Everpure, Inc. (P) Bilanz
NYSE · Technology · Computer Hardware · 6.400 Mitarbeiter · CEO Charles H. Giancarlo
- Kurs
- 126,98 $ -7,45 %
- Marktkapitalisierung
- 42,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 42,2 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-04
- Nächster Bericht
- 2026-11-18 EPS-Schätzung 0,77 $
Zum Ende von Q2 '27 hielt Everpure, Inc. (P) 1,01 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 225 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 5,22 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 3,68 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 1,54 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 529 Mio. $ | 703 Mio. $ | 901 Mio. $ | 965 Mio. $ | 895 Mio. $ | 724 Mio. $ | 739 Mio. $ | 888 Mio. $ | 853 Mio. $ | 855 Mio. $ | 838 Mio. $ | 386 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 822 Mio. $ | 829 Mio. $ | 823 Mio. $ | 855 Mio. $ | 754 Mio. $ | 798 Mio. $ | 840 Mio. $ | 650 Mio. $ | 679 Mio. $ | 692 Mio. $ | 667 Mio. $ | 622 Mio. $ | |
| Forderungen | 636 Mio. $ | 662 Mio. $ | 423 Mio. $ | 417 Mio. $ | 578 Mio. $ | 681 Mio. $ | 411 Mio. $ | 530 Mio. $ | 621 Mio. $ | 945 Mio. $ | 887 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Vorräte | 46,2 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 41,6 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | 82,4 Mio. $ | 75,9 Mio. $ | 77,9 Mio. $ | 106 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 74,3 Mio. $ | 173 Mio. $ | 174 Mio. $ | 87,4 Mio. $ | 291 Mio. $ | 322 Mio. $ | 372 Mio. $ | 305 Mio. $ | 308 Mio. $ | 495 Mio. $ | 143 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,25 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 464 Mio. $ | 483 Mio. $ | 495 Mio. $ | 535 Mio. $ | 589 Mio. $ | 608 Mio. $ | 642 Mio. $ | 735 Mio. $ | 761 Mio. $ | 773 Mio. $ | 816 Mio. $ | 884 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 9,96 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 8,21 Mio. $ | |
| Goodwill | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 365 Mio. $ | 365 Mio. $ | 365 Mio. $ | 466 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 36,9 Mio. $ | 33 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 27 Mio. $ | 23 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 9,41 Mio. $ | 7,35 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | -9,96 Mio. $ | 0 $ | 29,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 246 Mio. $ | 360 Mio. $ | 337 Mio. $ | 304 Mio. $ | 321 Mio. $ | 408 Mio. $ | 392 Mio. $ | 479 Mio. $ | 521 Mio. $ | 465 Mio. $ | 225 Mio. $ | 671 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,11 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 3,36 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 101 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | 102 Mio. $ | 112 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 112 Mio. $ | 128 Mio. $ | 153 Mio. $ | 173 Mio. $ | 330 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 95,5 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 102 Mio. $ | 109 Mio. $ | 116 Mio. $ | 116 Mio. $ | 110 Mio. $ | 137 Mio. $ | 134 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 18,1 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 8,97 Mio. $ | 13 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 823 Mio. $ | 876 Mio. $ | 883 Mio. $ | 892 Mio. $ | 923 Mio. $ | 985 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 151 Mio. $ | 250 Mio. $ | 138 Mio. $ | 177 Mio. $ | 156 Mio. $ | 230 Mio. $ | 142 Mio. $ | 213 Mio. $ | 245 Mio. $ | 347 Mio. $ | 236 Mio. $ | 193 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,24 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 123 Mio. $ | 123 Mio. $ | 121 Mio. $ | 129 Mio. $ | 146 Mio. $ | 137 Mio. $ | 131 Mio. $ | 179 Mio. $ | 182 Mio. $ | 172 Mio. $ | 186 Mio. $ | 175 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 695 Mio. $ | 742 Mio. $ | 741 Mio. $ | 754 Mio. $ | 784 Mio. $ | 841 Mio. $ | 858 Mio. $ | 905 Mio. $ | 932 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 51,4 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | 82,2 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | 100 Mio. $ | 108 Mio. $ | 111 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 969 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 999 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 2,21 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,68 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 32.000 $ | 32.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | 2,63 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,54 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -10 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | 1,02 Mio. $ | 954.000 $ | 1,83 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | -1,61 Mio. $ | -4,55 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,15 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 273 Mio. $ | 272 Mio. $ | 270 Mio. $ | 280 Mio. $ | 295 Mio. $ | 281 Mio. $ | 272 Mio. $ | 226 Mio. $ | 226 Mio. $ | 216 Mio. $ | 231 Mio. $ | 225 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -257 Mio. $ | -430 Mio. $ | -631 Mio. $ | -685 Mio. $ | -600 Mio. $ | -442 Mio. $ | -467 Mio. $ | -662 Mio. $ | -627 Mio. $ | -639 Mio. $ | -607 Mio. $ | -160 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 184 Mio. $ | 244 Mio. $ | 448 Mio. $ | 363 Mio. $ | 337 Mio. $ | 466 Mio. $ | 581 Mio. $ | 703 Mio. $ | 724 Mio. $ | 855 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 363 Mio. $ | 353 Mio. $ | 749 Mio. $ | 937 Mio. $ | 916 Mio. $ | 947 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 829 Mio. $ | 798 Mio. $ | 692 Mio. $ | |
