Penguin Solutions, Inc. (PENG) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.800 Mitarbeiter · CEO Kash Shaikh
- Kurs
- 51,93 $ -11,67 %
- Marktkapitalisierung
- 2,66 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,86 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-05 EPS-Schätzung 1,06 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Penguin Solutions, Inc. (PENG) -167 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt -171 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -167 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -11,2 Mio. $ | -13 Mio. $ | 6,23 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | 8,87 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 17,7 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | 15 Mio. $ | 14 Mio. $ | 14 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 11 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 7,81 Mio. $ | 0 $ | 5,12 Mio. $ | 10 Mio. $ | 6,62 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -282.000 $ | 476.000 $ | -3,84 Mio. $ | -6,71 Mio. $ | 211.000 $ | -52.200 $ | -159.000 $ | 0 $ | 85.000 $ | 0 $ | 291.000 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 40,9 Mio. $ | -9,27 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | -30 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | -96,2 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | -140 Mio. $ | -253 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -26,5 Mio. $ | -27,9 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 241.000 $ | 6,32 Mio. $ | 4,53 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 31,5 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 72,9 Mio. $ | 95,8 Mio. $ | -67,1 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 55 Mio. $ | -74,8 Mio. $ | -167 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -4,65 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | -4,74 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | -2,05 Mio. $ | 0 $ | -2,85 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -8,47 Mio. $ | -11 Mio. $ | -1 Mio. $ | -8,32 Mio. $ | -20,7 Mio. $ | -12,7 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 9,67 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 9,92 Mio. $ | 5,46 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 0 $ | 32,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 119 Mio. $ | -558.000 $ | -67.000 $ | -5,74 Mio. $ | -143.000 $ | -11.300 $ | 28 Mio. $ | -2,64 Mio. $ | -521.000 $ | -319.000 $ | 39,1 Mio. $ | -6,07 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 115 Mio. $ | -4,51 Mio. $ | 5,07 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -4,35 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | -3,37 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | -6,07 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -14,4 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -75 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | 0 $ | -20,1 Mio. $ | 0 $ | 347 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -13,1 Mio. $ | -2,73 Mio. $ | -2,13 Mio. $ | -2,22 Mio. $ | -11,1 Mio. $ | -6,47 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,23 Mio. $ | 0 $ | 5,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -2,66 Mio. $ | -21 Mio. $ | -1000 $ | -14 Mio. $ | 0 $ | 192 Mio. $ | 0 $ | -62 Mio. $ | 0 $ | 241.000 $ | 38 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -26,8 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -73,3 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -7,76 Mio. $ | 183 Mio. $ | -25,4 Mio. $ | -211 Mio. $ | -20 Mio. $ | -57,5 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 345 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,03 Mio. $ | -155.000 $ | -76.000 $ | -2,97 Mio. $ | 14.000 $ | 0 $ | -7,55 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 119 Mio. $ | -86,7 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | -70,6 Mio. $ | -12,9 Mio. $ | 251 Mio. $ | 88,2 Mio. $ | -256 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | 169 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 26,8 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | 76 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | 12 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | -70,3 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | -77,6 Mio. $ | -171 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -7,8 Mio. $ | 119 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | -42 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 9,69 Mio. $ | -44,3 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 181 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 33,2 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 65,7 Mio. $ | 56,2 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,36 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 31 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,39 Mio. $ | -2,82 Mio. $ | -719.000 $ | -2,12 Mio. $ | -1,98 Mio. $ | -20.000 $ | -63,6 Mio. $ | -11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -61,2 Mio. $ | -86,3 Mio. $ | 70,8 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 60,3 Mio. $ | -122 Mio. $ | 8,37 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -374 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 31,9 Mio. $ | 827.000 $ | 809.000 $ | 25 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 119 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | -31 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -933.000 $ | 67,9 Mio. $ | 170 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | 153 Mio. $ | 105 Mio. $ | 104 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 109 Mio. $ | -152 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -18,7 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -20,4 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -9,01 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -42,3 Mio. $ | -76,1 Mio. $ | 0 $ | -35,7 Mio. $ | 0 $ | -213 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,2 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | -59,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,4 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 651.000 $ | 305.000 $ | 81.000 $ | 404.000 $ | -31,8 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 118 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -18 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | -109 Mio. $ | -32 Mio. $ | -84,2 Mio. $ | -39 Mio. $ | -299 Mio. $ | 108 Mio. $ | 25 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 76,1 Mio. $ | 2,81 Mio. $ | -6,75 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 25 Mio. $ | 119 Mio. $ | 274 Mio. $ | -159 Mio. $ | -200 Mio. $ | 320 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -1,59 Mio. $ | -520.000 $ | -749.000 $ | -48,5 Mio. $ | -57,2 Mio. $ | -24,7 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | -60,2 Mio. $ | -86,7 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,86 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -157 Mio. $ | -768.000 $ | 0 $ | -21,8 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | -86.000 $ | -55,6 Mio. $ | -40 Mio. $ | 4,61 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -17 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | 100.000 $ | 12,6 Mio. $ | 2,85 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | 236 Mio. $ | -210 Mio. $ | -63,5 Mio. $ | 287 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -28.000 $ | -331.000 $ | 588.000 $ | -15,1 Mio. $ | 154.000 $ | 239.000 $ | 4,77 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | 14.000 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -36 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 60,9 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 72,2 Mio. $ | 140 Mio. $ | 47 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -19,6 Mio. $ | 42,2 Mio. $ | 136 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 137 Mio. $ | 84,6 Mio. $ | 65 Mio. $ | 57,8 Mio. $ | 100 Mio. $ | -163 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 8,1 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 9,15 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 21,5 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 13 Mio. $ | 8,03 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Daten vom 2026-11-02