PerpEquities

Penguin Solutions, Inc. (PENG) Finanzzahlen

NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.800 Mitarbeiter · CEO Kash Shaikh

Kurs
51,93 $ -11,67 %
Marktkapitalisierung
2,66 Mrd. $
Unternehmenswert
2,86 Mrd. $
Letzter Bericht
Q4 '26 eingereicht 2026-10-20
Nächster Bericht
2027-01-05 EPS-Schätzung 1,06 $
Umsatz (TTM)1,73 Mrd. $+26,5 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)9,8 %+5,6 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 170 Mio. $
Nettogewinn (TTM)180 Mio. $+610,4 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)-167 Mio. $-257,4 % ggü. VorjahrCapex 11,5 Mio. $
Verwässertes EPS (TTM)2,59 $+823,7 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität-200 Mio. $+28,5 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden

Bewertung & Kennzahlen

Marktkapitalisierung
2,66 Mrd. $
EV 2,86 Mrd. $
Umsatz
1,73 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Umsatzwachstum
+42 %
Konsens FY2027
Gewinnmarge
10,4 %
Nettogewinn / Umsatz, TTM
P/E
18,4×
Erwartet 11,4× (FY2027)
P/S
1,5×
Kurs / Umsatz, TTM
EV / EBITDA
14,1×
TTM
Freier Cashflow
-167 Mio. $
Letzte 12 Monate
Nettogewinn
180 Mio. $
Letzte 12 Monate
Umsatzschätzung
2,45 Mrd. $
Konsens FY2027
Gewinn
2027-01-05
Umsatzschätzung 569 Mio. $
Dividende
–
Keine Dividende

Kernaussagen

Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.

  • Letzter Bericht (2026-10-06): Umsatz 8,8 % über Erwartung, EPS 29,5 % über ErwartungUmsatz 567 Mio. $ vs. 521 Mio. $ erwartet (+8,8 %); EPS 1,00 $ vs. 0,77 $ (+29,5 %).
  • Umsatzwachstum beschleunigt sich: 67,7 % gegenüber VorjahrUmsatz Q4 '26: 567 Mio. $, gegenüber durchschnittlich 12,7 % in den vier Quartalen davor.
  • Operative Marge 9,8 % (TTM), +5,6 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 192,2 %, der Umsatz um 26,5 %.
  • Nicht-operative Verluste zehren 11,8 % des Vorsteuergewinns aufErgebnis vor Steuern 152 Mio. $ vs. operatives Ergebnis 170 Mio. $ (TTM). Verluste aus Beteiligungen und andere Einmalposten drücken Nettogewinn und EPS - das operative Ergebnis misst das Geschäft sauberer.
  • Capex 0,7 % vom Umsatz (Vorjahr 0,7 %)11,5 Mio. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (+22,0 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow -167 Mio. $ = -92,5 % des Nettogewinns.
  • Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 17,8 % gestiegen64 Mio. verwässerte Aktien in Q4 '26, 54,4 Mio. ein Jahr zuvor.
  • Nettoverschuldung 200 Mio. $Cash + kurzfristige Anlagen 647 Mio. $, Schulden inkl. Leasing 847 Mio. $; vor einem Jahr Nettoverschuldung 279 Mio. $.

Letztes Quartal: Q4 '26

Quartal zum 2026-08-28. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.

Quartal ggü. Vorjahr

Q4 '26VorjahrÄnderung
Umsatz567 Mio. $338 Mio. $+67,7 %
Bruttomarge27,5 %28,6 %-1,1 Pp.
Operatives Ergebnis69,5 Mio. $12,4 Mio. $+458,0 %
Operative Marge12,3 %3,7 %+8,6 Pp.
Nettogewinn93,2 Mio. $9,43 Mio. $+888,3 %
Verwässertes EPS1,29 $0,10 $+1.190,0 %
Operativer Cashflow-167 Mio. $-67,1 Mio. $-148,3 %
Capex4,25 Mio. $3,24 Mio. $+31,1 %
Freier Cashflow-171 Mio. $-70,3 Mio. $-142,9 %
R&D22 Mio. $19,9 Mio. $+10,9 %
Aktienbasierte Vergütung6,62 Mio. $7,81 Mio. $-15,3 %

Gemeldet vs. Konsens

2026-10-06
IstKonsensvs. Konsens
Umsatz567 Mio. $521 Mio. $+8,8 %
EPS (Analystenbasis)1,00 $0,77 $+29,5 %

Aus dem Bericht vom 2026-10-06 für Q4 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.

EPS vs. Konsens

letzte 8 Berichte

Umsatz

Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.

Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum

quartalsweise

Umsatz nach Geschäftsbereich

gestapelt, quartalsweise
SegmentQ3 '25J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
Product259 Mio. $–79,8 %––
Service65,5 Mio. $–20,2 %––

Segmentgewinne

Operatives Ergebnis je berichtetem Segment, aus der Segmentangabe jedes 10-Q / 10-K (die Gewinnaufteilung, die die meisten Datenfeeds weglassen).

Segmente in Q3 '26

SegmentUmsatzJ/JOperatives ErgebnisJ/JMargeMarge VorjahrOperatives Ergebnis TTM
Advanced Computing Segment–––––––
Integrated Memory Segment–––––––
Optimized LED Segment–––––––
Advanced Computing Segment––3,9 Mio. $––––
Integrated Memory Segment––62,2 Mio. $––––
Optimized LED Segment––4,08 Mio. $––––

Operatives Ergebnis nach Segment

quartalsweise

Operative Marge je Segment

quartalsweise

Margen & Kostenstruktur

Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.

Margen

quartalsweise

Kosten in % vom Umsatz

quartalsweise

Cashflow & Kapitalverwendung

Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Letzte 4 Quartale

Kapitalflussrechnung
Operativer Cashflow
-155 Mio. $
Capex
-11,5 Mio. $
Rückkäufe
-86 Mio. $
Dividenden
0 $
Übernahmen
0 $
Netto aufgenommene Schulden
327 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung
21,7 Mio. $
Freier Cashflow
-167 Mio. $
An Aktionäre zurückgegeben / FCF
-51,5 %

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Bilanz

Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.

Cash, Anlagen und Schulden

Quartalsenden

Bewertung & Renditen

Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.

Multiplikatoren und Renditen

TTM vs. 5 Geschäftsjahre
Jetzt5-J-SchnittPosition heute in der 5-Jahres-Spanne
P/E (TTM)18,4×38,3× 3 von 5 Jahren14,3× – 83,2×
EV / EBITDA14,1×17,3×11,4× – 21,5×
EV / Umsatz1,7×1,2×0,9× – 1,6×
Kurs / FCF-15,9×14,1× 4 von 5 Jahren11,3× – 17,5×
Kurs / Buchwert4,0×3,0×2,2× – 4,3×
FCF-Rendite-6,3 %4,6 %-6,2 % – 8,9 %
Rendite auf das investierte Kapital10,4 %3,8 %-0,2 % – 10,1 %
Eigenkapitalrendite30,7 %-10,2 %-84,3 % – 25,0 %

Analysten

Konsens-Kursziel 85,83 $ (+65,3 %)
Spanne 60,00 $ – 100,00 $ · Rating Buy

Starker Kauf0
Kaufen7
Halten1
Verkaufen1
Starker Verkauf0

Ausblick

Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.

Konsensschätzungen

GeschäftsjahrUmsatzWachstumEPSWachstumP/E zum heutigen KursAnalysten (EPS)
FY20272,45 Mrd. $+41,7 %4,56 $+75,3 %11,4×4
FY20282,75 Mrd. $+12,3 %5,26 $+15,3 %9,9×2
FY20293,36 Mrd. $+22,1 %6,50 $+23,7 %8,0×1

Jahres- und Quartalsabschlüsse

Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnenBilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnenKapitalflussrechnungOperativer Cashflow, Capex, freier Cashflow, Rückkäufe und DividendenÖffnen

Jede berichtete Zeile

Alle 304 Zahlen, die Penguin Solutions, Inc. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).

