PerpEquities

Everpure, Inc. (P) Finanzzahlen

NYSE · Technology · Computer Hardware · 6.400 Mitarbeiter · CEO Charles H. Giancarlo

Kurs
126,98 $ -7,45 %
Marktkapitalisierung
42,3 Mrd. $
Unternehmenswert
42,2 Mrd. $
Letzter Bericht
Q2 '27 eingereicht 2026-09-04
Nächster Bericht
2026-11-18 EPS-Schätzung 0,77 $
Umsatz (TTM)4,26 Mrd. $+27,2 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)5,3 %+3,0 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 224 Mio. $
Nettogewinn (TTM)253 Mio. $+82,0 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)128 Mio. $-76,7 % ggü. VorjahrCapex 300 Mio. $
Verwässertes EPS (TTM)0,73 $+78,0 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität783 Mio. $-40,3 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden

Bewertung & Kennzahlen

Marktkapitalisierung
42,3 Mrd. $
EV 42,2 Mrd. $
Umsatz
4,26 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Umsatzwachstum
+38 %
Konsens FY2027
Gewinnmarge
5,9 %
Nettogewinn / Umsatz, TTM
P/E
167,1×
Erwartet 45,6× (FY2027)
P/S
9,9×
Kurs / Umsatz, TTM
EV / EBITDA
97,9×
TTM
Freier Cashflow
128 Mio. $
Letzte 12 Monate
Nettogewinn
253 Mio. $
Letzte 12 Monate
Umsatzschätzung
5,05 Mrd. $
Konsens FY2027
Gewinn
2026-11-18
Umsatzschätzung 1,33 Mrd. $
Dividende
–
Keine Dividende

Kernaussagen

Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.

  • Letzter Bericht (2026-08-26): Umsatz 8,0 % über Erwartung, EPS 20,7 % über ErwartungUmsatz 1,19 Mrd. $ vs. 1,1 Mrd. $ erwartet (+8,0 %); EPS 0,70 $ vs. 0,58 $ (+20,7 %).
  • Umsatzwachstum beschleunigt sich: 37,7 % gegenüber VorjahrUmsatz Q2 '27: 1,19 Mrd. $, gegenüber durchschnittlich 21,1 % in den vier Quartalen davor.
  • Operative Marge 5,3 % (TTM), +3,0 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 195,6 %, der Umsatz um 27,2 %.
  • 19,7 % des Vorsteuergewinns stammen nicht aus dem operativen GeschäftErgebnis vor Steuern 279 Mio. $ vs. operatives Ergebnis 224 Mio. $ (TTM). Gewinne aus Beteiligungen und andere Einmalposten heben Nettogewinn und EPS - das operative Ergebnis misst das Geschäft sauberer.
  • Capex 7,0 % vom Umsatz (Vorjahr 7,5 %)300 Mio. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (+18,8 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 128 Mio. $ = 50,6 % des Nettogewinns.
  • 334 Mio. $ an Aktionäre zurückgegeben = 260,2 % des freien CashflowsRückkäufe 334 Mio. $ (Vorjahr 536 Mio. $), Dividenden 0 $, aktienbasierte Vergütung 390 Mio. $ (TTM). Mehr als der freie Cashflow: aus Cash oder Schulden bezahlt.
  • Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 2,3 % gestiegen346 Mio. verwässerte Aktien in Q2 '27, 338 Mio. ein Jahr zuvor.
  • Nettoliquidität 783 Mio. $Cash + kurzfristige Anlagen 1,01 Mrd. $, Schulden inkl. Leasing 225 Mio. $; vor einem Jahr Nettoliquidität 1,31 Mrd. $.

Letztes Quartal: Q2 '27

Quartal zum 2026-08-02. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.

Quartal ggü. Vorjahr

Q2 '27VorjahrÄnderung
Umsatz1,19 Mrd. $861 Mio. $+37,7 %
Bruttomarge68,4 %70,2 %-1,8 Pp.
Operatives Ergebnis63,2 Mio. $4,87 Mio. $+1.196,6 %
Operative Marge5,3 %0,6 %+4,8 Pp.
Nettogewinn74,1 Mio. $47,1 Mio. $+57,4 %
Verwässertes EPS0,21 $0,14 $+50,0 %
Operativer Cashflow-136 Mio. $212 Mio. $-164,3 %
Capex101 Mio. $62 Mio. $+63,2 %
Freier Cashflow-238 Mio. $150 Mio. $-258,3 %
R&D294 Mio. $242 Mio. $+21,4 %
Aktienbasierte Vergütung0 $117 Mio. $-100,0 %

Gemeldet vs. Konsens

2026-08-26
IstKonsensvs. Konsens
Umsatz1,19 Mrd. $1,1 Mrd. $+8,0 %
EPS (Analystenbasis)0,70 $0,58 $+20,7 %

Aus dem Bericht vom 2026-08-26 für Q2 '27: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.

EPS vs. Konsens

letzte 8 Berichte

Umsatz

Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.

Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum

quartalsweise

Umsatz nach Geschäftsbereich

gestapelt, quartalsweise
SegmentQ2 '27J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
Product687 Mio. $+53,9 %57,9 %––
Service499 Mio. $+20,4 %42,1 %––

Umsatz nach Region

Anteil am Gesamtumsatz
SegmentQ2 '27J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
United States688 Mio. $+19,3 %58,0 %––
Non-US497 Mio. $+75,2 %42,0 %––

Margen & Kostenstruktur

Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.

Margen

quartalsweise

Kosten in % vom Umsatz

quartalsweise

Cashflow & Kapitalverwendung

Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Letzte 4 Quartale

Kapitalflussrechnung
Operativer Cashflow
428 Mio. $
Capex
-300 Mio. $
Rückkäufe
-334 Mio. $
Dividenden
0 $
Übernahmen
-130 Mio. $
Netto aufgenommene Schulden
-5,1 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung
390 Mio. $
Freier Cashflow
128 Mio. $
An Aktionäre zurückgegeben / FCF
260,2 %

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Bilanz

Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.

Cash, Anlagen und Schulden

Quartalsenden

Bewertung & Renditen

Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.

Multiplikatoren und Renditen

TTM vs. 5 Geschäftsjahre
Jetzt5-J-SchnittPosition heute in der 5-Jahres-Spanne
P/E (TTM)167,1×169,5× 4 von 5 Jahren122,7× – 209,5×
EV / EBITDA97,9×59,4× 4 von 5 Jahren45,7× – 75,5×
EV / Umsatz9,9×4,9×3,3× – 6,7×
Kurs / FCF330,1×29,0×14,5× – 41,3×
Kurs / Buchwert27,4×12,5×9,4× – 16,7×
FCF-Rendite0,3 %3,9 %2,4 % – 6,9 %
Rendite auf das investierte Kapital6,6 %1,2 %-4,4 % – 3,4 %
Eigenkapitalrendite17,4 %3,0 %-19,0 % – 13,0 %

Analysten

Konsens-Kursziel 141,47 $ (+11,4 %)
Spanne 80,00 $ – 215,00 $ · Rating Buy

Starker Kauf1
Kaufen37
Halten7
Verkaufen1
Starker Verkauf0

Ausblick

Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.

Konsensschätzungen

GeschäftsjahrUmsatzWachstumEPSWachstumP/E zum heutigen KursAnalysten (EPS)
FY20275,05 Mrd. $+38,0 %2,78 $+492,1 %45,6×13
FY20286,91 Mrd. $+36,7 %4,19 $+50,7 %30,3×13
FY20298,27 Mrd. $+19,7 %5,53 $+31,9 %23,0×3
FY203011,9 Mrd. $+44,0 %9,52 $+72,1 %13,3×1
FY20317,75 Mrd. $-34,9 %4,88 $-48,7 %26,0×2

Jahres- und Quartalsabschlüsse

Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnenBilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnenKapitalflussrechnungOperativer Cashflow, Capex, freier Cashflow, Rückkäufe und DividendenÖffnen

Jede berichtete Zeile

Alle 296 Zahlen, die Everpure, Inc. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).