| Forderungen | 169 Mio. $ | 243 Mio. $ | 379 Mio. $ | 459 Mio. $ | 461 Mio. $ | 542 Mio. $ | 612 Mio. $ | 662 Mio. $ | 681 Mio. $ | 945 Mio. $ | |
| Vorräte | 23,5 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 46,7 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 75,9 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 15,8 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | 81,6 Mio. $ | 68,6 Mio. $ | 262 Mio. $ | 322 Mio. $ | 495 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 780 Mio. $ | 945 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,5 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 81,7 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | 125 Mio. $ | 236 Mio. $ | 298 Mio. $ | 307 Mio. $ | 431 Mio. $ | 483 Mio. $ | 608 Mio. $ | 773 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 12,7 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 85,7 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 359 Mio. $ | 359 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 361 Mio. $ | 365 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 6,56 Mio. $ | 5,06 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 62,6 Mio. $ | 49,2 Mio. $ | 33 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 7,35 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 844.000 $ | 1,06 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 17,8 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 27,9 Mio. $ | 142 Mio. $ | 178 Mio. $ | 215 Mio. $ | 227 Mio. $ | 281 Mio. $ | 408 Mio. $ | 465 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 120 Mio. $ | 135 Mio. $ | 271 Mio. $ | 474 Mio. $ | 911 Mio. $ | 943 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 900 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 52,7 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 103 Mio. $ | 77,7 Mio. $ | 67,5 Mio. $ | 70,7 Mio. $ | 67,1 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | 112 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 20 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 29 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 109 Mio. $ | 137 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 575 Mio. $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 1,68 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 7,15 Mio. $ | 9,01 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 6,31 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 158 Mio. $ | 191 Mio. $ | 267 Mio. $ | 356 Mio. $ | 438 Mio. $ | 573 Mio. $ | 736 Mio. $ | 876 Mio. $ | 985 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 40,6 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | 104 Mio. $ | 113 Mio. $ | 170 Mio. $ | 211 Mio. $ | 236 Mio. $ | 250 Mio. $ | 230 Mio. $ | 347 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 273 Mio. $ | 363 Mio. $ | 510 Mio. $ | 615 Mio. $ | 761 Mio. $ | 952 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 450 Mio. $ | 477 Mio. $ | 756 Mio. $ | 787 Mio. $ | 0 $ | 100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93 Mio. $ | 120 Mio. $ | 93,5 Mio. $ | 147 Mio. $ | 123 Mio. $ | 137 Mio. $ | 172 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 145 Mio. $ | 197 Mio. $ | 269 Mio. $ | 341 Mio. $ | 405 Mio. $ | 517 Mio. $ | 668 Mio. $ | 742 Mio. $ | 841 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 11,2 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3,16 Mio. $ | 4,03 Mio. $ | 6,26 Mio. $ | 8,08 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 54,3 Mio. $ | 82,2 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 159 Mio. $ | 208 Mio. $ | 767 Mio. $ | 919 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 852 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 421 Mio. $ | 582 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 20.000 $ | 22.000 $ | 24.000 $ | 26.000 $ | 28.000 $ | 29.000 $ | 30.000 $ | 32.000 $ | 33.000 $ | 33.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -802 Mio. $ | -980 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,54 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -562.000 $ | -1,92 Mio. $ | -338.000 $ | 5,45 Mio. $ | 7,41 Mio. $ | -8,37 Mio. $ | -15,5 Mio. $ | -3,78 Mio. $ | 954.000 $ | 1,71 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 478 Mio. $ | 498 Mio. $ | 738 Mio. $ | 830 Mio. $ | 750 Mio. $ | 754 Mio. $ | 941 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 450 Mio. $ | 597 Mio. $ | 908 Mio. $ | 915 Mio. $ | 761 Mio. $ | 272 Mio. $ | 281 Mio. $ | 216 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -184 Mio. $ | -244 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 235 Mio. $ | 571 Mio. $ | 449 Mio. $ | 180 Mio. $ | -430 Mio. $ | -442 Mio. $ | -639 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Daten vom 2026-11-02