Everpure, Inc. (P) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6.400 Mitarbeiter · CEO Charles H. Giancarlo
- Kurs
- 126,98 $ -7,45 %
- Marktkapitalisierung
- 42,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 42,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-18 EPS-Schätzung 0,77 $
In Q2 '27 erwirtschaftete Everpure, Inc. (P) -136 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 101 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -238 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 128 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 70,4 Mio. $ | 65,4 Mio. $ | -35 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | -14 Mio. $ | 47,1 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | 100 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 74,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 31,6 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 88 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | 113 Mio. $ | 105 Mio. $ | 101 Mio. $ | 102 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | 117 Mio. $ | 134 Mio. $ | 133 Mio. $ | 122 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 44,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -28,8 Mio. $ | 62,5 Mio. $ | 105 Mio. $ | 49 Mio. $ | -97,8 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 167 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | -118 Mio. $ | -9,39 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -412 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,81 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | 4,88 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 4,42 Mio. $ | 705.000 $ | -24,1 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | 3,31 Mio. $ | 4,38 Mio. $ | 160 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 158 Mio. $ | 244 Mio. $ | 222 Mio. $ | 227 Mio. $ | 97 Mio. $ | 209 Mio. $ | 284 Mio. $ | 212 Mio. $ | 116 Mio. $ | 268 Mio. $ | 180 Mio. $ | -136 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -45,1 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -60 Mio. $ | -61,8 Mio. $ | -56,1 Mio. $ | -72,3 Mio. $ | -62 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -101 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1,99 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -5 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -125 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -105 Mio. $ | -120 Mio. $ | -160 Mio. $ | -104 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -158 Mio. $ | -115 Mio. $ | -141 Mio. $ | -69,7 Mio. $ | -136 Mio. $ | -113 Mio. $ | -156 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 113 Mio. $ | 122 Mio. $ | 166 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 145 Mio. $ | 122 Mio. $ | 75,5 Mio. $ | 333 Mio. $ | 93,6 Mio. $ | 120 Mio. $ | 136 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 1,99 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -37,2 Mio. $ | -41,8 Mio. $ | -48,4 Mio. $ | -84,5 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | -125 Mio. $ | -112 Mio. $ | 130 Mio. $ | -43,8 Mio. $ | -82,3 Mio. $ | -45,5 Mio. $ | -185 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -625.000 $ | -1,62 Mio. $ | -1,1 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -2,4 Mio. $ | -1,13 Mio. $ | -100 Mio. $ | -2,32 Mio. $ | -2,17 Mio. $ | -612.000 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -22,5 Mio. $ | -21,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -182 Mio. $ | -192 Mio. $ | -120 Mio. $ | -42,2 Mio. $ | -53,3 Mio. $ | -127 Mio. $ | -84,1 Mio. $ | -69 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,76 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -74,2 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -65 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -58,2 Mio. $ | -85,8 Mio. $ | -65,4 Mio. $ | -103 Mio. $ | -70,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -914.000 $ | -29,6 Mio. $ | 25 Mio. $ | -72,5 Mio. $ | -209 Mio. $ | -253 Mio. $ | -150 Mio. $ | -192 Mio. $ | -108 Mio. $ | -195 Mio. $ | -151 Mio. $ | -131 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 365.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,48 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 120 Mio. $ | 173 Mio. $ | 198 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | -72,5 Mio. $ | -170 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 150 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -9,13 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | -455 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 113 Mio. $ | 201 Mio. $ | 173 Mio. $ | 167 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 152 Mio. $ | 212 Mio. $ | 150 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 201 Mio. $ | 112 Mio. $ | -238 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 5,47 Mio. $ | 9,21 Mio. $ | 3,54 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 6,37 Mio. $ | 8,56 Mio. $ | 8,27 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 3,53 Mio. $ | 7,85 Mio. $ | 876.000 $ | 9,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 1,85 Mio. $ | 1,85 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 151.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -245 Mio. $ | -178 Mio. $ | -178 Mio. $ | -201 Mio. $ | -282 Mio. $ | -143 Mio. $ | 73,1 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 107 Mio. $ | 188 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 50,2 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 70,9 Mio. $ | 89,7 Mio. $ | 70 Mio. $ | 83,2 Mio. $ | 100 Mio. $ | 124 Mio. $ | 127 Mio. $ | 148 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 117 Mio. $ | 151 Mio. $ | 211 Mio. $ | 227 Mio. $ | 242 Mio. $ | 287 Mio. $ | 328 Mio. $ | 331 Mio. $ | 421 Mio. $ | 482 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | -216.000 $ | -3,7 Mio. $ | 0 $ | 7,51 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 62,2 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 113 Mio. $ | 138 Mio. $ | 259 Mio. $ | 142 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 75,9 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,58 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 28,5 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 7,36 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -14,4 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | 164 Mio. $ | 190 Mio. $ | 188 Mio. $ | 410 Mio. $ | 767 Mio. $ | 678 Mio. $ | 754 Mio. $ | 880 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -77,8 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | -100 Mio. $ | -96,8 Mio. $ | -95 Mio. $ | -102 Mio. $ | -158 Mio. $ | -195 Mio. $ | -227 Mio. $ | -264 Mio. $ | |
| Übernahmen | -1 Mio. $ | 0 $ | -13,9 Mio. $ | -51,6 Mio. $ | -340 Mio. $ | 0 $ | -1,99 Mio. $ | 0 $ | -31,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -527 Mio. $ | -203 Mio. $ | -670 Mio. $ | -796 Mio. $ | -574 Mio. $ | -617 Mio. $ | -501 Mio. $ | -472 Mio. $ | -472 Mio. $ | -462 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 163 Mio. $ | 211 Mio. $ | 273 Mio. $ | 619 Mio. $ | 595 Mio. $ | 567 Mio. $ | 440 Mio. $ | 670 Mio. $ | 513 Mio. $ | 622 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -4,6 Mio. $ | -2,03 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -600.000 $ | 0 $ | 0 $ | -1,75 Mio. $ | -4,26 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -447 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | -511 Mio. $ | -325 Mio. $ | -418 Mio. $ | -153 Mio. $ | -221 Mio. $ | 3,25 Mio. $ | -218 Mio. $ | -108 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 556 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 252 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | -257 Mio. $ | -479 Mio. $ | -8,12 Mio. $ | -106 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 25,6 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | -20 Mio. $ | -15 Mio. $ | -135 Mio. $ | -200 Mio. $ | -219 Mio. $ | -136 Mio. $ | -374 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 40,5 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | -546 Mio. $ | 86,2 Mio. $ | 91,8 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | -128 Mio. $ | -595 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 40,5 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 552 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 200 Mio. $ | -128 Mio. $ | -431 Mio. $ | -560 Mio. $ | -510 Mio. $ | -645 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -421 Mio. $ | 60,4 Mio. $ | 205 Mio. $ | -85,9 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | 129 Mio. $ | 115 Mio. $ | 121 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -92,1 Mio. $ | 7,7 Mio. $ | 64,2 Mio. $ | 92,7 Mio. $ | 92,7 Mio. $ | 308 Mio. $ | 609 Mio. $ | 483 Mio. $ | 527 Mio. $ | 616 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,87 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 4,82 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 371.000 $ | 718.000 $ | 2,28 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 5,83 Mio. $ | 7,18 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Daten vom 2026-11-02