,18 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450.000 $ | 1,75 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 402.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750.000 $ | 1,48 Mio. $ | 1,32 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 443.000 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 5,89 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 79.100 $ | 0 $ | 0 $ | -750.000 $ | 41.800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 5,89 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 79.100 $ | 450.000 $ | 1,75 Mio. $ | 1,72 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | 1,32 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 5,93 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | 791.000 $ | 1,28 Mio. $ | 6,43 Mio. $ | 7,16 Mio. $ | 5,98 Mio. $ | 4,97 Mio. $ | 5,49 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 44.500 $ | 47.300 $ | 235.000 $ | 20.000 $ | 29.400 $ | 53.700 $ | 54.600 $ | 74.300 $ | 85.000 $ | 120.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -3,87 Mio. $ | -2,74 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -81,1 Mio. $ | -125 Mio. $ | -197 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -24.300 $ | -36.900 $ | 1000 $ | 0 $ | 0 $ | -1,47 Mio. $ | -861.000 $ | 4620 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -5,34 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 5,27 Mio. $ | 77,9 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 246 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 1,56 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | 569.000 $ | 2,02 Mio. $ | 3,72 Mio. $ | 2,97 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -225.000 $ | 1,01 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 332.000 $ | 1,74 Mio. $ | -361.000 $ | -209.000 $ | -3,8 Mio. $ | -7,19 Mio. $ | -149 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31, 10-K 2024-04-30
Daten vom 2026-11-02