Penguin Solutions, Inc. (PENG) Bilanz
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.800 Mitarbeiter · CEO Kash Shaikh
- Kurs
- 51,93 $ -11,67 %
- Marktkapitalisierung
- 2,66 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,86 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-05 EPS-Schätzung 1,06 $
Zum Ende von Q4 '26 hielt Penguin Solutions, Inc. (PENG) 647 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 847 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 2,78 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 2,04 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 723 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 529 Mio. $ | 442 Mio. $ | 454 Mio. $ | 383 Mio. $ | 370 Mio. $ | 622 Mio. $ | 710 Mio. $ | 454 Mio. $ | 461 Mio. $ | 489 Mio. $ | 440 Mio. $ | 647 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 24,4 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 171 Mio. $ | 170 Mio. $ | 212 Mio. $ | 252 Mio. $ | 276 Mio. $ | 330 Mio. $ | 293 Mio. $ | 308 Mio. $ | 342 Mio. $ | 370 Mio. $ | 704 Mio. $ | 796 Mio. $ | |
| Vorräte | 208 Mio. $ | 173 Mio. $ | 177 Mio. $ | 151 Mio. $ | 247 Mio. $ | 200 Mio. $ | 184 Mio. $ | 255 Mio. $ | 213 Mio. $ | 322 Mio. $ | 498 Mio. $ | 749 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 54,4 Mio. $ | 76,5 Mio. $ | 85,6 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | 79,3 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | 57 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | 56,2 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 987 Mio. $ | 885 Mio. $ | 942 Mio. $ | 868 Mio. $ | 996 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 177 Mio. $ | 172 Mio. $ | 169 Mio. $ | 167 Mio. $ | 159 Mio. $ | 153 Mio. $ | 156 Mio. $ | 151 Mio. $ | 148 Mio. $ | 144 Mio. $ | 141 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | 43,3 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 156 Mio. $ | 151 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 150 Mio. $ | 141 Mio. $ | 131 Mio. $ | 121 Mio. $ | 112 Mio. $ | 103 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 74,4 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | 77,9 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | 84,9 Mio. $ | 84,9 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 99 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 98,8 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 80,4 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 644 Mio. $ | 633 Mio. $ | 604 Mio. $ | 607 Mio. $ | 587 Mio. $ | 567 Mio. $ | 553 Mio. $ | 553 Mio. $ | 531 Mio. $ | 511 Mio. $ | 462 Mio. $ | 530 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 1,63 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 182 Mio. $ | 148 Mio. $ | 192 Mio. $ | 182 Mio. $ | 244 Mio. $ | 238 Mio. $ | 271 Mio. $ | 266 Mio. $ | 304 Mio. $ | 401 Mio. $ | 736 Mio. $ | 890 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 19,7 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 0 $ | 33,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 28,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 8 Mio. $ | 0 $ | 19,9 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 20 Mio. $ | 0 $ | 148 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 13,3 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 39,1 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 88,7 Mio. $ | 64 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 122 Mio. $ | 119 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | 58,8 Mio. $ | 81,6 Mio. $ | 90,4 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 82,1 Mio. $ | 48,7 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 101 Mio. $ | 54,1 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | 78,3 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 369 Mio. $ | 268 Mio. $ | 351 Mio. $ | 328 Mio. $ | 427 Mio. $ | 474 Mio. $ | 477 Mio. $ | 474 Mio. $ | 458 Mio. $ | 591 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 748 Mio. $ | 741 Mio. $ | 667 Mio. $ | 657 Mio. $ | 658 Mio. $ | 639 Mio. $ | 640 Mio. $ | 645 Mio. $ | 442 Mio. $ | 504 Mio. $ | 295 Mio. $ | 736 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 64,4 Mio. $ | 62,6 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 59,3 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 307.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 33,3 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 30,5 Mio. $ | 30 Mio. $ | 27,9 Mio. $ | -210 Mio. $ | 31,9 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 846 Mio. $ | 838 Mio. $ | 764 Mio. $ | 748 Mio. $ | 747 Mio. $ | 726 Mio. $ | 731 Mio. $ | 535 Mio. $ | 536 Mio. $ | 548 Mio. $ | 415 Mio. $ | 842 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,21 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 994 Mio. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1,75 Mio. $ | 1,77 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 1,85 Mio. $ | 1,87 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 2,22 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 62,5 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 54,5 Mio. $ | 30 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | 125 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 303.000 $ | 106.000 $ | 17.000 $ | 10.000 $ | 19.000 $ | 17.000 $ | 23.000 $ | 18.000 $ | 13.000 $ | 14.000 $ | 11.000 $ | 211.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 410 Mio. $ | 405 Mio. $ | 423 Mio. $ | 391 Mio. $ | 400 Mio. $ | 603 Mio. $ | 585 Mio. $ | 596 Mio. $ | 592 Mio. $ | 598 Mio. $ | 439 Mio. $ | 723 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 841 Mio. $ | 803 Mio. $ | 729 Mio. $ | 726 Mio. $ | 717 Mio. $ | 716 Mio. $ | 723 Mio. $ | 733 Mio. $ | 524 Mio. $ | 564 Mio. $ | 503 Mio. $ | 847 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 312 Mio. $ | 361 Mio. $ | 275 Mio. $ | 343 Mio. $ | 346 Mio. $ | 93,9 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 279 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 22,4 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 98,1 Mio. $ | 151 Mio. $ | 223 Mio. $ | 313 Mio. $ | 366 Mio. $ | 383 Mio. $ | 454 Mio. $ | 647 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,3 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 188 Mio. $ | 243 Mio. $ | 232 Mio. $ | 221 Mio. $ | 318 Mio. $ | 356 Mio. $ | 219 Mio. $ | 252 Mio. $ | 308 Mio. $ | 796 Mio. $ | |