Zeile (SEC-Bezeichnung)Letztes QuartalVorjahrJ/JLetztes GJVor-GJJ/J
Accounts Payable, Current330 Mio. $112 Mio. $+194,1 %153 Mio. $112 Mio. $+36,4 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current1,03 Mrd. $530 Mio. $+93,7 %945 Mio. $681 Mio. $+38,8 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current204.000 $509.000 $-59,9 %203.000 $940.000 $-78,4 %
Accrued Marketing Costs, Current69,7 Mio. $39,6 Mio. $+75,8 %67,6 Mio. $34,2 Mio. $+97,4 %
Accrued Professional Fees, Current16,1 Mio. $10,3 Mio. $+56,1 %13,6 Mio. $10,3 Mio. $+31,9 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment670 Mio. $594 Mio. $+12,8 %626 Mio. $571 Mio. $+9,6 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-4,55 Mio. $1,92 Mio. $-337,6 %1,71 Mio. $954.000 $+79,1 %
Additional Paid in Capital, Common Stock2,63 Mrd. $2,65 Mrd. $-0,9 %2,62 Mrd. $2,67 Mrd. $-1,9 %
Advertising Expense–––8,8 Mio. $6,2 Mio. $+41,9 %
Amortization of Intangible Assets1,5 Mio. $4 Mio. $-62,5 %13,3 Mio. $15,7 Mio. $-15,3 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount1,69 Mio.2026-05-0323,4 Mio.-92,8 %514.0002025-02-021,04 Mio.-50,5 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition162 Mio. $120 Mio. $+35,7 %490 Mio. $429 Mio. $+14,2 %
Assets5,22 Mrd. $4,03 Mrd. $+29,7 %4,67 Mrd. $3,96 Mrd. $+17,9 %
Assets, Current3,32 Mrd. $2,52 Mrd. $+31,4 %3,06 Mrd. $2,57 Mrd. $+19,3 %
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid16,3 Mio. $3,15 Mio. $+416,7 %19,4 Mio. $16,2 Mio. $+19,9 %
Capitalized Contract Cost, Net447 Mio. $340 Mio. $+31,4 %420 Mio. $329 Mio. $+27,7 %
Capitalized Contract Cost, Net, Current150 Mio. $105 Mio. $+43,6 %139 Mio. $99,3 Mio. $+40,4 %
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent296 Mio. $235 Mio. $+26,0 %280 Mio. $229 Mio. $+22,2 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value386 Mio. $888 Mio. $-56,6 %855 Mio. $724 Mio. $+18,1 %
Cash Equivalents, at Carrying Value258 Mio. $279 Mio. $-7,7 %317 Mio. $286 Mio. $+10,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents396 Mio. $910 Mio. $-56,4 %865 Mio. $738 Mio. $+17,2 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-452 Mio. $150 Mio. $-402,4 %127 Mio. $25,6 Mio. $+396,6 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance72,2 Mio.2026-02-0165,8 Mio.+9,7 %72,2 Mio.65,8 Mio.+9,7 %
Common Stock, Shares Authorized2,25 Mrd.2,25 Mrd.0,0 %2,25 Mrd.2,25 Mrd.0,0 %
Common Stock, Value, Issued33.000 $33.000 $0,0 %33.000 $33.000 $0,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent71,2 Mio. $47,2 Mio. $+50,9 %189 Mio. $111 Mio. $+69,5 %
Contract with Customer, Liability, Current1,32 Mrd. $1,01 Mrd. $+31,6 %1,18 Mrd. $954 Mio. $+23,8 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent1,2 Mrd. $905 Mio. $+32,3 %1,05 Mrd. $841 Mio. $+24,4 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized419 Mio. $344 Mio. $+21,8 %954 Mio. $852 Mio. $+11,9 %
Cost of Goods and Services Sold375 Mio. $257 Mio. $+45,9 %1,08 Mrd. $955 Mio. $+13,5 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––637.000 $268.000 $+137,7 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––24,2 Mio. $26,6 Mio. $-9,3 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––28,2 Mio. $32,4 Mio. $-12,7 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––3,46 Mio. $5,47 Mio. $-36,8 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 102,83 Mio. $2,7 Mio. $+4,8 %193.000 $865.000 $-77,7 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five445 Mio. $444 Mio. $+0,3 %447 Mio. $503 Mio. $-11,2 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One177 Mio. $199 Mio. $-11,4 %242 Mio. $291 Mio. $-17,0 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer14,5 Mio. $2025-11-0265,2 Mio. $-77,7 %2,03 Mio. $2025-02-02168 Mio. $-98,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss2000 $2025-11-02141.000 $-98,6 %0 $2025-02-022,99 Mio. $-100,0 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months399 Mio. $48,1 Mio. $+730,1 %98,9 Mio. $144 Mio. $-31,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss3,19 Mio. $31.000 $+10.187,1 %105.000 $208.000 $-49,5 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 102,82 Mio. $2,73 Mio. $+3,4 %193.000 $867.000 $-77,7 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five442 Mio. $447 Mio. $-1,1 %449 Mio. $506 Mio. $-11,1 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One177 Mio. $200 Mio. $-11,4 %243 Mio. $292 Mio. $-16,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position57,5 Mio. $2025-11-02157 Mio. $-63,4 %146 Mio. $2025-02-02463 Mio. $-68,5 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss56.000 $2025-11-02412.000 $-86,4 %208.000 $2025-02-024,01 Mio. $-94,8 %
DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss625 Mio. $646 Mio. $-3,3 %689 Mio. $795 Mio. $-13,4 %
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest622 Mio. $650 Mio. $-4,2 %692 Mio. $798 Mio. $-13,3 %
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff0 $0 $–0 $0 $–
DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent622 Mio. $650 Mio. $-4,2 %692 Mio. $798 Mio. $-13,3 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––7,86 Mio. $8,72 Mio. $-9,9 %
Deferred Tax Assets, Deferred Income113 Mio. $2026-02-01110 Mio. $+2,6 %113 Mio. $110 Mio. $+2,6 %
Deferred Tax Assets, Gross1,06 Mrd. $2026-02-01920 Mio. $+15,4 %1,06 Mrd. $920 Mio. $+15,4 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development374 Mio. $2026-02-01430 Mio. $-13,1 %374 Mio. $430 Mio. $-13,1 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance224 Mio. $2026-02-01164 Mio. $+36,0 %224 Mio. $164 Mio. $+36,0 %
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards122 Mio. $2026-02-0132,2 Mio. $+278,9 %122 Mio. $32,2 Mio. $+278,9 %
Deferred Tax Assets, Other4,19 Mio. $2026-02-013,24 Mio. $+29,3 %4,19 Mio. $3,24 Mio. $+29,3 %
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards335 Mio. $2026-02-01249 Mio. $+34,8 %335 Mio. $249 Mio. $+34,8 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost20,7 Mio. $2026-02-0119,1 Mio. $+8,6 %20,7 Mio. $19,1 Mio. $+8,6 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves40,8 Mio. $2026-02-0134,3 Mio. $+19,0 %40,8 Mio. $34,3 Mio. $+19,0 %

Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04

Daten vom 2026-11-02