Zeile (SEC-Bezeichnung)Letztes QuartalVorjahrJ/JLetztes GJVor-GJJ/J
–––-400.000 $––
–––-0,3 %––
–––3,86 Mio. $––
–––2,5 %––
–––1,65 Mio. $––
–––1,95 Mio. $––
93 Mio. $––93 Mio. $––
Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current890 Mio. $319 Mio. $+179,4 %890 Mio. $319 Mio. $+179,4 %
Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current3,14 Mio. $1,79 Mio. $+75,3 %3,14 Mio. $1,79 Mio. $+75,3 %
Accounts Payable, Current817 Mio. $267 Mio. $+205,4 %817 Mio. $267 Mio. $+205,4 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current796 Mio. $308 Mio. $+158,6 %796 Mio. $308 Mio. $+158,6 %
Accounts Receivable, Sale0 $––0 $0 $–
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment138 Mio. $129 Mio. $+7,3 %138 Mio. $129 Mio. $+7,3 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax211.000 $18.000 $+1.072,2 %211.000 $18.000 $+1.072,2 %
Additional Paid in Capital, Common Stock584 Mio. $552 Mio. $+5,8 %584 Mio. $552 Mio. $+5,8 %
Amortization of Debt Issuance Costs–––3,49 Mio. $2025-08-293,72 Mio. $-6,2 %
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts836.000 $674.000 $+24,0 %2,73 Mio. $3,49 Mio. $-21,9 %
Amortization of Intangible Assets7,5 Mio. $8 Mio. $-6,3 %30,4 Mio. $35,6 Mio. $-14,6 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount-610.000-350.000-74,3 %6,38 Mio.7,04 Mio.-9,3 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition10 Mio. $2026-05-2910,3 Mio. $-2,5 %31,8 Mio. $41,2 Mio. $-22,7 %
Assets2,78 Mrd. $1,62 Mrd. $+71,8 %2,78 Mrd. $1,62 Mrd. $+71,8 %
Assets, Current2,25 Mrd. $1,06 Mrd. $+111,3 %2,25 Mrd. $1,06 Mrd. $+111,3 %
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability–––0 $2025-08-290 $–
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles2,5 Mio. $1,9 Mio. $+31,6 %2,5 Mio. $1,9 Mio. $+31,6 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value647 Mio. $454 Mio. $+42,6 %647 Mio. $454 Mio. $+42,6 %
Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations0 $2025-08-290 $–0 $0 $–
Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations0 $0 $–0 $28,4 Mio. $-100,0 %
Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations0 $0 $–0 $-4,1 Mio. $+100,0 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents648 Mio. $454 Mio. $+42,6 %648 Mio. $454 Mio. $+42,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect169 Mio. $-256 Mio. $+165,9 %193 Mio. $70,6 Mio. $+174,0 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance9 Mio.2026-05-298,4 Mio.+7,1 %–––
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,03 $0,03 $0,0 %0,03 $0,03 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized200 Mio.200 Mio.0,0 %200 Mio.200 Mio.0,0 %
Common Stock, Shares, Issued73,8 Mio.62,8 Mio.+17,6 %73,8 Mio.62,8 Mio.+17,6 %
Common Stock, Shares, Outstanding60,2 Mio.52,7 Mio.+14,1 %60,2 Mio.52,7 Mio.+14,1 %
Common Stock, Value, Outstanding2,22 Mio. $1,88 Mio. $+17,6 %2,22 Mio. $1,88 Mio. $+17,6 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest1,81 Mio. $1,12 Mio. $+61,3 %5,17 Mio. $3,44 Mio. $+50,2 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent93,4 Mio. $9,43 Mio. $+890,9 %181 Mio. $25,4 Mio. $+611,9 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest95,2 Mio. $10,5 Mio. $+802,9 %186 Mio. $28,8 Mio. $+544,8 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss2,02 Mio. $1,93 Mio. $+4,5 %2,02 Mio. $1,93 Mio. $+4,5 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current1,93 Mio. $2025-08-291,8 Mio. $+7,1 %1,93 Mio. $2025-08-291,8 Mio. $+7,1 %
Contract with Customer, Liability170 Mio. $111 Mio. $+52,3 %170 Mio. $111 Mio. $+52,3 %
Contract with Customer, Liability, Current157 Mio. $89,9 Mio. $+74,8 %157 Mio. $89,9 Mio. $+74,8 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent12,5 Mio. $21,5 Mio. $-41,9 %12,5 Mio. $21,5 Mio. $-41,9 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized1,7 Mio. $3,6 Mio. $-52,8 %73,9 Mio. $63,1 Mio. $+17,1 %
Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss2,34 Mrd. $894 Mio. $+161,9 %2,34 Mrd. $894 Mio. $+161,9 %
Contract with Customer, Refund Liability13,7 Mio. $17,7 Mio. $-22,6 %13,7 Mio. $17,7 Mio. $-22,6 %
Contract with Customer, Refund Liability, Current17,7 Mio. $2025-08-2912,2 Mio. $+45,1 %17,7 Mio. $2025-08-2912,2 Mio. $+45,1 %
Cost of Goods and Services Sold411 Mio. $241 Mio. $+70,3 %1,25 Mrd. $975 Mio. $+28,5 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––-39.000 $17,4 Mio. $-100,2 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––27,6 Mio. $12,8 Mio. $+116,3 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––28,4 Mio. $34,2 Mio. $-16,9 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––863.000 $4 Mio. $-78,4 %
Customer Refund Liability, Current9,1 Mio. $15,3 Mio. $-40,5 %9,1 Mio. $15,3 Mio. $-40,5 %
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net15,6 Mio. $8,16 Mio. $+91,1 %15,6 Mio. $8,16 Mio. $+91,1 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-61,8 Mio. $-12,2 Mio. $-405,1 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––460.000 $-820.000 $+156,1 %
Deferred Income Tax Assets, Net173 Mio. $99,1 Mio. $+75,0 %173 Mio. $99,1 Mio. $+75,0 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-62,3 Mio. $-14,1 Mio. $-340,5 %
Deferred Revenue, Current123 Mio. $73,9 Mio. $+66,8 %123 Mio. $73,9 Mio. $+66,8 %

Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30

Daten vom 2026-11-02