| Vorräte | 127 Mio. $ | 221 Mio. $ | 119 Mio. $ | 163 Mio. $ | 364 Mio. $ | 264 Mio. $ | 175 Mio. $ | 151 Mio. $ | 255 Mio. $ | 749 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 7,08 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 218 Mio. $ | 122 Mio. $ | 75,3 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 56,2 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 347 Mio. $ | 522 Mio. $ | 472 Mio. $ | 557 Mio. $ | 951 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 907 Mio. $ | 868 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 55,2 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | 79,7 Mio. $ | 197 Mio. $ | 169 Mio. $ | 187 Mio. $ | 167 Mio. $ | 151 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 46 Mio. $ | 45,4 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 74 Mio. $ | 74,3 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 162 Mio. $ | 162 Mio. $ | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 5,11 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 101 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 160 Mio. $ | 121 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 2,1 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 1,93 Mio. $ | 3,45 Mio. $ | 4,67 Mio. $ | 4,58 Mio. $ | 74,1 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 24,6 Mio. $ | 20 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 114 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 133 Mio. $ | 151 Mio. $ | 232 Mio. $ | 230 Mio. $ | 394 Mio. $ | 420 Mio. $ | 599 Mio. $ | 607 Mio. $ | 553 Mio. $ | 530 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 480 Mio. $ | 673 Mio. $ | 704 Mio. $ | 787 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 190 Mio. $ | 223 Mio. $ | 165 Mio. $ | 225 Mio. $ | 430 Mio. $ | 293 Mio. $ | 135 Mio. $ | 182 Mio. $ | 266 Mio. $ | 890 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 3,55 Mio. $ | 9,93 Mio. $ | 8,26 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 22,8 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 0 $ | 25,4 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 8 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 53,4 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 3,77 Mio. $ | 5,28 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 15 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 9,63 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 64 Mio. $ | 73,9 Mio. $ | 123 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 17,7 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 2,64 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 122 Mio. $ | 161 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 240 Mio. $ | 296 Mio. $ | 238 Mio. $ | 282 Mio. $ | 584 Mio. $ | 516 Mio. $ | 426 Mio. $ | 328 Mio. $ | 474 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 154 Mio. $ | 184 Mio. $ | 182 Mio. $ | 196 Mio. $ | 340 Mio. $ | 576 Mio. $ | 755 Mio. $ | 657 Mio. $ | 645 Mio. $ | 736 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,8 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 67 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 1,44 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 307.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1,87 Mio. $ | 5,66 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 5,61 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 35,3 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | -210 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 158 Mio. $ | 190 Mio. $ | 193 Mio. $ | 222 Mio. $ | 442 Mio. $ | 678 Mio. $ | 850 Mio. $ | 748 Mio. $ | 535 Mio. $ | 842 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 398 Mio. $ | 486 Mio. $ | 431 Mio. $ | 505 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 653.000 $ | 678.000 $ | 712.000 $ | 737.000 $ | 1,5 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 2,22 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | -7,21 Mio. $ | 112 Mio. $ | 165 Mio. $ | 163 Mio. $ | 185 Mio. $ | 251 Mio. $ | 82,5 Mio. $ | 30 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -143 Mio. $ | -176 Mio. $ | -178 Mio. $ | -228 Mio. $ | -222 Mio. $ | -222 Mio. $ | -206 Mio. $ | 10.000 $ | 18.000 $ | 211.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 82,4 Mio. $ | 187 Mio. $ | 273 Mio. $ | 282 Mio. $ | 310 Mio. $ | 372 Mio. $ | 222 Mio. $ | 391 Mio. $ | 596 Mio. $ | 723 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 177 Mio. $ | 212 Mio. $ | 207 Mio. $ | 222 Mio. $ | 398 Mio. $ | 651 Mio. $ | 857 Mio. $ | 726 Mio. $ | 733 Mio. $ | 847 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 155 Mio. $ | 180 Mio. $ | 108 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | 175 Mio. $ | 338 Mio. $ | 491 Mio. $ | 343 Mio. $ | 279 Mio. $ | 200 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Daten vom 2026-11-02