One Stop Systems, Inc. (OSS) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 Mitarbeiter · CEO Michael Knowles
- Kurs
- 5,14 $ -11,68 %
- Marktkapitalisierung
- 129 Mio. $
- Unternehmenswert
- 124 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-03-17 EPS-Schätzung 0,02 $
In Q3 '26 erwirtschaftete One Stop Systems, Inc. (OSS) -11,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 65.500 $ in Sachanlagen und behielt -11,9 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -9,62 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -278.000 $ | -1,34 Mio. $ | -2,34 Mio. $ | -6,82 Mio. $ | -3,13 Mio. $ | -2,02 Mio. $ | -2,02 Mio. $ | 263.000 $ | 3,77 Mio. $ | -363.000 $ | -7,68 Mio. $ | -594.000 $ | |
| Abschreibungen | 264.000 $ | 390.000 $ | 380.000 $ | 358.000 $ | 291.000 $ | 301.000 $ | 335.000 $ | 195.000 $ | 161.000 $ | 231.000 $ | 227.000 $ | 183.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 454.000 $ | 409.000 $ | 557.000 $ | 458.000 $ | 564.000 $ | 613.000 $ | 516.000 $ | 445.000 $ | 248.000 $ | 655.000 $ | 1,52 Mio. $ | 910.000 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -95.500 $ | -189.000 $ | 829 $ | -364.000 $ | 580.000 $ | 1740 $ | -298.000 $ | -239.000 $ | 535.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,04 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | -46.300 $ | 649.000 $ | -560.000 $ | 113.000 $ | 1,33 Mio. $ | -3,98 Mio. $ | -3,41 Mio. $ | 3,38 Mio. $ | 5,22 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 31.800 $ | 79.400 $ | 636.000 $ | 6,63 Mio. $ | 7600 $ | -146.000 $ | -228.000 $ | -101.000 $ | -2,67 Mio. $ | 137.000 $ | 88.200 $ | 238.000 $ | |
| Operativer Cashflow | -665.000 $ | 2,04 Mio. $ | -817.000 $ | 917.000 $ | -2,25 Mio. $ | -1,14 Mio. $ | -369.000 $ | -3,42 Mio. $ | -1,36 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | -629.000 $ | -11,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -447.000 $ | -167.000 $ | -36.900 $ | -94.700 $ | -64.000 $ | -12.800 $ | -161.000 $ | -295.000 $ | 353.000 $ | -15.000 $ | -125.000 $ | -65.500 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,1 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,67 Mio. $ | 1,81 Mio. $ | 934.000 $ | 1,85 Mio. $ | -38.500 $ | 597.000 $ | 1,59 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 4570 $ | 0 $ | 0 $ | 879.000 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 1,22 Mio. $ | 1,64 Mio. $ | 897.000 $ | 1,75 Mio. $ | -102.000 $ | 584.000 $ | 1,43 Mio. $ | 734.000 $ | 17,8 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | 813.000 $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -271.000 $ | -681.000 $ | -204.000 $ | -74.500 $ | 4430 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -35.800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | -119.000 $ | -10.900 $ | -54.900 $ | 194.000 $ | -244.000 $ | -59.800 $ | -207.000 $ | -8800 $ | -830.000 $ | -1,2 Mio. $ | -653.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -307.000 $ | -800.000 $ | -215.000 $ | -129.000 $ | -39.800 $ | 130.000 $ | 568.000 $ | 816.000 $ | 10,6 Mio. $ | -782.000 $ | -1,01 Mio. $ | -635.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 63.400 $ | -32.400 $ | -17.700 $ | 111.000 $ | -215.000 $ | 126.000 $ | 335.000 $ | -78.900 $ | -78.600 $ | 1 $ | -157.000 $ | 0 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 314.000 $ | 2,86 Mio. $ | -152.000 $ | 2,65 Mio. $ | -2,61 Mio. $ | -296.000 $ | 1,96 Mio. $ | -1,95 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | -6,83 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,11 Mio. $ | 1,88 Mio. $ | -854.000 $ | 822.000 $ | -2,32 Mio. $ | -1,15 Mio. $ | -529.000 $ | -3,72 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | 4,03 Mio. $ | -755.000 $ | -11,9 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 341.000 $ | 74.200 $ | 147.000 $ | 133.000 $ | -354.000 $ | 130.000 $ | 148.000 $ | 180.000 $ | 238.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 21.300 $ | 35.300 $ | 17.600 $ | 16.500 $ | 15.700 $ | 13.100 $ | 13.700 $ | 12.200 $ | 14.100 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -184.000 $ | 96.600 $ | -1,14 Mio. $ | -900.000 $ | -6540 $ | 2,33 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 5,09 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 437.000 $ | 836.000 $ | 1,35 Mio. $ | 1,66 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 1,48 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 992.000 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 77.600 $ | 160.000 $ | 527.000 $ | 649.000 $ | 724.000 $ | 1,7 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -231.000 $ | -417.000 $ | -1,49 Mio. $ | -113.000 $ | -664.000 $ | -63.600 $ | 3,78 Mio. $ | -95.500 $ | 28.100 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,13 Mio. $ | -1,31 Mio. $ | -3,31 Mio. $ | -922.000 $ | -2,86 Mio. $ | 822.000 $ | -13,3 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | -5,96 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 758.000 $ | 253.000 $ | 153.000 $ | 2 Mio. $ | 947.000 $ | -644.000 $ | 917.000 $ | 4,89 Mio. $ | 7,35 Mio. $ | -8,23 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -273.000 $ | -382.000 $ | -3,91 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | -250.000 $ | 5,62 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -440.000 $ | -108.000 $ | -6,29 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -206.000 $ | -425.000 $ | -623.000 $ | -2,39 Mio. $ | -820.000 $ | -564.000 $ | -530.000 $ | -822.000 $ | -363.000 $ | -115.000 $ | |
| Übernahmen | 68.300 $ | 750.000 $ | -5,32 Mio. $ | 1050 $ | 1540 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,31 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 4,55 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 34.500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 125.000 $ | 0 $ | 0 $ | 17,4 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -138.000 $ | -425.000 $ | -5,91 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -819.000 $ | -15,1 Mio. $ | 3,91 Mio. $ | 1,52 Mio. $ | 4,19 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 383.000 $ | 123.000 $ | -5,56 Mio. $ | 519.000 $ | 2,61 Mio. $ | -348.000 $ | 2,25 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | -955.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 17.600 $ | 856.000 $ | -342.000 $ | -132.000 $ | -685.000 $ | -811.000 $ | -343.000 $ | 1,12 Mio. $ | -467.000 $ | -519.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 400.000 $ | 979.000 $ | 11,9 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 8,43 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | -171.000 $ | -1,18 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 5200 $ | 1270 $ | 91.300 $ | -158.000 $ | -37.800 $ | 27.000 $ | -154.000 $ | 303.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -10.900 $ | 172.000 $ | 2,09 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | -1,22 Mio. $ | -1,99 Mio. $ | 937.000 $ | 2,75 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -480.000 $ | -807.000 $ | -4,53 Mio. $ | -11.400 $ | -1,07 Mio. $ | 5,06 Mio. $ | -8,34 Mio. $ | -1,26 Mio. $ | -471.000 $ | -6,4 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 800 $ | 49.500 $ | 7630 $ | 8780 $ | 344.000 $ | 175.000 $ | 107.000 $ | 558.000 $ | 468.000 $ | 697.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 152.000 $ | 167.000 $ | 41.100 $ | 130.000 $ | 301.000 $ | 120.000 $ | 54.400 $ | 113.000 $ | 85.000 $ | 53.100 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02